金蝶电算化实验教案.doc

1、目录帐套管理3主控台管理4基础资料管理5核算参数及初始数据录入8销售管理9采购管理13仓存管理15总帐16现金流量表20自定义报表22应收帐款24固定资产26存货核算27现金管理系统28帐套管理目的：掌握建帐的基本程序及注意事项要求：根据所提供的资料建立一个帐套并完成相应的设置一、流程开始程序K3系统中间层账套管理输入用户名及密码一个组织机构可以有多个帐套什么是帐套 帐套不=帐蒲系统参数设置完 启用不可更改会计期间的使用可以是第1期 2 。 年初余额 年初余额 本年发生额系统管理员拥有所有权限， 用户组拥有相同的权限更换操作员在用户管理设置二、增加组织机构1设立的目的？2示例：代码名称说明01

2、A公司02B公司三、添加账套什么是账套？示例：项目内容说明帐套号01.01帐套名称用自己的姓名帐套类型工业企业数据实体系统自动给出，不需处理数据库文件路径D：K3系统帐号Sa数据服务器本地机名称四、设置帐套参数项目内容说明公司名称A公司记帐本位币代码RMB默认记帐本位币人民币默认小数点位数2默认当前会计年度2004启用会计期间1五、用户管理 中间曾 客户端了解用户的权限及管理示例：用户名认证方式用户组权限自己的名字密码认证（无密码）Administrators不需授权六、其他（系统管理员才需进一步掌握）帐套的备份；帐套的恢复；其他部分。第二章主控台管理目的：1.掌握登录系统的要点；2掌握编辑我

3、的K3的要点；系统登录第一种方式：双击桌面K3系统主控台选择组织机构选择帐套以命名用户身份登录录入用户名录入密码确定系统管理基础资料第二种方式：开始程序K3系统K3系统主控台.注意：登录时是否有进行分支机构管理？登录身份的选择？二、我的K3常用选项的设置我的K/3常用功能设置；某一明细功能点击鼠标右鍵高为常用功能属性设置，即要显示哪些功能系统设置属性设置（见图1）图1其他设置系统设置选项设置其他设置第三章基础资料管理目的：掌握属于基础资料：会计科目、币别、计量单位、客户、部门、职员、仓库、供应商、物料的基本概念及操作要领；掌握各基础资料设置对数据管理产生的影响；要求：根据所提供的资料完成数据录

4、入；一、基础资料 整体流程：系统设置基础资料公共资料会计科目文件从模板中引入会计科目外商投资企业引入全选确定核算项目 只设置 应收帐款客户 ABC销售员DEF应收帐款-A（D），A（E），A（F），B（D）。/币别示例：币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇率类型USD美元8.27原币汇率本位币固定汇率HKD港币1.07原币汇率本位币固定汇率凭证字：记计量单位计量单位组基本计量单位：是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等常用计量单位：指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基

5、本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等（每个计量单位可以有多个常用计量单位）常用计量单位有可能等于1示例：计量单位组单位代码计量单位名称换算系数（相对于基本计量单位换算）重量组KG01公斤1T吨1000长度组10公斤60011卷412箱1数量组01Pc1客户 设置上级组和明细组 客户之间的分类可以由代码来反映。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要

6、组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。示例：代码名称级次说明01厦门一级上级组01.01代理商二级上级组01.01.01三通公司三级明细01.01.02丰达公司三级明细01.02直销客户二级上级组01.02.01星星公司三级明细02泉州一级上级组02.01代理商二级上级组02.01.01华明建材三级明细02.02直销客户二级上级组02.02.01日月星集团三级明细03漳州一级上级组03.01代理商二级上级组03.01.01三华公司三级明细03.02直销客户二级上级组03.02.01三华贸易三级明细部门部门维护提供相关业务部

7、门信息管理功能。 设置部门资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。示例：代码名称说明01财务部明细02采购部明细03生产部明细04销售部明细职员职员维护提供相关业务人员信息管理功能。 设置职员资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。示例代码名称说明01张华明细02王明明细03刘新明细供应商供应商资料提供管理存货流转的供应者信息的功能。 供应商是企业购销业务流程的起点。示例代码代码级次说明01零星采购一级上级组01.02三美二级明细02生产采

8、购一级上级组02.01日华贸易二级明细仓库仓库是物料的存放地点，是进行物料确认的基本标识之一。 库存管理是企业生产经营业务流程正常进行的基础，是企业管理的一个极其重要的方面。 而仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。仓库属性，表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接选择。仓库类型，表明仓库属于实仓还是虚仓 虚仓不是实际存在的 ，是仓库最重要的业务属性。虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。因此，虚仓和实仓的区别在于以下几点：首先，实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；其次，虚仓不处理仓位管理；再次，一般来说，虚

9、仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。示例代码名称仓库属性仓库类型说明01原料仓良品实仓02原料仓在检品在检仓03成品仓良品实仓04辅料仓良品实仓10物料 在商品进行物料录入物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。录项目：代码、名称、物料属性、会计科目、计价方法、计量单位。物料属性，是物料的基本性质和产生状态，用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料。虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家

10、具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。规划类，是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。 规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。配置类，一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。特征

11、类，是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。示例物料代码物料名称物料属性基本单位常用单位批次管理计价方法存货科目收入科目成本科目01原材料01.01金属类01.01.01铜带外购PCPCN加平14015201520201.01.02铜屑外购PCPCN加平14015201520201.02化学品类01.02.01防染盐外购PCPCN加平14015201520201.02.02焦亚硫酸钠外购PCPCN加平14015201520202半成品02.01装饰环自制PCPCY加平14515101512102.02水嘴自制PCPCY加平14515101512103产成品03.01普通类