金蝶电算化实验教案.doc
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目录
帐套管理………………………………………………………………………3
主控台管理……………………………………………………………………4
基础资料管理…………………………………………………………………5
核算参数及初始数据录入……………………………………………………8
销售管理………………………………………………………………………9
采购管理………………………………………………………………………13
仓存管理………………………………………………………………………15
总帐……………………………………………………………………………16
现金流量表……………………………………………………………………20
自定义报表……………………………………………………………………22
应收帐款………………………………………………………………………24
固定资产………………………………………………………………………26
存货核算………………………………………………………………………27
现金管理系统…………………………………………………………………28
帐套管理
目的：
掌握建帐的基本程序及注意事项
要求：
根据所提供的资料建立一个帐套并完成相应的设置
一、流程
〖开始〗—>〖程序〗—>〖K3系统中间层〗—>〖账套管理〗—>〖输入用户名及密码〗
一个组织机构可以有多个帐套
什么是帐套帐套不=帐蒲
系统参数设置完启用不可更改
会计期间的使用可以是第1期2。
。
年初余额年初余额本年发生额
系统管理员拥有所有权限，用户组拥有相同的权限
更换操作员在用户管理设置
二、增加组织机构
1．设立的目的？
2．示例：
代码
名称
说明
01
A公司
02
B公司
三、添加账套
什么是账套？
示例：
项目
内容
说明
帐套号
01.01
帐套名称
用自己的姓名
帐套类型
工业企业
数据实体
系统自动给出，不需处理
数据库文件路径
D：
\K3
系统帐号
Sa
数据服务器
本地机名称
四、设置帐套参数
项目
内容
说明
公司名称
A公司
记帐本位币代码
RMB
默认
记帐本位币
人民币
默认
小数点位数
2
默认
当前会计年度
2004
启用会计期间
1
五、用户管理中间曾客户端
了解用户的权限及管理
示例：
用户名
认证方式
用户组
权限
自己的名字
密码认证（无密码）
Administrators
不需授权
六、其他（系统管理员才需进一步掌握）
帐套的备份；
帐套的恢复；
其他部分。
第二章 主控台管理
目的：
1.掌握登录系统的要点；2．掌握编辑我的K3的要点；
系统登录
第一种方式：
〖双击桌面K3系统主控台〗—>〖选择组织机构〗—>〖选择帐套〗—>
〖以命名用户身份登录〗—>〖录入用户名〗—>〖录入密码〗—>〖确定〗—>〖系统管理〗—>〖基础资料〗
第二种方式：
〖开始〗—>〖程序〗—>〖K3系统〗—>〖K3系统主控台〗—>….
注意：
⒈登录时是否有进行分支机构管理？
⒉登录身份的选择？
二、我的K3
⒈常用选项的设置
①〖我的K/3〗—>〖常用功能设置〗；
②〖某一明细功能〗—>〖点击鼠标右鍵〗—>〖高为常用功能〗
⒉属性设置，即要显示哪些功能
①〖系统〗—>〖设置〗—>〖属性设置〗（见图－1）
图－1
⒊其他设置
①〖系统〗—>〖设置〗—>〖选项设置〗—>〖其他设置〗
第三章 基础资料管理
目的：
⒈掌握属于基础资料：
会计科目、币别、计量单位、客户、部门、职员、仓库、供应商、物料的基本概念及操作要领；
⒉掌握各基础资料设置对数据管理产生的影响；
要求：
根据所提供的资料完成数据录入；
一、基础资料
整体流程：
〖系统设置〗—>〖基础资料〗—>〖公共资料〗
会计科目
〖文件〗—>〖从模板中引入会计科目〗—>〖外商投资企业〗—>〖引入〗—>
〖全选〗—>〖确定〗
核算项目只设置
应收帐款
客户ABC
销售员DEF
应收帐款---A（D），A（E），A（F），B（D）。
。
。
/
币别
示例：
币别代码
币别名称
记帐汇率
折算方式
汇率类型
USD
美元
8.27
原币＊汇率＝本位币
固定汇率
HKD
港币
1.07
原币＊汇率＝本位币
固定汇率
凭证字：
记
计量单位
计量单位组
基本计量单位：
是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。
每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等
常用计量单位：
指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。
不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。
业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等（每个计量单位可以有多个常用计量单位）常用计量单位有可能等于1
示例：
计量单位组
单位代码
计量单位名称
换算系数（相对于基本计量单位换算）
重量组
KG01
公斤
1
T
吨
1000
长度组
10
公斤
600
11
卷
4
12
箱
1
数量组
01
Pc
1
客户设置上级组和明细组客户之间的分类可以由代码来反映。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
示例：
代码
名称
级次
说明
01
厦门
一级
上级组
01.01
代理商
二级
上级组
01.01.01
三通公司
三级
明细
01.01.02
丰达公司
三级
明细
01.02
直销客户
二级
上级组
01.02.01
星星公司
三级
明细
02
泉州
一级
上级组
02.01
代理商
二级
上级组
02.01.01
华明建材
三级
明细
02.02
直销客户
二级
上级组
02.02.01
日月星集团
三级
明细
03
漳州
一级
上级组
03.01
代理商
二级
上级组
03.01.01
三华公司
三级
明细
03.02
直销客户
二级
上级组
03.02.01
三华贸易
三级
明细
部门
部门维护提供相关业务部门信息管理功能。
设置部门资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。
示例：
代码
名称
说明
01
财务部
明细
02
采购部
明细
03
生产部
明细
04
销售部
明细
职员
职员维护提供相关业务人员信息管理功能。
设置职员资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。
示例
代码
名称
说明
01
张华
明细
02
王明
明细
03
刘新
明细
供应商
供应商资料提供管理存货流转的供应者信息的功能。
供应商是企业购销业务流程的起点。
示例
代码
代码
级次
说明
01
零星采购
一级
上级组
01.02
三美
二级
明细
02
生产采购
一级
上级组
02.01
日华贸易
二级
明细
仓库
仓库是物料的存放地点，是进行物料确认的基本标识之一。
库存管理是企业生产经营业务流程正常进行的基础，是企业管理的一个极其重要的方面。
而仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。
仓库属性，表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接选择。
仓库类型，表明仓库属于实仓还是虚仓虚仓不是实际存在的，是仓库最重要的业务属性。
虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。
因此，虚仓和实仓的区别在于以下几点：
首先，实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；其次，虚仓不处理仓位管理；再次，一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。
示例
代码
名称
仓库属性
仓库类型
说明
01
原料仓
良品
实仓
02
原料仓
在检品
在检仓
03
成品仓
良品
实仓
04
辅料仓
良品
实仓
10．物料在商品进行物料录入
①物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。
录项目：
代码、名称、物料属性、会计科目、计价方法、计量单位。
物料属性，是物料的基本性质和产生状态，用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料。
虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。
规划类，是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。
规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。
配置类，一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。
特征类，是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。
此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。
示例
物料代码
物料名称
物料属性
基本单位
常用单位
批次管理
计价方法
存货科目
收入科目
成本科目
01
原材料
01.01
金属类
01.01.01
铜带
外购
PC
PC
N
加平
1401
5201
5202
01.01.02
铜屑
外购
PC
PC
N
加平
1401
5201
5202
01.02
化学品类
01.02.01
防染盐
外购
PC
PC
N
加平
1401
5201
5202
01.02.02
焦亚硫酸钠
外购
PC
PC
N
加平
1401
5201
5202
02
半成品
02.01
装饰环
自制
PC
PC
Y
加平
1451
5101
5121
02.02
水嘴
自制
PC
PC
Y
加平
1451
5101
5121
03
产成品
03.01
普通类
升级会员 