第四讲工资管理系统初始化.docx

1、第四讲工资管理系统初始化第四讲 工资管理系统初始化注意：创建账套以账套主管的身份登录用友通界面，打开“工资管理”模块。一、建立工资套操作步骤：单击“工资”弹出“建立工资套”界面，工资类别个数选“多个”下一步是否从工资中代扣个人所得税“是”下一步下一步设置人员编码长度（最长不超过10位）完成，系统出现“为建立工资类别”确定。设置“正式人员”和“临时人员”两个工资类别。二、基础信息设置1、部门设置操作步骤：工资设置部门选择设置（系统内可共字）2、人员类别设置操作步骤：工资设置人员类别设置输入相关信息单击增加返回3、人员附加信息设置操作步骤：工资设置人员附加信息设置增加单击参照下拉列表框中的参照标准

2、，进行选择增加推出4、工资项目设置操作步骤：工资设置工资项目设置增加单击名称，参照下拉列表框中，选择相应名称，或双击“类型”拦，出现下拉列表框中进行手输项目对“长度”栏、“小数”栏还有“增减项”进行相关设置确认5、银行名称设置操作步骤：工资设置银行名称设置增加输入相关信息，选中要删除银行名称，单击“删除”按钮根据提示选择“是”即可删除删除的银行为无效银行！固定资产系统的初始化注意：1、以账套主管（有权限的其他操作员也可）的身份登录用友通，并进行固定资产初始化设置，在主界面选择“固定资产”模块进入。2、没有启用的模块，不能进行初始化设置。3、只有系统管理员和账套主管有权限启用系统模块。4、各系统

3、的启用日期必须大于等于账套的启用日期。5、当发现固定资产初始化设置出现错误，而不能再更改但必须纠正时，则只能通过“重新初始化”功能实现。一、建立初始化操作步骤：单击“固定资产”模块，出现这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化是点击“我同意“下一步，显示”启用月份“（只能查看不能修改）下一步进入”折旧信息“，选中”本账套计提折旧“（否则系统不予计提折旧）选择“主要折旧方法”和折旧汇总分配周期选择当（月初以计提月份=可使用月份）时剩余折旧全部提足下一步进如“编码方式”下一步进入“财务窗口”进行相关设置完成是注：不选在对账不平情况下允许固定资产月末结账！二、基础设置1、选项卡操作步骤

4、：固定资产设置选项单击“与账务系统接口”进行相关输入，单击其他选项（基本信息在系统初始化后不可修改）2、部门对应折旧科目操作步骤：固定资产设置部门对应科目设置选择要设置货修改科目的部门，单击修改3、资产类别操作步骤：固定资产设置部门类别增加输入相关信息保存4、增减方式对应的入账科目操作步骤：固定资产设置增减方式选择“赠加方式”或“减少方式”修改输入相关信息保存5、使用状况操作步骤：固定资产设置使用状况您要哪一种状况，增加下一级请从目录中选中状况单击增加进行相关输入保存。也可进行修改、删除操作！6、折旧方法操作步骤：固定资产设置折旧方法单击增加进行相关输入确定。也可进行修改、删除操作！7、卡片选

5、项定义操作步骤：固定资产卡片卡片项目增加录入相关信息保存，也可进行修改、删除操作！8、卡片样式定义操作步骤：固定资产卡片卡片样式，在原有基础上可以进行修改保存9、录入原始卡片操作步骤：固定资产卡片录入原始卡片选择查询方式确定输入相关信息保存第五讲 日常账务处理（1）一、凭证填制填制记账凭证是总账日常财务处理的起点。操作步骤：以凭证填制人的身份登录“总账”系统，执行“总账”凭证填制凭证单击“增加：输入相关内容（按回车键自动转到下一行）保存二、凭证作废操作步骤：总账凭证填制凭证制单作废/恢复作废凭证不能修改不能审核，但可参与到记账中。三、凭证的取消（必须在作废后才可执行）操作步骤：总账凭证填制凭证

6、制单整理凭证凭证期间确定全选确定是四、凭证修改（审核前）操作步骤：返回“填制凭证“窗口，选中某张凭证或单击“首张”、“下张”等按钮进行查找，找到之后直接进行相应修改，然后保存只对凭证的制单人或拥有修改权限的操作员才能修改凭证，但系统不允许修改凭证的编号。五、凭证审核编好记账凭证后应由具有审核权限的操作员进行审核，审核凭证主要是指“出纳签字”和“审核凭证”。1、出纳签字是出纳对涉及现金和银行存款的收付凭证的审核，确保资金使用符合相关制度，加强对资金的收支管理。操作步骤：总账凭证出纳签字确认出纳签字览表确定出纳签字对话框，单击“签字”系统自动完成，或执行“出纳签字”成批出纳签字签字完成退出2、审核

7、凭证操作步骤：总账凭证审核凭证审核凭证对话框确认审核凭证览表确定单击审核按钮一张一张自动在审核或单击审核成批审核凭证全部完成退出注：审核人和制单人不能是同一个人！3审核后的修改（先取消审核，在换人修改）操作步骤：总账凭证审核凭证览表双击要取消的会计分录行审核凭证对话框取消（一张一张取消审核或是单击审核成批取消审核）退出，修改凭证同审核凭证的修改。注：修改后重新审核记账！六、记账（系统自动生成）审核完毕后由具有记账权限的操作人员进行记账操作。操作步骤：总账凭证记账打开记账选择本期记账范围对话框下一步下一步记账出现“期初试算平衡表“对话框确认弹出记账完毕对话框确定七、取消记账操作步骤：总账期末对账

8、按ctrl+H弹出恢复记账前状态功能已被激活对话框确定退出执行凭证恢复记账前状态单击“最后一次记账前状态“确定输入主管口令确定出现恢复记账完毕确定注：已经结账月份的数据不能再取消记账，取消记账进行相关操作后重新记账。必须以账套主管的身份进行取消记账的操作。第五讲 财务处理（2）主要内容：1、出纳签字（凭证审核中讲过）；2、支票管理；3、现金日记账查询；4、银行日记账查询；5、资金日报表查询；6、账簿的查询（总账查询、明细账查询、多栏账查询）一、支票管理1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使支票登记簿。2、只有在“结算方式”设置中选择“票据管理”标志才能在此进行票据登记。3、报销日期不能

9、领用日期之前操作步骤：现金票据管理支票登记簿弹出“银行科目”选择选择科目后确定打开“支票登记”窗口单击“增加”输入相关信息保存，退出。二、现金日记账查询注：先指定会计科目！操作步骤：现金现金管理日记账现金日记账选择相应月份确认进入“现金日记账”窗口双击某一行可查看相应凭证单击“总账”按钮可查看该科目的三栏总账，查询完毕单击退出三、银行存款日记账查询方法与现金日记账查询基本相同，只是把“现金日记账“换成“银行存款日记账”。四、资金报表功能：用于查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。操作步骤：现金现金管理日记账资金日报弹出资金日报表查询条件对话框输入查询日期，选择“有余额无发生也显示“复选

10、框”确认进入“资金日报表”窗口，也可从窗口中单击“查询”按钮选择再进行查询，单击“昨日”按钮可查询各现金，银行村困科目的昨日月账簿。五、账簿的查询记完账后系统自动形成相应账簿，可通过本功能查询账簿资料1、总账查询操作步骤：总账账簿查询总账打开“总账查件”对话框输入要查询的科目编码确认、2、明细账查询操作步骤：总账账簿查询明细账打开“明细账查件”对话框选择月份综合明细账（即可跨月查询）选择要查询的科目（上下科目要一致）3、多栏式明细账查询系统采用自定义多栏式账簿查询方式，用户在查询某个多栏账户之前必须先定义查询格式，然后才能查询分析方向，确定分析锁选科目的分析方向，是“借方分析”还是“贷方分析”

11、，借方分析即分析科目的借方发生额，贷方分析科目的贷方发生额。科目：确定分析栏所分析的科目。分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额，若选择按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出，如：11901科目为借方分析若选择金额方式，系统只输出其借方发生额，若选择余额方式，系统将其借方发生额按正数输出，其贷方发生额按贷方输出（原材料）操作步骤：总账账簿查询多栏账增加显示“多栏定义”窗口单击“核算科目”下拉框选择多栏账核算项目自动编制分析方式，双击进行选择，按金额或余额分析单击“选项”可对明细账格式进行设置确定查询弹出“多栏账查询”对话框输入相关条件确认

12、四、部门总账查询注：先对会计科目设置，把相关科目设置为“部门核算”类。操作步骤：总账辅助查询部门总账三栏式总账打开“三栏式总账”对话框输入查询条件确认包含未记账凭证！五、部门明细账操作步骤：总账辅助查询部门明细账进行相关录入确认退出第六讲 工资管理系统业务处理注：首先建立工资套，进行初始化设置：包括人员类别设置、部门选择设置、工资项目设置、附加信息等。一、 工资类别管理建立工资类别操作步骤：工资工资类别新建工资类别进入“新建工资类别”对话框，输入类别，如“正式人员”单击下一步选中所需部门单击完成是执行工资工资类别关闭工资类别关闭“正式人员”工资类别。“临时人员”工资类别的设置与“正式人员”方法

13、一样，但所选部门一般是生产部门！1、人员档案正式人员档案录入操作步骤：工资工资类别打开“工资类别”选中“正式人员”确认工资设置人员档案进入“人员档案”（正式人员）窗口单击“增加”按钮弹出“人员档案”对话框进行相关录入确认注：人员编号根据建工资套时的设置而定。2、设置工资项目和计算公式注：先在初始化中进行设置，这是只能选初始化中设置的工资项目，不能自己输入。操作步骤：工资设置工资项目设置在“工资项目设置”栏所用到的科目选好单击“公式设置”增加在工资项目中进行相关选择单击“公式定义”文本框选择相应项目和运算符公式确认。例如：设置“交补”公式操作步骤：单击“增加”按钮选择“交补”选项单击“公式定义”

14、文本框单击“函数公式向导输入”按钮选择“iff”下一步单击“逻辑表达式”参照按钮选择“人员类别“确认之后输入“or”（前后有空格）单击“逻辑表达式”参照按钮，选择“人员类别”在算术表达式中输入数字完成返回“公式设置”窗口单击“公式确认”。二、工资数据管理1、数据录入操作步骤：工资业务录入工资变动弹出“工资变动”界面进行数据录入（只能录入增加的项目）2、筛选操作步骤：单击“筛选”按钮打开“数据筛选”对话框选择筛选条件确认3、替换工资项目数据操作步骤：单击“替换”按钮选择工资项目在“替换成”文本框中输入要替换的内容确认单击“数据替换不可回复”是注：替换的内容必须是工资项目中的内容。三、工资分钱清单

15、功能：按单位计算的工资发放分钱票面清单，系统自动计算出锁需的钞票额张数。操作步骤：工资业务处理工资分钱清单打开“票面额设置”对话框确定打开“分钱清单”。四、个人所得税的计算与申报操作步骤：工资业务处理扣缴所得税确认单击“税率表”按钮打开“个人所得税申报表税率表”进行相关设置。五、银行代发操作步骤：工资业务处理银行代发打开“银行文件格式设置”双击数据内容进行相关修改。六、工资分摊操作步骤：工资业务处理工资分摊单击“工资分摊设置”增加打开“分摊计提比例设置”进行相关录入（如：输入“职工教育经费”）下一步打开“分摊类型设置“对话框，双击各项进行选择完成返回“工资分摊”对话框，选择计提类型、月份、部门

16、确定打开“职工教育经费一览表”输入借贷方科目单击“制单”按钮保存退出。七、工资表数据查询操作步骤：工资统计分析账表工资表选择要查看的表单击“查看”选择相应部门确认退出。八、月末结转操作步骤：工资业务处理月末处理。注：月末处理只有账套主管才能执行，且只有在111月进行。第七讲 固定资产系统业务处理注：先进行初始化设置，设置好资产类别。一、固定资产增减管理1、资产增加操作步骤：固定资产卡片资产增加，打开“资产类别参照”对话框选择要录入的资产确定进入“固定资产”新增资产卡片“窗口输入相关信息保存退出。2、资产减少注：需进行计提折旧后才能减少固定资产！操作步骤：固定资产卡片资产减少选择要减少的资产卡片

17、编号及资产编号单击“增加“录入相关信息确定。二、固定资产变动管理1、原值变动操作步骤：固定资产卡片变动单原值增加选择“固定资产编号“自动带出开始使用日期等信息输入”增加金额“自动计算变动后原值、净残值输入“变动原因”保存。2、部门转移操作步骤：固定资产卡片变动单部门转移打开“固定资产变动单”，选择“固定资产编号”自动带出开始使用时间等信息选择“变动原部门”自动带出开始使用日期等信息输入“变动原因”保存自动带出开始使用日期等信息退出。3、折旧方法调整操作步骤：固定资产卡片变动单折旧方法调整。三、 固定资产卡片管理操作步骤：固定资产卡片卡片管理双击某行进行调查或修改完毕退出。四、期末处理1、计提本

18、月折旧操作步骤：固定资产处理计提本月折旧弹出“本操作将计提本月折旧并花费一定时间，是否继续？”是系统自动计提折旧完毕自动打开“折旧清单”窗口退出出现折旧分配表单击“凭证”按钮自动生成凭证保存。2、制单操作步骤：固定资产处理批量制单在每个经济业务行的“制单”栏双击进行选中，制作一张单据单击“制单设置”选择“部门核算”和“科目”单击“制单”按钮修改相关信息凭证生成保存。3、对账操作步骤：固定资产处理对账注：只有设置了“与财务系统进行对账”，本功能才可操作。4、结账操作步骤：固定资产处理月末结账。第八讲 总账系统期末处理期末业务是一个会计期间终了时对所有经济业务进行结账的过程，其他子系统的数据都要归

19、集到总账系统，应先将其他子系统进行结账，最后进行总账系统的结账。一、自定义转账设置通过系统提供的“转账定义”功能定义自动转账分录于期末，由系统自动完成凭证的填制。转账序号：是该张转账凭证的编号，转账编号不是凭证号，（转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生）一张转脏凭证对应一个转账编号，转账编号无任意定义，但只能输入数字19，不能重号。以计提短期借款利息为例，年利率6%。操作步骤：总账期末转账定义自定义转账打开“自定义转账设置”对话框单击“增加”，打开“转账目录”对话框进行相关录入（转账序号必须是4位，0001至0009形式）确定录入相关科目编码双击“金额公式”单元格，利用“公式向导”选择（J G

20、）增加录入相关科目，双击“金额公式”单元格，利用“公式想到”选择“期末余额”下一步选择相应科目方向（贷），选择“按默认值取数”按钮选择“继续输入公式”选择“*”按钮下一步在“公式向导”中选“单数”下一步在常数项文本框中输入0.06，选中“继续输入公式”选择“/”下一步输入常数“12”完成保存退出。二、期间损益结转设置操作步骤：总账期末转账定义期间损益进入“期间损益结转设置”窗口本年利润科目中选择“本年利润”确定。三、转账生成凭证1、操作步骤：总账期末转账生成，打开“转账生成”对话框，单击“自定义转账”全选确定是，即可生成凭证保存，出现红字“已生成”，系统自动将当前凭证返加到未记账凭证中。2、期

21、间损益结转生成凭证收入类结转操作步骤：单击“期间损益结转”单选按钮“类型”中选择“收入”，单击“全选”确定是自动生成（注意时间）保存出现红字“已生成”。 支出类结转方法同上！四、银行对账会计期末企业编制报表之前，需进行对账和结账，即核对各有关数据之间的勾稽关系，结出各账号的本期发生额和期末余额，结束本期核算工作，开始下一期的核算工作。通过“银行对账”和“对账”功能完成结账工作。1、输入期初数据操作步骤：现金设置银行期初录入弹出“银行科目选择”对话框，单击“确定”，打开“银行对账期初”对话框，确定启用日期，在“单位日记账”的“调整前余额”中输入银行对账单调整前余额退出。2、输入银行对账单操作步骤

22、：现金现金管理银行账银行对账单在“银行科目选择”对话框中选择银行科目确定打开“银行对账单”窗口增加进行相关录入保存退出。3银行对账操作步骤：现金现金管理银行账银行对账在“银行科目选择”对话框中选择银行科目确定打开“银行对账单”窗口对账打开“自动对账”对话框，截至日期选择日期相差30天之内确定。单击“检查”按钮，检查结果是否平衡。4、输出余额调节表操作步骤：现金现金管理银行账余额调节表查询，进入“银行存款调节表”窗口，选择相应科目，点击“查看”按钮即可显示银行存款调节表。五、月末处理1、试算平衡与对账操作步骤：总账期末对账，打开“对账”窗口，选择要对账的月份，单击“选择”按钮对账开始自动对账，并

23、显示对账结果，单击“试算”可进行试算平衡退出。2、月末结账操作步骤：总账期末结账打开“结账”对话框，单击“结账月份”下一步对账（系统自动对账）下一步结账。3取消结账操作步骤：总账期末结账进入“结账”窗口选择要取消结账的月份按ctrl+shift+F6激活取消结账功能输入操作员口令确认取消。注：结账时必须保证上月已结账，本月所有凭证均已记账，若与其他系统连用，其他系统已结账，取消结账只能有账套主管进行操作。4、输出余额调节表操作步骤：现金现金管理银行账余额调节表查询，进入“银行存款调节表”窗口，选中相应科目，点击“查看”，即可显示银行存款调节表。应用举例期末将制造费用科目余额按生产分摊，假定用户

24、没有设置部门核算，财务转账分录。借：生产成本车间制造费用（500101） 二车间制造费用（500102） 三车间制造费用（500103） 贷：制造费用技改办（50101）转账凭证科目方向金额公式分摊技改办制造费用500101借QM（5010101月）*0.33 1分摊技改办制造费用500102借QM（5010101月）*0.33 2分摊技改办制造费用500103借QM（5010101月）*0.34 3分摊技改办制造费用500101借QM（5010101月） 4注释：1、将40204余额33%摊入一车间；2、将40204余额33%摊入二车间；3、将40204余额34%摊入三车间；4、将40204

25、的余额转出。向导录入方式：第九讲 财务报表管理一、资产负责表的生成1、操作步骤：单击“财务报表”单击“新建报表”按钮出现一张报表，默认表名为report1，默认状态为“格式状态”（格式状态下进行有关格式的设计，不能进行数据录入，数据状态下进行数据的录入等，不能修改报表格式）格式报表模板出现“报表模板”对话框，对所在行业进行选择“资产负债表”点击“确认”确定出现资产负债表格式单击“保存”输入文件名保存单击左下角“格式”切换到“数据状态”，进行取数工作单击“数据”关键字录入在“录入关键字”对话框输入“年、月”确定弹出“是否重算第一页？”对话框是进行总账中数据取数工作取数完毕单击“保存”单击“表面不

26、计算”，对表面进行保护。2、追加表页注：一个会计年度变为12个月，一页一个月份，每张报表占一个表页需要增加11个表页，一次增加一个表页，不应过多。操作步骤：单击“财务报表”打开编辑追加表页选用默认的追加表页数确认单击左下角追加的表免“第2页”数据关键字录入输入年、月确认进行月份报表数据的计算保存单击“表面不计算”黄钮。二、利润表的生成与追加表页方法与资产负债表的生成与追加方法基本一致。注：报表尺寸定义是确定报表的行数和列数，报表初始化设置包括报表格式和报表公式，在这里由系统里报表的模板，不自己进行设置定义。电算化操作中应注意的问题1、 一个会计软件由多个功能模块组成；2、 各模块之间的数据传递

27、关系：单向接受、单向发送和双向传递等三种方式；3、 实现电算化会计后的意义及设置的会计岗位。4、 会计岗位设定：一人一岗，一人多岗，一岗多人；5、 系统管理员的职能：更改操作权限，修改账套、基本信息等；6、 会计电算化系统分为哪几类核心系统；7、 账套号可以区分不同的账套；8、 制单人，审核人不能为同一人，制单人有权修改凭证，审核人不能对凭证进行修改，审核前制单人可值金额修改凭证，审核后首先要取消审核，以制单人身份修改，审核人有取消凭证审核的权限；9、 上月未结账本月不能结账，本月结账后，不能再输入本月凭证；10、设置会计科目在“基础设置”财务会计科目，可设置的辅助核算包括：项目核算、客户往来、个人往来、供应往来、部门核算、数量核算。启用过的会计科目操作人员、账套、余额不能修改。11、记账、结账工作可由系统自动生成且每月只能结一次账，期间损益也可通过设置自动转账凭自动生成。12、初始化包括哪些工作（一定要掌握）。