2资产清查工作需单位提供资料清单说明.docx

1、2资产清查工作需单位提供资料清单说明2资产清查工作需单位提供资料清单说明LT办公用具指办公台、椅、会议桌、沙发、茶几、文件柜、保险柜等土地、房屋建筑物、车辆有产权证的复印产权证明，无产权证明又入了单位固定资产账的需提供情况说明。（六）需要填写的表格清单以及填写要求：1、资产负债表要求：资产负债表的账面数根据单位2013年12月31日的的资产负债表的年末数进行填列。2、事业单位产权登记表说明：（1）单位性质分类：按照参公管理、财政补助、经费自理等分类填报。 （2）单位执行会计制度：按单位实际财务核算所执行的的会计制度选择，没有选择项的，请选择：3.其他，并接着后面注明其他会计制度的名称。3、国有

2、资产总额说明：（1）单位申报数填资产负债表及明细表中的清查数。（2）资产总额、负债总额、固定资产总额填资产负债表中对应科目的清查数。（3）国有资产总额=资产负债表中净资产合计+预收下年经费补助-预拨下年经费补助。4、固定资产房屋建筑物明细表填表说明：（1）权证编号：填写房产证编号,无证不填，（2）结构：砖混、钢混、框架、砖木、简易等，（3）建成年月：指竣工日期（4）建筑面积：(A)一般应填写房产证所填写的建筑面积值，如无房屋证，应填写工程概预算书上的面积值，否则就需要重新丈量；(B)对因改扩建已改变了原有建筑面积的，应以基准日实际建筑面积填报，但必须在备注中加以说明。注意：在增加面积的同时，应

3、增加帐面原值及净值，如果增加面积的相应价值未入帐，应同时在备注中注明未入帐部分的建筑面积。（5）使用状况：办公用、宿舍、对外投资、出租、对外出借等（6）备注：其他需说明的情况5、固定资产构筑物及其他辅助设施明细表填表说明：（1）名称：填写构筑物或其他辅助设施的全称。（2）结构：筋砼、钢结构、砖铁栏杆、砼面、沥青面、砖面”等。（3）建成年月：竣工验收日。（4）面积体积 m2或m3：长度、宽度和建筑面积应按图纸准确填写。（5）使用状况：正常、报废、毁损、无实物等。（6）备注：其他需说明的情况。6、固定资产管道和沟槽明细表填表说明：（1）名称：填写管道和沟槽的全称。（2）沟宽*沟厚(mm*mm)、管

4、径*壁厚(mm*mm)：长度、槽深、沟宽*沟厚管径*壁厚、材质、绝缘方式等应按图纸准确填写。（3）材质：如”砖、砼、钢管、砼管”等。（4）建成年月：指竣工日期。7、固定资产土地明细表填表说明：（1）土地权证编号：土地使用权证书的编号。（2）土地位置：所填内容应与土地证记录相符。（3）取得日期：所填内容应与土地证记录相符。（4）用地性质：所填内容应与土地证记录相符。（5）土地用途：办公用、宿舍等。（6）使用年限：所填内容应与土地证记录相符。8、固定资产通用设备明细表填表说明：（1）设备编号：企业资产管理所使用的编号。（2）设备名称：设备按单台（套）填列。（3）规格型号：按设备铭牌填写。（4）使用

5、部门：现在哪个部门使用。（5）计量单位：台、件、套、个等。（6）购置日期：指购买设备日期，如为二手设备须填写原始购置日。日期填写形式(半角状态下)如：2002.6又如2001.11。（7）使用状况：填列正常、报废、毁损、无实物等。（8）备注：其他需说明的情况。9、固定资产专用设备明细表填表说明：同表810、固定资产车辆明细表填表说明：（1）车辆牌号：指当地交管部门颁发的车辆牌照号。（2）车辆名称及规格型号：按车辆行驶证表述的名称和型号填写。（3）使用部门：现在哪个部门使用。（4）计量单位：辆。（5）购置日期：指购买日期，如为二手车须填写原始购置日。日期填写形式(半角状态下)如：2002.6又如

6、2001.11（6）使用状况：填列正常、报废、毁损、无实物等。（8）备注：其他需说明的情况。11、固定资产家具用具装具明细表填表说明：同表812、固定资产文物和陈列品明细表填表说明：同表813、固定资产图书、档案明细表填表说明：同表814、固定资产资产使用情况明细表填表说明：此表只登记对外投资及出租、出借的资产。其他要求同上。【以下表格根据明细账及其他相关资料分析填列】15、现金明细表16、银行存款明细表17、短期投资明细表18、财政应返还额度明细表19、应收票据清查明细表20、应收账款清查明细表21、预付账款清查明细表22、其他应收款清查明细表23、存货清查明细表24、长期投资清查明细表25、短期借款清查明细表26、应缴税费清查明细表27、应缴国库款清查明细表28、应缴财政专户款清查明细表29、应付职工薪酬清查明细表30、应付票据清查明细表31、应付账款清查明细表32、预收账款清查明细表33、其他应付款清查明细表34、长期借款清查明细表35、长期应付款清查明细表