中央部门预算管理系统操作手册模板.docx

1、中央部门预算管理系统操作手册模板中央部门预算管理系统操作手册总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报，不停适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制预算管理专用软件。在系统功效上，系统包含预算准备、基础资料、项目管理、部门预算、系统管理、报表设置等多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一预算综合管理信息平台，共用一个数据库。利用该软件，部门和所属单位能够进行部门预算编制、审核、汇总和上报，项目标申报和项目库管理，基础资料编制、审核、汇总和上报，和其它和部门预算相关工作。2.系统安装中央部门预算管理系统安装程序存放在光盘上根目录下。将光盘放入光驱，机器会自动运行系统

2、安装程序，用户可依据提醒逐步进行操作。提议将软件安装在默认安装路径下。假如系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我电脑”图标，右击光盘图标，选择“打开”，双击光盘中“setup”文件手动进行软件安装。用户也可采取上述方法查看刻录在光盘中“操作手册”等文档。3.系统登录方法一：在Windows桌面上，双击“中央部门预算管理系统”图标，即可开启系统。方法二：点击Windows“开始”按钮，选择“程序”中“中央部门预算管理系统”下“中央部门预算管理系统”菜单项，即可开启系统。 首次登录时输入用户名为admin，密码为123，单击【确定】按钮或按回车键进入系统。4.导入系统参数系统进入“工作簿”界面

3、，此时能够点击工具栏上“工作簿”增加新工作簿或直接使用主工作簿。用户能够双击主界面中对应工作簿图标进入系统。用户新增工作簿时，工作簿代码能够使用除001和999之外任意三位数字。其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。因为软件中启用了财政部统一下发标准单位编码，所以全部单位在“首次”使用软件前必需首先导入财政部或上级单位下发系统参数数据，不然无法进入系统。导入系统参数后，进入以下预算单位信息录入界面，用户需要对“预算单位信息录入”窗口中信息项进行补充和更新。其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。注意：“机构规格”要手工选择。单位信息设置完成，保留无误后即自动进入系统主界面，以下图

4、所表示：单击左边功效标签能够进入对应子系统。在下面章节中，我们将具体介绍每个子系统功效及操作过程。第一章 预算准备注意：预算准备子系统为一级单位使用功效，基层预算单位在使用系统时不显示。关键用于完成单位信息变更和项目清理等工作。1.1系统参数导入该功效用于导入预算准备阶段参数，点击菜单打开窗后，选择导入文件，点击转入按钮，导入参数。提醒参数导入成功后,关闭窗口会弹出单位信息确定窗口,确定单位信息无误后,点击保留。1.2单位信息变更1.2.1下级单位情况查阅查阅下级预算单位基础信息。在左侧点击【单位信息变更】下级菜单【下级单位情况查询】，系统会自动刷新出本预算单位下级预算单位信息。1.2.2单位

5、信息变更单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记和组织机构码变更登记。1.2.2.1 预算单位新增登记预算单位新增需输入新增预算单位代码、名称和组织机构代码，选择单位类型和新增预算单位上级单位；注：全部需要填入内容均不能为空，不能有空格；新增预算单位上级单位不能选择已申请撤销登记单位。1.2.2.2 预算单位撤销登记点击增加增加一条统计，选择需要撤销单位。注：需要撤销单位和上年预算项目清理归属单位不能为同一个。1.2.2.3单位名称变更登记点击增加增加一条统计，选择需要更改单位名称单位，输入新单位名称。注：修改前单位名称和修改后单位名称不能相同；新单位名称不能存

6、在空格；已申请撤销登记单位不能再修改单位名称。1.2.2.4组织机构码变更登记点击增加增加一条统计，选择需要变更组织机构码单位，输入新组织机构码；注：修改前组织机构码和修改后组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格,已申请撤销登记单位不能再修改组织机构码。1.2.3报表输出以报表形式输出操作统计。在左侧点击【单位信息变更】下级菜单【报表输出】，系统会自动刷新出用户操作统计。能够将改信息转出为Excel文件或直接打印。1.2.4转出上报数据转出单位信息变更上报数据。选择“放大镜”图标，选择要保留上报文件路径，假如不选择则上报文件存放到程序安装目录下。点击“转出”，系统弹出“上报转出成功”，即

7、完成转出上报数据操作。1.2.5恢复上报数据恢复导出上报数据。选择“放大镜”图标，选择要恢复上报数据文件路径，自动带入使用单位代码，点击“转入”，系统弹出“数据保留成功”，即完成恢复上报数据操作。1.3项目清理1.3.1 通用项目查阅查阅通用项目标基础信息。在左侧点击【项目清理】下级菜单【通用项目查阅】，然后选择项目分类：“通用一级项目”、“部门其它项目”或“部门专用项目”，能够查询不一样项目信息。1.3.2 一级项目申报1.3.2.1增加一级项目一级部门可申报部门专用项目和部门其它项目，点击增加新增一个一级项目，选择项目分类和科目，输入项目代码、项目名称、立项必需性和依据、项目内容和支出范围

8、及总体绩效目标；注：增加一级项现在，未保留过项目数据必需优异行保留；科目，输入项目代码、项目名称、立项必需性和依据、项目内容和支出范围及总体绩效目标均不能为空；1.3.2.2保留一级项目新增项目后点击保留数据,保留成功后保留功效将不可用,保留失败给出提醒;保留前检验:一级项目科目代码、项目代码、项目名称、立项必需性和依据、项目内容及支出范围和总体绩效目标不能为空，其中立项必需性和依据、项目内容及支出范围和总体绩效目标输入内容不能小于20个汉字或字符。1.3.2.3删除一级项目在项目列表中选中一条一级项目，点击删除，确定删除后直接删除所选一级项目。注：删除一级项目后，所删项目标附件同时删除。1.

9、3.2.4添加项目附件一级项目保留后，点击项目附件页，点击添加附件功效，选择附件文件，确定后直接添加附件。1.3.2.5删除项目附件选择一个附件，点击删除附件功效，实施附件删除操作。1.3.2.6另存项目附件选择一个附件，点击另存附件功效，选择另存路径，实施另存附件操作。1.3.3报表输出以报表形式输出录入过一级项目申报信息。在左侧点击【项目清理】下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录入过一级项目申报信息。能够将更改信息转出为Excel文件或直接打印。1.3.4转出上报数据转出一级项目申报上报数据。选择“放大镜”图标，选择要保留上报文件路径，假如不选择则上报文件存放到程序安装目录下。点击“转出

10、”，系统弹出“上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。1.3.5恢复上报数据恢复导出上报数据。第二章 项目管理2.1参数设置注意：参数设置为一级单位使用功效，基层预算单位在使用系统时不显示。2.1.1通用一级项目过滤该功效用于部门过滤本部门使用通用一级项目，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前先完成通用一级项目过滤。点击左侧科目树能够依据功效科目自动过滤归属于该科目下一级项目，点击启用一级项目能够启用选择一级项目，点击取消启用一级项目，能够不启用选择一级项目。系统将把确定启用通用一级项目随清理参数下达下级预算单位。2.1.2部门预设分类标识该功效是为方便各部委依据本部门情况对项目进行自定义分

11、类统计，部门能够为一级项目和二级项目启用统计标识，并设置可选择代码及其值。一级部门能够经过项目管理一级项目管理一级项目分类标识设置，为一级项目设置部门标识；各级预算单位能够经过项目管理通常公共预算二级项目管理二级项目填报，为二级项目设置部门标识。注意：部门如需使用部门预设分类标识，一级部门则需在给下级单位下发清理参数前先完成部门预设分类标识。2.1.3参数下发本功效是将系统清理参数下发给下级预算单位。其作用和系统管理系统参数设置参数下发作用相同。能够手工选择下发参数存放路径，默认存放到程序文件夹下。在要生成参数下级预算单位前“”，点击“转出”。2.2 一级项目管理2.2.1一级项目查看 一级项

12、目查看功效能够查看部门启用通用一级项目、财政部审核后下发一级部门专用项目和一级部门其它项目。2.2.2一级项目分类标识设置注意：该功效为一级单位使用功效，基层预算单位在使用系统时不显示。本功效是为一级项目设置部门统计标识，选择具体项目后，在项目基础信息页，选择分类标识。点击“保留”。2.3通常公共预算二级项目管理2.3.1 二级项目填报二级项目填报关键指对二级项目信息管理，比如所属一级项目、科目编码、项目单位、项目编码、项目名称等项目基础信息录入，和项目标立项依据及关键内容、实施方案及可行性、项目支出计划、项目绩效、项目评审、项目审核、项目附件等。选择“通常公共预算二级项目管理/二级项目申报”

13、菜单项，将打开项目基础信息窗口，以下图所表示：在该窗口中，能够完成项目标增加、删除、过滤、转出excel和打印等工作。双击选中项目能够编辑项目标具体信息及属性。2.3.1.1 增加项目点击“增加”，弹出“通常公共项目二级项目填报项目信息录入”窗口，对二级项目标信息进行管理和维护（1）全部二级项目全部必需选择所属一级项目。（2）二级项目标科目代码只能为其所属一级项目所用款级科目下其中一个项级科目。（3）二级项目代码为18位码，组成为“3位一级单位代码+3位二级单位代码+3位三级单位代码+3位四级单位代码+2位目前年份+4位次序码”。前15位为系统预置，用户无法更改，用户可依据实际需要对4位次序码

14、进行管理。（4）项目类别分为重大改革发展项目、专题业务费项目、其它项目。“专题业务费项目”项目周期固定为3年；“其它项目”才许可选择“基建属性”。（5）基建属性。当项目类别为“其它项目”时才许可选择基建属性。（6）是否拼盘。基建属性为“国家发展改革委安排基建项目”能够和同科目（项级科目）且基建属性为“中央财政安排基建项目”互为拼盘。（7）是否包含项目结转。当为“结转且不安排”时，计划开始实施年份固定为“”，项目周期固定为“2年”。对应生成“项目支出计划”标签页中，会有、三个数据行。当为“结转且需要安排”时，计划开始实施年份固定为“”，项目周期可选择n年（1=n=5）。对应生成“项目支出计划”标

15、签页中，会有及n行到+n年度数据。当为“无结转”时，计划开始实施年份为、或，项目周期可选择n年（1=n=多机录入拷出”弹出以下窗口用户选择需要转出项目，然后点击窗口顶端“多机录入拷出项目”菜单，进行项目标拷出。2.7.6 多机录入合并将多人多机分别录入项目库数据，合并到一个项目库中。建立一个用户合并项目库数据工作簿，导入单位清理参数，进入系统。选择“数据导入导出多机录入合并”，将多个项目库数据合并到该工作簿中一个项目库利。第三章 部门预算部门预算是部门依据国家相关要求及行使职能需要，由基层单位开始编制，逐层上报、审核、汇总，经财政部门审核后，提交立法机关依法同意涵盖部门各项收支综合财政预算。部

16、门预算关键是中央部门用来完成 “一上”和“二上”部门预算编制、汇总、逐层上报形成中央部门总预算，而且由中央一级部门统一上报财政部；完成控制数下达、审核；完成预算批复等相关工作。3.1 一上阶段3.1.1部门基础情况录入注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。部门基础情况包含：部门职能描述和部门机构设置情况。系统会自动提取上年情况，部门可按实际情况修改，填报完成后点击“保留”按钮。3.1.2开展绩效评价设置注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。3.1.2.1预算单位开展绩效评价设置该功效用于完成一级部门对下级单位是否开展绩效评价进行批量设置。

17、操作方法以下：选择“一上阶段/开展绩效评价设置/预算单位开展绩效评价设置”菜单项，将弹出选择输入表窗口，以下图所表示窗口：如需设置请点击要设置单位，然后点击保留。3.1.2.2通常公共预算项目开展绩效评价设置该功效用于完成一级单位对通常公共预算二级项目是否开展中期绩效评价和是否开展年度绩效评价进行批量设置。操作方法以下：选择“一上阶段/开展绩效评价设置/通常公共预算项目开展绩效评价设置”菜单项，将弹出选择输入表窗口，以下图所表示窗口：用户依据“一级项目”、“单位代码”、“功效科目”过滤筛选要要展开绩效评价项目。然后在右侧选择具体项目，确定“是否开展中期绩效评价”和“是否开展年度绩效评价”。3.

18、1.2.3政府性基金项目开展绩效评价设置功效同通常公共预算项目开展绩效评价设置。3.1.3填写编报说明注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。该功效用于完成一级单位填写整个部门一上预算编报说明。3.1.4 预算数录入注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。3.1.4.1通常公共预算项目支出一级项目预算数录入。该功效用于完成一级单位对通常公共预算一级项目预算数录入。通常公共预算计划表中一级项目标预算数将从该录入表中取数。操作方法以下：选择“一上阶段/预算数录入/通常公共预算项目支出一级项目预算数录入”菜单项，将弹出选择输入表窗口，以下图所表示窗

19、口：点击工具栏上“增加”，在录入区域增加新行上，选择一级项目代码，并填入“预算数”，点击“保留”。3.1.4.2政府性基金预算项目支出款级科目预算数录入该功效用于完成一级部门对政府性基金预算款级科目项目支出预算数录入。政府性基金计划表中款级科目标预算数将从该录入表取数。操作方法参考“通常公共预算一级项目预算数录入表”。3.1.5通常公共预算项目支出计划表注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。该功效用于完成一级部门编制通常公共预算项目支出计划。操作方法以下：选择“一上阶段/通常公共预算项目支出计划表”菜单项，将弹出选择输入表窗口，以下图所表示窗口：插入一行，双击“二级

20、项目代码”选择项目，可选择录入标识上报财政库通常公共预算二级项目，也可选择录入通常公共预算未细化项目支出，录入完成后点击“保留”。对于通常公共预算二级项目数据会自动从项目库中提取，假如用户需要调整项目数据，则需要到项目管理二级项目申报中进行修改；对于通常公共预算未细化项目支出，为一级项目所包含科目自动生成，用户需对其科目代码进行选择细化到项级科目，然后选择，“确定”后插入计划表，用户还需在计划表中对其和数据进行填报。细化科目后，选择后点击“确定”，插入计划表。3.1.6政府性基金预算项目支出计划表注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。该功效用于完成一级部门编制政府性基金预算项目支出计划操作方法参考通常公共预算项目支出计划表相关说明。二者区分在于，政府性基金预算项目支出计划表中插入未细化项目支出时，需要由用户自己选择基金科目后，再进行插入。3.1.7通常公共预算一级项目文本录入注意：该功效为一级部门使用功效，基层预算单位在使用系统时不会包含。该功效用于完成一级部门对通常公共预算一级项目文本录入。3.1.8中央行政机关新增资产配置表该功效用于完成各级预算单位对中央行政机关新增资产配置表填报。操作方法以下：1、选择“一上阶段/中央行政机关新增资产配置表”菜单项，将弹出选择输入表窗口，以下图所表示