LCSAP最终用户培训手册CO 070CO期末处理流程.docx

1、LCSAP最终用户培训手册CO 070CO期末处理流程SAP用户操作培训手册 财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制 2002年12月版本号：V1.0目的本教程的目的是使最终用户掌握对CO期末处理业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：CO期末处理流程用户操作规程CO期末处理流程用户操作规程流程编号：TBCO-070起草：王永志 日期： 2003-12-13审核： 批准： 版本变更原因批准日期执行日期1.0新建1 目的：在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。2

2、适用范围：浪潮北京公司CO期末处理。3 文件内容概述：该流程主要描述CO模块的期末处理工作 4 具体内容 4.1 操作步骤:4.1.1 检查所有订单状态：系统路径后勤 -生产 -生产控制 -信息系统 -订单信息系统事务码COOIS按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入生产工厂、订单类型，输入表头级别的绝对日期下的实际开始日期和实际结束日期，点击，进入下一屏。检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是正常的在产品。4.1.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：4.1.2.1通过行项目查产成品科目的余额：系统路径会计 -财务会计 -总

3、分类帐 -帐户 -显示更改行项目事务码FBL3N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入总帐科目：12400301-12400304，公司代码：1100，行项目选择选全部项目，类型选普通项目，点击，进入下一屏。4.1.2.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：系统路径会计 -财务会计 -总分类帐 -凭证输入 -编辑或预制总帐凭证事务码FV50按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入凭证信息（具体操作参见其他手册），点击，系统提示过帐后，显示凭证如下：此时再查看行项目，显示如下：4.1.2.3带FI统驭：系统路径会计 -控制-成本要素会计 -实际记帐 -带FI统驭事务码KALC按照系统路径

4、或事务码操作进入如下屏幕：点执行FI统驭过帐；4.1.2.3 CO-PA 费用的分摊：系统路径会计 -控制-获利能力分析 -实际记帐 -期末结算-转帐成本中心的成本/处理成本-分摊事务码KEU5按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选定浪潮经营范围，进入下一屏操作：选择“创建”菜单来创建循环。输入循环的代码及开始日期。输入循环的描述及成本控制范围及跟踪因子基础：1（基于成本核算获利能力分析）。点进入下一屏：点维护发送方及接收方的数据：点翻到下页，输入相关信息。点输入相关比例。点保存。返回。月末时执行相应循环。输入循环代码、相应的会计年度及期间；点执行分摊。点查看发送相关信息。查看发送方的总成本。点返回后，再点查看接收者相关信息，操作同上。去掉“测试运行”，正式运行分摊，操作同上。4.1.2.4 CO-PA 报表查询：系统路径会计 -控制-获利能力分析 -信息系统 -执行报表-事务码KE30按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选定要查看的报表并双击执行，进入选择画面：点执行报表。点“是”执行，查看运行结果：