LCSAP最终用户培训手册CO 070CO期末处理流程.docx

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LCSAP最终用户培训手册CO070CO期末处理流程

SAP用户操作培训手册

财务会计模块

最终用户培训手册

SAP项目组编制

2002年12月

版本号：

V1.0

目的

本教程的目的是使最终用户掌握对CO期末处理业务的操作管理

必备条件

计算机，键盘和鼠标知识

Windows技能

可以登录mySAP.com系统

具备mySAP.com基础知识

主题一：

CO期末处理流程用户操作规程

CO期末处理流程用户操作规程

流程编号：

TBCO-070

起草：

王永志

日期：

2003-12-13

审核：

批准：

版本

变更原因

批准日期

执行日期

1.0

新建

1目的：

在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。

2适用范围：

浪潮北京公司CO期末处理。

3文件内容概述：

该流程主要描述CO模块的期末处理工作

4具体内容

4.1操作步骤:

4.1.1检查所有订单状态：

系统路径

后勤-->生产-->生产控制-->信息系统-->订单信息系统

事务码

COOIS

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

输入生产工厂、订单类型，输入表头级别的绝对日期下的实际开始日期和实际结束日期，点击

，进入下一屏。

检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是正常的在产品。

4.1.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：

4.1.2.1通过行项目查产成品科目的余额：

系统路径

会计-->财务会计-->总分类帐-->帐户-->显示更改行项目

事务码

FBL3N

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

输入总帐科目：

12400301-12400304，公司代码：

1100，行项目选择选全部项目，类型选普通项目，点击

，进入下一屏。

4.1.2.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：

系统路径

会计-->财务会计-->总分类帐-->凭证输入-->编辑或预制总帐凭证

事务码

FV50

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

输入凭证信息（具体操作参见其他手册），点击

，系统提示

过帐后，显示凭证如下：

此时再查看行项目，显示如下：

4.1.2.3带FI统驭：

系统路径

会计-->控制-->成本要素会计-->实际记帐-->带FI统驭

事务码

KALC

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

点

执行FI统驭过帐；

4.1.2.3CO-PA费用的分摊：

系统路径

会计-->控制-->获利能力分析-->实际记帐-->期末结算-->转帐成本中心的成本/处理成本-->分摊

事务码

KEU5

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

选定浪潮经营范围，进入下一屏操作：

选择“创建”菜单来创建循环。

输入循环的代码及开始日期。

输入循环的描述及成本控制范围及跟踪因子基础：

1（基于成本核算获利能力分析）。

点

进入下一屏：

点

维护发送方及接收方的数据：

点

翻到下页，输入相关信息。

点

输入相关比例。

点

保存。

返回。

月末时执行相应循环。

输入循环代码、相应的会计年度及期间；点

执行分摊。

点

查看发送相关信息。

查看发送方的总成本。

点

返回后，再点

查看接收者相关信息，操作同上。

去掉“测试运行”，正式运行分摊，操作同上。

4.1.2.4CO-PA报表查询：

系统路径

会计-->控制-->获利能力分析-->信息系统-->执行报表-

事务码

KE30

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

选定要查看的报表并双击执行，进入选择画面：

点

执行报表。

点“是”执行，查看运行结果：