公司出款审批流程图.doc

1、报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1 2 3 4汽车类费用登记1 2 主管审核1 2 3 4出款条件财务复核1 2 3 4报销出款1 2 3 4 5预算外申请1 2 3 4 5下周或下月出款1 2 3 4审批超预算预算内同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单5代表预算外审批单主管审核1 2 3 4 5预算外不同意预算内报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理

2、专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1 2 3 4汽车类费用登记1 2 主管审核1 2 3 4出款条件财务复核1 2 3 4报销出款1 2 3 4 下周或下月出款1 2 3 4审批预算内同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单不同意预算外报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1 2 3 4汽车类费用登记1 2 主管审核1 2 3 4出款条件财务复核1 2 3 4 5报销

3、出款1 2 3 4 5预算外申请1 2 3 4 5下周或下月出款1 2 3 4审批同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单5代表预算外审批单主管审核1 2 3 4 5预算外不同意超预算报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1 2 3 4汽车类费用登记1 2 主管审核1 2 3 4出款条件财务复核1 2 3 4报销出款1 2 3 4 5预算外申请1 2 3 4 5下周或下月出款1 2 3 4审批超预算同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单5代表预算外审批单主管审核1 2 3 4 5不同意