公司出款审批流程图.doc

公司出款审批流程图.doc

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报销、借款、工程付款、定期还款审批流程

报销人、借款人、工程付款申请人、

定期还款申请人

车辆管理专员

部门主管

预算管理专员、合同管理专员

财务主管

总经理

出纳

票据附件说明

有效合格的票据

1234

汽车类费用登记

12

主管审核

1234

出款条件

财务复核

1234

报销出款

12345

预算外申请

12345

下周或下月出款

1234

审批

超预算

预算内

同意

不同意

1代表报销单及粘贴附件

2代表借款单

3代表工程付款申请单及合同

4代表定期还款单

5代表预算外审批单

主管审核

12345

预算外

不同意

预算内——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程

报销人、借款人、工程付款申请人、

定期还款申请人

车辆管理专员

部门主管

预算管理专员、合同管理专员

财务主管

总经理

出纳

票据附件说明

有效合格的票据

1234

汽车类费用登记

12

主管审核

1234

出款条件

财务复核

1234

报销出款

1234

下周或下月出款

1234

审批

预算内

同意

不同意

1代表报销单及粘贴附件

2代表借款单

3代表工程付款申请单及合同

4代表定期还款单

不同意

预算外——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程

报销人、借款人、工程付款申请人、

定期还款申请人

车辆管理专员

部门主管

预算管理专员、合同管理专员

财务主管

总经理

出纳

票据附件说明

有效合格的票据

1234

汽车类费用登记

12

主管审核

1234

出款条件

财务复核

12345

报销出款

12345

预算外申请

12345

下周或下月出款

1234

审批

同意

不同意

1代表报销单及粘贴附件

2代表借款单

3代表工程付款申请单及合同

4代表定期还款单

5代表预算外审批单

主管审核

12345

预算外

不同意

超预算——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程

报销人、借款人、工程付款申请人、

定期还款申请人

车辆管理专员

部门主管

预算管理专员、合同管理专员

财务主管

总经理

出纳

票据附件说明

有效合格的票据

1234

汽车类费用登记

12

主管审核

1234

出款条件

财务复核

1234

报销出款

12345

预算外申请

12345

下周或下月出款

1234

审批

超预算

同意

不同意

1代表报销单及粘贴附件

2代表借款单

3代表工程付款申请单及合同

4代表定期还款单

5代表预算外审批单

主管审核

12345

不同意