一季度经营情况分析.doc

1、酒店2014年一季度经营状况分析一、 四季文华酒店一季度营业概况：二一四年一季度经营状况明细表经营指标本季实际去年同期本季预算完成比率%增幅%营业收入 3,522,889.70 3,065,937.70 3,650,000.00 96.52%14.9%营业成本 1,386,153.73 1,233,423.12 1,420,000.00 97.62%12.38%销售费用 1,433,629.00 991,976.28 1,300,000.00 110.28%44.52%税金及附加 97,700.51 91,760.55 90,000.00 108.56%6.36%经营利润 605,406.46

2、 748,777.75 840,000.00 72.07%-19.15%GOP率% 17.18 24.42 23.01 74.67%-29.65%管理费用 404,042.59 479,229.84 480,000.00 84.18%15.69%财务费用 882,034.46 790,663.85 863,600.00 102.13%11.56%其他业务收入 72,492.30 6,072.00 营业外收入 1,671.28 -11,449.00 净利润-606,507.01 -526,492.94 -503,600.00 120.43%15.2%二、 营业各部门经营状况分析： 1一3月份营业

3、收入为3,522,889.70元，预算为365万元，完成预算96.52%，实际比预算额度减少127110.3元，其中： 一、客房收入 客房收入为642726.7元，占营业总收入的18.24%，本月任务指标为78万元，实际比预算额度增加137273.3元，完成率是82.4%。 【原因分析】 一季度客房客源结构分析：客源类型房间数量房费合计一季度去年同期增减一季度去年同期增减 散 客14551337118273947274254-307 协 议1691130538628586421511370751 贵宾卡15110150301261908611040 钟 点4563201364695033172

4、13778 网络订房11811172698423826746招待61-616170-6170合 计38713024847663871528947134924客源类型出租率占总房费比例一季度去年同期增减一季度去年同期增减 散 客19.96%18.34%1.62%41.27%51.85%-10.58% 协 议23.20%16.97%6.23%43.06%40.67%2.39% 贵宾卡2.07%1.39%2.07%4.54%3.61%0.93% 钟 点6.26%4.39%1.87%7.07%6.27%0.80% 网络订房1.62%0.01%1.61%4.06%0.04%4.02%招待0.83%-0.

5、83%1.17%-1.17%合 计53.10%41.48%11.62%100.00%100.00%平均房价客源类型一季度去年同期增减188.28205.13 -16.85 散 客169.05164.84 4.21 协 议199.51188.9710.54% 贵宾卡102.96103.66 -0.70 钟 点228.68238.00 -9.32 网络订房101.15 招待171.5174.92 -3.42 合 计 备注：表内收入不含早餐2、 客房成本 客房成本实际完成41350元，经营费用为418447.44元；收入为642726.7元，经营利润182929.26，经营利润率为28.46%3、中

6、餐厅收入 中餐厅收入为2415892元，占营业总收入的68.57%，预算为230万元，完成预算105%，实际比预算额度增加115892元。 3、 大厨房经营状况分析： 2014年一季度大厨房经营状况分析月份营业收入营业成本本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1849544.20 862887.00 -13342.80 382432.70 380433.43 1999.27 2679351.50 722296.00 -42944.50 302447.95 308139.80 -5691.85 3750780.19 456244.00 294536.19 331486.23 24526

7、5.40 86220.83 合计2279675.89 2041427.00 238248.89 1,016,366.88 933,838.63 82528.25 月份毛利毛利率本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1467111.50 397686.57 69424.93 54.98%51.00%3.98%2376903.55 304663.07 72240.48 55.48%52.00%3.48%3419293.96 148078.60 271215.36 55.85%37.60%18.25%合计1263309.01850428.24412880.77 55.42%41.66%13

8、.76%4、 4、餐饮成本 （1）菜品成本本月大厨房菜品成本（含内招）：使用原材料金额为：1136058.65元 本月大厨房菜品收入2279675.89 元，毛利1263309.01元，毛利率55.42%，5、翠峰源收入 翠峰源收入为464271元，占营业总收入的13.18%，预算为57万元，完成预算81.45%，实际比预算额度减少105729元。 2014年一季度翠峰源经营状况分析月份营业收入营业成本本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1158002.00 203037.00 -45035.00 76053.12 107263.24 -31210.12 2201036.00 20

9、7917.00 -6881.00 75183.01 85393.19 -10210.18 3105233.00 133585.00 -28352.00 40376.82 66318.42 -25941.60 合计464271.00 544539.00 -80268.00 191,612.95 258,974.85 -67361.90 月份毛利毛利率本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减181948.88 95773.76 -13824.88 51.86%47.00%4.86%2125852.99 122523.81 3329.18 52.80%55.00%-2.20%364856.1

10、8 67266.58 -2410.40 52.16%50.35%1.81%合计272658.05285564.15-12906.10 58.73%52.44%6.29% 6、翠峰源成本（1）原材料成本本月翠峰源厨房成本（含内招）：使用原材料金额：191612.95元。本月翠峰源厨房收入464271元，毛利272658.05元，毛利率58.73%。2014年一季度各部门营业费用明细对比表费用名称2014年一季度2013年一季度同比增减增减幅度%销售费用1433629.00 991976.28 441652.7244.52%黄记煌143866.40 119942.70 23923.719.95%办

11、公费950.00 1500.00 -550-36.67%其他2100.00 1500.00 60040.00%工资54973.55 73769.05 -18795.5-25.48%折旧费2432.49 1361.74 1070.7578.63%折扣让利32380.00 3490.00 28890827.79%采购运费0.00 269.00 -269-100.00%水费1134.48 333.84 800.64239.83%电费15966.67 18598.15 -2631.48-14.15%水费0.00 595.92 -595.92-100.00%取暖费16347.06 18525.00 -2

12、177.94-11.76%维修费600.00 0.00 600消耗3965.25 0.00 3965.25房租12750.00 0.00 12750佣金266.90 0.00 266.9中餐厅871315.16 619200.31 252114.8540.72%办公费3142.20 1744.00 1398.280.17%工资355336.11 404237.54 -48901.43-12.10%折旧费79972.71 216.66 79756.0536811.62%低值易耗品8696.00 0.00 8696差旅费0.00 0.00 0折扣让利45031.00 6402.00 38629603.39%运费2210.00 1622.00 58836.25%水费6806.88 5578.56 1228.3222.02%电费82017.35 80685.15 13