上海市浦东新区潮和幼儿园度决算.docx

1、上海市浦东新区潮和幼儿园度决算上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算第一部分 上海市浦东新区潮和幼儿园概况一、主要职责上海市浦东新区潮和幼儿园单位性质属上海市事业单位，隶属于上海市浦东新区教育局管理，是全额拨款单位。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的儿童，并为36周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有一个部，目前办园规模数为10个班级，编制数为18人。幼儿园目前有一位园长，一位保教主任。园长依法履行下列职责：（一）组织起草幼儿园章程、发展规划，并负责组织实施；（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；（三）执行上级教育行政部门的决定和指示

2、；（四）领导幼儿园各职能机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；（五）负责幼儿园日常事务管理，主持园务会议，审议重大事项并作出决策；（六）领导学前教育课程实施，领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作；（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展； (八）组织管理园舍、设备和经费；（九）指导家长委员会工作；（十）负责与所在社区合作事宜。保教主任依法履行下列职责：（一）负责全园教研、科研工作，依据园务计划，制定学期保教工作计划，并认真组织实施，积极带领并指导教师开展教科研工作。（二）负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动。 （三）抓好教师尤其是骨干教

3、师与青年教师的培养工作，建立自培基地，组织拜师结对活动，并有相应的文字资料积累与成效。（四）指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作，并据季节与教育的需要不断变化和调整。（五）指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。（六）协助园长做好家长、社会工作，向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。（七）负责做好每周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核，负责收集整理教师业务档案资料。(八)负责做好新生招生、编班等工作。二、机构设置本园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。第二部分 上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算表201

4、5年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入710.82一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入24.39教育支出715.59科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出0.00医疗卫生与计划生育支出15.81节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出8.47粮油物

5、资储备支出0.00其他支出19.89本年收入合计735.21本年支出合计759.76动用历年结余39.60本年结余15.05合 计774.81合 计774.812015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出715.59487.47228.1220502普通教育499.39487.4711.922050201 学前教育499.39487.4711.9220509教育费附加安排的支出216.200.00216.202050999 其他教育费附加安排的支出216.200.00216.20210

6、医疗卫生与计划生育支出15.8115.810.0021005医疗保障15.8115.810.002100502 事业单位医疗15.8115.810.00221住房保障支出8.478.470.0022102住房改革支出8.478.470.002210201 住房公积金8.478.470.00合 计739.87511.75228.122015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出334.18334.1830101 基本工资43.3843.3830102 津贴补贴16.7516.7

7、530103 奖金4.694.6930104 社会保障缴费51.5051.5030106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资141.93141.9330199 其他工资福利支出75.9375.93302商品和服务支出146.42146.4230201 办公费12.3412.3430202 印刷费0.740.7430203 咨询费0.000.0030204 手续费0.270.2730205 水费1.661.6630206 电费3.133.1330207 邮电费1.061.0630208 取暖费0.000.0030209 物业管理费31.3431.3430211 差旅费0.000.00

8、30212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费36.9336.9330214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费3.163.1630217 公务接待费0.270.2730218 专用材料费11.1811.1830224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费1.601.6030227 委托业务费0.200.2030228 工会经费8.258.2530229 福利费8.488.4830231 公务用车运行维护费8.068.0630239 其他交通费用2.492.4930240 税金及附加

9、费用0.000.0030299 其他商品和服务支出15.2615.26303对个人和家庭的补助20.5220.5230301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金11.8611.8630309 奖励金0.000.0030311 住房公积金8.478.4730312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.190.19310其他资本性支出10.6310.6

10、331002 办公设备购置1.751.7531003 专用设备购置8.888.8831007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合 计511.75354.70157.052015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数13.008.33

11、0.000.0012.008.060.000.0012.008.061.000.272015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入总计735.21万元，其中：财政拨款收入710.82万元，占96.68%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元

12、，占0%；其他收入24.39万元，占3.32%。二、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出总计759.76万元，其中：基本支出511.75万元，占67.36%；项目支出248.01万元，占32.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计739.87万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”499.39万元，其中：“

13、学前教育（项）”499.39万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”216.20万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 216.20万元，主要用于：校舍大修项目211.20万元，教育事业扶持项目5万元。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 0万元，其中：“事业单位离退休（项）”0万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 15.81万元，其中：“事业单位医疗（项）”15.81万元，主要用于：单位按照国

14、家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 8.47万元，其中：“住房公积金（项）”8.47万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计511.75万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”334.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”

15、146.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 20.52万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 10.63万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度一般公共预算财政拨

16、款“三公”经费决算数上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度“三公”经费决算数8.33万元。其中：因公出国（境）费”决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。 公务用车购置及运行维护费决算8.06万元，比预算节约3.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.06万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。公务接待费决算0

17、.27万元，比预算节约0.73万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.27万元。全年共接待11批次，124人次。六、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政

18、府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。九、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度预算绩效情况2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区潮和幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。