上海市浦东新区潮和幼儿园度决算.docx
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上海市浦东新区潮和幼儿园度决算
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算
第一部分上海市浦东新区潮和幼儿园概况
一、主要职责
上海市浦东新区潮和幼儿园单位性质属上海市事业单位，隶属于上海市浦东新区教育局管理，是全额拨款单位。
本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的儿童，并为3—6周岁的儿童提供教育和保育服务。
本园共有一个部，目前办园规模数为10个班级，编制数为18人。
幼儿园目前有一位园长，一位保教主任。
园长依法履行下列职责：
（一）组织起草幼儿园章程、发展规划，并负责组织实施；
（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；
（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；
（四）领导幼儿园各职能机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；
（五）负责幼儿园日常事务管理，主持园务会议，审议重大事项并作出决策；
（六）领导学前教育课程实施，领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作；
（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
（八）组织管理园舍、设备和经费；
（九）指导家长委员会工作；
（十）负责与所在社区合作事宜。
保教主任依法履行下列职责：
（一）负责全园教研、科研工作，依据园务计划，制定学期保教工作计划，并认真组织实施，积极带领并指导教师开展教科研工作。
（二）负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。
每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动。
（三）抓好教师尤其是骨干教师与青年教师的培养工作，建立自培基地，组织拜师结对活动，并有相应的文字资料积累与成效。
（四）指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作，并据季节与教育的需要不断变化和调整。
（五）指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。
（六）协助园长做好家长、社会工作，向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。
（七）负责做好每周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核，负责收集整理教师业务档案资料。
（八）负责做好新生招生、编班等工作。
二、机构设置
本园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。
第二部分上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
710.82
一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金收入
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
事业单位经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
其他收入
24.39
教育支出
715.59
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
0.00
医疗卫生与计划生育支出
15.81
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
8.47
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
19.89
本年收入合计
735.21
本年支出合计
759.76
动用历年结余
39.60
本年结余
15.05
合计
774.81
合计
774.81
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
715.59
487.47
228.12
205
02
普通教育
499.39
487.47
11.92
205
02
01
学前教育
499.39
487.47
11.92
205
09
教育费附加安排的支出
216.20
0.00
216.20
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
216.20
0.00
216.20
210
医疗卫生与计划生育支出
15.81
15.81
0.00
210
05
医疗保障
15.81
15.81
0.00
210
05
02
事业单位医疗
15.81
15.81
0.00
221
住房保障支出
8.47
8.47
0.00
221
02
住房改革支出
8.47
8.47
0.00
221
02
01
住房公积金
8.47
8.47
0.00
合计
739.87
511.75
228.12
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
334.18
334.18
301
01
基本工资
43.38
43.38
301
02
津贴补贴
16.75
16.75
301
03
奖金
4.69
4.69
301
04
社会保障缴费
51.50
51.50
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
141.93
141.93
301
99
其他工资福利支出
75.93
75.93
302
商品和服务支出
146.42
146.42
302
01
办公费
12.34
12.34
302
02
印刷费
0.74
0.74
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.27
0.27
302
05
水费
1.66
1.66
302
06
电费
3.13
3.13
302
07
邮电费
1.06
1.06
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
31.34
31.34
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
36.93
36.93
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
3.16
3.16
302
17
公务接待费
0.27
0.27
302
18
专用材料费
11.18
11.18
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
1.60
1.60
302
27
委托业务费
0.20
0.20
302
28
工会经费
8.25
8.25
302
29
福利费
8.48
8.48
302
31
公务用车运行维护费
8.06
8.06
302
39
其他交通费用
2.49
2.49
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
15.26
15.26
303
对个人和家庭的补助
20.52
20.52
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
11.86
11.86
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
8.47
8.47
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.19
0.19
310
其他资本性支出
10.63
10.63
310
02
办公设备购置
1.75
1.75
310
03
专用设备购置
8.88
8.88
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
511.75
354.70
157.05
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
——
13.00
8.33
0.00
0.00
12.00
8.06
0.00
0.00
12.00
8.06
1.00
0.27
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入总计735.21万元，其中：
财政拨款收入710.82万元，占96.68%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入24.39万元，占3.32%。
二、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出总计759.76万元，其中：
基本支出511.75万元，占67.36%；项目支出248.01万元，占32.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计739.87万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”499.39万元，其中：
“学前教育（项）”499.39万元，主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”216.20万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”216.20万元，主要用于：
校舍大修项目211.20万元，教育事业扶持项目5万元。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0万元，主要用于：
单位离退休人员方面的支出。
“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：
单位丧葬补助等方面的支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”15.81万元，其中：
“事业单位医疗（项）”15.81万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.47万元，其中：
“住房公积金（项）”8.47万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
“购房补贴（项）”0万元，主要用于：
单位教师购房贴息支出。
四、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计511.75万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”334.18万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”146.42万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”20.52万元，主要用于：
离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、“其他资本性支出”10.63万元，主要用于：
办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
五、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度“三公”经费决算数8.33万元。
其中：
因公出国（境）费”决算数0万元，团组数量0个、0人次数。
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。
公务用车购置及运行维护费决算8.06万元，比预算节约3.94万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.06万元。
主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。
公务接待费决算0.27万元，比预算节约0.73万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.27万元。
全年共接待11批次，124人次。
六、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：
政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。
九、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。
十、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区潮和幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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