集团报销费用情况说明书.docx

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集团报销费用情况说明书

集团报销费用情况说明书

1.公司向个人转费用报销状况说明怎样写

1、[reimbursement]把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

清魏源《圣武记》卷十一：

“今见於方略者，若裁节冗费，改折漕贡，量增盐课杂税，稽查隐漏田赋，核减军需报销，亦皆所裨无几。

”清冯桂芬《用钱不废银议》：

“银钱相易，致有赢绌之数，准别立一款报销也。

”

2、将用坏作废的物件报告销账。

3、[die;destroy;ruin]人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。

①俞林《在太行山上》：

“他简洁地讲了跳崖的情景：

‘那个鬼子垫在我身子底下，他当场报销了。

“②这个运动员由于腿部严峻受伤，赛季报销。

4、经济收入后让别人抵销收入，补给收入的金额。

2.公司报销申请怎样写

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

或是将用坏作废的物件报告销账。

报销单单申请包括：

分类1：

项目编号；分类2：

项目名称；还有经济收入后让别人抵销收入，补给收入的金额。

2.报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

公司费用报销管理制度：

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1.员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：

在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人领取）。

4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1.依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。

2.备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不行超一个月。

3.对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1.驻外人员准绳上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、反复报销，一律退回业务人员。

3.单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A.填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴留意事项：

将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A.填写内容按单上的要求填写。

费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B.粘贴留意事项：

准绳上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。

或以其他票据充抵，但需要票据背面注明状况。

C.充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

3.公司日常费用报销流程

第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指点思想，合理掌握费用收入，特制定本制度。

其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费收入、工程相关收入及专项收入等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项收入详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

其次部分借支管理规定及借主流程第四条借款管理规定

（一）出差借款：

出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差前往5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应准时报帐，除周转金外其他借款准绳上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者准绳上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者准绳上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：

主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：

借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程其次条日常费用次要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、材料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计收入准绳上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定

（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：

依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门担任人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必需供应住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行担当。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准，12:

00以后动身（或12:

00以前到达）以半天计，12:

00以前动身（或12:

00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，准绳上采纳额度内据实报销形式，特别状况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销款待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程1.出差申请：

拟出差人员首先填写《出差申请表》，具体注明出差地点、目的、行程支配、交通工具及估计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：

出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定领取所借款项。

3.购票：

出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（准绳上机票一律用支票领取，特别状况不能用支票的，需事先书面说明状况，经审批人签字后报财务备案）。

4.前往报销：

出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，依据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；准绳上前款未清者不予办理新的借支。

第六条电话费报销制度及流程

（一）费用标准1.移动通讯费：

为了兼顾效率与公正的准绳，员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，详细标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：

公司为员工供应工作必需的固定电话，并由公司统一领取话费。

不鼓舞员工在上班期间打私人电话。

（二）报销流程1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、。

4.公司费用报销流程

最低0.27元/天开通XX文库会员，可在文库whithy33公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指点思想，合理掌握费用收入，特制定本制度。

其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费收入、业务相关收入及专项收入等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项收入详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

其次部分借支管理规定及借主流程第四条借款管理规定

（一）出差借款：

出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差前往5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应准时报帐，除周转金外其他借款准绳上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者准绳上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者准绳上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：

主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

（金额过大须由董事长审批）（三）财务付款：

借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。

第三部分。

5.公司费用报销管理制度

krw888wrk公司内部报销制度一、总则；为了严格公司管理制度，合理掌握公司运营费用，依据公司运营活动的特点，特制定本制度。

公司各阶层人员，在下述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，依据情节大小7a686964616fe58685e5aeb931333433623735由总经理等相关人员担任责任追查，争论打算。

二、费用报销行为合法性审核依据费用报销的掌握要遵照方案管理、分级担任、层层把关准绳。

由各部门经理担任本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最终的审核批准。

相关报销行为的审核规定如下：

第一条：

费用发生过程中，准绳上必需由两人或两人以上同时参加或执行，并相互监督或共同承兑相关责任。

其次条：

费用发生后，当事人应充分取得费用的相关单据，如：

合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而患病财务部剔除的部分收入，公司准绳上不予以担当，由当事人自行担任。

第三条：

费用单据收取后，当事人应准时将收集到的费用单据加以整理归类，采纳公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区分费用性质（如：

交通费、住宿费、餐饮费、款待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

三、费用报销单的填制第一条：

当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、精确     无误”的准绳，将费用的发生缘由、发生金额、发生时间等要素填写齐全，涉及专案的肯定要写清专案名称，并签署本人的名字，“费用报销单”的填写一律不允。

6.报销单发票与报销日期不同,该怎样写状况说明

费用报销单上的报销内容与发票内容能否全都没有硬性规定，同一会计年度的不必填写说明，只需有主管签字就行了，但跨年度的就必需有说明还得有主管签字同意。

要写明跨年度报销的理由。

报销内容不能与会计科目上的名称混淆，也就是说计入的会计科目与发票所属科目有出入。

费用报销流程：

1、预备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。

注：

备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按肯定规章粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。

最终粘凭证单，粘在最上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。