青岛分布式光伏项目可行性研究报告.docx

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青岛分布式光伏项目可行性研究报告

青岛分布式光伏项目

可行性研究报告

xx有限公司

报告说明

分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价。

根据CPIA，目前国内分布式光伏等效利用小时数通常在1000-1100小时，在全投资模型下分布式光伏发电系统在1000小时和1200小时等效利用小时数的平准化度电成本分别为0.31、0.26元/千瓦时。

作为对比，同期山东、河北燃煤发电基准价分别为0.39、0.37元/千瓦时。

根据谨慎财务估算，项目总投资13459.13万元，其中：

建设投资10816.66万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息294.93万元，占项目总投资的2.19%；流动资金2347.54万元，占项目总投资的17.44%。

项目正常运营每年营业收入25600.00万元，综合总成本费用21046.29万元，净利润3326.44万元，财务内部收益率18.52%，财务净现值4143.32万元，全部投资回收期6.18年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

第一章公司基本情况

一、公司基本信息

1、公司名称：

xx有限公司

2、法定代表人：

梁xx

3、注册资本：

1030万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2011-2-28

7、营业期限：

2011-2-28至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事分布式光伏设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

二、公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、公司竞争优势

（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。

公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。

此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。

（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。

公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。

（三）公司具有优质的行业头部客户群体

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。

公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。

（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位

公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。

公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

5531.87

4425.50

4148.90

负债总额

1939.89

1551.91

1454.92

股东权益合计

3591.98

2873.58

2693.99

公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

11274.50

9019.60

8455.88

营业利润

2173.57

1738.86

1630.18

利润总额

1959.05

1567.24

1469.29

净利润

1469.29

1146.05

1057.89

归属于母公司所有者的净利润

1469.29

1146.05

1057.89

五、核心人员介绍

1、梁xx，1974年出生，研究生学历。

2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。

2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

2、方xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。

2019年1月至今任公司独立董事。

3、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。

1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

4、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。

2002年11月至今任xxx总经理。

2017年8月至今任公司独立董事。

5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。

2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

2018年3月起至今任公司董事长、总经理。

6、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。

2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。

2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

7、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。

2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

8、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。

2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

六、经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

七、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。

随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。

另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。

另一方面，不断引进外部人才。

对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。

其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。

公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

第二章市场分析

一、BIPV行业概况

太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合，于建筑物结构外围铺设光伏器件，从而产生电力。

该类建筑分为两种模式：

BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系统直接覆盖于建筑物表面，系统与建筑物功能不发生冲突，不破坏或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料与光伏器件相结成，用光伏器件直接代替建筑材料，系统作为建筑物外部结构的一部分。

对于分布式业主来说，开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁。

在业主确定商业模式后，无论投资方为业主或是能源企业，分布式光伏系统的设计、采购、建设一般来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业，如中国电建、中国能建、特变电工等。

根据北极星太阳能光伏网梳理，2021年前8月，共约8.2GW光伏电站EPC招标项目开标，其中分布式光伏大EPC项目中标均价为4.12元/W；而小EPC中标价介于1.22-3.25元/W之间。

建筑全过程降耗潜力巨大，BIPV于运维阶段提供清洁能源建筑全过程包括建筑材料生产运输、建筑施工、建筑运行以及建筑拆除，其中，建筑施工与拆除环节可以合并为建筑施工阶段。

建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和。

2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量46.5%。

分阶段看，建材生产和建筑运行阶段能耗最大，分别占全国能源消费总量23.8%、21.7%。

建筑的运行能耗主要是建筑使用方的日常用能，如采暖、空调、照明等，而采取自发自用模式的BIPV项目能够在该阶段提供清洁能源，达到建筑降耗目的。

2016年，中共中央、国务院提出要支持和鼓励各地结合资产其后特点推广应用太阳能发电等新能源技术。

2019年，住建部发布新版《绿色建筑评价标准》，在资源节约项目中，若建筑由可再生能源提供电量比例超过4%，则能够在评分项中获得10分。

2020年，住建部等7部委以2022年新建绿色建筑占比70%为目标，要求推动星级绿色建筑持续增加。

2021年5月，住建部等15部门发文，要求大力发展绿色建筑和建筑节能，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

二、从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间

我国增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场对应千亿级规模。

根据中国建研院《BIPV/光电建筑市场发展情况介绍》，我国每年新建屋顶面积约为新建建筑面积的1/5，在强制安装光伏情境下屋顶可安装比例约为30%，单位面积安装光伏量150W/平。

根据国家统计局的数据，2020年，全国新增房屋竣工面积38.48亿平，按照中国建研院的计算逻辑，以屋顶工商业BAPV和BIPV平均成本4.31元/W测算，增量房屋屋顶对应35GW光伏安装空间以及千亿级别市场规模。

第三章项目绪论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

青岛分布式光伏项目

（二）项目投资人

xx有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx。

二、编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景

建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约30.00亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产xxx套分布式光伏设备的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13459.13万元，其中：

建设投资10816.66万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息294.93万元，占项目总投资的2.19%；流动资金2347.54万元，占项目总投资的17.44%。

（五）资金筹措

项目总投资13459.13万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）7439.98万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6019.15万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

25600.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：

21046.29万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

3326.44万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

18.52%。

5、全部投资回收期（Pt）：

6.18年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

10047.77万元（产值）。

（七）社会效益

此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

20000.00

约30.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

30658.58

1.2

基底面积

㎡

11800.00

1.3

投资强度

万元/亩

355.82

总投资

万元

13459.13

2.1

建设投资

万元

10816.66

2.1.1

工程费用

万元

9539.63

2.1.2

其他费用

万元

966.78

2.1.3

预备费

万元

310.25

2.2

建设期利息

万元

294.93

2.3

流动资金

万元

2347.54

资金筹措

万元

13459.13

3.1

自筹资金

万元

7439.98

3.2

银行贷款

万元

6019.15

营业收入

万元

25600.00

正常运营年份

总成本费用

万元

21046.29

利润总额

万元

4435.26

净利润

万元

3326.44

所得税

万元

1108.82

增值税

万元

987.10

税金及附加

万元

118.45

纳税总额

万元

2214.37

工业增加值

万元

7844.28

盈亏平衡点

万元

10047.77

产值

回收期

年

6.18

内部收益率

18.52%

所得税后

财务净现值

万元

4143.32

所得税后

第四章项目背景、必要性

一、整县推进+户用补贴，分布式光伏有望迎来增量需求

2021年6月20日，国家能源局综合司发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求申报县7月15日前报送。

整县推进《通知》明确申报试点条件包括具有比较丰富的屋顶资源，有较高的可发利用积极性，有较好的电力消纳能力，有实力推进试点项目建设。

党政机关建筑，学校、医院、村委会等公共建筑，工商业厂房，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%、20%。

央企国企快速入局，占据多数整县开发项目。

国家电投已与17个地区签署整县分布式开发协议，国家电网下属供电公司与12个县区签署了开发协议。

五大发电集团当中，国家能源集团曾计划到2022年底开发不少于500个县，华能集团亦与陕西、河南、吉林、山东等地签署了开发协议。

9月14日，国家能源局正式公布整县推进试点名单，全国31个省市自治区报送试点县676个，全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点，高于此前预期的22省。

根据智汇光伏，全国共有约2856个县级单位，本次试点县数量676个，约占全国24%，且主要分布在东南部分布式光伏发展状况良好的地区。

国家能源局提出，2023年底前，试点地区相关建筑屋顶完成光伏安装目标的，列为整县屋顶分布式光伏开发示范县。

政策推进力度大，速度快，屋顶分布式光伏发展前景广阔。

户用光伏爆发性增长。

受益于户用光伏补贴政策预期，2021年1-12月户用新增光伏项目累计装机容量为21.6GW，同比+113.8%。

超出国家发改委年内新增15GW的户用光伏目标。

二、分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价

2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目已进入平价时代。

国家发改委根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，2013年9月起，全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏电站标杆上网电价分别为0.90、0.95、1.00元/千瓦时。

2021年起，对新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏，中央财政不再补贴，实行平价上网。

分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价。

作为对比，同期山东、河北燃煤发电基准价分别为0.39、0.37元/千瓦时。

三、光伏市场空间稳步增长

“十四五”期间，乐观估计年均光伏新增装机达88GW。

截至2020年底，中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%，根据国家能源局，至“十四五”末，该比例将超过50%，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%。

政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求，根据CPIA乐观估计，“十四五”期间，国内光伏新增装机有望达到440GW，折合年均新增装机88GW。

四、引领胶东经济圈努力成为中国经济新的增长极

全面增强全域统筹发展能力和中心城市极核功能，主动服务黄河流域生态保护和高质量发展，昂起山东半岛城市群龙头，推动胶东经济圈率先深度融入新发展格局。

（一）优化湾区大都市空间布局

以资源环境承载力为约束，统筹生产、生活、生态布局，构建多中心、网络化、组团式、开放型城市空间格局，培育发展现代化都市圈。

坚持聚湾强心、主辅联动，优化环湾区域城镇空间，构筑内生活力的环湾都市区。

统筹市南、市北、李沧、崂山和城阳区一体发展，推动老城区高质量发展，实现主城区扩容扩能。

精致发展西海岸新区组团，提升即墨、胶州组团能级规模和都市现代化水平，打造三大主城片区。

加快建设蓝谷、董家口、姜山、南村四大功能性战略节点。

推进平度、莱西全面跃升。

加快青岛都市圈内毗邻县市同城化融入发展，推进城际轨道交通建设，规划建设青岛—潍坊临空临港协作区、莱西—莱阳一体化发展示范区。

（二）全面提升都市形象品质

落实全周期管理理念，统筹城市规划建设管理，实现产业空间拓展、城市功能完善、土地集约利用、市民方便宜居四个目标一个过程完成。

加强城市设计管理，塑造独具魅力的城市景观特色。

实施城市有机更新行动，盘活闲置低效用地，有序推动老城区、老旧小区、重点片区改造和未来社区建设，留足低成本创新创业空间。

完善公共空间和公共服务功能，合理布局蓝绿空间，增强城市防洪排涝能力，加强城市地下空间开发利用，建设宜居城市、海绵城市。

加快新型智慧城市建设，打造城市综合管理服务平台、智能感知平台和数据中心，探索实现“一网统管”，提高城市精细化管理水平。

（三）加快推进以人为核心的新型城镇化

坚持全域绿色化、城乡融合化、就地市民化“三化同步”，建成人产城深度融合的典范城市。

强化县城综合服务能力，规划建设一批产城融合、职住平衡的现代化新市镇和特色小城镇。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、租购并举，加强保障性住房建设，土地供应向租赁住房建设倾斜，增加租赁住房供给，加快完善长租房政策，推动房地产市场平稳健康发展。

强化基本公共服务保障，加快农业转移人口市民化，引导新增人口向新城区和胶州、平度、莱西建成区及中心镇集聚。

（四）引领胶东经济圈一体化发展

发挥青岛中心城市引领作用，加快推动与烟台、潍坊、威海、日照强核聚群、抱团发展，共建高效交通圈、绿色生态圈、互补产业圈、国际朋友圈和幸福生活圈。

发挥胶东经济圈在中日韩地方经贸合作中的示范引领作用，构筑中日韩深度合作“胶东渠道”，争创中日韩自贸区先行示范区，打造中国面向日韩的开放门户、面向区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国深度开放发展的重要支点。

完善胶东五市高效协同的区域发展机制，促进要素高效流动。

发挥港口门户城市优势，与黄河流域重点城市联合建设海铁联运中转基地，推动黄河流域省会（首府）和胶东经济圈“9+5”城市东西互济陆海联动开放合作。

深化黄河流域城市、海关、港口和企业合作机制

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