基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程.docx
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基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程
***************
ERP管理信息系统
采购管理详细业务流程
创立日期:
****
控制编码:
****
当前版本:
V1.0
发布日期:
编制/业务:
会签/生产:
会签/物控:
会签/质量:
审核/ERP工程负责人:
批准/副总经理:
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地点和位置
1.采购管理根底数据
1.1供给商编码
供给商分类〔〕+流水号
1.2采购人员
工号编码+
1.3供给商档案
主要数据列:
供给编码、名称、
1.4供给商价格档案
主要数据列:
1.5物料采购信息档案
采购单位、主要供给商、采购提前期、最小订购量〔可选项〕
1.6采购关键参数设置
1〕采购订单和委外订单必须有价格才能下达
2〕采购员无关闭采购和委外订单权限
3〕采购员只能参照采购申请单生成采购订单
4〕委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
2.供给商管理流程
2.1供给商新增流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
采购员根据与供给商业务跟进情况,对达成初步合作意向的潜在供给商建立“供给商档案〞。
把附表单上传到系统。
ERP
采购/采购员
&?
供给商调查表?
2.0
对于潜在供给商,如果需要进一步开展为交易供给商,需由采购员提出“供给商资质申请〞经采购部长初步审批后,提交公司技术、质量部门进展审核。
ERP
采购/采购员
采购/部长
&?
审核申请表?
、?
供给商开发申请表?
3.0
采购、技术、质量部门对新供给商进展评估打分,填写审批意思。
手工
技术、质量、采购/负责人
&?
供给商评估表?
4.0
对于评审通过的新供给商,由申请人通知供给商档案管理员,在K3系统中进展“转交易供给商〞操作,供给商档案管理员在系统中核对“供给商资质申请表〞及相关审核情况无误后,进展“转交易供给商〞操作。
ERP
供推中心/文员
&?
合格供给商审批表?
2.2供给商变更流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
采购员根据与供给商变更信息,填写“供给商变更申请表〞
注:
只涉及到变更名称、走变更单据流程,其它变更直接通知供推中心文员变更即可;
手工
采购/采购员
&?
供给商变更申请表?
〔制单〕
2.0
采购部长审核“供给商变更申请表〞
手工
采购/部长
&?
供给商变更申请表?
〔审核〕
3.0
采购主管副总审批“供给商变更申请表〞
手工
采购/主管副总
&?
供给商变更申请表?
〔审批〕
4.0
对审批后的供给商信息,由申请人通知供推中心文员,在K3维护“供给商档案〞操作。
把供给商核准通知单或变更通知上传到系统
ERP
供推中心/文员
&?
供给商档案?
2.3采购询报价流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
有新材料需要采购,或现在采购价格需要调整时,由采购员录入“报价单〞,把附表上传到K3系统;
ERP
采购/采购员
?
供给商报单?
&?
报价单?
〔制单〕
2.0
采购部长审核“报价单〞
ERP
采购/部长
&?
报价单?
〔审核〕
3.0
生产总监核准“报价单〞
手工
生产/生产总监
&?
报价单?
〔核准〕
4.0
采购主管副总批准“报价单〞
手工
采购主管副总
&?
报价单?
〔批准〕
5.0
报价单审批完成后,由供推中心文员对K3根底档案中采购价格档案进展更新。
ERP
供推中心/文员
&供给商价格档案
2.4合格供给商评估流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
采购部针对合格的A类、B类供给商提出评估,填写“供给商月考核表〞
手工
采购/采购员
&?
供给商月考核表?
〔制单〕
2.0
采购部与质量对A类、B类供给商进展评分
手工
采购、质量/部长
&?
供给商月考核表?
〔会签〕
3.0
将评估结果录入K3系统“供给商评分表〞,把附表上传到K3
ERP
采购/采购员
&?
供给商评分表?
4.0
把评估不合格的供给商暂停交易
ERP
采购/采购员
2.5样品需求管理流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
技术部根据新产品提出样品试制申请,录入K3
ERP
技术部/工程师
&样品试制申请单?
工作联络书?
2.0
采购部通知供给商打样、送样,并接收样品
ERP
采购/采购员
&样品收样
3.0
把样品交给技术部或质量进展样品检验
ERP
采购/采购员
技术部/工程师
&样品交接
4.0
样品合格后进展确认封样,把签字完毕的的“样品确认单〞上传到K3
ERP
采购/采购员
&?
样品确认单?
3.采购和委外业务管理流程
3.1采购订单流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
根据不同的物料类型
●生产用物料由物料需求运算模块自动生成采购申请,PMC审核后打印给采购部;
●平安库存控制的物料,由PMC生成采购申请,审核后打印给采购;
●非生产物料,由申请人手工录入采购申请,并由各部门负责对采购申请单进展审核后打印给采购;
ERP
生产部/PMC
各部门/文员
&?
采购申请单?
2.0
采购员依据采购申请单、采购价格,选择供给商生成采购订单。
ERP
采购/采购员
&?
采购订单?
〔制单〕
3.0
采购订单经过采购经理审核后,采购员打印采购订单给供给商,并跟踪订单执行情况。
ERP
采购/采购部长
技术部/工程师
&?
采购订单?
〔审核〕
4.0
供给商送货到达后,由采购员依据采购订单,在“供给商送货单〞签名确认订单号。
手工
采购/采购员
&?
供给商送货单?
5.0
物控收货后,根据仓管员确认的“供给商送货单〞开具“收料通知单〞,免检的物料直接做入库,抽检或全检的物料交质检部对物料进展检验。
ERP
物控/文员
&?
采购入库单?
6.0
根据“收料通知单〞对物料进展检验,并将检验结果录入“来料检验单〞,判定合格物料,交仓管员办理入仓,不合格物料通知采购部门处理,视生产情况退货或申请特采;
ERP
质量部/检验员
&?
来料检验单?
、?
不良品处理单?
、?
特采单?
7.0
根据“来料检验单〞“不良品处理单〞做入库业务,合格及让步接收的入良品仓,退货的入不良品仓;
ERP
物控/文员
&?
外购入库单?
3.2采购订单变更图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
PMC方案员补生产方案调整情况提出采购变更申请,编制“采购变更联络函〞,PMC主管审核打印给采购;
手工
生产部/PMC
&?
采购变更联络函?
2.0
采购部根据“采购变更联络函〞在K3中录入“采购变更通知单〞,采购部长审核后通知ERP工程师;
ERP
采购/采购员
采购/采购部长
&?
采购变更通知单?
3.0
ERP工程师根据“采购变更联络函〞和“采购变更通知单〞执行变更单生效或关闭采购订单
ERP
ERP/工程师
4.0
采购订单尾数关闭:
延期1个月,生产不需要的采购订单尾数,由采购员提出“采购订单关闭申请〞联络函,PMC审核确认,ERP工程师执行手工关闭
手工
ERP
采购/采购员
生产部/PMC
ERP/工程师
&?
采购订单关闭申请?
3.3采购订单退货流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
批量退货:
采购员根据质量部的不合格检验报告及时参照采购订单生成“退货退知单〞,采购部长审核后打印给仓库;
零星退货:
采购员根据不良品仓的物料手工录入“退货退知单〞采购部长审核后打印给仓库;
ERP
采购/采购员
采购/部长
&?
退货通知单?
2.0
物控根据“退货通知单〞生成“红字外购入库单〞处理实物退货;
ERP
物控/文员
&?
采购退货单?
3.4委外订单流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
根据不同的物料类型
●由物料需求运算模块自动生成采购申请,PMC审核后打印给采购部;
●其它零星的委外需求由申请人手工录入采购申请,并由各部门负责对采购申请单进展审核后打印给采购;
ERP
生产部/PMC
各部门/文员
&?
采购申请单?
2.0
采购员依据采购申请单、采购价格,选择供给商生成委外订单。
ERP
采购/采购员
&?
委外订单?
〔制单〕
3.0
委外订单经过采购部长审核后,采购员打印委外订单给供给商,并跟踪订单执行情况。
ERP
采购/采购部长
&?
委外订单?
〔审核〕
4.0
采购员根据委外订单做原材料的“委外加工出库〞,系统能根据委外产品的BOM自动生成委外加工需发出的材料清单,委外加工出库〞打印签字交给仓库发料;
ERP
采购/采购员
&?
委外加工出库单?
〔制单〕
5.0
仓管员发料后,物控文员根据仓管员签字的“委外加工出库单〞审核K3单据
ERP
物控/文员
&?
委外加工出库单?
〔审核〕
委外异常处理:
退换料:
经质量部确认后,采购作“红字委外出库单〞,再以“蓝字委外加工出库单〞补料给供给商
补料:
采购提出补料申请,采购部部长审核后,物控参照生成“委外加工出库单〞
ERP
采购/采购员
物控/文员
&?
委外加工出库单?
〔制单〕
&?
委外加工出库单?
〔审核〕
6.0
供给商送货到达后,由采购员依据委外订单,在“供给商送货单〞签名确认订单号。
手工
采购/采购员
&?
供给商送货单?
7.0
物控收货后,根据仓管员确认的“供给商送货单〞开具“收料通知单〞,免检的物料直接做入库,抽检或全检的物料交质检部对物料进展检验。
ERP
物控/文员
&?
委外入库单?
8.0
根据“收料通知单〞对物料进展检验,并将检验结果录入“来料检验单〞,判定合格物料,交仓管员办理入仓,不合格物料通知采购部门处理,视生产情况退货或申请特采;
ERP
质量部/检验员
&?
来料检验单?
、?
不良品处理单?
、?
特采单?
9.0
根据“来料检验单〞“不良品处理单〞做入库业务,合格及让步接收的入良品仓,退货的入不良品仓;
ERP
物控/文员
&?
委外入库单?
10.0
月末本钱会计按委外订单,根据“委外入库单〞对委外加工发出的材料进展核销。
ERP
财务/本钱会计
3.5返修委外订单流程及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
因材料原因产生不良导致的返修或改制,采购员录入委外订单时委外类型选择“返修订单〞
ERP
采购/采购员
&?
委外订单?
〔制单〕
2.0
委外订单经过采购部长审核后,采购员打印委外订单给供给商,并跟踪订单执行情况。
ERP
采购/采购部长
&?
委外订单?
〔审核〕
3.0
如需进展委外投料变更处理,由采购员提出申请,采购部长执行投料变更单,不需那么跳过此步。
ERP
采购/采购部长
&?
委外投料变更单?
3.6委外订单变更流程及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
PMC方案员按生产方案调整情况提出委外变更申请,编制“委外变更联络函〞,PMC主管审核打印给采购;
手工
生产部/PMC
&?
委外变更联络函?
2.0
采购部根据“委外变更联络函〞在K3中进展委外订半单变更;
ERP
采购/采购员
3.0
委外订单增加:
变更后需追加委外材料出库数量;
ERP
采购/采购员
&?
委外加工出库单?
4.0
委外订单减少或取消:
变更后那么需追回局部材料或全部材料退回;
ERP
采购/采购员
&?
红字委外加工出库单?
3.0
ERP工程师根据“采购变更联络函〞和中止的委外订单,查看委外在制品数量为零后关闭委外订单
ERP
ERP/工程师
4.0
委外订单尾数关闭:
延期1个月,生产不需要的委外订单尾数,由采购员提出“采购订单关闭申请〞联络函,PMC审核确认,ERP工程师执行手工关闭
注:
一定要在制品数量为零的委外订单才能关闭
手工
ERP
采购/采购员
生产部/PMC
ERP/工程师
&?
委外订单关闭申请?
3.7委外订单退货流程图及说明
序号
步骤说明
处理
部门/岗位
输入&输出
相关政策
1.0
由于供给商原因不良可返修退货:
采购员根据质量部的不合格检验报告及时参照委外订单生成“退货退知单〞,采购部长审核后打印给仓库;
ERP
采购/采购员
采购/部长
&?
退货通知单?
2.0
物控根据“退货通知单〞生成“红字委外入库单〞处理实物退货;
ERP
物控/文员
&?
委外退货单?
3.0
假设因为供给商原因不良造成不可返修,做报废处理,要扣除加工费和材料费用,采购部核算损失,供给商确认后,用负数“其他应付单〞记录扣款冲减应付帐款。
负数其他应付单可以与采购发票一起核销。
ERP
物控/文员
&?
采购退货单?
4.0
委外物料的报废,由采购员提出申请,采购部长审核,主管副总审批后,仓库用“其它出库单〞出库当废品处理或供给商收回
ERP
采购/采购员
采购/部长
物控/文员
?
委外物料报废单?
&?
其它出库单?
4.单据、报表
4.1采购单据
●?
供给商调查表?
FM-PD-001A:
采购员制单—采购部长审核
●?
审核申请表?
FM-PD-034A:
采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●?
供给商开发申请表?
FM-PD-035A:
采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●?
供给商评估表?
FM-PD-002A:
采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●?
合格供给商申批表?
FM-PD-036A:
采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批
●?
供给商报价单?
:
供给商盖章
●?
采购报价单?
:
采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案
●?
采购申请单?
:
PMC申请单:
PMC制单—PMC审核
其它部门申购单:
部门文员制单—部门负责人审核
●?
采购订单?
:
采购员制单—采购部长审核
●?
供给商送货单?
:
供给商签字盖章—采购员签字—仓管员签字
●?
特采申请单?
:
采购员制单—采购部长审核—各部门会签
●?
采购变更联络函?
:
PMC方案员制单—PMC主管审核
●?
采购订单变更单?
:
采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
●?
采购订单关闭申请?
:
采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
●?
采购退货知单?
:
采购员制单—采购部长审核
●?
采购退货单?
:
物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
4.2采购报表
●采购订单执行汇总表、明细表〔供给链-采购管理-采购订单〕:
采购主管、采购员
●采购订单全程跟踪表〔供给链-采购管理-采购订单〕:
采购主管、采购员
●采购汇总表〔供给链-采购管理-报表分析〕:
采购主管
●采购本钱汇总表、明细表〔供给链-存货核算-入库核算〕:
采购主管
4.3委外单据
●?
委外申请单?
:
PMC申请单:
PMC制单—PMC审核
其它部门申购单:
部门文员制单—部门负责人审核
●?
委外订单?
〔普通、返修〕:
采购员制单—采购部长审核
●?
采购变更联络函?
:
PMC方案员制单—PMC主管审核
●?
委外出库单?
:
采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核
●?
投料变更单?
:
采购员制单—采购部长签字
●?
物料补料报废单?
:
采购员制单—采购部长审核--产总监批准
●?
委外退货退知单?
:
采购员制单—采购部长审核
●?
委外退货单?
:
物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
●?
委外加工费用单?
:
采购员制单--采购部长审核
●?
物料报废单?
:
采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
●?
采购订单关闭申请?
:
采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
4.4委外报表
●委外订单全程跟踪表〔供给链-委外加工-委外订单〕:
采购主管、采购员
●委外领料明细表〔供给链-委外加工-委外订单〕:
采购员
●委外生产领料差异分析〔供给链-委外加工-生产投料〕:
采购主管、采购员、财务
●材料耗用明细表〔供给链-委外加工-生产投料〕:
采购主管、采购员、财务
●生产物料报废统计表〔供给链-委外加工-生产物料报废/补料〕:
采购主管、采购员、财务
●委外加工入库核算〔供给链-委外加工-委外入库〕:
采购员、财务
●委外加工材料汇总表、明细表〔供给链-委外加工-委外入库〕:
采购员
●委外加工核销汇总表、明细表〔供给链-委外加工-委外入库〕:
采购主管、采购员、财务