预算单位部门决算公开模板可编辑.docx

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预算单位部门决算公开模板可编辑

预算单位部门决算公开模板（可编辑）

精选资料预算单位部门决算公开模板目录第一部分xxx（部门名称）概况一、部门职责二、机构设置第二部分xxx（部门名称）xx年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分xxx（部门名称）概况

（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。

格式如下：

xx局（部门名称）是主管xx工作的职能部门。

主要职责：

……

（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下：

按照部门决算编报要求纳入我部门（部门名称）xx年部门决算编报范围的单位共x个包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位（列明各下属预算单位名称）。

没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

第二部分xxx（部门名称）xx年部门决算表各部门应当公开张部门决算表格包括：

收支总表（张）即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》财政拨款收支表（张）即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开并在合计栏以零填列。

格式如下：

收入支出决算总表

　公开表部门：

单位：

万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　栏次　一、财政拨款收入　一、一般公共服务支出　二、上级补助收入　二、外交支出　三、事业收入　三、国防支出　四、经营收入　四、公共安全支出　五、附属单位上缴收入　五、教育支出　六、其他收入　六、科学技术支出

……　……

　本年收入合计　本年支出合计　用事业基金弥补收支差额　结余分配　年初结转和结余　年末结转和结余

　总计　总计　注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（）本表中数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表支出项目填列到类级支出科目没有发生数的类级支出科目不用填列。

（）收入总计数应等于支出总计数。

（）此表没有发生数据的在合计和总计栏填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决表）。

收入决算表

　公开表部门：

　单位：

万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次合计一般公共服务支出人大事务行政运行一般行政管理事务其他人大事务支出…………社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休…………注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表功能科目填列到项级支出科目没有发生数的支出科目不用填列。

（）栏=（）栏。

（）此表没有发生数据的在合计行填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决表）。

支出决算表公开表部门：

单位：

万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次合计

一般公共服务支出人大事务行政运行一般行政管理事务其他人大事务支出

…………

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休

…………注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表功能科目填列到项级支出科目没有发生数的支出科目不用填列。

（）栏=（）栏。

（）此表没有发生数据的在合计行填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决表）。

财政拨款收入支出决算总表公开表部门：

单位：

万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　栏次　一、一般公共预算财政拨款　一、一般公共服务支出

　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出

　三、国防支出

　四、公共安全支出

　五、教育支出

　六、科学技术支出

　……

　本年收入合计　本年支出合计

　年初财政拨款结转和结余　年末结转和结余

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

　总计　总计

　注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表支出项目填列到类级支出科目没有发生数的类级支出科目不用填列。

（）收入总计数应等于支出总计数。

（）此表没有发生数据的在合计栏填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　公开表部门：

　单位：

万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计

　一般公共服务支出人大事务行政运行一般行政管理事务其他人大事务支出…………社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休

　…………

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表功能科目填列到项级支出科目没有发生数的支出科目不用填列。

（）栏=（）栏。

（）此表没有发生数据的在合计行填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决表）和《项目收入支出决算表》（财决表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表部门：

单位：

万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额工资福利支出　商品和服务支出　基本工资　办公费　津贴补贴　印刷费　奖金　咨询费　其他社会保障缴费　手续费　伙食补助费　水费　绩效工资　电费　机关事业单位基本养老保险缴费　邮电费　职业年金缴费　取暖费　其他工资福利支出　物业管理费　对个人和家庭的补助　差旅费　离休费　因公出国（境）费用　退休费　维修（护）费　退职（役）费　租赁费　抚恤金　会议费　生活补助　培训费　救济费　公务接待费　医疗费　专用材料费　助学金　被装购置费　奖励金　专用燃料费　生产补贴　劳务费　住房公积金　委托业务费　提租补贴　工会经费　购房补贴　福利费　采暖补贴　公务用车运行维护费　物业服务补贴　其他交通费用　其他对个人和家庭的补助支出　税金及附加费用

其他商品和服务支出

其他资本性支出

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

企业政策性补贴

事业单位补贴

财政贴息

其他对企事业单位的补贴

债务利息支出

国内债务付息

国外债务付息

其他支出

赠与　人员经费合计　公用经费合计注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表经济分类科目填列到款级支出科目没有发生数的支出科目不用填列。

（）此表没有发生数据的在合计行填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表部门：

单位：

万元xx年度预算数xx年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列数据以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）xx年预算数为“三公”年初预算数决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（）栏=（）栏栏=（）栏。

栏=（）栏。

栏=（）栏。

（）“三公”数据合计为零的在合计栏填列“”并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表部门：

单位：

万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次合计

城乡社区支出

　城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

城市公共设施

…………

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（）本表数据填列当年决算数以“万元”为金额单位保留两位小数。

（）本表功能科目填列到项级支出科目没有发生数的支出科目不用填列。

（）（）栏=栏栏=（）栏。

（）此表没有发生数据的在合计行填“”并在该表下方附简要说明。

（）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决表）和《项目收入支出决算表》（财决表）。

第三部分xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明一、xx年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况xxx（部门名称）xx年度总收入万元其中本年收入万元。

具体情况如下：

．财政拨款收入万元比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）。

主要原因：

一是……二是……三是……．上级补助收入万元比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）。

主要原因：

一是……二是……三是……．事业收入万元比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）。

主要原因：

一是……二是……三是……．经营收入万元比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）。

主要原因：

一是……二是……三是……．其他收入万元比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）。

主要原因：

一是……二是……三是……

（二）年度支出总体情况xxx（部门名称）xx年度总支出万元其中本年支出万元。

具体情况如下：

一般公共服务（类）支出万元主要用于……（列出主要项目支出）比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……。

部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因教育（类）支出万元主要支出项目有……（列出主要项目支出）比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……。

部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因……二、xx年度财政拨款收入支出总表说明

（一）xx年度财政拨款收入说明xxx（部门名称）xx年度财政拨款收入合计万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入万元比年初预算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……政府性基金预算财政拨款收入万元比年初预算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……

（二）xx年度财政拨款支出说明xxx（部门名称）xx年度财政拨款支出合计万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出万元比年初预算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……政府性基金预算财政拨款支出万元比年初预算数增加（减少）万元增长（下降）主要原因是……分功能科目看一般公共服务（类）人大事务（款）万元主要用于……一般公共服务（类）政协事务（款）万元主要用于……。

……三、xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明xxx（部门名称）xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元完成预算万元的。

其中：

因公出国（境）费支出决算为万元完成预算万元的公务用车购置及运行维护费支出决算为万元完成预算万元的公务接待费支出决算为万元完成预算万元的。

xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明如小于预算数可以表述为：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求从严控制“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约如大于预算数可以表述为：

根据工作需要经报请批准临时增加出国任务或购买车辆等）与上年相比xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元下降（增长）。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）万元下降（增长）公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）万元下降（增长）公务接待费支出决算减少（增加）万元下降（增长）。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明xx年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费万元占公务用车购置及运行维护费支出万元占公务接待费支出万元占。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组个、累计XX人次。

开支内容包括：

（）参加XX会议支出万元主要用于……（）出国谈判、工作磋商支出万元主要用于……（）境外业务培训及考察万元主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出万元其中：

公务用车购置支出为万元xx年公务用车购置数辆主要包括……公务用车运行及维护支出万元xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为辆主要用于……。

公务接待费支出万元主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。

xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组个来访外宾人次主要包括……发生国内接待次接待人数共人。

主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况xx年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）比上年增加（减少）（减少）XX万元增长（降低）XX。

主要原因是：

……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明xx年本部门政府采购支出总额XX万元其中：

政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。

授予中小企业合同金额XX万元占政府采购支出总额的XX其中：

授予小微企业合同金额XX万元占政府采购支出总额的XX。

（三）国有资产占用情况截至xx年月日本部门共有车辆XX辆其中一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆其他用车主要是……单位价值万元以上通用设备XX台（套）单价万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中一级项目XX个二级项目XX个共涉及资金XX万元自评覆盖率达到XX。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……二是……。

下一步改进措施：

一是……二是……。

XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……二是……。

下一步改进措施：

一是……二是……（在公开项目自评结果的同时需公开《项目支出绩效自评表》）。

．重点项目绩效评价报告（如有）。

主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分名词解释为便于社会公众的理解各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释格式如下：

（以下专业名词解释供参考各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……THANKS!

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