金蝶ERP实施006 调研问卷仓存系统.docx

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金蝶ERP实施006调研问卷仓存系统

XXX公司

金蝶K/3ERP管理系统

仓存管理系统调研问卷

作者：

建立日期：

2010/02/16

确定日期：

2010/02/20

版本号:

V1.0

审批：

XXX项目经理：

金蝶项目经理：

金蝶软件XXX分公司

二零一零年二月

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填写说明

业务流程优化与ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入与大力支持

因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持！

目前，XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：

识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。

因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

问卷包括以下几个部分：

v部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；

v部门记录情况清单，请详细填写；

v基本情况，请对每一个问题给出详细回答；

v对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；

v对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见**流程”；

v对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；

v对于其他所有问题，请给出详细回答。

问卷回收时间：

__2010_年_2_月_17_日

问卷填写咨询：

金蝶软件XXX项目实施小组

问卷相关工作：

如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。

部门基本情况

部门名称

调研时间

调研对象

（职务与名称）

联系电话

联系电话

联系电话

联系电话

部门职责

部门人员数、分组情况与职责划分

（有仓储部相关人员填写说明）

现有硬件环境

计算机台数：

其中服务器数：

操作人员数：

计算机配置（CPU、内存、硬盘）：

网络类型：

无网络局域网广域网其它：

局域网介质：

双绞线粗缆细缆光纤其它：

广域网介质：

PSTNISDNDDNASDLVPN微波其他

网络带宽：

理论：

实际：

_____________

即将配置

计算机台数：

其中服务器数：

操作人员数：

计算机配置（CPU、RAM、硬盘）：

网络与介质：

软件配置

操作系统：

数据库：

现有软件：

品牌：

投资金额：

应用情况与效果：

（此表格可以由信息部门协助填写）

部门基本工作范围

1、仓库部门组织机构及员工人数：

□仓库主管（）人

□仓管员（）人

□会计（）人

□其他_________________________________________

2、各个岗位的职责是什么？

◆仓库主管：

□输入外购入库单□审核外购入库单

□输入调拨单□审核调拨单

□新建盘点方案□打印盘点表

□录入输点数据□编制盘点报告

□输入盘盈入库单□审核盘盈入库单

□输入盘亏毁损单□审核盘亏毁损单

□查询《即时库存》□查询《库存台账》

□查询《出入库流水账》□查询《物料收发汇总表》

□查询《物料收发明细表》□查询《收发业务汇总表》

□查询《安全库存预警分析表》

□查询《超存/短缺库存分析表》

□查询《库存账龄分析表》

□其他_________________________________________________

◆仓库员：

□输入外购入库单□审核外购入库单

□输入调拨单□审核调拨单

□新建盘点方案□打印盘点表

□录入输点数据□编制盘点报告

□输入盘盈入库单□审核盘盈入库单

□输入盘亏毁损单□审核盘亏毁损单

□查询《即时库存》□查询《库存台账》

□查询《出入库流水账》□查询《物料收发汇总表》

□查询《物料收发明细表》□查询《收发业务汇总表》

□查询《安全库存预警分析表》

□查询《超存/短缺库存分析表》

□查询《库存账龄分析表》

□其他_________________________________________________

◆仓库员：

□输入外购入库单□审核外购入库单

□输入调拨单□审核调拨单

□新建盘点方案□打印盘点表

□录入输点数据□编制盘点报告

□输入盘盈入库单□审核盘盈入库单

□输入盘亏毁损单□审核盘亏毁损单

□查询《即时库存》□查询《库存台账》

□查询《出入库流水账》□查询《物料收发汇总表》

□查询《物料收发明细表》□查询《收发业务汇总表》

□查询《安全库存预警分析表》

□查询《超存/短缺库存分析表》

□查询《库存账龄分析表》

□其他_________________________________________________

◆其他人员：

□工作职责_____________________________________________

3、与哪些部门的业务关系比较紧密？

请按照紧密程度先后列举。

□行政部门

主要处理业务范围：

____________________________________

□采购部门

主要处理业务范围：

____________________________________

□销售部门

主要处理业务范围：

____________________________________

□策划部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□维修部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□人力资源部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□其他部门

主要处理业务范围:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？

◆现在使用的软件信息：

□金蝶

□用友

□新中大

□SAP

□其他_________________________________________________

◆使用模组信息：

□总帐管理系统

□报表管理系统

□固定资产管理系统

□应收管理系统

□应付管理系统

□现金流量管理系统

□合并报表管理系统

□结算中心管理系统

□预算管理系统

□采购管理系统

□销售管理系统

□仓存管理系统

□存货核算管理系统

□成本管理系统

□其他_________________________________________________

◆对现有系统的评价：

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？

□财务数据

□固定资产数据

□应收数据

□应付数据

□出纳数据

□库存数据

□其他_________________________________________________

6、公司共有多少个原材料仓库？

仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

7、公司共有多少个成品仓库？

仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

8、公司共有多少个半成品仓库？

仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

9、公司共有多少个存放不良品（包括材料和产成品）的仓库？

仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

10、包装材料是否有单独的仓库？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

11、低值易耗品是否有单独的仓库？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

12、备品备件是否有单独的仓库？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

13、废品废料是否有单独的仓库？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

14、危险品是否有单独的仓库？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

15、公司是否有需要对供应商库存进行管理？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

16、是否需要对客供料进行管理？

□是；仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

17、公司是否还有其他特殊仓库

□是；分别是什么？

仓管员分别是谁？

存放地点在哪？

□否；

18、仓库每天/每月需要向财务部提交什么单据或报表？

请列示：

19、请列出仓库部门的组织结构图。

20、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？

这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

21、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

仓存管理部分

1、仓库管理中的财政年度及会计周期的划分?

会计期能否随时改变？

□根据自然月份划分

□根据自定义时间划分

□会计期间不会轻易调整

□会计期间经常调整（属于不正常情况）

2、会计周期的命名有什么惯例（会计期间或者会计年度）?

□会计期间/会计年度

□其他________________________________________________

3、仓管有那些分类？

□实仓

□虚仓

□

4、库存结余是否允许负库存?

□是

□否

5、物料是否有编码规则？

□是

□否

6、计量单位之间是否存在转换关系？

□是

□否

7、物品是否需要采用仓位控制？

□是

□否

8、是否有仓库调拨业务

□是

□否

9、库存盘点采用何种方式？

□全面盘点

□分仓盘点

10、库存盘点由那个部门驱动？

□储存部

□财务部

□其他

11、库存盘点由那个部门执行？

□储存部

□财务部

□其他

12、库存调整由那个部门确定？

□储存部

□财务部

□其他

13、库存调整由那个部门执行？

□储存部

□财务部

□其他

14、仓库人员根据什么进行入库操作？

□进货通知单

□采购入库单

□退货入库单

□其他_______________________________

15、仓库人员根据什么进行出库操作？

□销售出库通知单

□销售订单

□其他________________________________

16、仓库预警有那几种方式？

□失效期预警

□安全库存预警

□最大库存预警

□最小库存预警

□其他__________________________________

17、入库业务中有那些报表查询

□入库明7细表

□入库汇总表

□其他__________________________________

18、出库业务中有那些报表查询

□出库明细表

□出库汇总表

□其他_____________________________________

盘点业务

19、公司有库存记录的物料（包括原材料、组件、产成品、半成品、包材等）总数约为：

个，其中

A、原材料约有个；

B、组件/配件约有个；

C、产成品约有个；

D、半成品约有个；

E、包材约有个；

F、耗材约有个；

G、其它材料约有个；

20、是否对物料进行ABC分类？

□是；由哪个部门进行分类判定？

如何进行分类/分级：

□按数量；□按金额；□其它方式

□否；

21、公司物料是否需采用保质期管理？

□是；保质期多长？

超出保质期的物料如何管理？

□否；

22、公司物料是否有进行库龄管理？

□是；如何计算库龄？

□否；

23、是否使用周期盘点方式？

□是；盘点周期多长：

□否；

24、物料的ABC分类是否会影响盘点的周期？

□是；A类物料盘点一次；B类物料盘点一次；C类物料盘点一次；

□否；

25、公司是否使用全面盘点方式？

□是；什么时候进行全面盘点：

□否；

26、全面盘点时，公司生产是否停工？

□是；停工多少天：

□否；

27、盘点分别由哪个部门提议和执行？

□财务部：

□仓库；

□生产车间；

□其它部门；

28、盘点后的库存调整分别由哪个部门确认和执行？

□财务部：

□仓库；

□生产车间；

□其它部门；

29、是否对车间在制品进行盘点？

□是；由哪个部门执行：

□否；

30、是否需要按仓库、仓位、批号进行物料的盘点？

□按仓库；

□按仓库、仓位；

□按仓库、仓位、批号

31、盘点时，是否需记录物料的系列号？

□是；

□否；

32、物料是否需要进行有效期管理？

□是；管理范围：

□原材料□产品□半成品□其它

□否

33、盘点完后，是否有部门对盘点数据进行核对或抽盘？

□是；哪个部门：

□否；

34、超出盘点误差后，是否需进行重盘？

□是；什么时候进行重盘：

□否；

35、盘点的库存准确度如何？

□數量________%；

□金额______________%；

36、公司物料的存货计价方法为：

□加权平均法；

□移动加权平均法；

□先进先出法；

□后进先出法；

□分批认定法；

□计划成本法

库存业务

37、公司是否对仓库进行仓位管理？

□是；哪些仓库采用了仓位进行管理：

□全部□成品仓□半成品仓□原材料仓□其它

□否；

38、公司是否对物料进行批号管理？

□是；哪些物料采用了批号进行管理：

□全部□成品□半成品□原材料□其它

□否；

39、批号何时产生？

□销售接单时；

□采购下单时；

□仓库收料时；

□生产下单时；

□其它；

40、公司是否有批号的有效期控制？

□是；有效期多少天：

□否；

41、公司是否有系列号控制？

□是；哪些物料采用了系列号进行管理：

□全部□成品□半成品□原材料□其它：

□否；

42、物料的系列号何时产生？

□物料入库时；

□物料出库时；

43、供应商送货过来后，由哪个部门进行点数、暂收？

□仓库：

□品质部；

□其它部门；

44、收料控制：

□无订单不可收料；

□无订单可暂收物料，但需补充订单；

□无订单也可收料；

45、物料收料时会有什么单据伴随？

□送货单；

□采购单；

□发票；

□其它单据

46、品质部对物料检验完成后，如何与仓库进行交接

□提供检验报告，并通知仓库入库；

□由品质部直接将物料入库；

□由生产部直接将物料入到车间；

47、品质检验不合格的物料由哪个部门开具退料单，并通知供应商

□品质部：

□采购部；

□仓库；

□其它；

48、是否有专门的部门执行发料

□是；部门是：

□否；

49、公司是采用领料模式还是发料模式

□领料模式，由车间开好领料单，货仓根据领料单发料；

□发料模式，由仓库备好料，开好领料单，送料到车间；

□其它；

50、生产领料是否存在批量领料，领套料现象?

□是；哪个生产环节需领套料：

□否；

51、发料时是否已将损耗率的料件发至车间

□是；考虑了BOM中物料的损耗率；

□否；需单独开具补料单才可领损耗件；

52、生产补料程序如何，需要谁签字确认

□生产主管；

□仓库主管；

□物料计划员；

□其它；

53、生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？

□产品生产完工入库后，当天退；

□盘点时退；

□存放在车间，以备急用；

□其它方式处理；

54、生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理；

□由车间领料人员到仓库随退随换；

□需执行严格的坏料处理程序

□到月底时，由车间统一进行坏料的入库动作

55、产品完工入库时，是否需先进行成品检验

□是，执行何种检验方式：

□全检□抽检

□否，直接入库，

56、产品入库工作，由哪个部门执行

□生产车间；

□仓库；

□品质部；

□其它部门；

57、产成品出货，是否有专门的部门执行

□是，哪个部门：

□否

58、发货控制：

□无订单不可发货；

□无订单可发货；

59、产品出货时会有什么单据伴随？

□出货单；

□发票；

□packinglist；

□其它单据：

6客户退货是否需要进行产品调换？

□是；

□否；

客户退货是否需要审批/检验？

□是；哪个部门审批/检验：

□否；

公司是否还有以上未提及的其它出/入库业务？

□是；具体是何业务？

□否；

产品退货的流程如何？

日常使用表单

请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如收料单、入库单、退料单（退供应商）、领料单、补料单、退料单（车间退好料、车间退坏料）、完工产品入库单、出货单、退货单（客户退货）、物料调拨单（仓库与仓库之间的物料转移）等。

请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。

如来料入库存明细表、收发存汇总表、领料明细表、库龄分析表、盘点报表等。

需求

库存业务中其他需要特别说明的问题？

2、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？

流程设置方面问题

请参考《K/3标准业务规程库》

1、仓存总体流程如下，是否符合贵公司实际业务？

□是

□否

改动之处：

______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2、仓库盘点业务流程如下，是否符合贵公司实际业务？

□是

□否

规程

目标

规范库存周期盘点的行为，以确保计算机中库存数据的准确性，理清库存数量，必要时作校正工作。

其次是找出不正确库存记录的原因，并消除错误的根源。

业务

背景

所有存放物料的仓库必须在系统的仓库初始化屏幕中建立。

所有的仓存物料，无论是生产用物料还是消耗性物料都须在系统中建立物料信息，并且在系统中记录。

所有的库存处理事务,如：

入库、出库、调入、调出等都必须尽快完成，及时输入K/3系统。

仓管员组织相关人员负责仓库盘点，把实物盘点的结果输入计算机系统，研究分析产生库存记录误差的原因，以及提出措施以保证记录的准确性。

而且明确自己的职责和实物盘点的步骤。

规程

适用

范围

企业内的周期盘点业务

序号

处理说明

责任部门

责任人

备注

1

企业内编制仓库周期盘点制度，在盘点日期进行盘点，在盘点前对所有相关库存单据进行审核检查，保证财存数据的准确性，并备份账存数据。

会计部

职能会计

2

打印盘点表，其中包含盘点仓的物料名称和账存数据。

财务部

职能会计

3

会计与仓管员对仓存物料进行盘点，并录入盘点表

财务部

材料仓

职能会计

仓管员

4

经审核确认后的盘点数据，录入系统，编制盘点表并打印保存。

财务部

职能会计

5

如果盘点数据与账存数据相符，则盘点工作完成，如果不符，会计部在经相关领导或制度批准后，对差额数据进行库存调整。

财务部

职能会计

6

盘点工作需在备份账存数据后尽快完成

◆需要改动之处（请在下面说明）：

3、库存调拨业务流程如下，是否符合贵公司实际业务？

□是

□否

规程

目标

业务

背景

规程

适用

范围

序号

处理说明

责任部门

责任人

备注

1

2

◆需要改动之处（请在下面说明）：

4、仓库物料盘盈、报废处理业务流程如下，是否符合贵公司实际业务？

□是

□否

规程

目标

业务

背景

规程

适用

范围

序号

处理说明

责任部门

责任人

备注

1

2

◆需要改动之处（请在下面说明）：

请准备并提供如下资料

目前使用的：

《物料资料》《物料的期初数量和期初金额》《暂估入库单》请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；

未尽事宜和改进意见

1