广州天河区供销合作社联合社部门决算.docx

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广州天河区供销合作社联合社部门决算

广州市天河区供销合作社联合社2016年度部门决算

第一部分广州市天河区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分2016年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分广州市天河区供销合作社联合社概况

一、广州市天河区供销合作社联合社职能简述

广州市天河区供销合作社联合社是区政府/区委主管正处级事业单位的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

广州市天河区供销合作社联合社设事业单位1个，其中：

财政核拨事业单位1个。

纳入广州市天河区供销合作社联合社2016年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

广州市天河区供销合作社联合社

财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市天河区供销合作社联合社总编制数18人，其中，事业编制13人；在职实有人数16人，比上年减少1人；离退休人员19人，比上年增加1人，其中：

退休19人。

第二部分2016年度部门决算表

表一收入支出决算总表

部门名称:

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

964.49

一、一般公共服务支出

7.80

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

201.38

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

3.00

十五、商业服务业等支出

613.53

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

138.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

964.49

本年支出合计

964.49

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

交纳所得税

基本支出结转

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

经营结余

其他

年末结转和结余

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

总计

964.49

总计

964.49

表二收入决算表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

964.49

201

一般公共服务支出

7.80

20101

人大事务

3.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.80

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.80

208

社会保障和就业支出

201.38

20805

行政事业单位离退休

201.38

2080502

事业单位离退休

201.38

215

资源勘探信息等支出

3.00

21506

安全生产监管

3.00

2150605

安全监管监察专项

3.00

216

商业服务业等支出

613.53

21602

商业流通事务

613.53

2160250

事业运行

613.53

221

住房保障支出

138.78

22102

住房改革支出

138.78

2210201

住房公积金

46.70

2210203

购房补贴

92.08

表三支出决算表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

964.49

641.01

323.48

201

一般公共服务支出

7.80

20101

人大事务

3.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.80

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.80

208

社会保障和就业支出

201.38

20805

行政事业单位离退休

201.38

2080502

事业单位离退休

201.38

215

资源勘探信息等支出

3.00

21506

安全生产监管

3.00

2150605

安全监管监察专项

3.00

216

商业服务业等支出

613.53

300.85

312.68

21602

商业流通事务

613.53

300.85

312.68

2160250

事业运行

613.53

300.85

312.68

221

住房保障支出

138.78

22102

住房改革支出

138.78

2210201

住房公积金

46.70

2210203

购房补贴

92.08

表四财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

964.49

一、一般公共服务支出

7.80

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

201.38

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

3.00

十五、商业服务业等支出

613.53

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

138.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

964.49

本年支出合计

964.49

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

964.49

总计

964.49

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

964.49

641.01

323.48

201

一般公共服务支出

7.80

20101

人大事务

3.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.80

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.80

208

社会保障和就业支出

201.38

20805

行政事业单位离退休

201.38

2080502

事业单位离退休

201.38

215

资源勘探信息等支出

3.00

21506

安全生产监管

3.00

2150605

安全监管监察专项

3.00

216

商业服务业等支出

613.53

300.85

312.68

21602

商业流通事务

613.53

300.85

312.68

2160250

事业运行

613.53

300.85

312.68

221

住房保障支出

138.78

22102

住房改革支出

138.78

2210201

住房公积金

46.70

2210203

购房补贴

92.08

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

广州市天河区供销合作社联合社

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

210.75

302

商品和服务支出

81.91

310

其他资本性支出

30101

基本工资

52.05

30201

办公费

5.34

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

80.24

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.25

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.26

31006

大型修缮

30107

绩效工资

78.46

30206

电费

3.17

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2.66

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

5.39

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

348.35

30211

差旅费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

201.38

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.29

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

8.19

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

46.70

30227

委托业务费

1.00

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.21

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

92.08

30229

福利费

9.26

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

4.66

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

44.33

人员经费合计

559.10

公用经费合计

81.91

表七“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

“三公”经费

会议费

“三公”经费

会议费

合计

因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

小计

公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出

小计

公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出

7.50

6.00

1.00

0.50

4.66

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：

本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入，无该项支出。

表九非税收入征缴情况表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

项目

合计

纳入预算管理已缴国库小计

纳入财政专户管理已缴财政专户小计

收入分类科目编码

科目名称

类

款

项

目

栏次

合计

318.41

一、政府性基金收入

二、专项收入

三、行政事业性收费收入

四、罚没收入

五、国有资本经营收入

103

六、国有资源（资产）有偿使用收入

318.41

103

利息收入

1.19

103

　其他利息收入

1.19

103

非经营性国有资产收入

317.22

103

事业单位国有资产处置收入

0.06

103

　其他非经营性国有资产收入

317.16

七、捐赠收入

八、政府住房基金收入

九、其他收入

表十政府采购支出情况表

部门名称：

广州市天河区供销合作社联合社单位：

万元

项目

采购金额

合计

0.40

货物

0.40

工程

服务

注：

本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

国库______________________________________________________________________________________________________________________________

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计964.49万元，支出总计964.49万元。

与2015年相比，收、支总计各增加239.80万元，增长33.09%。

主要原因：

一是事业单位离退休23.15万元的增加数；二是事业运行227.80万元的增加数（其中包括公用经费43.07万元的增加数；供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱170.00万元的增加数）；三是购房补贴16.86万元的增加数；四是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费29.14万元的减少数。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计964.49万元，其中：

财政拨款收入964.49万元，占本年收入合计的100.00%。

（附饼图）

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计964.49万元。

基本支出641.01万元，占本年支出合计的66.46%。

项目支出323.48万元，占本年支出合计的33.54%。

（附饼图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算964.49万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.80万元，增长33.09%。

主要原因：

一是事业单位离退休23.15万元的增加数；二是事业运行227.80万元的增加数（其中包括公用经费43.07万元的增加数；供销社社

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