民办非企业单位工作报告书.docx
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民办非企业单位工作报告书
民办非企业单位工作报告书
统一信用代码:
（）年度
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
年月日
年检事宜联系人：
固定电话：
手机号码：
电子邮件：
目录
一、基本信息
二、内部建设情况
三、接受监督情况
四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
五、业务活动情况
（一）年度业务活动总体情况和年度计划简要
（二）年度举办公益活动情况
（三）参与脱贫攻坚情况
六、其它需要说明的情况
七、年检审查意见
一、基本信息
名称
业务主管单位
业务范围
统一代码
开办资金
万元
成立时间
住所
邮政编码
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系电话
固定电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人
姓名
性别
政治面貌
身份证号
学历
担任职务
行业许可
办学许可（□要求取得合理回报、□不要求取得合理回报）、□医疗卫生机构执业许可、
□养老机构设立许可、□博物馆设立许可、□其他行业许可；□无
理（董）事会、监事会及联系人
理事人数
（）人
监事（会）人数
（）人
70岁以上负责人数
（）人
联系人
姓名
性别
是否专职
手机号码
身份证号
工作人员
项目
类别
人数
女性
人数
本科以上
学历人数
专业技术人员
（有职称、职业资格人员）
专职工作人员
兼职工作人员
全体工作人员
志愿者
志愿者人数
（必须登陆全国志愿服务信息系统（）进行注册）
累计志愿
劳动时间
（）
小时
党建情况
建立党组织
（是/否）
党员
人数
（）人
活动次数
（）次
党组织负责人情况
（包括书记、副书记、党务工作者）
姓名
性别
党内职务
工作单位
及职务
联系方式
党组织开展工作
和作用发挥情况
（500字以内）
举办刊物情况
公开发行的刊物数
内部资料性刊物数
公益活动
举办次数
公益活动支出
国际交流与合作
国际合作项目
（ ）项
参加国际会议
（）次
参加国际组织
（ ）个
组团出国（境）访问
（）次
二、内部建设情况
证书印章管理
证书保管、使用管理制度
□有□无
保管在
印章保管、使用管理制度
□有□无
保管在
档案管理
档案管理制度
□有□无
保管在
工作人员管理
专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数
专职工作人员
平均工资（元）
专职工作人员参加
社会保险及住房
公积金人数
失业保险
养老保险
工伤保险
生育保险
医疗保险
住房公积金
财务管理
人民币开户银行
人民币银行账号
开户名称
外币开户银行
外币银行账号
税务登记
□国税□地税□未登记
财务管理制度
□有□无
固定资产管理制度
□有□无
专职财会人员数
具有会计职业资格人数
使用票据种类
□税务发票□行政事业性收费票据
□捐赠收据□其他
三、接受监督管理情况
年度检查
检查年度（近三年）
年检结论
（）年度
（）年度
（）年度
社会组织评估
是否参评
□是□否
评估时间
年 月 日
评估结论
有效期至
年 月 日
专项财务审计
年度
是否接受审计
审计机构
审计报告用途
（）年
□是□否
（）年
□是□否
（）年
□是□否
行政处罚
是否受到过行政处罚
□是□否
（如选否，则不需填写以下四项内容）
行政处罚时间
年 月 日
行政处罚种类
行政处罚实施机关
违法行为
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
截止到本年度12月31日单位：
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
一、流动资产：
一、流动负债：
1.货币资金
1
1.短期借款
61
2.短期投资
2
2.应付款项
62
3.应收款项
3
3.应付工资
63
4.预付账款
4
4.应交税金
65
5.存货
8
5.预收账款
66
6.待摊费用
9
6.预提费用
71
7.一年内到期的长期债权投资
15
7.预计负债
72
8.一年内到期的长期负债
74
8.其他流动资产
18
流动资产合计
20
9.其他流动负债
78
二、长期投资：
21
流动负债合计
80
1.长期股权投资
24
二、长期负债：
81
2.长期债权投资
30
1.长期借款
84
长期投资合计
2.长期应付款
88
三、固定资产：
31
3.其他长期负债
90
1.固定资产原价
32
长期负债合计
2.减：
累计折旧
33
三、受托代理负债：
91
3.固定资产净值
34
受托代理负债
4.在建工程
35
5.文物文化资产
38
负债合计
100
6.固定资产清理
40
固定资产合计
四、净资产：
四、无形资产：
1.非限定性净资产
101
无形资产
41
2.限定性净资产
105
五、受托代理资产：
净资产合计
110
受托代理资产
51
资产总计
60
负债和净资产总计
120
财务负责人签字：
日期：
（二）业务活动表
编制单位：
截止到本年度12月31日单位：
人民币元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
财务负责人签字：
日期：
（三）现金流量表
编制单位：
截止到本年度12月31日单位：
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
财务负责人签字：
日期：
五、业务活动情况
（一）本年度业务活动总体情况和下一年度工作计划简要（限1500字）可增加页数
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。
举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。
）
（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）
序号
活动名称
时间
地点
活动内容
经济、社会效益
1
2
3
4
5
6
7
8
（三）参与脱贫攻坚情况
序号
时间
地点
金额
受益人数
内容
备注
1
2
详细内容：
六、其它需要说明的情况（1500字以内）
七、年检审查意见
业务主管单位初审意见
（印鉴）
年月日
登记管理机关审查意见
（印鉴）
年月日
送达记录
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联系电话
收件人
签收日期
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