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创业实训报告

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

无锡计控抱你满意有限模拟公司

公司类型

有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

无锡惠山区钱藕路12号

主要经营范围

家用电器，电脑配件，生活用品

产品/服务概况

诚信可靠是我们的服务标准，完善的服务体系是我们发展的后盾。

让每一位客户都能信任支持是我们永远的追求。

保证客户利益，用真诚来服务每一位鲜花同仁，是我们永远不变的原则。

相信我们能够做的最好。

大物件送货上门，小物件当面交易。

市场机会

根据中国目前的市场形势来看，在今后很长一点时间内这项产业都会有很大的需求，这决定了在以后本公司将有一个良好的发展前景。

倘若能抓住时机，必定能有一个很好的发展。

1.2注册资金

60000元

1.3商业模式（盈利模式）

金字塔盈利模式,公司的产品线形成一个金字塔：

金字塔底部是低价位，大批量的产品，顶部是高价位，小批量的产品。

顶部的产品提供主要的利润，而底部的产品则有的时候扮演着防火墙的角色。

比如，公司销售的一种低价位鲜花，目的是不为竞争对手留下市场空隙，同时保护金字塔顶端产品利润。

低价位的产品也为高端产品培养了潜在消费群。

1.4投资收益评价

总投资额（元）

400000

投资收益率（第一年）

24%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

30%

年增长率

35%

200000

300000

400000

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1.本公司产品较多较杂，应根据各项产品的市场需求制定策略。

2．同类竞争对手较多，应注重薄利多销以占有更多市场份额。

3.多进行市场调查，了解消费者心理动态，及时应对。

目标客户

●较富裕的家庭

●个体生产者

●学生

●白领阶层

●年轻一代

2.2市场预测（市场占有率）

暂定的目标消费群以无锡藕塘职教园为重点，将来逐步扩大市场，以衡水学院为例，各类在校生近2万人，则投入全市高校共有近10万的目标消费者，而最新的统计表明，全国在校大学生有650万左右，这样的市场规模是相当庞大的，而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为花店的忠诚客户这一现实，目标市场的容量将是相当可观的。

2.3竞争分析

虽在藕塘范围内同类型竞争者较多，但能送货上门的都很少，我们可以以这个优势，加强本公司的售后服务，一笼络较多消费者的心，让其成为我们的忠实客户。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

售后服务完善，花卉质量高，流动性大，投资额少

劣势

（Weaknesses）

专业化程度欠缺，花保质期短，市场竞争激烈，资金不足，花店知名度不高

机遇

（Opportunities）

市场潜力大，市场需求规模是相当庞大，居民生活水平提高

威胁

（Threats）

受环境影响大，同类知名企业较多

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

产品一：

电脑

办公，学习，娱乐

超大硬盘容量，强力CPU，高端显卡

产品二：

U盘

存储电子文件，便携式移动

小身材，大容量

产品三：

MP4

音乐播放，图片浏览，视频播放，电子书阅读，收音机···

款式新颖，完美音质，影像清晰。

产品四：

手表

计时

利用“石英晶体”作为震荡器，计时精度高

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本（元/㎏）

同类产品市场零售单价

产品单价*

电脑

台

3175

3899

3699

U盘

只

MP4

只

125

309

299

手表

只

119

100

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积（平方）

费用或成本（元/年）

选择该地址的主要原因

　无锡市滨湖区太湖镇高浪西路

360000

地处无锡大学城，人流量多，且大学城内鲜花需求量大

2.销售渠道

面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

投资少，利润高　，能更好的了解消费者的需求和市场的更替和需求

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

与多个本土花卉基地达成大客户价格协定　

3.3宣传推广

推广方式

主要内容

广告媒体

发排传单

会展推广

店面前展示产品

公关活动

暂无

网络推广

暂无

促销活动

购买产品200以上，送小礼品一份，买电脑降价100

数据库营销

暂无

4.2部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

汤婷婷

管理公司

总经理助理

杨俊

协助经理管理公司

财务部

刘芳芳

组织实施财务收支及会计核算工作

采购部

杨昕

采购材料，必需品

销售部

徐理峰

营销部所有业务

市场部

杨俊

收集市场信息，制定市场计划

客服部

陈芳

售后服务

物流部

王培成

物品流动，送货上门

人事部

顾旭阳

人事调动

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

年折旧率（％）

年折旧金额

备注

生产工具和设备

2000

400

宠物锁，海报排，打刺机，保鲜膜，花架（花的柜台），花门，花径架，婚礼烛台：

：

液体烟花：

：

打钉枪：

水盘：

花筒：

花瓶：

店内的鲜花泥：

花篮：

店卡：

贺卡：

：

彩带；包装纸：

袋子：

喷壶：

剪刀；插花工具

花泥刀：

插花工具

铁丝：

绿胶带珠针：

别针：

打卡机；绳子，标签

话筒架保鲜剂：

，胶带：

毛笔：

条幅：

装饰品；修饰品等：

办公家具

1000

100

待客桌椅，办公桌椅

电子设备

6000

1200

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机小礼品收款机：

POS机等

店铺／厂房

180000

9000

租房，此项空白

合计

189000

10700

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12；

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

价格

勿忘我

240

玫瑰

100

500

百合

300

月季

640

合计

1280

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

5000

管理费用

场地租金

15000

员工薪酬

20000

办公用品及耗材

100

水、电、交通差旅费

240

其他

400

财务费用

利息

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

200000

----

开办费

工商注册、税务登记费

----

市场调查费、差旅费、咨询费

400

----

各种许可证审批费用

1000

----

其他费用

2000

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

3440

----

流动资金

原材料/商品采购

1000

各种花卉

场地租金

15000

----

员工薪酬

20000

----

办公用品及耗材

240

纸，笔等

水、电、交通差旅费

100

----

其他费用

5000

----

合计

41340

----

启动资金总计

244780

----

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

250000

62.5%

私人拆借

亲属、朋友

150000

37.5%

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

400000

---

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

64000

加：

其他收入

7000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

800

营业税金及附加（按5.5%计算）

3850

变动销售费用

销售提成

300

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

94%

固定销售费用

宣传推广费

5000

管理费用

场地租金

15000

员工薪酬

20000

办公用品及耗材

100

水、电、交通差旅费

240

固定资产折旧

800

其他管理费用

9000

财务费用

利息支出

二、营业利润

44000

减：

所得税费用（按25％计算）

2000

三、净利润

10000

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

行业周期性，较集中，波动大

管理阶层善于抓住时机，果断制定策略，员工执行指令毫不犹豫

政策风险

国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险

与主要供应商建立战略合作关系

市场风险

市场需求时刻有变动，受各种因素影响

深入市场调查，配合市场需求制定战略

技术风险

产品技术的优劣决定产品的好坏

组织人员深入研究，及时完善技术，产品及时更新换代

资金风险

缺少创业资金

吸引投资

管理风险

管理层较年轻，缺乏威信、经验，

员工良莠不齐

建立完善制度，有章可循

加强对员工的业务培训.主要是网上业务流程的培训

环境风险

社会环境多变性强，自然环境变化难以预测

与社会各界人士建立良好关系及时了解社会动态

关心环境变化

其他风险

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

与客户共同进步,共同发展，缔造一个非凡的企业,

为中国企业的快速发展与壮大尽力。

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

40000

61000

51000

64000

63000

71000

73000

61000

67000

82000

62800

777800

加：

其他收入

4000

5600

6000

5600

5400

6300

5400

5800

7200

7600

7100

8300

74300

减：

主营业务成本

生产/采购成本

400

610

700

790

1200

1100

950

920

1300

1700

1500

1600

14270

营业税金及附加（按5.5%计算）

2421

3363

3135

3828

3762

4251.5

4312

3674

4081

4603.5

4900.5

3910.5

46242

变动销售费用

销售提成

100

300

固定销售费用

宣传推广费

5000

60000

管理费用

场地租金

15000

180000

员工薪酬

20000

240000

办公用品及耗材

100

1200

水、电、交通差旅费

240

2880

固定资产折旧

800

9600

其他费用

9000

108000

财务费用

利息支出

——

二、营业利润

44000

66600

57000

69600

68400

77300

66800

74200

89600

89100

71100

847900

减：

所得税费用（按25％计算）

1109

3097

3847

3581

5377

2774.5

4791.5

4594.75

8214

8064.75

3787.25

44063.5

三、净利润

-9061

3326

9290

11540

10744

16131

8323.5

14374.5

13784.25

24642

24194.25

11361.75

132190.5

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

400000

261260

306910

342870

391140

437800

493460

448770

501510

553870

621230

688290

5447110

现金流入

现金销售收入

44000

66600

57000

69600

68400

77300

66800

74200

89600

89100

71100

847900

应收款收入

股东投入现金

250000

借贷收入

其它现金收入

150000

现金流入小计

400000

327860

363910

412470

459540

515100

560260

522970

575710

643470

89100

759390

5669780

现金流出

生产/采购

400

610

700

790

1200

1100

950

920

1300

1700

1500

1600

14270

销售提成

100

300

3000

销售推广

60000

税金

场地租金

90000

180000

员工薪酬

20000

240000

办公用品及耗材

1200

水、电、交通差旅费

240

2880

固定资产

借贷还款支出

其它支出

10800

现金流出小计

182740

20950

21040

21330

21740

21640

111490

21460

21840

22240

22040

22140

510650

净现金流量

261260

306910

342870

391140

437800

493460

448770

501510

553870

621230

688290

737250

5159130

月底现金余额

261260

306910

342870

391140

437800

493460

448770

501510

553870

621230

688290

737250

5159130

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训讲师签字

日期__________

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