外贸企业出口退税申报系统操作指南doc 13.docx
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外贸企业出口退税申报系统操作指南doc13
外贸企业出口退税申报系统操作指南（doc13）
一、软件概述
外贸企业出口退税申报系统是«出口退税运算机网络治理系统»的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行申报，申报前有关的出口报关单必须已通过〝口岸电子执法系统〞出口退税子系统进行报送。
一、软件的安装
运行安装文件，按提示进行安装。
二、申报系统的运行
安装完毕后，启动运算机到windows界面，点击开始—〉程序—〉出口退税电子化治理系统—〉外贸企业出口退税申报V7.X，显现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa,密码为空进入系统，按确定，显现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月，按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。
三、系统初始化及初始设置
首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。
〔1〕、点击菜单系统爱护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，显现如下画面：
点击修改键，修改有关内容。
企业代码：
企业海关代码〔10位阿拉伯数字〕
企业名称：
本企业全称
纳税人识别号：
企业税务登记证号码
计税运算方法：
2
开户银行码：
开设退税帐户的银行代码
开户银行名称：
开设退税帐户的银行全称
银行帐号：
退税帐户号码
进货足额检查：
2
是否分部核算：
不分部核算的填F，否那么填T。
是否分部申报：
不分部申报的填F，否那么填T。
是否财务挂钩：
T
审核系统版本：
2
退税机关代码：
4419
退税机关名称：
东莞市国家税务局
修改完毕，按储存—〉退出
〔2〕、点击菜单系统爱护—〉系统配置—〉系统口令设置与修改，显现如下画面：
第一点击增加，增加一个或多个操作人员，用户名和口令即为进入系统的用户和口令，操作人级别可参考数据项目说明填写，操作人权限为：
ADM〔A：
增加，M：
修改，D：
删除〕，增加完毕后，点击储存键，再点击修改口令键，显现如下画面：
输入口令后，按确定键。
〔3〕、点击菜单系统爱护—〉系统初始化，显现如下画面：
系统安装后，使用前必须执行系统初始化，输入大写‘YES’，按确定键。
初始化后提示系统重入，重新进入时使用新增的用户和口令，不再使用用户sa进入。
四、退税申报
第一步、退税申报数据录入：
包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。
1、进货明细申报数据录入字段规那么：
关联号：
将最小一笔业务（即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割）编一个关联号，关联号为10位：
第1位为贸易性质，一样贸易为〝1〞，进料加工为〝2〞
第2—3位为申报年份后两位，如2005年应为〝05〞
第4—5位为申报月份，如1月份应为〝01〝
第6—8位为申报单证的册号，如第2册应为〝002〞
第9—10为流水号，每册均由〝01〞起
每一册退税单里可包含多个关联号，每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订，企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号；在申报表的〝编号〞栏填写本册的关联号前1—8位，在封面〝编号〞栏注明本册关联号〔10位〕的起止号。
税种：
V增值税；C消费税
申报批次：
当月申报的次数。
进货凭证号：
增值税专用发票号码〔18位，包左上角10位和右上角8位〕。
供货方纳税号：
供货企业的税务登记证号码。
发票开票日期：
增值税专用发票开具日期。
商品代码：
商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。
专用税票号：
录入税收〔出口物资专用〕缴款书右上角号码，录入规那么祥见附件。
属于消费税才录入此项，否那么不需录入。
2、出口明细申报数据录入字段规那么：
关联号：
同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致
申报批次：
申报的次数。
出口发票号：
出口发票号码，假设对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码。
报关单号码：
出口报关单右上角号码〔9位〕+0+项号〔2位〕，同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。
出口日期：
出口报关单上的出口日期
美元离岸价：
报关单上的总价，非美元币制必须折成美元价录入。
核销单号：
出口报关单所对应出口收汇核销单的号码
商品代码：
报关单上的商品编号
代理证明号：
属托付代理出口申报退税的，在此栏录入代理出口证明号码，且报关单号码栏不用录入内容，否那么，此栏为空。
第二步、退税申报数据审核
1、
进入〝基础数据采集—〉进货明细申报数据录入〞，按〈审核认可〉键，显现如下画面：
依照实际需要，设置条件，按确定。
2、
进入〝基础数据采集—〉出口明细申报数据录入〞，按〈审核认可〉键，显现如下画面：
依照实际需要，设置条件，按确定。
第三步、退税申报数据检查
1、数据加工处理—〉进货出口数量关联检查，如以下图，假设检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，那么可进入下一步操作。
假设有W或E，那么数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。
需要修改数据，先执行第二步中的第1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。
2、数据加工处理—〉换汇成本检查，假设检查通过，点击关闭，
进入下一步操作。
3、数据加工处理—〉预申报数据一致性检查。
第四步、预申报
数据加工处理—〉生成预申报数据，输入本次申报最大的
联号，或输入10个9，点击确定。
显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A:
\，选择〝本地申报〞，点击确定，预申报完成。
预申报无疑点或将疑点调整后，才能够进行正式申报。
第五步、正式申报
1、预审反馈处理—〉确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示〝确定本次预申报数据转为正式申报数据吗〔Y/N〕？
〞，点击是，提示数据已转入正式申报。
2、打印退税进货、申报明细表
A、进货明细申报数据的打印
退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉进货明细申报数据查询，
按打印键，显现如下画面：
报表预览是将已设置好的报表格式显示出来。
打印报表是将已设置好的报表打印出来。
假设需对报表格式进行设置，选中报表设置，显现如下画面：
可打印字段：
表示可输出到打印机打印的字段，可在里面选择所需要打印的字段。
所选择字段：
所选中的字段按顺序将在报表中打印出来。
需打印的字段：
关联号、申报批次、序号、进货凭证号、商品代码、商品名称、数量、计税金额、征收率、退税率、可退税额。
选择字段的方法：
选中某一字段〔变成蓝色〕，点击><»«
进行选择。
选中上图左下角的报表设置，显现如下画面：
企业依照自己需要，选中所需的打印设置，按确定键，再按生成报表，所需要的报表差不多生成。
可选择报表预览和打印报表进行操作。
导出数据功能：
将需打印的报表不直截了当输出到打印机，按EXECL格式输出，企业可依照实际调整报表格式。
B、出口明细申报数据的打印
参考A的方法,包括：
关联号、申报批次、序号、出口发票号、报关单号、核销单号、商品代码、商品名称、出口数量、美元离岸价。
3、退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，核对各项数据无误后，点击储存，退出。
4、退税正式申报—〉生成退税申报软盘，选择〝本地申报〞，输入路径，点击确定，正式申报完成。
到此，已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员将正式申报的软盘和有关退税申报资料上报到国税主管分局。
外贸企业申请出口退税必须提供以下凭证资料：
1、出口物资退（免）税申报表（一式5份）；
2、出口物资报关单（出口退税专用）；
3、出口收汇核销单（出口退税专用）；
4、出口商品销售发票；
5、增值税专用发票及税收（出口物资专用）缴款书；
6、出口退税物资进货凭证申报明细表；
7、出口退税物资退税申报明细表；
8、增值税专用发票认证结果通知书及清单；
9、主管国税机关要求提供的其它资料。
外贸企业将上述资料凭证依照对应关系顺序连同封面装订成册。
六、有关功能键的用途
最前：
点击后显示最前一条记录。
最后：
点击后显示最后一条记录。
选择：
按条件输入的内容查询出符合条件的记录。
如以下图
在条件输入栏输入条件，按增加后，条件列表和条件表达式处就显示条件的内容，按确定，符合条件记录就显示出来。
扫瞄：
全屏幕显示多条记录内容。
扩展：
包括如下功能
状态：
显示当前数据库状态。
纵排：
录入界面显示字段纵向排列，可选择横排。
七、将已正式申报数据调回待申报
已正式申报的数据存在〝审核反馈处理—〉已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询〞处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：
点击审核反馈处理—〉已申报出口明细数据查询菜单，先用选择功能键将要重新申报的数据选择出来，点击红色的‘认可申报’键，显现如以下图：
选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所选择的所有记录转回待申报〔即在基础数据采集处〕。
假设选择第三、第四栏，将数据转为已认可，即数据存放在〝审核反馈处理—〉已认可进货明细数据查询和已认可出口明细数据查询〞处，在此处的数据不能再调回待申报。
附件
录入规那么：
1、税收〔出口物资专用〕缴款书的录入规那么
录入税收〔出口物资专用〕缴款书右上角号码，包括
字轨号〔4位〕+号码〔7位〕+项号〔2位〕
字轨号：
是缴款书右上角括号中号码，录入时去掉第2、3位，只录入第1、4、5、6位。
号码：
是指缴款书右上角括号外的号码
项号：
一张缴款书上假设只有一行数字，那么项号为01；假设有多行数字，那么第一行的项号为01，第二行项号为02，如此类推，项号顺序不能调乱。
例如：
一张缴款书右上角为〔020011〕1234567
第一行数字对应进货凭证号为：
0011123456701
第二行数字对应进货凭证号为：
0011123456702
第三行数字对应进货凭证号为：
0011123456703
假设同一行数字对应不同的商品代码，可将同一行的数字分解多条录入，但进货凭证号码必须一致，且总和不能大于未分解的数值。
假设同一行数字分解成多条录入，只需在第一条数据的备注处录入地区代码，其余分解的数据不录入地区代码，而在备注处录入fj。
2、国内购料托付加工的录入规那么
加工费专用发票的数量按实际发生数录入，原材料的专用发票数量录入0且必需在备注处录入大写WT。
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