上海松江区车墩学校部门决算.docx

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上海松江区车墩学校部门决算

上海市松江区车墩学校2016年度部门决算

第一部分上海市松江区车墩学校概况

松江区车墩学校是一所九年一贯制学校，现有32个班级，学生1199人，教职工110人。

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区车墩学校设10个内设机构，包括：

、校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。

第二部分上海市松江区车墩学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

833.04

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2833.76

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

22.68

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

454.05

九、医疗卫生与计划生育支出

131.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

83.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

855.73

本年支出合计

3502.78

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2695.88

年末结转和结余

48.82

总计

3551.60

总计

3551.60

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

855.73　

833.05　

22.68　

205

教育支出

186.72　

164.04　

22.68　

205

普通教育

58.09　

35.41　

22.68　

205

小学教育

18.23　

205

初中教育

39.86　

17.18　

22.68　

205

教育费附加安排的支出

128.63

205

其他教育费附加安排的支出

128.63

208

社会保障和就业支出

454.05

208

行政事业单位离退休

454.05

208

事业单位离退休

24.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

238.50

208

机关事业单位职业年金缴费支出

191.12

210

医疗卫生与计划生育支出

131.14

210

医疗保障

131.14

210

事业单位医疗

131.14

221

住房保障支出

83.82

221

住房改革支出

83.82

221

住房公积金

83.82

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3502.78　

3336.50　

166.28　

205

教育支出

2833.77　

2667.49　

166.28　

205

普通教育

104.85　

67.18　

37.67　

205

小学教育

18.23　

0.00　

205

初中教育

86.62　

48.95　

37.67　

205

教育费附加安排的支出

2728.92　

2600.31　

128.61　

205

其他教育费附加安排的支出

2728.92　

2600.31　

128.61　

208

社会保障和就业支出

454.05　

0.00　

208

行政事业单位离退休

454.05　

0.00　

208

事业单位离退休

24.43　

0.00　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

238.50　

0.00　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

191.12　

0.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

131.14　

0.00　

210

医疗保障

131.14　

0.00　

210

事业单位医疗

131.14　

0.00　

221

住房保障支出

83.82　

0.00　

221

住房改革支出

83.82　

0.00　

221

住房公积金

83.82　

0.00　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

833.04　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　2800.64

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

454.05　

九、医疗卫生与计划生育支出

131.14　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

83.82　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

833.04　

本年支出合计

3469.66　

年初财政拨款结转和结余

2664.12　

年末财政拨款结转和结余

27.50　

一般公共预算财政拨款

2664.12　

政府性基金预算财政拨款

总计

3497.16　

总计

3497.16　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2800.65

2667.49

133.16

205

普通教育

71.73

67.18

4.55

205

小学教育

18.23

205

初中教育

53.50

48.95

4.55

205

教育费附加安排的支出

2728.92

2600.31

128.61

205

其他教育费附加安排的支出

2728.92

2600.31

128.61

208

社会保障和就业支出

454.05

208

行政事业单位离退休

454.05

208

事业单位离退休

24.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

238.50

208

机关事业单位职业年金缴费支出

191.12

210

医疗卫生与计划生育支出

131.14

210

医疗保障

131.14

210

事业单位医疗

131.14

221

住房保障支出

83.82

221

住房改革支出

83.82

221

住房公积金

83.82

合计

3469.66

3336.50

133.16

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2723.03

301

基本工资

404.71

301

津贴补贴

61.91

301

奖金

301

其他社会保障缴费

162.00

301

伙食补助费

97.92

301

绩效工资

1406.31

301

机关事业单位基本养老保险缴费

238.50

301

职业年金缴费

198.56

301

其他工资福利支出

153.12

302

商品和服务支出

472.87

302

办公费

17.15

302

印刷费

41.36

302

咨询费

302

手续费

302

水费

11.63

302

电费

15.55

302

邮电费

2.27

302

取暖费

302

物业管理费

121.68

302

差旅费

1.70

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

52.20

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.14

302

公务接待费

1.23

302

专用材料费

9.99

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

27.49

302

委托业务费

20.38

302

工会经费

26.20

302

福利费

13.17

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

64.40

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

46.33

303

对个人和家庭的补助

122.53

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.44

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

28.68

303

奖励金

303

住房公积金

83.82

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.59

310

其他资本性支出

18.07

310

办公设备购置

13.95

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

4.12

合计

3336.50

2845.56

490.94

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.76

1.23

1.76

1.23

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区车墩学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区车墩学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区车墩学校2016年度收入总计为855.73万元、支出总计为3502.78万元。

与2015年度相比，收入减少1960.85万元，支出总计增加741.95万元。

主要原因：

财政动用历年结余资金；人员经费增加。

二、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入决算情况说明

上海市松江区车墩学校2016年度收入合计855.73万元，其中：

财政拨款收入833.04万元，占97.35%。

三、关于上海市松江区车墩学校2016年度支出决算情况说明

上海市松江区车墩学校2016年度支出合计3502.78万元，其中：

基本支出3336.50万元，占95.25%；项目支出166.28万元，占4.74%。

四、关于上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入总决算833.04万元，支出总决算3469.66万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1886.43万元，支总计各增加787.98万元，增长29.38%。

主要原因：

财政动用历年结余资金；人员经费增加。

五、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，占本年支出合计的99.05%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.98万元，增长29.38%。

主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，主要用于以下方面：

1、“205（类）02（款）”71.73万元，其中：

“02（项）”18.23万元，主要用于：

小学教育

“03（项）”53.50万元，主要用于：

初中教育

2、“205（类）09（款）”2728.92万元，其中：

“99（项）”2728.92万元，主要用于：

其他教育费附加安排支出

3、“208（类）05（款）”454.05万元，其中：

“02（项）”24.43万元，主要用于：

事业单位离退休

“05（项）”238.50万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出

“06（项）”191.12万元，主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出

4、“210（类）05（款）”131.14万元，其中：

“02（项）”131.14万元，主要用于：

事业单位医疗

5、“221（类）02（款）”83.82万元，其中：

“01（项）”83.82万元，主要用于：

住房公积金

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2689.65万元，支出决算为3469.66万元，完成年初预算的129.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费和公用经费都有所增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）53.50万元。

主要用于：

学前教育。

年初预算为56.18万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的19.31%。

决算数小于预算数的主要原因：

机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）2728.92万元。

主要用于：

其他教育费附加安排支出。

年初预算为71万元，支出决算为2728.92万元，完成年初预算的3843.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年公用经费于其他教育费附加中支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.43万元。

主要用于：

事业单位离退休。

年初预算为30.80万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的79.32%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行学校内控制度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.50万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为238.50万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.12万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为191.12万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。

6、医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）131.14万元。

主要用于：

事业单位医疗。

年初预算为144.23万元，支出决算为131.14万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.82万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为91.72万元，支出决算为83.82万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3336.50万元，包括人员经费2845.57万元，公用经费490.93万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2723.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出472.87万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出

3、对个人和家庭补助122.53万元，要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助

4、“其他资本性支出”18.07万元，要用于：

办公设备购置、其他资本性支出

七、关于上海市松江区

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