物资制度验收试题库剖析.docx
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物资制度验收试题库剖析
物资题库
1、项目材料总体需求计划的编报
项目部施工队长在项目准备阶段，依据成本测算和实战性施工组织设计编制项目物资设备需求计划，报项目经理、二级单位工程部经理审批；计划包括材料名称、需求时间及需求数量等,传采购部经理执行采购计划的编报。
2、项目材料年度需求计划的编报
项目施工进度周期长于一年的工程，项目部施工队长需依据项目材料总体需求计划编制当年的项目材料年度需求计划,报项目经理、二级单位工程部经理审批,传采购部经理执行采购计划的编报。
项目施工进度周期小于等于一年的工程，项目不需编报此计划；但实际施工跨年时，在下一年开工前，需编制当年项目材料年度需求计划。
3、项目材料月度进场计划的编报
项目部施工队长在每月（20日-25日）期间，依据项目材料年度或总体需求计划和工程月进度施工计划编制项目材料月度进场计划（编制期限：
本月26日-下月25日），报项目经理、工程部经理审批、传采购岗执行采购计划的编报。
新开工项目在项目准备阶段编报。
新开工项目在项目准备阶段编报。
4、项目材料周进场计划的编报
项目部材设岗根据项目材料月度进场计划于每周三前编制下周（周一至周日）的材料周进场计划，报项目部施工队长审批,传给采购岗执行采购订货。
5、请购单的六种形式分别于什么情况下编报
A、项目发生设计变更时，施工队长执行总体材料计划调增/调减。
需求计划调增时，项目部施工队长提报《请购单》，报项目经理、生产副经理审批后，采购岗执行采购；当内部签证已经完成时，要求项目部将《内部签证单》编号填报在系统内《请购单》的内部签证编号栏中。
如果内部签证不能及时完成的，要求项目部施工队长填报一张纸版的《内部签证单》，由项目经理和工程部经理签字后，实施请购单的编报，并将此单的单号填报在系统内《请购单》的内部签证编号栏中。
B、项目测算不及时材料请购,项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。
C、项目施工准备阶没有成本测算材料请购,如三边工程、维保工程、养护工程等项目进场、项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。
D、项目在施工期阶段，物料发生替代时，项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。
E、项目部油料需求时，由项目部材设岗填报《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。
F、低值材料请购时，项目部材设岗依据项目低值耗材需求填报《请购单》，报项目部施工队长复核，报项目经理、生产副经理审批后转给采购岗，采购岗执行采购任务，材设岗与采购岗分别留存《请购单》。
材设岗岗将《请购单》中的物资按费用类别属性录入到一体化《低值耗材结算单》，核算岗复核并传给统计岗，统计岗将《请购单》，《低值耗材结算单》，采购发票一同传到财务部进行挂账结算工作。
6、计划外采购申请单的编报及审批权限
项目部施工队长提出计划外采购需求申请，并填制《计划外采购需求申请单》，并标明计划外采购的原因，依据下表权限审批：
权限范围
三级单位
二级单位
业务运营总监
项目经理
生产副经理
经理
单笔二千元以下，
审批
单笔二千至五千元
审核
审批
单笔五千至十万元
审核
审批
审批
单笔在十万元以上，
审核
审批
审核
审批
《计划外采购需求申请单》审批后传至采购部,二级单位采购部接到审批后的申请单,采购岗在采购周期内完成采购任务。
7、材料采购计划的类型及编报审批
材料总体采购计划、年度采购计划、月度采购计划
二级单位采购部经理接到项目材料总体需求计划/材料年度需求计划，完成项目材料总体/年度采购计划编报，报二级单位总经理、物资管理部经理、业务运营总监审批,传物资管理部采购管理岗备案。
二级单位采购岗接到项目材料总体/年度采购计划，依据《项目物资月度进场计划》完成项目材料月采购计划编报，报采购部经理审批后执行采购。
8、年度采购计划与预算编制的时间及内容
依据本年度产值与在建工程采购需求，二级单位采购部经理于每年1月1日至1月15日期间编制二级单位本年度采购计划与预算。
采购计划分两部分，一部分是已确定项目的材料采购计划，二部分是未确定项目材料估算，计划内容明确物资种类、物资名称、数量、估算采购金额，采购计划与预算报二级单位经理审批后，于1月15日报物资管理部采购管理岗备案。
9、采购订单如何编制
二级单位采购岗依据总体采购计划/请购单/计划外采购申请单和采购合同与供应商订货，分批填报《材料采购订单》，订单内容包括存货编码、材料名称、规格型号、到货时间等，《材料采购订单》报采购部经理审批后，传统计岗查阅。
10、项目部应急现金采购低值耗材的具体要求
当单笔采购金额低于1000元时，可以执行现金采购，执行低值耗材结算管理，结算单挂账人为施工队长，并且需要持低值耗材《请购单》，采购发票和结算单，并且根据财务制度中相关规定进行报销
11、材料到货验收的两种形式
当具备打印《材料采购订单》的情况
项目部材设岗打印《材料采购订单》（点验功能），与现场管理人员根据《材料验收标准》到场点验材料的数量和质量，并且填报材料的数量，价格，入库类别等信息后，与供方代表共同签字确认，并且交与供方代表第一联留存，《材料采购订单》（点验功能）施工队长复核签字内部生效，材设岗或库管岗（有库管岗配置）留存第四联，核算岗留存第二联并进行《采购入库单》的录入工作，第三联传统计岗和供方代表进行对账处理；
不能及时打印《材料采购订单》的情况
项目部材设岗持《材料验收单》，与现场管理人员根据《材料验收标准》到场点验材料的数量和质量，并且填报材料的数量和价格，入库类别等信息，与供方代表进行共同签字确认，并且交与供方代表第一联。
供应商持《材料验收单》到材设岗处更换《材料采购订单》（点验功能），《材料采购订单》（点验功能）由材设岗和现场管理人员签字后，交与供应商留存第一联，并由施工队长复核签字内部生效，材设岗或库管岗（有库管岗配置）留存第四联，核算岗留存第二联进行材料入库的录入工作，第三联传统计岗和供方代表进行对账处理；
12、材料入库单的编报
项目部材设岗将《材料采购订单》（点验功能）中的到货数量，到货价格，入库类别等信息填写完毕，经施工队长、供应商签字确认后交与核算岗，核算岗依据此单据进行u890财务系统的《采购入库单》的录入工作，传二级单位统计岗进行审核。
13、采购退货的两种形式，如何操作
采购退货分为质量退货、填报错误退货
A、项目入库库存材料质量不合格，库管岗通知采购岗与供应商协商退货，采购岗办理退货处理，采购岗与供方代表在一式四联《退货单》上签字确认退货数量和退场时间，交换接收单据；采购岗将第一联《退货单》交由供方代表留存或代为保管；采购岗剩余三联《退货单》找施工队长复核签字内部生效，采购岗留存第四联；三联《退货单》传于库管岗留存办理退库手续，核算岗根据第二联录入u890财务核算系统中《采购退货单》，并且编制一张红字《采购入库单》进行账务处理，并将《退货单》转给二级单位统计岗进行复核；库管岗与采购岗分别登记《供应商材料不合格退货记录表》。
B、项目人员填报错误时，由材料岗填制采购退货单，经施工队长、项目经理审批后，传采购岗编制红字订单，核算员一联录入系统采购退货单，同时填报红字入库单，统计员一联复核单据的准确性。
14、易于计量材料的出库流程
项目部管理人员记录当天的材料耗用数量，持《领料单》找施工队长到库管岗处办理领料出库手续，库管岗根据发料实际情况在《材料收发存台账》上出库栏中记账，核算岗依据《领料单》和出库费用类别在核算系统中录入《材料出库单》，传统计岗复核。
15、不易于计量材料的出库流程
项目部管理人员记录当天的材料耗用数量，持《领料单》（估算）找施工队长到库管岗处办理领料出库手续，库管岗根据请料情况和实际库存情况，在《领料单》上填写发放数量，并在《材料收发存台账》上出库栏中记账。
此类物资执行月末盘点倒挤的形式进行出库。
项目部库管岗每月26日对（上月26-本月25期间）库存物资进行盘点，将材料库存和盘点数量做差，填写《材料出库帐实差异表》（此表单注明出库费用类别），报施工队长、项目经理审批后，库管岗根据此表单在《材料收发存台账》中调整差异数量，核算岗依据此表单和出库费用类别在核算系统中录入《材料出库单》，传统计岗复核。
16、不同二级单位之间的材料调拨流程是什么
不同二级单位间调拨，走纸质版单据，调出项目部材设岗编制《调拨审批单》，经调入部门材设岗、调拨双方项目经理、采购部经理、总经理审核，以及物资管理部经理审批后办理调拨手续。
调出部门物资进行材料出库，核算岗填写《材料出库单》，并同时填写《材料费用调节单》，将此部门材料成本调整，财务部门将此项费用计入到调入部门的材料成本中。
17、月度盘点的流程
施工队长于每月26日组织库管岗、核算岗、技术岗、材设岗对（上月26-本月25期间）入库材料库存实物执行月度盘点，项目部库管岗记录实物数量，核算岗以项目名称、仓库名称维度在U890系统《收发存汇总表》中导出账面结存数量，与实物盘点数量校核比对，库管岗填报《材料出库帐实差异表》（此表单注明出库费用类别），报施工队长、项目经理审批后，差异部分执行材料出入库调账处理。
18、项目竣工、停工、年度盘点的日期及参与人员
项目停工（竣工）10个工作日内或每年12月30前，库管岗报采购岗组织项目部进行停工（竣工、年度）盘点，二级单位采购经理会同财务经理组织采购岗、材设岗、施工队长、库管岗、核算岗、对项目（开工至停工/竣工/年度期间）入库材料库存实物执行年度盘点，项目部库管岗记录实物数量
19、盘点报告的内容
a盘点的目的b盘点的参与人：
二级单位采购岗和项目部相关人员（其中盘点参与者包括材设员，施工队长，二级单位采购部经理，项目经理等）c盘点的范围
d盘点数据e盘点中存在的数据差异分析f盘点剩余材料的原因分析
20、机械需求计划变更的编报
项目发生变更时材设岗提报《机械租赁请租单》，报项目经理、采购部经理、生产副经理、（二级单位总经理）审批后，传设备管理岗执行租赁。
采购部经理在审批时需要查看计划量与作业量的对比差异确认是否超量，已经超量的需要报二级单位总经理审批。
21、项目不具备编制成本测算的机械需求计划的编报及审批
材设岗提报《机械租赁请租单》，经项目经理、生产副经理审批后，设备管理岗执行机械进场。
22、项目机械设备租赁计划的种类及编报审批
种类：
机械月度租赁计划。
二级单位设备管理岗（或采购岗）接到项目机械设备月度进场计划，完成项目机械设备月租赁计划编报，报采购部经理审批后执行租赁。
23、机械订单的编报流程
项目部材设岗依据机械设备月度进场计划/机械租赁请租单，提前3天以电话形式向设备管理岗提出需求申请，设备管理岗与供应商预订,并对每台机械填制一份《机械设备租赁订单》,订单内容包括资产编码、机械代码、机械名称、规格型号、到场时间等，《机械设备租赁订单》报采购部经理审批，当订单价格大于指导单价时报二级单位总经理审批。
24、机械作业单的编报流程
项目部材设岗每天给机械手发放《机械设备作业单》，现场机械管理人员根据实际工作情况填写《机械设备作业单》，时间记录明确，不可随意估算；现场管理人员和机械手签字确认《机械设备作业单》，机械手每天《机械设备作业单》交接给材设岗。
材设岗持《机械设备作业单》报施工队长签字复核后（录入系统）并由统计岗审核；供应商授权人按规定的时间持《机械设备作业单》与材设岗计价结算，材设岗依据审核后的《机械设备作业单》每周编制《机械租赁结算单》，《机械租赁结算单》传递核算岗留存、统计岗审核后报财务记账。
当《机械设备作业单》审批流程结束后因为特殊原因需要修改时，采购部经理可以对此单据进行作废处理，此项操作进行考核管理，采购部门要严格控制单据操作的准确性，尽量避免作废处理。
25、油料出库流程
机械手持《机械作业单》同现场施工管理人员到库管岗处给机械加油，材料岗开据《领料单》，机械手签字确认，施工队长复核，传于核算岗，由核算岗录入系统，统计员岗复核。
库管岗登记《库存油料发放台账》《油料出入库统计表》并在《机械作业单》上登记加油数量。
26、油料对账流程
A、油料管理人员与库管岗于每月26日前，分型号、单价核对当月（上月26日至本月25日）期间油料发放给项目部的入库数量。
B、项目部库管岗与项目核算员岗于每月28日前，分型号、单价核对本项目部的（上月26日至本月25日）期间油料入库数量、出库数量与库存明细，核对无误后，项目部核算员岗于每月28日前入库、出库、库存汇总表报二级单位统计员岗；项目部核算员与二级单位统计员岗于每月28日前，分型号、单价核对当月（上月26日至本月25日）期间油料入库数量、出库数量及库存数量。
27、仓库类别的种类
主要材料库、周转材料库、其他材料库、附加材料库，燃料库、甲供材料库。
28、材料付款申请的要求
采购岗依据采购合同账期约定、通知供应商申请付款，统计岗负责填制《付款申请单》、复核采购合同账期、核销发票、《材料结算挂账单》、《采购入库单列表》，财务部相关人员审核，执行付款审批。
29、废旧物资处置价格的确定
对于不可再利用资源，每季度，二级单位采购岗或设备管理岗负责至少三家以上废品收购站询价，填写《询价单》并给出建议价格，报二级单位采购部经理，二级单位经理，物资管理部，财务部审批后，进行处理。
变现资金交由财务部统一核销。
30、资源强制处置范围
自资源入库之日起，超过2年未使用的积压资源并且无需求的物资，要求自超出日期起，三个月内强制执行变卖处理。
31、周转材料租赁进退场的操作流程
项目部材设岗依据合同双方约定的验收方式和质量标准进行验收，材设岗填制《周转材料租入单》，核算岗复核《供方货单》并留存。
当还租时，项目部材设岗和供应商核实还租数量，填制《周转材料还租单》，经核算岗复核《供方货单》并留存。
32、周转材料如何现场实物管理
根据周转材料的调入情况建立周转材料现场台帐，根据周转材料的使用及分发情况，登记周转材料的使用情况，台帐应该明确周转材料的规格、型号、入场时间，数量，以及金额等相关信息，台账中领用信息应该明确周转材料的使用单位和领用人，并且由领用人签字。
周转材料标识管理，项目部材设岗负责在归库前将所有周转材料归类，打包，粘贴标识的工作。
周转材料维护和保养处理，项目部材设岗将使用完毕后或短期内不用的周转材料应该及时进行保养和维护，并且及时归二级单位大库。
33、周转材料结算单的操作流程
供应商当月26日到项目部材设岗处开具（上月26日至本月25日期间）一式四联《周转材料租赁结算单》，经供应商、施工队长签字确认，核算岗、统计岗复核，材设岗、统计岗、供方代表、财务部各留存一份。
34、已发生过物资指导价格维护方式
指导价格维护原则，取上一年同期所在半年中所有订单平均价格（去掉最高订单价格）作为本半年度指导价格，物资管理部采购管理岗在1月1日前维护上半年指导价格，7月1日前维护下半年指导价格。
由物资管理部采购管理岗按区域刷新《物资部指导价格表》。
35、新发生物资指导价格维护的方式
方式一：
各采购部进行询价后，按照物资管理部规定表格通过OA将指导价格信息提报给物资管理部采购管理岗，由采购管理岗进行统一维护，由物资管理部经理、业务运营中心总监进行审批。
方式二：
新发生物资执行第一次采购合同价格为所在半年的指导价格，审批流加长到业务运营中心总监。
36、指导价格变更的申请方式
方式一，各采购部按照物资管理部规定表格将指导价格信息提报给物资管理部采购管理岗，由采购管理岗进行统一维护，由物资管理部经理、业务运营中心总监进行审批。
方式二，采购部在一体化提报采购合同时，由采购部经理进行指导价格更新，审批流到业务运营中心总监。
方式三，采购部在一体化提报采购订单时，由采购部经理进行指导价格更新，审批流到业务运营中心总监。
37、价格变更审批权限
权限划分
采购部经理
二级单位总经理
物资管理部
业务运营总监
超出指导价格5%以内
审核
审批
超出指导价格5%以上
审核
审核
审核
审批生效
38、供应商集中度的标准及合同额
序号
集中度等级
分类属性
标准
合同金额
1
最佳集中度
同一区域内，同类物资供应商
一主一辅
主要供应商合同签订额占计划采购总额的60%~70%之间；辅助供应商合同签订额占计划采购总额的30%~40%之间；
一主一辅一补充
主要供应商合同签订额占计划采购总额的50%~70%之间；
辅助供应商合同签订额占计划采购总额；的20%~40%之间；补充供应商合同签订额占计划采购总额的10%以下；
2
标准集中度
3
合格集中度
一主一辅两补充
主要供应商合同签订额占计划采购总额的40%~50%之间；辅助供应商合同签订额占计划采购总额；的20%~40%之间；补充供应商合同签订额占计划采购总额；的10%以下；
4
不合格集中度
5家以上
39、供应商业绩评估的考核范围及周期
序号
供应商
考核周期
使用工具
考核结果
1
材料供应商
每半年
《二级单位/项目部合作供方评价表》
7月15日/1月15日前更新到《合格供方名录》
2
机械租赁供应商
每年12月31日
《二级单位/项目部合作供方评价表》
1月15日前更新到《合格供方名录》
3
周转材料租赁供应商
每年12月31日
《二级单位/项目部合作供方评价表》
1月15日前更新到《合格供方名录》
40、供应商评价等级的标准及处理结果
序号
等级评定
等级要求
考核处理标准
1
一级供应商
大于等于90分
重点管理
2
二级供应商
大于等于80分
重点管理
3
三级供应商
大于等于70分
降低采购量，跟踪业绩状况
4
四级供应商
小于70分
停止合作，解除采购合同
一二级供应商重点管理，适当增加合同额；三级供应降低合同额，四级供应商在《合格供方名录》中剔除。
41、供应商ABC分类的考核标准及时间
序号
ABC供方类别
类别要求
备注
1
A类核心供应商
全年供货金额/总发生金额>=50%
主要供应商
2
B类辅助供应商
全年供货金额/总发生金额>=20%
辅助供应商
3
C类补充供应商
全年供货金额/总发生金额〈20%
补充供应商
序号
评定项目
评定时间
使用工具
评定结果
1
材料供应商
每年12月31日
应付账款
1月15日前更新到《合格供方名录》
2
机械租赁供应商
每年12月31日
应付账款
1月15日前更新到《合格供方名录》
3
周转材料租赁供应商
每年12月31日
应付账款
1月15日前更新到《合格供方名录》
42、二级单位供应商开发的流程
二级单位采购部负责供应商的开发和考察，对供应商的基本信息、价格及相关证明文件等内容进行收集并根据供应商审核标准对质量承诺、信用额度、潜在的长期合作关系、供应能力及管理能力等指标对供应商进行实地考察，充分掌握区域市场供应商经营状态。
综合上述情况初步判断具备合作条件的供应商，填制《供应商审核表》，由二级单位采购部经理复核报物资管理部采购管理岗审核。
升级会员 