葛根提取物项目可行性研究报告.docx

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葛根提取物项目可行性研究报告

原油脱盐剂项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

原油脱盐剂项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目背景、必要性

第三章产业研究分析

第四章项目建设规模

第五章项目选址评价

第六章项目工程设计

第七章工艺技术分析

第八章环境保护和绿色生产

第九章安全经营规范

第十章项目风险评价分析

第十一章节能

第十二章项目实施方案

第十三章项目投资分析

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入25122.60万元，同比增长24.36%（4920.35万元）。

其中，主营业业务原油脱盐剂生产及销售收入为22661.01万元，占营业总收入的90.20%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5651.46万元，较去年同期相比增长1277.07万元，增长率29.19%；实现净利润4238.60万元，较去年同期相比增长524.65万元，增长率14.13%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

25122.60

完成主营业务收入

万元

22661.01

主营业务收入占比

90.20%

营业收入增长率（同比）

24.36%

营业收入增长量（同比）

万元

4920.35

利润总额

万元

5651.46

利润总额增长率

29.19%

利润总额增长量

万元

1277.07

净利润

万元

4238.60

净利润增长率

14.13%

净利润增长量

万元

524.65

投资利润率

46.45%

投资回报率

34.84%

财务内部收益率

28.89%

企业总资产

万元

27123.80

流动资产总额占比

万元

39.46%

流动资产总额

万元

10704.40

资产负债率

38.04%

二、项目概况

（一）项目名称

原油脱盐剂项目

（二）项目选址

xxx经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44882.43平方米（折合约67.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.60%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度193.02万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44882.43平方米，建筑物基底占地面积30789.35平方米，总建筑面积55205.39平方米，其中：

规划建设主体工程39718.69平方米，项目规划绿化面积3652.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3628.74万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1062233.13千瓦时，折合130.55吨标准煤。

2、项目年总用水量25384.42立方米，折合2.17吨标准煤。

3、“原油脱盐剂项目投资建设项目”，年用电量1062233.13千瓦时，年总用水量25384.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.72吨标准煤/年。

达产年综合节能量49.09吨标准煤/年，项目总节能率29.17%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17718.36万元，其中：

固定资产投资12988.32万元，占项目总投资的73.30%；流动资金4730.04万元，占项目总投资的26.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36832.00万元，总成本费用29349.45万元，税金及附加303.38万元，利润总额7482.55万元，利税总额8818.01万元，税后净利润5611.91万元，达产年纳税总额3206.10万元；达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.77%，投资回报率31.67%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位745个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区原油脱盐剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区原油脱盐剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“原油脱盐剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位745个，达产年纳税总额3206.10万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.77%，全部投资回报率31.67%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民营企业实施绿色化改造。

传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目，可有效提升资源能源利用效率，降低废弃物排放，有利于企业实现降本增效。

但是，传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长，导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足，存在忽视绿色改造升级项目的现象。

为促进企业加快实施绿色化改造，2016-2017年，工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。

未来，工业和信息化部将继续用好相关政策手段，支持民营企业加大投资实施绿色化改造。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44882.43

67.29亩

1.1

容积率

1.23

1.2

建筑系数

68.60%

1.3

投资强度

万元/亩

193.02

1.4

基底面积

平方米

30789.35

1.5

总建筑面积

平方米

55205.39

1.6

绿化面积

平方米

3652.38

绿化率6.62%

2

总投资

万元

17718.36

2.1

固定资产投资

万元

12988.32

2.1.1

土建工程投资

万元

4529.17

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.56%

2.1.2

设备投资

万元

3628.74

2.1.2.1

设备投资占比

20.48%

2.1.3

其它投资

万元

4830.41

2.1.3.1

其它投资占比

27.26%

2.1.4

固定资产投资占比

73.30%

2.2

流动资金

万元

4730.04

2.2.1

流动资金占比

26.70%

3

收入

万元

36832.00

4

总成本

万元

29349.45

5

利润总额

万元

7482.55

6

净利润

万元

5611.91

7

所得税

万元

1.23

8

增值税

万元

1032.08

9

税金及附加

万元

303.38

10

纳税总额

万元

3206.10

11

利税总额

万元

8818.01

12

投资利润率

42.23%

13

投资利税率

49.77%

14

投资回报率

31.67%

15

回收期

年

4.66

16

设备数量

台（套）

131

17

年用电量

千瓦时

1062233.13

18

年用水量

立方米

25384.42

19

总能耗

吨标准煤

132.72

20

节能率

29.17%

21

节能量

吨标准煤

49.09

22

员工数量

人

745

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、现代产业体系最为显著的标志就是制造业的现代化、制造业的前沿性和先进性。

发达国家一直都高度重视制造业的发展，其先进的经济体系都是建立在强大的制造业基础之上的。

进入新世纪后，特别是近年来，美国先后出台了《美国制造业创新网络计划》《先进制造伙伴计划》《美国创新战略》等系列发展先进制造业的计划或战略，力图保持其在制造领域的领先地位。

英国也新近发布了《科学与技术战略2017》报告，旨在让科技成为国防战略性决策的关键要素，推动创新性技术和颠覆性技术进入制造领域。

同样，德、日等制造业强国也推出过“工业4.0”和《机器人新战略》等，大力发展先进制造业，努力在新工业革命中占领先机。

2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。

但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、积极构建区域性制造业创新中心，联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源，围绕支柱产业和战略性新兴产业领域，集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。

加大科技创新服务平台建设力度，为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。

积极承办国际性的科技成果交流会，搭建国际性平台，引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。

3、2015年，“一带一路”、长江经济带建设和京津冀一体化三大发展战略稳步实施，成为政府工作中拓展区域发展新空间的重要抓手，并已经显现出一定的成效，预计在2016年，重大空间发展战略将加快推进，并加快国内外产业转移的步伐。

吸引外资方面，1-10月，在来自日本、美国和台湾地区投资分别下降25.1%、13.6%和19.3%的同时，来自“一带一路”沿线国家投资增长14%。

对外投资方面，1-9月，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，合计120.3亿美元，同比增长66.2%。

今年，针对京津冀协同发展，工信部制定了京津冀产业转移指导目录，河北、天津等地纷纷抓紧落实、精准承接产业转移，预计将在今明两年呈现实质性进展。

三大战略的实施不仅推动产业转移承接地的园区升级，优化当地的产业结构，更促进了中西部与东部开发区的联动发展，通过区域协同扩展更大发展空间。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类原油脱盐剂企业654家，规模以上企业30家，从业人员32700人。

截至2017年底，区域内原油脱盐剂产值103999.36万元，较2016年90670.76万元增长14.70%。

产值前十位企业合计收入47791.28万元，较去年40083.27万元同比增长19.23%。

区域内原油脱盐剂行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

103999.36

同期产值

万元

90670.76

同比增长

14.70%

从业企业数量

家

654

—规上企业

家

30

—从业人数

人

32700

前十位企业产值

万元

47791.28

去年同期40083.27万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

11708.86

2、xxx有限责任公司

万元

10514.08

3、xxx有限责任公司

万元

6212.87

4、xxx实业发展公司

万元

5257.04

5、xxx集团

万元

3345.39

6、xxx投资公司

万元

3106.43

7、xxx有限责任公司

万元

238.96

8、xxx实业发展公司

万元

1959.44

9、xxx集团

万元

1863.86

10、xxx投资公司

万元

1433.74

区域内原油脱盐剂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11708.86万元，较上年度10104.30万元增长15.88%，其中主营业务收入10730.96万元。

2017年实现利润总额2979.82万元，同比增长22.21%；实现净利润1182.48万元，同比增长16.23%；纳税总额83.23万元，同比增长18.64%。

2017年底，AAA资产总额17080.50万元，资产负债率33.73%。

2017年区域内原油脱盐剂企业实现工业增加值29161.61万元，同比2016年25313.90万元增长15.20%；行业净利润9595.07万元，同比2016年8430.04万元增长13.82%；行业纳税总额29586.67万元，同比2016年26185.21万元增长12.99%；原油脱盐剂行业完成投资40240.63万元，同比2016年33881.14万元增长18.77%。

区域内原油脱盐剂行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

29161.61

1.1

—同期增加值

万元

25313.90

1.2

—增长率

15.20%

2

行业净利润

万元

9595.07

2.1

—2016年净利润

万元

8430.04

2.2

—增长率

13.82%

3

行业纳税总额

万元

29586.67

3.1

—2016纳税总额

万元

26185.21

3.2

—增长率

12.99%

4

2017完成投资

万元

40240.63

4.1

—2016行业投资

万元

18.77%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.24%。

预计区域内原油脱盐剂行业市场需求规模将达到158077.10万元，利润总额44788.51万元，净利润13547.30万元，纳税10662.64万元，工业增加值53722.57万元，产业贡献率19.09%。

区域内原油脱盐剂行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

122414.91

139107.85

158077.10

2

利润总额

34684.22

39413.89

44788.51

3

净利润

10491.03

11921.62

13547.30

4

纳税总额

8257.15

9383.12

10662.64

5

工业增加值

41602.76

47275.86

53722.57

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.09%

7

企业数量

785

958

1226

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为原油脱盐剂，根据市场情况，预计年产值36832.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44882.43平方米（折合约67.29亩），其中：

净用地面积44882.43平方米（红线范围折合约67.29亩）。

项目规划总建筑面积55205.39平方米，其中：

规划建设主体工程39718.69平方米，计容建筑面积55205.39平方米；预计建筑工程投资4529.17万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3628.74万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17718.36万元；预计年实现营业收入36832.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济示范区。

园区不断健全创新创业服务平台。

以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.60%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度193.02万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44882.43

67.29亩

2

基底面积

平方米

30789.35

3

建筑面积

平方米

55205.39

4529.17万元

4

容积率

1.23

5

建筑系数

68.60%

6

主体工程

平方米

39718.69

7

绿化面积

平方米

3652.38

8

绿化率

6.62%

9

投资强度

万元/亩

193.02

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品