程项目基本表格及用表说明E.docx
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程项目基本表格及用表说明E
财务支付月报
.
（编号E）
目录
1、报表制度与说明
2、财务支付月报封面形式
3、工程进度表———————————————————E-1
4、中期支付证书——————————————————E-2
5、付款申请————————————————————E-3
6、清单支付月报表—————————————————E-4
7、计日工支付报表—————————————————E-5
8、工程变更一览表—————————————————E-6
9、合同材料价格调整费汇总表————————————E-7
10、单价变更一览表—————————————————E-8
11、合同材料月底到达现场计量表———————————E-9
12、合同人工及主要设备报表—————————————E-10
13、扣回动员预付款一览表——————————————E-11
14、扣回材料设备预付款一览表————————————E-12
15、中间计量表———————————————————E-13
16、中间计量支付汇总表———————————————E-14
财务报表制度和说明
一、工程报表主要指标及名词解释
1、合同同总价：
签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。
2、保留金：
业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。
在工程竣工验收和维修期满后，业主与承包人按合同规定结清保留金。
3、支付款：
结算的实际支付的工程价款。
4、预付款：
是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款，此款将在结算中由业主按合同规定扣回。
5、本期完成：
反映填报报告日期内的实际完成数。
6、到上期末完成：
抄自上期报表“到本期末完成”栏。
7、到本期完成：
反映填报项目工程自开工以来，截止报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。
8、工程变更：
是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。
9、价格调整：
是指按合同规定的三大材（钢材、水泥、柴油）因发生政策性调价，用调整价与基价的价差计算的增加（或减少）的工程费用。
10、道路起讫点及全长：
按合同工程项目起讫点及里程填报。
二、表式填写说明—（承包人编制的报表）
（一）工程进度表（E-1）
1、编报的目的
本表主要反映工程计划与实际完成情况，是申报计量支付的依据附表之一。
本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。
2、填报说明
（1）合同开工日期：
合同规定的开工日期（年、月、日）
（2）合同期限：
合同规定的工期（以月计）
（3）合同完成日期：
合同规定的竣工日期（年、月、日）
（4）批准延长工期天数：
承包人向总监理工程师提出的工程延期报告，经总监理工程师批准后的工期延长的时间（以天计）。
（5）修改后合同完成日期：
以批准后的累计延长时间加合同完成时间（年、月、日）。
（6）暂定金额：
指合同总价减去工程量清单第100章至，900章合计金额后的费用。
（7）工程量清单金额：
指工程量清单第100章900章合计金额的费用。
（8）增加的工程费用：
本月（期）因工程变更增加的费用。
（9）减少的工程费用：
本月（期）因工程变更减少的费用。
（10）减少的成本：
本月（期）因价格（三大材）调整而减少的费用。
（11）增加的成本：
本月（期）因价格（三大材）调整而增加的费用。
（12）估计最终金额：
本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价。
（13）合同金额：
按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。
（14）单价占合同价（%）：
单项工程费用与“工程量清单金额”之比。
（15）单项完成（%）：
单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。
（16）完成占合同价（%）：
单项工程累计完成金额与“工程量清单金额之比”。
（17）报出日期：
为承包人报给监理组的日期（年、月、日）。
（二）中期支付证书（E-2）
1、编表目的
本表为合同工程项目财务支付的凭证。
是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的汇总表。
经总监理工程师代表、总监理工程师、业主审核批准的即作为临时支付证书。
2、填报说明
（1）合同价：
各栏分别抄自工程量清单。
（2）名称栏下各项：
1小计：
为以上各项分项工程及暂定金额之和。
2工程变更：
价格调整分别抄自相应的计算表。
3合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。
4保留金=合计×合同规定的百分比（10%）。
5回扣动员预付款：
按合同有关规定和扣还计划扣除。
6回扣材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：
分别抄自相应的计算表。
7支付=合计-保留金-回扣材料预付款+动员预付款+材料预付款。
（3）截止日期：
报表统计截止日期为每月的25日（年、月、日）。
（三）付款申请（E-3）
1、编表目的
本表为中期支付书的依据。
是承包人向业主提供的工程进度情况和工程款结算的当月汇总表，总监理工程师代表初审，总监理工程师批准后即可作为临时支付证书。
2、填报说明
填报说明与E-2相同
（四）清单支付月报表（E-4）
1、编表目的
本表为财务支付月报的附表。
按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。
2、填表说明
按工程量清单100~900章分章分工程项目按序号填写。
根据台帐数字，按月报清单各栏汇总上报。
（五）计日工支付报表（E-5）
（六）工程变更一览表（E-6）
1、编表目的
本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。
2、填报说明
（1）工程项目：
工程量增减按承包人提供的经监理工程师签认后的有关凭证填写。
（2）单价：
经确认后的单价。
（3）工程量增减金额=单价×工程量增减。
（七）合同材料价格调整费汇总表（E-7）
（八）单价变更一览表（E-8）
1、编表目的
本表适用与清单中某些项目的单价调整，这种调整可以是长期的也可以是阶段性的。
2、填表说明
按工程量清单和项目编号顺序填写。
（九）合同材料月底到达现场计量表（E-9）
1、编表目的
本表为支付材料预付款的依据。
各种材料需经试验监理工程师验收合格后才能进场，材料数量以每月25日现场统计数字为准。
由承包人填写经驻地监理工程师审核上报。
2、填表说明
（1）净单价：
材料购进价格（料场价）。
（2）各项费用：
指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。
（3）合计价=净单价+各项费用+运费。
（4）进场日期：
指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期（年、月、日）。
（5）监理对进场材料的验收意见：
监理在此栏填写材料在验收中发生的问题或对材料使用的建议。
（十）合同人工及主要设备报表（E-10）
1、编报目的
本表为辅助报表，为加强人工及设备管理，承包人必须按表中要求每月填报一次，本表也是为监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一。
2、填表说明
计划栏按批准的施工组织设计中有关项目填写。
（十一）扣回动员预付款一览表（E-11）
1、编报目的
本表为月回扣动员预付款的计算表，为财务支付报表的辅助表，由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工程量按合同规定计算填写。
2、填表说明
按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同的20%时，从下月开始每月等额回扣动员预付款，并在发出全部工程的接收证书前三月内全部扣回。
（十二）扣回动员预付款一览表（E-12）
1、编表目的
本表为月回扣除材料设备预付计算明细表，为财务支付报表的辅助表。
由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经驻地监理工程师审核后上报。
（十三）中间计量表（E-13）
1、编表目的
本表作为承包人申请工程支付款的依据。
在完成工程清单100章~900章中的某一部分。
2、填写要求
表中的空格中要填写相关的内容，草图要尽量详细，要能说明问题。
（十四）中间计量支付汇总表（E-14）
1、编表目的
承包人根据每月合同工程计量表，按本表进行汇总，报驻地监理工程师批准作为付款申请的附件。
2、填表要求
必须有由驻地监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程检验认可书》后才有效。
填写报表要求
1、表中量纲精度
（1）长度（米），面积（米2），质量（公斤），货币（元），上述量纲中间计量表及台帐要求小数点后二位，其它各表要求整数位。
（2）各表中百分数的要求精度。
a形象图中百分数：
大于1%要求精度1%，小于1%要求精度0.1%。
b形象图以外百分数，要求精度一律为0.01%。
2、字必须清楚、整齐，有条件应用计算机或打字机填写，或用黑水钢笔填写。
3、注意报表的保密性，不得将报表丢失或复制给其它单位或个人。
4、表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印，必须逐张填写。
5、填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责。
6、报表必须按规定时间保送，确保报表的正常运转。
7、报表一式两份，每月25日前报送至指挥部工程处。
灌云县东部城区建设工程项目
财务支付月报
编号：
合同号：
承包单位：
驻地监理工程师：
二○○年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
工程进度表
E-1
开工令日期：
合同总价：
业主：
合同期限：
暂定金额：
合同完成日期：
工程量清单金额：
由至全长Km时间延长：
工程变更：
修改合同完成日期：
估计最终金额：
100%
80%
60%
40%
20%
0%
清单号
名称
合同金额（元）
单项占合同价%
单项完成%
完成占合同价
按月计划与实际完成（%）
年
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
总计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
总监理工程师收到日期
实际进度
累计%
月计%
计划进度
累计%
月计%
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
中期支付证书
E-2
由至全长Km
清单号
项目内容
合同价及变更金额
到本期末完成
到上期末完成
本期完成
原有总金额
变更总金额
变更后总金额
金额（人民币）
金额（人民币）
金额（人民币）
100
200
300
400
500
600
700
800
900
暂定金额
小计
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款
保留金
支付
月计
%
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日总监代表：
年月日
总监：
年月日业主：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
付款申请
E-3
致总监理工程师：
兹申请支付200年月份完成下列工程项目进度款元
承包人：
年月日
清单号
项目内容
计量证的表号编号
申请付款额（元）
驻地监理工程师审核数（元）
总监代表批准款（元）
100
200
300
400
500
600
700
800
900
暂定金额
小计
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款
保留金
支付
驻地监理工程师：
总监代表：
总监：
业主：
年月日年月日年月日年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
清单支付月报表
E-4
项目编号
项目内容
单位
合同单价
原合同
变更
现合同
到上期末完成
到本期末完成
本期完成
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
本页合计
合计
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
计日工支付报表
E-5
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
工程变更一览表
E-6
清单号
工程项目号
单位
合同数量（元）
单价
工程量增减（+、-）
工程量增减（+、-）
批准文号
到本期末完成
其中本期
到本期末完成（+、-）
到上期末完成（+、-）
本期完成
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
小计
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
合同材料价格调整费汇总表
E-7
项目号
工程项目
材料名称
单位
基价
调整价
差价
（+、-）
材料进场数量
本期调价数量
本期调价金额
到本期末
本期内
调价日至本期末
承包人：
驻地监理工程师：
总监代表：
总监：
业主：
年月日年月日年月日年月日年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
单价变更一览表
E-8
清单号
项目号
名称
单位
调整前单价（人民币元）
调整后单价（人民币元）
单价变更增减金额
批准文号
单价增减
（人民币元）
到本期末完成
本期完成
数量
金额（元）
数量
金额（元）
A
B
C
D=C-B
E
F=E×D
I
J=I×D
M
说明：
承包人：
年月日驻地监理工程师：
年月日
灌云县东部城区工程项目
项目名称：
承包单位：
合同号：
截止日期：
监理单位：
编号：
合同材料月底到达现场计量表
E-9
序号
材料名称
单位
数量
各项费用（元）
合计价的70%（元）
材料来源
单据号
材料检验单编号
进场日期
存放地点
净单价
各项费用
运费
合计价
升级会员 