计划书模板MBA智库.docx
《计划书模板MBA智库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计划书模板MBA智库.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
计划书模板MBA智库
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
∙接收日期：
年月日
∙商业计划书
（撰写参考）
∙项目名称
∙项目单位
∙地址
∙电话
∙传真
∙电子邮件
∙联系人
∙[公司名称]
∙[日期]
∙目录
o执行概要…………………………………………………（1000-2000）
o第一部分公司基本情况…………………………………（2000-3000）
o第二部分公司管理层……………………………………（3000-5000）
o第三部分产品/服务………………………………………（10000-15000）
o第四部分研究与开发……………………………………（5000-10000）
o第五部分行业及市场情况………………………………（15000-20000）
o第六部分营销策略………………………………………（15000-20000）
o第七部分产品制造………………………………………（3000-5000）
o第八部分管理……………………………………………（5000-8000）
o第九部分融资说明………………………………………（3000_5000）
o第十部分财务计划………………………………………（10000-15000）
o第十一部分风险控制………………………………………（5000-8000）
o第十二部分项目实施进度…………………………………（1000-3000）
o第十三部分其它……………………………………………（5000-10000）
o备查资料清单……………………………………………………
∙执行概要
说明：
执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。
[摘要内容参考]
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。
）
2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。
）
3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。
）
4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）
5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
）
6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
）
7、产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。
）
8、管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。
）
9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。
）
10、财务预测 （未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。
）
11、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施）
第一部分公司基本情况
∙公司基本情况：
∙公司名称
∙成立时间
∙注册资本
∙实际到位资本
∙其中现金到位
∙无形资产占股份比例%
∙注册地点
∙公司性质为：
请填写公司性质，如：
有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。
∙公司沿革：
说明自公司成立以来主营业务、股权。
注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。
∙目前公司主要股东情况：
列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
∙股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
o甲方
o乙方
o丙方
o丁方
o
∙目前公司内部部门设置情况：
以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：
以图形方式表示。
∙
o公司曾经经营过的业务有......。
∙
o公司目前经营的业务为......。
∙
o目前主营业务为....。
∙公司目前职工情况：
*如：
拥有员工人，其中管理人员 人，生产工人人；管理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数%，大学本科以上的有人，占员工总数%，硕士学位（含中级职称）以上的有人，占员工总数%，博士学位（含高级职称）以上的有人，占员工总数%；
第二部分公司管理层
董事会成员名单：
序号职务姓名工作单位学历或职称联系电话
∙1董事长
∙2副董事长
∙3董事
∙4董事
∙5董事
∙6董事
∙7董事
∙8董事
∙9董事
∙董事长
∙
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业 职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。
∙总经理
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。
∙技术开发负责人
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
∙市场营销负责人
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
着重描述在本行业的营销经验和成功事例。
∙财务负责人
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
∙其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）
o姓名性别年龄籍贯联系电话
o学历学位所学专业职称
o毕业院校户口所在地
o主要经历和业绩：
根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分产品/服务
产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
）：
∙公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）：
∙专利申请情况：
∙产品商标注册情况：
∙公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？
如果有，请说明（并附主要条款）：
∙目标市场：
这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
∙产品更新换代周期：
更新换代周期的确定要有资料来源。
∙产品标准：
详细列明产品执行的标准。
∙详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）：
∙产品的售后服务网络和用户技术支持:
第四部分研究与开发
∙公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）：
∙公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：
∙国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：
∙到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用）：
∙请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：
o公司现有技术开发资源以及技术储备情况：
o公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式：
o公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：
o公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划（万元）：
第五部分行业及市场情况
∙行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。
政策限制等，行业市场前景分析与预测）：
∙过去3年或5年和年全行业销售总额：
必须注明资料来源。
市场分析
1.市场解读（市场调研）
2.市场环境分析（宏观与微观）
一．市场规模、市场结构与划分
二．目标市场的设定
三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）
产品排名及品牌状况
竞争分析
一．有无行业垄断（行业壁垒、市场集中程度、产品差异化程度、成本结构）
二．从市场细分看竞争者市场份额
三．主要竞争对手情况：
公司实力、产品情况
四．潜在竞争对手情况和市场变化分析
五．公司产品竞争优势
第六部分营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：
∙在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：
∙在广告促销方面的策略与实施：
∙在产品销售价格方面的策略与实施：
∙在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
∙产品售后服务方面的策略与实施：
∙其它方面的策略与实施：
∙对销售队伍采取什么样的激励机制：
第七部分产品制造
∙产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：
∙公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
∙现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？
）：
∙请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：
∙简述产品的生产制造过程、工艺流程：
∙如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：
∙正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：
∙产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：
∙产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？
纯利润率是多少？
第八部分管理
∙请说明：
为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。
请用图表统计表示出来，附在本计划中。
∙公司是否通过国内外管理体系认证？
∙公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：
∙公司是否考虑员工持股问题，请说明：
∙公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：
∙公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
∙公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：
∙公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
∙公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：
∙公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
∙请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
∙请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：
第九部分融资说明
投资说明
一．资金需求说明（用量/期限）
二．资金使用计划及进度
三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四．资本结构
五．回报/偿还计划
六．资本原负债结构说明
七．投资抵押
八．投资担保
九．吸纳投资后股权结构
十．股权成本
十一．投资者介入公司管理之程度说明
十二．报告
十三．杂费支付
投资报酬与退出
一．股票上市
二．股权转让
三．股权回购
四．股利
∙为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，
∙新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷 万元，
∙公司自身投入万元。
如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
∙请说明投入资金的用途和使用计划：
∙希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？
请说明原因：
∙拟向投资方出让多少权益？
计算依据是什么？
∙预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？
∙投资方可享有哪些监督和管理权力？
∙如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
∙投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
∙在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：
市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
∙需要对投资方说明的其它情况：
第十部分财务计划
财务分析
一．财务分析说明
二．财务数据预测
1 . 销售收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 薪金水平明细表
4. 固定资产明细表
5. 资产负债表
6. 利润及利润分配明细表
7. 现金流量表
8. 财务指标分析
∙产品形成规模销售时，毛利润率为%，纯利润率为%
∙请提供：
未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；
∙注：
每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十一部分风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。
以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：
风险分析
一．资源风险
二．市场不确定性风险
三．研发风险
四．生产不确定性风险
五．成本控制风险
六．竞争风险
七．政策风险
八．财务风险
九．管理风险
十．破产风险
第十二部分项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：
第十三部分其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：
请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。
清单如下：
企业应备资料清单
∙1. 营业执照
∙2. 公司章程
∙3. 验资审计报告
∙4.资信证明
∙5.法人代码证书
∙6. 税务登记证
∙7. 财务报表（上年度、本年度、本月）
∙8. 专利证书、鉴定报告
∙9. 高新技术企业、高新技术项目证书
∙10.其它表明企业特点的资料
∙11.商业计划书
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。
商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑光盘。
PS:
公司及未来
这部分要使风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解，各专题既要独具特色，又要构成一个相关的整体。
1．概述：
只要你提供的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清楚无误，则风险投资者将不会提出任何问题。
如果可能，可提出行业分类标准，请注意，千万不要给人无法收到的电话号码，如果你不在，应建立接转电话的服务机构或请朋友代转。
2．公司的自然情况：
这里，你要力求用最简练的一段话描述公司的业务情况。
更重要的是，要用最简短的一句话使风险投资者可以概略认识你的公司。
如果你公司已是计算机网络成员，则你对公司的描述应与在计算机中的描述一致，这样，风险投资者可以依据你的行业分类目录概略认识你公司，如果你的文字欠简明扼要，则对方可能要求你解释，以确认你公司所属行业。
3．历史情况：
这里，风险投资者主要寻求一个概略性的认识。
即使对方已读过公司历史这节，他可能还要求你描述公司的历史，他们欲详细了解过去发生了哪些事件。
这节似乎很难确定问题的基本类型，但对方很可能提出与公司特殊历史事件相关的问题。
其中一类典型问题可能是：
"为什么你帮人做了这件事或做了那件事？
"另一类典型问题则可能是：
"你公司发展历史上有哪些重要的里程碑？
为什么有实现这些历史转折？
"
4．公司管理：
该部分主要介绍公司的管理情况，领导者及其他对公司业务有关键影响的人。
通常，小公司不超过三个关键人物。
风险投资对关键人物十分关心。
你应该从最高层起，依次介绍，而且注意，关键人物不等于有成就者。
主要包括董事和高级职员、关键雇员、管理者之职业道德、薪金等方面。
5．公司未来的发展规划：
这里，风险投资者还是寻求有关公司未来可完成的里程碑的信息。
他们可能提出涉及及未来关键阶段的问题，其基本问题可能是：
"你如何完成计划书规定的关键指标？
"
6．唯一性（管理唯一、产品服务唯一或投资基础唯一等）：
这里，你必须回答的问题是：
"本公司独特的原因何在？
"这个问题变换说法为：
"与世界上所有小公司比较，有哪些因素使你公司兴旺发达？
"在公司总体范畴之内，大公司通常优越于小公司，如果认为这条规律有一定道理，那么，在你不得不与大公司竞争时，如何保证你公司必胜？
为使风险投资者满意放心，你必须明确提出本公司之不寻常的优势，可以确保成功。
如果你只是"此外，我也差不多"式的回答，对方很可能听听睡着了。
7．产品或服务介绍：
这里，风险投资者要了解你出售什么，以及市场上需要什么样的产品和满意的服务；他要努力评估你产品的可销售程度和创新程度；他还关心你公司产品处于产品生命周期的哪一阶段。
他的问题可能是：
"为什么这种产品或服务有实用价值？
它为用户提供哪些功能？
用户的购买动机是什么"本产品寿命周期如何？
何时可能被新产品取低？
有无计划出新产品或以现存的产品冲出你的产品市场？
这种冲出有利还是有害？
你的产品责任是什么？
若用户使用你的产品而受到伤害，你要承担哪些责任？
你的产品价格受到哪些限制？
价格弹性多少？
产品耐用性如何？
如何进行产品技术改进？
在产品生命周期曲线中，你产品处于哪个阶段？
"
8．行业情况：
这里，风险投资者钭千方百计分析认识你的行业。
他的问题可能是：
"你在你行业中成功之关键何在？
如何保证你公司和产品与你行业协调一致？
此外还有一些基本问题，像"你如何了解确认你行业之总销售额与增长速率？
你行业基本发展趋势如何？
哪些行业变化对你公司盈利水准影响最大？
你行业有哪些贸易壁垒？
第三者初次进入你所属的行业圈难度如何？
与同行其它产品比较，你的产品新颖处何在？
本行业销售受哪些季节性因素影响？
你的销售范围圈有多广，是地方、地区、全国还是全世界？
"
应该注意的是，你所介绍的本行业一定时期内的销售额，不能包括未被你产品占领的领域的销售额。
例如：
若一个公司只制造微型电脑，则不能说已占领了全部电脑市场。
微型电脑市场只是整个电脑市场的一部分，对应的行业只是微电脑市场，而不是全部电脑市场。
9．竞争者：
这里，风险投资者希望了解：
谁是竞争者，其实力如何，有何优势，以及你自身有哪些优势。
其典型的问题可能是：
"你有哪些超过竞争对手的优势？
关于价格、性能、服务和保证措施，你公司与竞争对手优劣如何？
竞争对手有哪些超过你的优势？
谁是你最主要的竞争对手？
谁是你的行业伙伴？
你与谁在高层次基础上竞争？
你的产品有无替代品？
如果有，谁制造这种产品？
其地替代频繁程度怎样？
你与竞争对手的价格差异如何？
有无竞争对手加入你的行业？
如果你打算选择某一市场与竞争对手共享，你的具体措施如何？
希望竞争对手如何做出反应？
你的竞争对手有股票公开上市的公司吗？
"
10．销售策略：
这里，风险投资者将集中精力分析研究你的市场行销战略，它希望了解你产品从生产现场最终转到用户手中的全部过程。
某些基本问题可能为：
"描述你的产品的分销管道，即说明你产品从生产现场转到最终用户的全过程。
你的产品有哪些行销环节？
是本公司直接零售，还是通过行业销售网销售？
广告在市场行销战略中地位如何？
你的基本广告策略是什么？
其成本怎样？
你的销售对广告的敏感程度怎样？
你曾采用过哪些市场渗透策略？
现计划采用哪些市场渗透策略？
若你的产品和行业进入成熟期计划采用何种市场战略？
目前销售难度如何？
需要直接推销否？
即销售人员是否需要直接对用户叫卖？
销售复杂且周期长；还是相当简单且直接推销？
购买单件产品费用是高还是低？
用户购买产品时是否一定要事前做预算？
从与购买者签约到最终销售的时间长短如何？
政府对市场交易是否有严格管制？
“。
升级会员 