西海岸新区珠海街道办事处.docx
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西海岸新区珠海街道办事处
西海岸新区珠海街道办事处
2019年度部门预算
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责
一、贯彻执行《会计法》及有关的国家财经法律、法规，制定适合本单位具体情况的财务制度和管理办法并组织实施。
二、根据《预算法》和相关政策法规，结合街道各项事业发展计划，统筹安排预算内外资金，科学合理编制财政综合预算。
三、依法积极组织财政收入，加强与相关部门涉税信息的交流，积极培植税源，促进财政收入的稳定增长。
四、根据上级批复的预算合理安排支出，严格控制经费支出，提高财政资金的使用效益。
五、加强会计核算，提高会计核算质量，如实反映预算的执行情况，及时编制和报送各类报表，及时做好年终决算工作，真实、完整、准确地提供各类会计信息。
定期分析收支情况，为领导决策提供服务。
六、认真履行财政监督职能，加强对政府采购活动、建设工程项目、上级财政投资项目及涉农事项等的监督管理，确保程序合法，专款专用。
七、负责国有资产的监督管理工作，建立资产清查制度，防止国有资产流失；加强债权债务的管理，保证资产的安全完整。
八、加强部门和单位的财务管理与指导工作，积极组织相关人员参加各类业务学习和培训，推动街道财务管理水平的提高。
九、认真完成领导交办的其他工作。
二、2019年部门预算单位构成
青岛市黄岛区珠海街道办事处预算包括：
局本级决算、局属事业单位决算。
纳入珠海街道办事处2019年部门预算编制范围的预算单位共8个，包括：
1、青岛市黄岛区珠海财政审计统计中心本级
2、青岛市黄岛区珠海街道办事处卫生计生中心单位
3、青岛市黄岛区珠海街道办事处单位
4、青岛市黄岛区珠海街道办事处经贸服务中心单位
5、青岛市黄岛区珠海街道办事处经管统计服务中心单位
6、青岛市黄岛区珠海街道办事处镇村建设服务中心单位
7、青岛市黄岛区珠海街道办事处农业服务中心单位
8、青岛市黄岛区珠海街道办事处社会事业服务中心单位
三、部门人员情况
青岛市黄岛区珠海街道办事处共有行政编制46人，机关工勤编制人，事业编制85人；实有在职131人。
离退休83人，其中：
离休1人，退休82人。
长期聘用人员0人。
第二部分 2019年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2019年收入预算情况说明
青岛市黄岛区珠海街道办事处2019年度收入预算63675万元，比上年预算减少2169万元。
其中：
公共财政预算收入58464万元，占91.82%，比上年预算减少2214万元；政府性基金收入1981万元，占3.11%，比上年预算增加1981万元；无其他收入。
2019年单位非税收入预算13997万元。
其中，行政事业性（专户）收费1812万元，政府性基金收入1981万元，罚没收入0万元，其他收入资金0万元。
2019年非税收入预算比2018年减少25.6%万元，减少主要原因是：
2018年街道所属多处房屋租赁到期收取房屋租赁费，2019年预计房屋租赁费较少，故2019年非税收入比2018年减少。
二、2019年支出预算情况说明
青岛市黄岛区珠海街道办事处2019年度支出预算63675万元，比上年减少2169万元。
包括：
1、基本支出8043万元，占支出预算12.63%，比上年预算增加1410万元。
其中：
工资福利支出4534万元，比上年预算增加393万元；商品和服务支出2825万元，比上年预算增加1039万元。
对个人和家庭的补助支出684万元，比上年预算减少22万元。
基本支出预算增加的主要原因的是：
商品和服务支出中的劳务费增加。
2、专项资金5211万元，占支出预算8.2%，比上年预算减少1302.85万元。
减少的主要项目及原因是：
（1）创卫补助资金项目减少142.27万元。
减少原因：
前期创卫基础设施、环境整治投入较多。
（2）安保维稳经费项目减少10万元，减少原因：
十九大会议闭幕。
（3）“三大战役”挂图作战考核奖励资金项目减少25万元，减少原因：
“三大战役”挂图作战项目告一段落，资金拨付完毕。
三、2019年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
珠海街道办事处2019年财政拨款安排的“三公”经费预算合计141万元，比上年减少6万元。
其中：
无因公出国（境）经费预算。
公务用车购置及运行费预算135万元，包括：
公务用车购置费0万元，公务用车运行费135万元，主要用于：
公务用车的保险费用3万，加油费48万和维修费5万等。
比上年度或减少5万元，主要原因是公车改革。
公务接待费预算3万元，主要用于：
学习交流，考察调研、检查指导等公务活动发生的餐费、住宿费等。
比上年度或减少1万元，主要原因是考察调研减少。
另外，2019年安排培训费预算3万元，主要用于：
工作人员外出学习培训。
与上年度持平。
无会议费。
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（1）办公及印刷费：
电脑耗材、横幅制度牌印刷宣传等费用239万。
（2）邮电费：
移动联通电信通讯业务费70万。
（3）差旅费：
工作人员出差路费餐费等7万。
（4）日常维修费：
门窗、门锁、电脑打印机维修等费用40万。
（5）办公用房水电费：
办公楼及居委会水电费7万。
（6）办公用房取暖费：
办公楼冬季取暖费34万及人员取暖补贴费用41万。
（7）办公用房物业管理费：
办公用房物业管理费2万。
（8）公务用车运行维护费：
公车保险及维修费用109万。
第三部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2019年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2019年工作任务，2019年政府采购预算183万元，具体情况如下：
（一）货物类:
共计8万元。
1、台式计算机8万元；
（二）服务类:
共计175万元。
1、车辆加油服务约50万元；
2、车辆租赁服务123万元；
3、法律服务2万元；
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2018年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
10823319.91
10826360.27
一、流动资产
2
—
—
1834394.14
1016118.72
二、固定资产
3
—
—
8988925.77
9810241.55
（一）房屋（平方米）
4
无
无
无
无
（二）车辆（台、辆）
5
无
1
无
271367.52
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）
6
无
无
无
无
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
7
无
无
无
无
单价100万元（含）以上的专用设备
8
无
无
无
无
（四）其他固定资产
9
—
—
8988925.77
9538874.03
减：
累计折旧及减值准备
10
—
—
无
无
三、长期投资
11
—
—
无
无
四、在建工程
12
—
—
无
无
五、无形资产
13
—
—
无
无
减：
累计摊销
14
—
—
无
无
六、其他资产
15
—
—
无
无
三、纳入预算绩效管理项目
2019年度无纳入预算绩效管理项目
2019年纳入预算绩效管理项目明细表
单位：
万元
项目名称
项目绩效评审主体
预算安排
四、部门出台的财政财务管理制度
财政预决算管理制度
一、预算编制
1、严格执行《财政总预算会计制度》。
2、预算编制坚持以收定支，收支平衡的原则，杜绝赤字预算。
3、按照人员支出、公用支出、专项支出的顺序安排支出预算。
统筹兼顾重点保证公共财政支出。
4、财政所将各部门预算草案审核、整理编报后经办事处党政联席会通过，上报财政局，批复后执行。
二、预算执行
1、按照批复的预算，按进度、按程序拨款。
对无预算的支出需按程序审批后拨付。
2、对预算安排的专项资金和上级追加的专项资金，要做到专款专用，不得随意更改用途。
3、对预算执行情况要定期分析，
三、决算
1、年度终了，要根据区财政局的要求，做好年终对账和收入的结算工作。
2、按照《事业单位会计制度》的要求进行年终清理、转账及时进行账务处理，按照区财政局的要求认真编报数额准确、内容完整的年终决算，按规定时间上报区财政部局及办事处领导。
并对预决算执行情况进行分析。
四、预算监督
办事处财政预决算执行情况接受上级财政和审计部门的监督。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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