无极县中医院整体迁建项目.docx

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无极县中医院整体迁建项目

无极县中医院整体迁建项目

实施方案

无极县中医院

中国通用咨询投资有限公司

年月日

概述

第一章项目概况

一、项目名称

二、方案编制依据

三、项目背景

四、项目概况

第二章项目风险分配

一、项目风险概述

二、风险分配的基本原则

三、风险分配划分表

四、风险分担与应对

第三章项目运作方式

一、运作方式分析论证

二、本项目运作方式选择

第四章项目交易结构

第五章财务分析测算

一、测算方法及思路

二、财务测算说明及基本假设

三、测算结果

第六章项目合同体系

一、项目合同体系

二、项目协议主要条款

三、项目公司股东协议主要条款

第七章社会资本选择

一、市场摸底调研

二、采购方式

三、资格预审

四、公开招标

第八章项目监管框架

一、授权关系

二、监管方式

三、绩效评价

附表政府补贴试算表

概述

本项目为无极县中医院整体迁建项目，属非营利性医院新建项目，拟采用“股权合作”的总体运作模式，政府与社会投资人以股权合作形式成立项目公司，由政府方负责项目前期准备工作，如征地拆迁、场地平整、规划设计等；由项目公司负责项目融资、建设、设备采购、非基本医疗服务的运营维护等，并与原有无极县中医院签订医疗合作协议，按协议约定共同履行无极县中医院的社会责任。

运营期满后，项目公司将项目无偿移交给无极县人民政府或其指定部门。

本项目总投资万元，项目资本金，资本金内部比例政府拟出资，社会投资人拟出资。

项目合作期为年（其中建设期年、运营期年）。

项目公司收益拟采用“可行性缺口补助”的回报机制。

详见下表：

序号

项目信息主要内容

（一）项目基本信息

项目名称

无极县中医院整体迁建项目

项目类型

新建

当前项目状态

项目准备

项目所属地区

河北省无极县

项目实施机构

无极县中医院

项目政府方出资代表

无极县兴泰建设服务有限公司

项目咨询机构

中国通用咨询投资有限公司

（二）项目交易结构

项目总投资

万元

项目资本金比例

（其余债务资金来源银行贷款）

项目各方出资情况

项目公司资本金

占比

政府资本

万元

社会资本

万元

项目合作期

年（建设期年，运营期年）

项目运作方式

股权合作

项目回报机制

可行性缺口补助

（三）

项目采购方式

采购方式

公开招标

评标办法

本项目拟采用综合评标办法，其中商务分分，技术分分。

价格分标的

.合理利润率上限（中标价将作为可行性缺口补助计算依据）；

.年度折现率上限（中标价将作为可行性缺口补助计算依据）；

.工程量清单或以施工图预算下浮率报价（中标价将作为审计结算计算依据）。

（四）

项目绩效考核

考核分为建设阶段绩效考核和运营阶段绩效考核。

设定采购标的合理利润率最高上限为，以中标合理利润率为基准设定绩效。

建设阶段绩效评价得分大于分，准许项目公司运营期获得可行性缺口补助。

运营阶段绩效评价得分以分为基准，达到基准分，合理利润率按中标的合理利润率计算，每多得分，合理利润率提高。

每少得分，降低合理利润率。

（五）

政府支出责任

．可行性缺口补贴应根据中标人报价的年度折现率、合理利润率以及约定的计算公式进行计算，并将计算结果纳入地方政府财政预算和财政中长期规划。

.可行性缺口补贴应根据实际发生的项目全部建设成本、年度折现率、合理利润率、年运营成本、年使用者付费以及约定的计算公式进行计算，并依据计算结果逐年一次性支付，上述实际发生的数据以审计核算结果为准。

第一章项目概况

一、项目名称

无极县中医院整体迁建项目

二、方案编制依据

●《无极县中医院整体迁建项目可行性研究报告》；

●《无极县中医院整体迁建项目初步设计文件》；

●《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔〕号）；

●《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔〕号）；

●《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔〕号）；

●《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金〔〕号）；

●《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金〔〕号）；

●《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔〕号）；

●关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知（财金〔〕号）；

●《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南的通知》（财金〔〕号）；

●关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金〔〕号）；

●关于印发《物有所值评价指引（试行）》的通知（财金〔〕号）；

●基础设施和公用事业特许经营管理办法（发改等六部委号令）；

●关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知（发改投资〔〕号）；

●《政府和社会资本合作项目通用合同指南》（发改投资〔〕号）；

●《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔〕号）

●《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔〕号）

●无极县人民政府关于做好无极县中医院工程建设有关工作的通知（无政〔〕号）

●无极县人民政府关于做好无极县中医院工程建设有关工作的补充通知（无极函〔〕号）

●无极县发展和改革局关于无极县中医院整体迁建项目可行性研究报告的批复（无发改〔〕号）

以及其他地方性、行业性的政策文件。

三、项目背景

现有无极县中医院始建于年，于年投入使用。

建筑面积经过逐步建设达到今天的㎡，其中大部分还属于危房。

医院现有医疗资源严重不足，无法满足业务发展的需求，已成为当前制约无极县中医院可持续发展的瓶颈。

建设规模小，基础设施落后，结构不合理，医疗环境差，不符合中医院建设标准，其现状已不能满足正常医疗工作的需要；住院病区严重不足，无法安排病人住院病房，大量的应住院病人不能入院或被迫转院，给病人造成极大不便；普遍存在电源线老化、房屋用材易燃，无消防设施，无疏散通道等问题，出现变形、裂痕等，从结构安全和抗震能力等方面已造成安全隐患，按现行建筑标准已列为危陋房，年月日由无极县诚信建筑检测有限公司对该院门诊病房楼进行了检测，并以出具工程质量鉴定报告，年月日无极县房屋安全管理办公室以无房鉴字第号出具无极县房屋安全鉴定报告书，鉴定结论该房屋为级危房（局部危险），房屋质量较差，出现多处严重老化破损，存在重大安全隐患，建议该建筑应停止使用，如条件允许可拆除重建；医疗用房非常紧张，严重影响了专科特色、中医特色规模化经营；医院坐落在老城区，地势低洼，每逢雨水季节门前积水很深，严重影响急救车辆通行和医疗服务；医院为维持正常运转，在原有建筑周围见缝插针式的接建、改建，造成医院用房拥挤、零乱，房屋建筑基本上布满了全院各个角落，且堵塞了消防通道，不能满足消防要求；建筑密度大，院落狭小，没有公共停车场，每天出现塞车现象，致使急救病人不能及时得到救治。

无极县中医院整体迁建项目按照现代中医院的规模及配置建设，布局合理、功能明确、配套齐全，建成后可成为建设标准较高的县级中医医院。

项目的建设是满足国家医院建设规模的需要，是优化区域医疗卫生资源的需要，是缓解医疗服务供需矛盾、医院进一步发展的需要。

对于保障当地人民群众身体健康、实现救死扶伤、提高医疗服务水平、促进新农村建设和社会和谐发展具有重要作用。

四、项目概况

根据财政部《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔〕号）的要求，项目概况主要包括基本情况、经济技术指标和项目公司股权情况等。

基本情况主要明确项目提供的公共产品和服务内容、项目采用政府和社会资本合作模式运作的必要性和可行性，以及项目运作的目标和意义。

经济技术指标主要明确项目区位、占地面积、建设内容或资产范围、投资规模或资产价值、主要产出说明和资金来源等。

项目公司股权情况主要明确是否要设立项目公司以及公司股权结构。

（一）项目基本情况

1.本项目采用模式的必要性

从国家战略导向看，在新的历史时期下国家大力推广，其初衷主要包括四方面：

一是适应新型城镇化发展的历史任务；二是缓解政府财政压力，尤其是地方债压力；三是缓解经济下行压力；四是深化体制改革的需要，探索深化我国国家的治理制度，实行市场经济运行机制的深化改革，实现包容性增长，探索混合所有制。

从转变政府职能看，本项目采用模式可以使无极县人民政府及其所属的卫生局、财政局等政府职能部门从过去的基础设施公共服务的提供者转变为一个监管的角色，利用成熟的医疗服务运营商和有实力的投资开发公司提供更多的资金和建设运营管理能力，促进了投资主体的多元化，同时也促进了医疗卫生体制改革。

从成本效益分析看，本项目采用模式可以发挥私人部门的建设施工和运营管理优势，参与无极县中医院基础设施建设和提供公共服务，能够提高项目设计、施工、运营全过程的效率，降低工程造价和运营成本，为公众提供高质量的服务。

从政府债务治理看，本项目采用模式有助于地方政府性债务的治理，关键在于缓解政府增量债务和消化政府存量债务两个方面。

一是通过引入社会资本承担无极县中医院公共服务产品的融资、建设、运营等的大部分工作，与政府直接提供的公共服务产品相比，缓解了政府增量债务；二是社会资本承担无极县中医院项目融资大部分工作，以换取公共品与服务项目长期特许经营权，政府将部分债务转移至私人部门，同时社会资本负责项目运营、维护，比政府建立的公立医院运营更有效率，其所获得的净收益有助于消化存量债务。

从合作关系看，本项目采用模式有助于实现政府和社会资本的利益共享和风险分担。

本项目开始方案编制阶段已开始重视风险分配，一般来说，项目风险由最有能力控制的一方承担，政府承担政策、法律、不可抗力等风险，社会资本承担项目融资、建造和运营维护等风险，项目风险得到合理优化，降低了项目运作的难度，更有利于项目实施成功。

当项目发生超额盈利时，政府与私人部门可以协商考虑反哺政府财政、降低价格或降低补助等方式，实现利益的共享和平衡的控制。

当项目发生亏损时，政府与社会资本共同承担相应的损失，双方合作也能够协调解决不同利益主体的不同目标，从而形成社会利益最大化。

从公共医疗卫生体系看，本项目采用模式建设有利于促进医疗卫生资源的合理配置，通过政府和社会资本合作（）模式建设本项目符合国家倡导的在重点领域创新投融资模式的政策要求。

2.本项目采用模式的可行性

本项目应用模式具备较好的政策条件和实践基础，同时也满足物有所值评价和财政承受能力论证的要求。

（1）政策条件

年月，财政部出台《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔〕号），开始大力提倡在医疗和健康养老等公共服务领域推广政府与社会资本合作模式，即模式。

其后，相关的模式推广政策亦不断涌现。

年月国务院出台的《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔〕号），积极推进公立医院资源丰富地区符合条件的医疗事业单位改制，为社会资本进入创造条件，鼓励社会资本参与公立机构改革；通过独资、合资、合作、联营、租赁等途径，采取特许经营、公建民营、民办公助等方式，鼓励社会资本参与医疗、养老等设施建设；各级政府逐步扩大医疗、养老等政府购买服务范围，各类经营主体平等参与，将符合条件的各类医疗机构纳入医疗保险定点范围；进一步完善落实非营利性医疗、养老等税收优惠政策，对非营利性医疗、养老机构建设一律免征有关行政事业性收费，对营利性医疗、养老机构建设一律减半征收有关行政事业性收费；除公立医疗、养老机构提供的基本服务按照政府规定的价格政策执行外，其他医疗、养老服务实行经营者自主定价。

年月出台的发改委《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔〕号），从