年产150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告.docx

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年产150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告

小金金山沙棘饮料食品厂

年产150吨沙棘饮料扩建项目

资金申请报告

项目单位：

小金金山沙棘饮料食品厂

编制时间：

二〇一三年三月

第一章项目概况

1.1项目概述

1.1.1项目名称

年产150吨沙棘固体饮料生产线扩建项目

1.1.2项目建议单位

小金金山沙棘饮料食品厂

法定代表人：

宋德珍

1.1.3建设性质

扩建项目

1.1.4建设地点

小金县美兴镇石灰村（省道303线一侧）

1.1.5建设期限

本项目建设期一年，2012年9月——2013年8月

1.1.6产品方案及规模

本项目工艺技改后扩产150吨优质沙棘固体饮料规模。

1.1.7项目建设的主要内容

扩建沙棘固体饮料加工生产线以及相应的配套设施。

建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程两大部分；生产设备主要有脱果机、筛选机、洗果机、沥干提升机、螺旋榨汁机、初滤机、配料罐、真空脱气机、高温灭菌机、无菌灌装机、低温真空浓缩机、喷雾干燥机等；配套设施有给排水设备、供电设备等。

1.1.8项目建设投资估算及来源

项目建设总投资981.95万元，其中建设投资648万元，流动资金333.95万元。

建设投资中，建筑工程费140万元，设备购置费（含安装费）300万元，工程建设其他费用160万元，预备费48万元。

项目总投资981.95万元，申请中小企业发展专项资金200万元，企业自筹781.95万元。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社；

2、国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、关于做好2013年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；

4、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》；

5、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》；

6、项目可行性研究报告编制委托书；

7、《农产品加工业“十二五”发展规划》；

8、工程场区地理位置图、场址地形图；

9、项目建设单位提供的其他资料。

1.3综合评价

本项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的。

小金县是四川省的优质沙棘产区之一，近年来全县21个乡镇适应沙棘生长的区域实施沙棘人工造林20000余亩，沙棘低产林改造1500余亩。

“十二五”规划中，小金县又提出了40000亩的总体规划并分年实施，全县沙棘资源总量不断加大，在退耕还林的沙棘更为突出，已普遍开始挂果，沙棘结实总量稳中有升，为企业收购、加工沙棘果实、茎、叶提供了资源保障。

通过本项目的实施，整合沙棘资源，充分发挥当地自然资源优势与企业的技术、市场优势，促进沙棘食品加工产业的规模化、标准化发展，将当地的环境优势、资源优势转化为产品资源、市场资源、经济资源。

本项目建设可以有效的优化和调整项目区农业经济结构，促进加工业的发展。

本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供示范牵引作用。

在此基础上，借助于产业的关联效应，带动沙棘种植户、运输户、以及其他产业的发展。

预计项目实施以后，利用先进的高技术，将小金县目前沙棘食品生产提升到以科技带动产业发展的生产体系，而且大量沙棘种植户也成为产业体系中的重要组成部分，彻底解决农民沙棘销售的问题，带动农民富裕，促进地方经济社会健康发。

当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些需要加快解决的问题，对这些问题提出如下建议：

（1）建议小金金山沙棘食品厂抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实好必要的配套条件，做好各项协调工作，确保项目建设顺利实施。

（2）建议小金金山沙棘食品厂与各单位加强合作，加快技术、管理等人才的引进，加快技术培训和管理制度建设。

（3）建议小金金山沙棘食品厂做好原材料收购的调研工作，根据调研进一步完善“公司+基地+农户”产业链和利益联盟机制。

（4）建议小金金山沙棘食品厂与国家、省、市中小企业发展机构以及农业综合开发机构密切合作，争取国家给予财政支持和税收优惠。

1.4主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

扩建规模

t/a

150

2

产品方案

2.1

沙棘固体饮料

t/a

150

3

总投资

万元

981.95

3.1

固定资产投资

万元

648

3.2

流动资金

万元

333.95

4

投资指标

4.1

单位产品占用建设投资

元/t产品

4.32

4.2

单位产品占用流动资金

元/t产品

2.23

5

新增定员总计

人

70

其中：

工人

人

60

工程技术人员

人

5

管理人员

人

5

6

全年生产天数

d

300

7

新增占地面积

m2

2666.68

4亩

8

年销售收入

万元

2580

年均

9

营业税金及附加

万元

141.9

年均

10

总成本费用

万元

2211.08

年均

11

利润总额

万元

227.02

年均

12

所得税

万元

56.75

年均

13

税后利润

万元

170.26

年均

14

投资利润率

%

23.12

15

财务内部收益率

%

20.07

税后

16

财务净现值

万元

274.47

税后

19

投资回收期

a

5.94

税后（含建设期）

第二章企业基本情况

2.1企业基本概况

小金金山沙棘饮料食品厂建于2004年，是一个专门从事野生沙棘资源开发利用的企业，企业经济性质为有限责任公司，公司注册资本****万元。

厂区坐落于青藏高原阿坝州小金县内，占地面积1.2万平方米，依山傍路，距成都300公里。

厂区地处青藏高原沙棘资源集中心地带，交通便利，能源充足，通讯发达，植被丰茂，山青水秀，满山野生天然沙棘。

厂拥有多项沙棘食品加工的专业工艺技术，配备易拉罐、沙棘固体袋装饮料、沙棘茶等国内较先进的自动生产流水线机器设备三条，产品有沙棘果汁饮料、固体饮料、沙棘茶等三大类十多个花色品种，产品远销全国各地。

我厂坚持“货真价实，信誉至上，质量第一”的经营宗旨，以良好的信誉，可靠的质量，热情的服务与社会各界朋友合作，以多种形式共同开发和利用沙棘这一宝贵资源。

小金金山沙棘饮料食品厂于2010年投入资金90余万元，采取公司加农户的运作模式，与8个村签订了沙棘采果协议，覆盖面积42000亩，有效减少了毁灭性采果现象。

2011年结合退耕还林成果巩固专项规划，由国家补助300万元，我厂自筹600万元，在两河、沙龙、崇德乡建立沙棘加工原料基地11000余亩。

2.2企业财务概况

2011年度，营业收入亿元，净利润万元，负债总额万元；

2012年度，营业收入亿元，净利润万元，负债总额万元。

2.3法人基本概况

公司法人代表宋德珍同志多年来，一直从事沙棘食品经销加工，有着多年的工作经验，在当地具有较高的知名度和信誉度。

几年来，公司在他的带领下，坚持“以人为本，科技领先、敬业报国、追求卓越”为理念，以“质量求生存、信誉求发展、市场需求为导向、立足本地、面向全国、稳健发展、永续经营”为原则。

公司没有破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。

第三章产品需求分析和改造的必要性

3.1项目需求分析

随着人们生活水平的不断提高，我国消费沙棘量每年以10%的速度增加。

从区域分析，经济发展地区沙棘食品需求量增长较快，城市大于农村，大城市高于小城市，近年来，随着人们生活水平和保健意识的提高，沙棘食品的保健作用和药用价值已经得到了充分认识，需求量呈现逐年增加的势头。

随着国民经济发展和生活水平的提高及经济收入的增加，人们以食饱、食味向食健康发展，对具有保健功能的饮料不断深入研究，人们发现沙棘不仅是可口的调味品，也是良好的功能性食品，在人们的饮食心理上自觉应用沙棘产品的保健意识大大增长。

近几年，我国饮料行业正朝着“天然、营养、自然”的方向发展。

2012年全国饮料行业总产量为13024.01万吨，比去年同期增长10.73%。

果粉固体饮料一直保持平稳发展态势，无论是价格还是产品质量都处于稳步前行的状态。

固体饮料具有便于携带、易于保存、饮用方便、营养丰富等特点。

固体饮料经高新技术、先进设备加工而成，不仅保留了原料的风味和营养成份，而且具备各自的特色，深受人们的喜爱。

据统计在国外，固体饮料以10%的年递增率上升，品牌上有名的如美国的TANG橙汁型果味粉、美国KRAFT速溶咖啡、美国立顿公司的速溶茶、瑞士雀巢等等，在国内，固体饮料生产厂家大部分都在沿海地区，比较有名的企业有，上海雀巢、卡夫广通、联合利华等。

固体饮料兼具营养与便利的特点，。

统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。

虽然由于中国市场的特殊性，人均消费量的增加速度不会很快，但是随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引众人目光。

果汁的天然属性符合饮料发展潮流，具有坚实的发展基础。

在国内，随着人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念的变化以及对下一代成长的重视等因素，可以预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，消费者意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品的重要组成部分，尤受消费者青睐。

虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应的是，我国人均年消费果汁量华仅１公斤多，不到世界平均水平的１／5，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其1／30，可见果汁饮料增长空间巨大，特别是沙棘等具有保健功能的健康饮品。

3.2项目必要性分析

2.2.1实施该项目是优化农业产业结构、实现跨越式发展奔小康的需要

小金县地区经济社会生活中的矛盾和困难很多，整体发展水平处于相对落后的地位。

因此，必须以超常规的新思路和新举措，推动经济社会跨越式发展，尽快缩小与先进发达地区的差距，跟上全面建设小康社会的步伐。

关键要抓好产业培植。

没有强大的产业支撑，就谈不上发展，更谈不上跨越式发展。

而“有资源无产业，有产业无优势”，正是目前包括该地区等欠发展地区普遍存在的问题。

本项目立足产业特点，围绕市场，着眼效益，做活做足特色文章，做大做强产业规模，体现了产业培植“规模调大，结构调优，效益调高”的要求，是优化农业产业结构、实现跨越式发展奔小康的需要。

2.2.2实施该项目是农业增效、农民增收和农业可持续发展的需要

沙棘产业一直是项目区主要产业之一，在农业和农村经济工作中具有举足轻重的战略地位。

目前项目区许多沙棘企业多年来一直沿用传统手工操作，劳动强度大、技术力量薄弱、产品单一、包装陈旧落后，经济效益较低，严重影响着当地沙棘产业的健康发展。

该项目的建成，将实现年加工150吨沙棘产业化工程，实施“定单收购”，引导农民种植优质沙棘，并可促进当地种植业和加工业的发展，是确保小金地区农业增效、农民增收和农村经济可持续发展的主要途径。

2.2.3实施该项目是实现资源优势向经济优势转变的重要途径

随着农业科技的进步和现代农业技术的推广应用，沙棘食品生产领域的技术瓶颈问题已经得到了基本的解决，目前缺乏规模化的加工企业。

本项目采用先进的优质沙棘加工技术，进行综合利用深加工，不仅充分挖掘了企业的潜力，降低成本，增强了企业的竞争力，而且是实现优质沙棘产业资源优势向经济优势、产业优势转变的重要途径。

2.2.4实施该项目是资源综合利用，提高企业经济效益的需要

沙棘饮料食品产业要全面推进现代化进程，必须大力发展产品深加工，提高附加值提高产业的比较效益，从以初级产品为主转向发展深加工产业，实现农副产品转化升值，用现代技术改造农业，使之成为有活力的外向型现代产业。

第四章扩建的主要内容和目标

4.1扩建主要内容

4.1.1产品方案和建设规模

产品方案：

本项目工艺技改后扩产150吨优质沙棘固体饮料规模。

建设规模：

扩建沙棘固体饮料加工生产线以及相应的配套设施。

建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程两大部分；生产设备主要有脱果机、筛选机、洗果机、沥干提升机、螺旋榨汁机、初滤机、配料罐、真空脱气机、高温灭菌机、无菌灌装机、低温真空浓缩机、喷雾干燥机等；配套设施有给排水设备、供电设备等。

4.1.2工艺技术方案

原项目采用先进的沙棘固体饮料生产工艺。

4.1.2.1总工艺流程

沙棘固体饮料质量标准执行企业质量标准，VC含量一般高于500mg/100g（依据每年的沙棘果而定）。

感官指标

色泽：

黄色；气味：

具有沙棘果香味和果酸味；形态：

粉末；杂质：

无肉眼可见杂质 

理化指标

水分≤6；总酸（以苹果酸计）%：

≥8；维生素C≥500mg/100g：

；溶解度≥95%；铅（以Pb计）mg/Kg：

≤1；砷（以As计）mg/Kg：

≤0.5；铜（以Cu计）mg/Kg：

≤10；

沙棘固体饮料加工工艺流程图如下：

沙棘冻果

解冻沥干

螺旋榨汁

籽皮

带油汁

原汁粗滤

汁储罐

沙棘果肉

沙棘原汁

碟片分离

汁储罐

二次碟片分离

汁储罐

无菌灌装

高温瞬时灭菌

沙棘清汁

液液分离

沙棘汁

低温真空浓缩

喷雾干燥

分装

沙棘果粉

图4-1沙棘固体饮料加工工艺图

4.1.3设备选型方案

4.1.3.1设备选型

（1）坚持“高效、低耗、先进、实用”的总原则；

（2）按经济规律办事，讲求投资的经济效益，厉行节约，降低成本，国内设备能满足工艺要求的，应尽量选用；

（3）充分考虑设备的先进性和适用性；

（4）综合考虑各设备的性能价格比和寿命年限。

4.1.3.2设备清单

主要设备一览表

序号

名称

规格型号

数量

备注

1

脱果机

CJTG-2008

1

2

风选机

CJFX-2008

1

3

筛选机

CJZZSX-1

1

4

洗果机

CJXG

1

5

沥干提升机

CJLGTS

1

6

螺旋榨汁机

LZ-01

1

7

初滤机

SDCL-3D

1

8

冷热缸

RPL-G

1

9

DL500L/H一级反渗透纯净水设备

DL500L/H

1

10

配料罐

EPG-1

1

11

胶体磨

JM

1

12

真空脱气机

SD-T

1

13

配料罐

EPG-1

1

14

电加热高温灭菌机

PR6L20

1

15

无菌灌装机

GH-GZ-Ⅱ

1

16

负压灌装机

GFP-12

1

17

自动压盖机

YG-1

1

18

电动圆盘印码机

DYJ-320B

1

19

CIP泵

GH-QXB-Ⅱ

1

20

CIP清洗缸

GH-QX-Ⅱ

1

4.1.3.3设备来源

根据本项目产品方案及工艺流程要求，生产设备主要包括沙棘饮料的生产设备。

本项目生产设备均来源于国内，目前国内同类设备的生产厂家众多，价格相差在10—20%，产品质量、配件供应、售后服务有差别，在购买时应首先选择工艺先进，能耗最低，知名度高、市场占有率大、产品质量稳定、售后服务信誉良好的企业的产品。

4.1.4建筑工程方案

本项目根据建设规模、技术方案，将厂区分为生产区、动力区及办公区。

扩建的建筑主要是生产区，主要包括生产车间、库房、成品贮区；动力区包括变配电站等。

主要建（构）筑物一览表

序号

建筑物名称

建筑面积（m2）

结构类型

层数

备注

1

生产车间

200

砖混

1

2

原料库

100

砖混

1

3

成品库

80

砖混

1

4

变（配）电室

20

砖混

1

4.2扩建目标

扩建后，年产150吨优质沙棘固体饮料。

项目扩建后，增加就业70人以上。

第五章项目总投资、资金来源和财务分析

5.1项目投资估算

项目建设总投资981.95万元，其中建设投资648万元，流动资金333.95万元。

建设投资中，建筑工程费140万元，设备购置费（含安装费）300万元，工程建设其他费用160万元，预备费48万元。

5.2项目资金来源

项目总投资981.95万元，申请中小企业发展专项资金200万元，企业自筹781.95万元。

5.3项目财务分析

5.3.1营业收入

项目年均营业收入2580万元。

5.3.2营业税金及附加

城市建设维护税5%和教育附加税3%。

5.3.3项目总成本估算

项目年均外购原材料费1600.93万元，外购燃料及动力费198.28万元，工资及福利费88万元，修理费128.8万元，其他费用150.96万元，经营成本2166.97万元，折旧费43.67万元，摊销费0.44万元，年均总成本费用合计2211.08万元。

5.3.4盈利能力分析

根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值：

FNPV、内部收益率FIRR、项目动态全部投资回收期Rt和投资利润率、投资利税率等指标。

其结果如下：

（1）净现值FNPV（税后）

当基准折现率i=8%，t=10年时，N=10，项目净现值FNPV为：

FNPN=∑（co-ci）-t=274.47万元＞0

t=1

说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平

（2）内部收益率FIRR（税后）

当FNPV=

-t=0时，求出的I值即为该项目的内部收益率。

经计算求出FIRR=20.07%，大于基准收益率10%。

说明该项目的动态收益是可行的。

（3）投资回收期Pt（税后）

Pt可从现金流量求得，其计算公式是：

上年累计现金流量绝对值

Pt=累计现金流量出现正值年份-1+———————————

当年净现金流量

=5.94

（4）投资利润率

它是项目达产后正常年份的税后利润与项目总投资之比的百分率：

投资利润率=23.12%

5.3.5盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是项目从经营保本的角度来预测投资风险。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP计算方法如下：

项目年固定总成本

BEP=————————————————×100%

年收入-项目年可变成本-年税金与附加

盈亏平衡分析结果如下：

计算项目\计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

年销售收入

0

1620

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

年销售税金及附加

0

89.1

148.5

148.5

148.5

148.5

148.5

148.5

148.5

148.5

年增值税

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

年可变成本

0

1140.9

1881.5

1881.5

1881.5

1881.5

1881.5

1881.5

1881.5

1881.5

年固定总成本

0

364.23

418.23

418.23

418.23

418.23

417.43

417.43

417.43

417.43

BEP（%，生产能力利用率）

0.00%

93.39%

62.42%

62.42%

62.42%

62.42%

62.30%

62.30%

62.30%

62.30%

由计算知：

本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP平均为62.42%，它表示项目投产后其生产能力利用率达到62.42%左右，年销售收入1685.34万元。

项目就可保本不亏损。

BEP较低说明本项目有较强的抗风险能力。

盈亏平衡图如下：

5.3.6敏感性分析

项目分别对产品产量、产品价格、原材料价格和总投资单因素分别增减5%、10%、15%时对项目内部收益率FIRR影响程度的计算。

其计算结果见下表：

变化因素\变化率

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

基准折线率

13.00%

13.00%

13.00%

13.00%

13.00%

13.00%

13.00%

产品产量（生产负荷）

-18.36%

-2.08%

12.41%

25.90%

38.87%

51.55%

64.06%

产品价格

-18.36%

-2.08%

12.41%

25.90%

38.87%

51.55%

64.06%

材料备件价格

51.22%

42.89%

34.47%

25.90%

17.12%

8.00%

-1.62%

建设投资（不含建息）

29.54%

28.24%

27.03%

25.90%

24.84%

23.84%

22.90%

由上表可以明显看出在以上四个因素中项目的产品产量和产品价格的变化对项目的FIRR影响最大，其次原材料价格，最后是项目投资。

因此，要想回避项目经营风险就要千方百计增加销售收入、降低经营成本、降低物耗，提高产品质量。

这样可以有效的降低项目的风险。

敏感性分析图如下：

第六章人员培训及技术来源

6.1人员培训

6.1.1培训水平与要求

该生产线的特点是设备联动，自动化程度较高，全厂生产工人技术水平按三级工以上要求，生产工人必须准确掌握各自工段设备的操作要求，能熟练地操作和维修设备、保养设备，在安装试车时必须准确掌握该设备的各种操作要领，按要求执行工艺配方和工艺条件，以保证投产后生产的正常进行。

6.1.2培训计划与建议

本项目投产后，公司将围绕生产工艺、《食品生产许可相关细则》和食品加工、HACCP进行培训。

聘请省食品工业研究所、省农科院、省质监局的专家、学者和本单位的技术骨干，对本公司员工进行专业知识和专业技术培训，以提高公司员工的基本素质为目标，为确保项目产品的市场的竞争奠定基础。

6.1.3培训方式

培训采取多种形势交替使用的方法，以短期培训为主，进修考察为辅，短期培训主要是办短培训班，根据项目内容的具体要求，聘请国内省内专家讲解项目产品的关键技术，聘请设备厂家的专业技术人员讲解设备的操作规程和技术。

6.1.4培训内容

①理论培训

在设备安装调试前由设计单位工程技术人员及各设备制造企业对本厂职工进行必要的理论基础培训，方法为授课，授课两周，参加人员为本厂职工，经过认真考核，合格后方可上岗。

②安装维修培训

生产技术人员，全厂工人，一线负责人在设备按照现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和操作控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。

③检验培训

检化验人员由省内具有检化验培训资格的认可机构来进行培训，学会相关的出场检验项目和基本操作