智能制造项目立项申请.docx

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智能制造项目立项申请

智能制造项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

智能制造投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在新乡市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在新乡市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），代征地面积1110.0平方米，净用地面积122224.0平方米（折合约183.3亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合智能制造制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积122224.0平方米，建筑物基底占地面积83845.5平方米，计容建筑面积137990.7平方米，其中：

规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：

原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米），办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米；绿化面积8066.8平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，土地综合利用面积122223.9平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3183.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

全年全市生产总值4343.1亿元，按可比价计算，比上年增长8.7%。

其中，第一产业增加值230.0亿元，增长4.4%；第二产业增加值2037.7亿元，增长7.3%；第三产业增加值2075.4亿元，增长10.8%。

三次产业结构为5.3：

46.9：

47.8。

人均生产总值达63759元，增长8.0%。

供给侧结构性改革扎实推进。

年末商品房累计可售面积645.1万平方米，同比下降28.0%。

其中，住宅累计可售面积338.4万平方米，同比下降40.0%。

年末规模以上工业企业资产负债率为54.4%，比上年同期下降3.3个百分点。

全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为87.86元，比上年同期减少1.06元。

全年生态保护和环境治理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔业固定资产投资（不含农户）分别比上年增长147.4%、144.5%和43.0%。

新动能新产业新业态加快成长。

全年规模以上工业中，装备制造业增加值增长12.9%，高新技术产业增加值增长14.8%。

全年太阳能电池产量260.8万千瓦，增长99.2%；工业机器人完成580套，增长19.1%；锂离子电池9.98万只。

全年规模以上服务业中，互联网和相关服务业营业收入增长41.9%。

全年限额以上批发零售业网上商品零售额10.9亿元，增长34.8%。

全年规模以上快递服务企业业务量累计完成8311万件，增长44.3%。

全年全部工业增加值1752.0亿元，比上年增长8.0%。

规模以上工业增加值比上年增长8.7%。

在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增加值下降32.3%，集体企业增长13.6%，股份制企业增长8.9%，外商及港澳台商投资企业增长20.1%；分门类看，采矿业下降2.3%，制造业增长12.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.9%。

三、项目建设背景

1、面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

2、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

四、项目建设可行性分析

1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。

自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。

具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

2、落实《大气污染防治行动计划》，针对京津冀及周边、长三角、珠三角等重点区域，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物产生量和控制排放量为目标，组织实施重点区域清洁生产水平提升行动计划，促进区域环境大气质量持续改善。

到2020年，全国工业削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在新乡市某某工业园区建设，总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），预计总建筑面积137990.7平方米，其中：

规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：

原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米），办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米，建筑物基底占地面积83845.5平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，绿化面积8066.8平方米，土地综合利用面积122223.9平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售智能制造。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入129676.0万元，总成本费用100318.5万元，营业税金及附加582.9万元，年新增利税总额35726.7万元，年利润总额28774.6万元，年净利润21580.9万元，年纳税总额14145.8万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资59638.8万元，其中：

固定资产投资38890.6万元，占项目总投资的65.2%；流动资金20748.2万元，占项目总投资的34.8%；在固定资产投资中，建设投资38140.0万元，占项目总投资的64.0%；建设期借款利息750.6万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资38140.0万元，其中：

工程建设费用35207.2万元，占项目总投资的59.0%，包括：

建筑工程投资14917.0万元，占项目总投资的25.0%；设备购置费19699.2万元，占项目总投资的33.0%；安装工程费591.0万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2369.2万元，占项目总投资的4.0%，其中：

土地使用权费1554.0万元，占项目总投资的2.6%，预备费563.6万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）59638.8万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金44382.8万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15256.0万元，占项目总投资的25.6%，其中：

项目建设期申请银行借款15256.0万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

129676.0万元（含税）。

2、年总成本费用100318.5万元。

3、营业税金及附加582.9万元。

4、项目达纲年利润总额：

28774.6万元。

5、项目达纲年净利润：

21580.9万元。

6、项目达纲年纳税总额：

14145.8万元。

7、总投资收益率（ROI）：

49.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：

64.8%。

9、项目达纲年投资利润率：

48.2%。

10、项目达纲年投资利税率：

59.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

36.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.1年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.1年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

33.5%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“智能制造生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《智能制造生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和新乡市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《智能制造生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“智能制造生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场智能制造供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、智能制造行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国智能制造行业市场需求的变化趋势，分析该项目智能制造的发展前景，论证智能制造的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据智能制造市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和新乡市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

落实《大气污染防治行动计划》，针对京津冀及周边、长三角、珠三角等重点区域，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物产生量和控制排放量为目标，组织实施重点区域清洁生产水平提升行动计划，促进区域环境大气质量持续改善。

到2020年，全国工业削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的智能制造所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内智能制造行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.4千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费12.0千克标准煤/万元（当量值），优于国家和新乡市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。

在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。

出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。

五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）59638.8万元，其中：

固定资产投资38890.6万元，占项目总投资的65.2%；流动资金20748.2万元，占项目总投资的34.8%。

2、在固定资产投资中，建设投资38140.0万元，占项目总投资的64.0%；建设期借款利息750.6万元，占项目总投资的1.3%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资14917.0万元，占项目总投资的25.0%；设备购置费19699.2万元，占项目总投资的33.0%；安装工程费591.0万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2369.2万元，占项目总投资的4.0%，其中：

土地使用权费1554.0万元，占项目总投资的2.6%；预备费563.6万元，占项目总投资的0.9%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=38140.0+750.6+20748.2=59638.8（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资38890.6万元，达纲年占用流动资金20748.2万元，项目总投资（TI）59638.8万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金44382.8万元，占项目总投资的74.4%；该项目全部借款总额15256.0万元，占项目总投资的25.6%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金44382.8万元，其中：

用于建设投资22884.0万元，用于建设期借款利息750.6万元，用于流动资金20748.2万元；占项目总投资的74.4%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款15256.0万元，占项目总投资的25.6%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资38890.6万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金20748.2万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入129676.0万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=6369.2万元。

（三）综合总成本估算

1、燃料及动力费：

该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：

该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。

3、工资及福利费：

该项目劳动定员为1118人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：

修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。

5、折旧费：

固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：

房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。

6、摊销费：

无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：

该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。

7、利息支出：

主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。

8、工程建设其他费用：

其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。

9、综合总成本估算：

该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用100318.5万元，其中：

可变成本85840.7万元，固定成本14477.8万元，经营成本97193.6万元。

（四）营业税金及附加

营业税金及附加反映某某（股份）有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加582.9万元。

（五）利润总额及所得税

根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：

利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=28774.6（万元）。

根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税