石墨坩埚项目可行性研究报告.docx

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石墨坩埚项目可行性研究报告

石墨坩埚项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

石墨坩埚项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章背景和必要性研究

第三章市场分析、调研

第四章项目方案分析

第五章选址科学性分析

第六章土建工程

第七章工艺可行性分析

第八章环境影响分析

第九章安全生产经营

第十章建设及运营风险分析

第十一章项目节能可行性分析

第十二章进度计划

第十三章投资情况说明

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入27228.08万元，同比增长29.68%（6232.15万元）。

其中，主营业业务石墨坩埚生产及销售收入为22616.51万元，占营业总收入的83.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5713.01万元，较去年同期相比增长454.98万元，增长率8.65%；实现净利润4284.76万元，较去年同期相比增长856.85万元，增长率25.00%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

27228.08

完成主营业务收入

万元

22616.51

主营业务收入占比

83.06%

营业收入增长率（同比）

29.68%

营业收入增长量（同比）

万元

6232.15

利润总额

万元

5713.01

利润总额增长率

8.65%

利润总额增长量

万元

454.98

净利润

万元

4284.76

净利润增长率

25.00%

净利润增长量

万元

856.85

投资利润率

51.83%

投资回报率

38.87%

财务内部收益率

23.00%

企业总资产

万元

21840.66

流动资产总额占比

万元

26.35%

流动资产总额

万元

5755.34

资产负债率

26.65%

二、项目概况

（一）项目名称

石墨坩埚项目

（二）项目选址

某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36598.29平方米（折合约54.87亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.40%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度172.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36598.29平方米，建筑物基底占地面积26863.14平方米，总建筑面积37696.24平方米，其中：

规划建设主体工程28587.04平方米，项目规划绿化面积2270.56平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费3757.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1046041.30千瓦时，折合128.56吨标准煤。

2、项目年总用水量24071.80立方米，折合2.06吨标准煤。

3、“石墨坩埚项目投资建设项目”，年用电量1046041.30千瓦时，年总用水量24071.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.62吨标准煤/年。

达产年综合节能量55.98吨标准煤/年，项目总节能率25.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13765.32万元，其中：

固定资产投资9470.01万元，占项目总投资的68.80%；流动资金4295.31万元，占项目总投资的31.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28885.00万元，总成本费用22399.11万元，税金及附加253.75万元，利润总额6485.89万元，利税总额7634.25万元，税后净利润4864.42万元，达产年纳税总额2769.83万元；达产年投资利润率47.12%，投资利税率55.46%，投资回报率35.34%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位440个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区石墨坩埚行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区石墨坩埚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨坩埚项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位440个，达产年纳税总额2769.83万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.12%，投资利税率55.46%，全部投资回报率35.34%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案。

（工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36598.29

54.87亩

1.1

容积率

1.03

1.2

建筑系数

73.40%

1.3

投资强度

万元/亩

172.59

1.4

基底面积

平方米

26863.14

1.5

总建筑面积

平方米

37696.24

1.6

绿化面积

平方米

2270.56

绿化率6.02%

2

总投资

万元

13765.32

2.1

固定资产投资

万元

9470.01

2.1.1

土建工程投资

万元

2663.31

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

19.35%

2.1.2

设备投资

万元

3757.53

2.1.2.1

设备投资占比

27.30%

2.1.3

其它投资

万元

3049.17

2.1.3.1

其它投资占比

22.15%

2.1.4

固定资产投资占比

68.80%

2.2

流动资金

万元

4295.31

2.2.1

流动资金占比

31.20%

3

收入

万元

28885.00

4

总成本

万元

22399.11

5

利润总额

万元

6485.89

6

净利润

万元

4864.42

7

所得税

万元

1.03

8

增值税

万元

894.61

9

税金及附加

万元

253.75

10

纳税总额

万元

2769.83

11

利税总额

万元

7634.25

12

投资利润率

47.12%

13

投资利税率

55.46%

14

投资回报率

35.34%

15

回收期

年

4.33

16

设备数量

台（套）

110

17

年用电量

千瓦时

1046041.30

18

年用水量

立方米

24071.80

19

总能耗

吨标准煤

130.62

20

节能率

25.82%

21

节能量

吨标准煤

55.98

22

员工数量

人

440

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

3、近日，国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了《工业和信息化蓝皮书：

战略性新兴产业发展报告（2016～2017）》。

2016年，新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。

发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。

美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。

总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。

展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

3、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：

在促进三次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类石墨坩埚企业586家，规模以上企业16家，从业人员29300人。

截至2017年底，区域内石墨坩埚产值189314.65万元，较2016年166914.70万元增长13.42%。

产值前十位企业合计收入89734.90万元，较去年79849.53万元同比增长12.38%。

区域内石墨坩埚行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

189314.65

同期产值

万元

166914.70

同比增长

13.42%

从业企业数量

家

586

—规上企业

家

16

—从业人数

人

29300

前十位企业产值

万元

89734.90

去年同期79849.53万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

21985.05

2、xxx（集团）有限公司

万元

19741.68

3、xxx（集团）有限公司

万元

11665.54

4、xxx公司

万元

9870.84

5、xxx投资公司

万元

6281.44

6、xxx科技发展公司

万元

5832.77

7、xxx（集团）有限公司

万元

448.67

8、xxx公司

万元

3679.13

9、xxx投资公司

万元

3499.66

10、xxx科技发展公司

万元

2692.05

区域内石墨坩埚企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21985.05万元，较上年度19405.99万元增长13.29%，其中主营业务收入20949.37万元。

2017年实现利润总额6017.70万元，同比增长12.38%；实现净利润1836.38万元，同比增长29.16%；纳税总额130.25万元，同比增长18.22%。

2017年底，AAA资产总额35080.54万元，资产负债率38.96%。

2017年区域内石墨坩埚企业实现工业增加值49720.50万元，同比2016年42844.03万元增长16.05%；行业净利润21554.12万元，同比2016年19465.47万元增长10.73%；行业纳税总额65265.27万元，同比2016年57502.44万元增长13.50%；石墨坩埚行业完成投资60043.73万元，同比2016年51328.20万元增长16.98%。

区域内石墨坩埚行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

49720.50

1.1

—同期增加值

万元

42844.03

1.2

—增长率

16.05%

2

行业净利润

万元

21554.12

2.1

—2016年净利润

万元

19465.47

2.2

—增长率

10.73%

3

行业纳税总额

万元

65265.27

3.1

—2016纳税总额

万元

57502.44

3.2

—增长率

13.50%

4

2017完成投资

万元

60043.73

4.1

—2016行业投资

万元

16.98%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.82%。

预计区域内石墨坩埚行业市场需求规模将达到285967.29万元，利润总额96640.50万元，净利润23815.92万元，纳税25721.02万元，工业增加值111267.86万元，产业贡献率12.47%。

区域内石墨坩埚行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

221453.07

251651.22

285967.29

2

利润总额

74838.40

85043.64

96640.50

3

净利润

18443.05

20958.01

23815.92

4

纳税总额

19918.36

22634.50

25721.02

5

工业增加值

86165.83

97915.72

111267.86

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.47%

7

企业数量

703

858

1098

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为石墨坩埚，根据市场情况，预计年产值28885.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36598.29平方米（折合约54.87亩），其中：

净用地面积36598.29平方米（红线范围折合约54.87亩）。

项目规划总建筑面积37696.24平方米，其中：

规划建设主体工程28587.04平方米，计容建筑面积37696.24平方米；预计建筑工程投资2663.31万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费3757.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13765.32万元；预计年实现营业收入28885.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某工业园区。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。

园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。

已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.40%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度172.59万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36598.29

54.87亩

2

基底面积

平方米

26863.14

3

建筑面积

平方米

37696.24

2663.31万元

4

容积率

1.03

5

建筑系数

73.40%

6

主体工程

平方米

28587.04

7

绿化面积

平方米

2270.56

8

绿化率

6.02%

9

投资强度

万元/亩

172.59

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

第六章土建工程

一