石墨项目可行性研究报告.docx

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石墨项目可行性研究报告

石墨项目可行性研究报告

摘要说明—

该石墨项目计划总投资17285.62万元，其中：

固定资产投资13365.00万元，占项目总投资的77.32%；流动资金3920.62万元，占项目总投资的22.68%。

达产年营业收入38435.00万元，总成本费用30724.19万元，税金及附加134.44万元，利润总额7710.81万元，利税总额8965.62万元，税后净利润5783.11万元，达产年纳税总额3182.51万元；达产年投资利润率44.61%，投资利税率51.87%，投资回报率33.46%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位628个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

......

概述、项目必要性分析、市场调研预测、项目规划方案、项目选址说明、土建方案、工艺可行性分析、项目环境分析、安全生产经营、项目风险评价、项目节能概况、进度说明、投资方案分析、项目经济评价分析、项目综合评估等。

第一章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，我国工业产业结构正加快迈向中高端。

2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8个和4.7个百分点，分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。

报告显示，40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。

优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。

2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。

3、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。

我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、大力发展服务业特别是现代服务业。

服务业发达程度已经是衡量一个国家、一个地区产业发展水平的重要标志。

现在我国的一般工业产品供应充足，一些行业还存在严重产能过剩现象，而服务业许多领域却供不应求。

事实上，推动工业化不仅要发展工业，而且需要发展服务业，工业与服务业融合发展也有利于提高工业发展的质量和竞争力。

优化产业结构，必须把发展服务业作为战略重点，不断提高服务业比重和水平。

要采取有效措施，为服务业发展创造有利环境，扩大服务业规模，提高服务业水平。

加快发展现代物流、电子商务、科研设计、金融会计等生产性服务业，大力发展旅游、健身、养老、家政等生活性服务业，扶持中小型服务企业发展。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第二章概述

一、项目概况

（一）项目名称

石墨项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积47650.48平方米（折合约71.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.79%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度187.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47650.48平方米，建筑物基底占地面积25631.19平方米，总建筑面积60516.11平方米，其中：

规划建设主体工程41064.72平方米，项目规划绿化面积3633.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费5849.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1125291.78千瓦时，折合138.30吨标准煤。

2、项目年总用水量21939.32立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“石墨项目投资建设项目”，年用电量1125291.78千瓦时，年总用水量21939.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.54吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17285.62万元，其中：

固定资产投资13365.00万元，占项目总投资的77.32%；流动资金3920.62万元，占项目总投资的22.68%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38435.00万元，总成本费用30724.19万元，税金及附加134.44万元，利润总额7710.81万元，利税总额8965.62万元，税后净利润5783.11万元，达产年纳税总额3182.51万元；达产年投资利润率44.61%，投资利税率51.87%，投资回报率33.46%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位628个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地石墨行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地石墨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位628个，达产年纳税总额3182.51万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.61%，投资利税率51.87%，全部投资回报率33.46%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域，鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。

（工业和信息化部牵头）

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入38885.88万元，同比增长26.64%（8180.23万元）。

其中，主营业业务石墨生产及销售收入为34091.87万元，占营业总收入的87.67%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8046.71万元，较去年同期相比增长846.86万元，增长率11.76%；实现净利润6035.03万元，较去年同期相比增长1046.79万元，增长率20.99%。

第四章市场调研预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2927.06亿元，比上年增长6.11%。

其中，第一产业增加值234.16亿元，增长8.34%；第二产业增加值1814.78亿元，增长5.72%第三产业增加值878.12亿元，增长5.16%。

一般公共预算收入283.85亿元，同比增长9.71%，一般公共预算支出541.89亿元，同比增长10.43%。

国税收入331.78亿元，同比增长8.17%；地税收入亿元58.96，同比增长8.95%。

居民消费价格上涨1.18%。

其中，食品烟酒上涨0.82%，衣着上涨1.15%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨0.69%，医疗保健上涨0.63%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信上涨1.09%。

全部工业完成增加值1613.93亿元。

规模以上工业企业实现增加值1227.47亿元，比上年增长5.96%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含石墨）等主导行业共完成工业增加值1006.59亿元，增长8.13%。

AA完成增加值487.30亿元，增长10.27%；BB完成工业增加值346.62亿元，增长6.25%；CC完成工业增加值263.97亿元，增长10.70%；DD完成工业增加值101.70亿元，增长9.02%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6078.08亿元，比上年增长11.68%。

实现利润总额377.56亿元，比上年增长5.91%。

固定资产投资完成3558.79亿元，比上年增长6.00%。

其中，建设项目投资完成3131.74亿元，增长6.81%；房地产开发投资完成427.05亿元，增长5.12%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成177.94亿元，同比增长10.74%；第二产业投资完成2704.68亿元，同比增长5.67%；第三产业投资完成676.17亿元，增长