高速齿轮生产车间建设项目可行性研究报告.docx

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高速齿轮生产车间建设项目可行性研究报告

#####三明####高速齿轮传动设备制造有限公司

高速齿轮生产车间建设项目

可

行

性

研

究

报

告

######区城东乡项目办

2012年2月

第一章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

高速齿轮生产车间建设

1.1.2项目承建单位

项目建设单位：

福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司

企业法人代表：

王新枝

1.1.3建设地点：

三元区荆东工业园

1.1.4建设内容与规模

项目总面积

1.1.5项目性质

本项目为扩建项目。

1.1.6项目总投资及资金筹措

项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。

资金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。

1.1.7建设期

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.3项目投资单位介绍

1.4主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表。

表1-4项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数据或指标

一

技术指标

建筑指标

1.1

总用地面积

平方米

100000

1.2

建筑面积

平方米

12500

设备投资

万元

9000

项目定员

人

150

二

经济指标

投资指标

1.1

项目总投资

万元

18000

1.1.1

建设投资

万元

15000

1.1.2

流动资金

万元

3000

收入费用指标

2.1

年营业收入

万元

112500

2.2

年税金

万元

8123

2.3

年总成本费用

万元

98572

2.4

年利润总额

万元

7741

财务分析指标

3.1

税后财务内部收益率

34.38%

3.2

税后财务净现值

17965

3.3

税后投资回收期

4.16

3.4

总投资收益率（ROI）

24.19%

1.5可行性研究结论

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目建设背景

2.1.1项目发展背景介绍

窗体顶端

窗体底端

2.1.2行业发展前景

2.2项目必要性

2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要

2.2.2项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要

2.2.3企业自主创新的需要

2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要

2.2.5项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章项目市场分析与预测

3.1国外供需现状及市场分析

3.1.1世界的供需现状

3.1.2世界消费现状及市场分析

3.2国内市场预测

3.2.1国内市场供应现状及预测

3.2.2高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造需求量预测及分析

第四章建设规模与产品方案

4.1建设规模

4.2产品方案

4.3高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造产量及产值预测

第五章项目选址及建设条件

5.1项目选址

5.1.1项目建设地点

5.1.2项目用地性质及面积

5.1.3土地现状

5.1.4项目选址意见

5.2建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件

5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

5.2.5目建设的有利条件

第六章原辅材料及燃料、动力供应

6.1原辅材料供应

6.2燃动力供应

第七章技术与设备方案

7.1技术方案

7.1.1技术方案选择的基本原则

1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。

2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。

3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。

4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。

5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。

7.1.2技术来源

7.1.3生产工艺流程

7.2设备方案

7.2.1主要设备选型的原则

工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。

因此，本项目设备选型应考虑以下因素：

1、技术先进：

自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。

2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。

3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。

4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。

5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。

7.2.2设备配置方案

7.3设备招标采购方式

7.3.1基本原则

根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。

防范和化解工程建设中的违规、违法行为。

保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。

根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：

1、公开原则。

工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。

2、公平原则。

应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

3、公正原则。

评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

4、诚实信用原则。

招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

5、独立原则。

招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

6、接受行政监督原则。

遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。

7.3.2招标程序

根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：

1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。

或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。

2、发布招标广告或招标通知书。

3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。

4、编制标底。

委托招标代理机构招标时，审定标底。

5、工程开标。

由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。

当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。

6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。

7.3.3对招标单位的要求

1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。

2、本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。

3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。

第八章工程方案与总图运输

8.1工程方案

8.1.1工程设计原则

1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。

2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。

3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。

4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。

5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。

8.1.2建筑设计

8.1.3结构选型

8.1.4主要建、构筑物工程方案

8.1.5建筑功能布局

8.1.6建筑结构

8.2公用辅助工程

8.2.1总平面布置原则

1、严格执行国家及地方有关标准、规范；

2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。

3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。

4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。

5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。

8.2.2总平面布置

8.2.3给排水系统

8.2.4供电系统

8.2.5空调采暖

8.2.6通风采光系统

8.2.7总图运输

第九章能耗分析与节能措施

节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。

近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。

9.1用能标准和节能规范

9.1.1原则和标准

（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，

走可持续发展道路。

（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合

理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。

（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，

节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。

9.1.2规范和依据

9.2能耗状况和能耗指标分析

9.3节能措施和节能效果分析

9.3.1建筑节能

9.3.2道路照明节能

9.3.3电气节能

9.3.4暖通、动力节能

第十章生态与环境影响分析

10.1项目自然环境

10.1.1项目地理位置

10.1.2气候特点

10.1.3地形地貌

10.1.4自然资源

10.2社会环境现状

10.2.1行政划区

10.2.3交通建设

10.3项目主要污染物及污染源分析

10.3.1施工期

10.3.2使用期

10.4拟采取的环境保护标准

10.4.1国家环保法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日发布）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）;

3、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日起施行）;

4、《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日通过，2000年3月修正）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日实施）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日通过，2004年12月修订）；

8、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；

9、《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月20日国家计划委员会　国务院保护委员会发布）；

10、国家环境保护总局，环发[1999]107号《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》；

11、《建设项目环境保护分类管理名录》，国家环境保护总局2003年1月1日公布。

10.4.2地方环保法律法规

10.4.3技术规范

1、《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局2006年2月14日，环发2006[28号]；

2、《环境影响评价技术导则总纲》（HJ/T2.1－93）；

3、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2－93）；

4、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-1995）。

10.5环境保护措施

10.5.1施工期环保措施

10.5.2使用期环保措施

10.5.3其它污染控制和环境管理措施

10.6环境影响结论

第十一章劳动安全卫生及消防

11.1劳动保护与安全卫生

11.1.1安全防护

11.1.2劳动保护

11.1.3安全卫生

1、安全生产

2、工业卫生

11.2消防

11.2.1建筑防火设计依据

11.2.2消防给水及灭火设备

11.2.4消防电气

第十二章组织机构与人力资源配置

12.1组织机构

12.1.1组织机构设置因素分析

本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：

（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；

（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；

（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；

（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。

12.1.2项目组织管理模式

12.1.3组织机构图

公司组织机构设置如下：

12.2人员配置

12.2.1人力资源配置因素分析

12.2.2生产班制

公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时。

年工作日为330天。

12.2.3劳动定员

12.2.4职工工资及福利成本分析

企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。

根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。

员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：

表12-2工资及福利估算表

序号

人员分类

人数

年薪及福利（万元/年）

总额（万元）

备注

管理人员

140

1.1

高级管理人员

1.2

中层干部

技术人员

2.1

高级

8.0

2.2

其他

5.0

生产工人

103

3.0

309

后勤人员

3.0

销售人员

4.0

合计

150

605

12.3人员来源与培训

12.3.1人员来源

12.3.2职工培训

第十三章项目实施进度方案

13.1项目工程总进度

13.2项目实施进度分期

第十四章投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2项目总投资估算

项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。

项目总投资估算如下表14-1所示：

表14-1项目总投资估算表单位：

万元

序号

费用名称

投资额

备注

一

项目总投资

18000

建设投资

15000

1.1

建设费

6000

1.1.1

征地费

1500

1.1.2

基建费

4500

1.2

设备投资

9000

1.2.1

设备购置费

8100

1.2.2

设备安装费

900

流动资金

3000

二

固定资产形成

13500

14.3建设投资估算

14.4设备投资估算

14.5流动资金估算

流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要3000万元。

流动资金估算见表14-4所示：

表14-4计算期内流动资金估算表单位：

万元

总成本费用

90252

97492

98302

98572

序号

项目

最低周转天数

周转次数

合计

计算期

流动资产

523594

22204

55245

55650

55785

1.1

应收帐款

162675

15042

16249

16384

16429

1.2

存货

352109

7083

38026

38296

38386

1.2.1

原材料

70833

7083

1.2.2

在产品

133643

14694

14829

14874

1.2.3

产成品

147633

16249

16384

16429

1.3

现金

8810

970

1.4

预付帐款

流动负债

257823

28647

2.1

应付帐款

120

257823

28647

2.2

预收帐款

流动资金

265771

22201

26598

27003

27138

流动资金当期增加额

27138

22201

4397

405

135

说明：

应收账款＝年经营成本/周转次数；

预付账款＝外购商品或服务年费用金额/周转次数；

外购原辅材料、燃料动力、其它材料＝年外购量/各类周转次数；

在产品＝（年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年修理费+年其它制造费）/在产品周转次数

产成品＝（年经营成本－年其它营业费用）/产成品周转次数

现金＝（年工资福利+年其它费用）/周转次数

应付账款＝外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/周转次数

预收账款＝预收营业收入年金额/周转次数

14.6资金筹措

14.7资产形成

第十五章财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

年度营业收入根据年度投资计划进行估算，本项目正常年份营业收入为112500万元（第三年及以后），估算营业收入、税金及附加如下表15-1所示：

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：

万元

序号

项目

计算期

一

营业收入

112500

二

经营税金及附加

3713

6188

增值税

3375

5625

城市建设维护费

236

394

教育费附加

101

169

15.3总成本费用估算

总成本费用采用生产要素估算法进行估算。

正常年份总成本费用为98572万元，经营成本97302万元，以下各项成本费用以正常年份为标准，见表15-2所示：

表15-2总成本费用估算表单位：

万元

序号

项目

计算期

外购原材料费

85000

外购动力费

940

工资及福利费

605

修理费

270

1080

1350

折旧费

1120.5

摊销费

150.0

研发费用

3375

2250

财务费用

其它费用

182

7157

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