商业计划书 完整版.docx

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商业计划书完整版

I.封面及基本信息

商业计划书

项目名称

项目单位

地址

电话

传真

电子邮箱

联系人

II.摘要

一、摘要填写说明

腾飞物流配送公司以“专业化分工重效率”、“同业或异业互补重合作”、“聚集合作经营重综效”的战略为指引，以先进的管理理念和信息技术为手段，遵循“先进实用、集成共享、统筹规划、稳健高效”的原则，总体上体现“技术先进性、管理科学性、经济合理性和运行安全性、适度自动化、高度信息化”，建设成业务优化、流程合理、功能完善、高效贯通、经济适用的物流信息系统，支持“仓储经济化、信息集成化、分拣自动化、配送高效化、管理科学化”。

公司本着客户至上，准确无误，安全第一，共求发展的方针，诚心诚意为客户服务。

（一）公司经营理念

整合社会资源，最大限度地节约人力物力财力，积极倡导绿色物流，实现经济运营。

（二）公司定位

主要针对便利店、超市等小型商户，为其提供高效的配送服务，也作为商品的集散地，整合零散货物分散、不系统的配送模式，实现深度开发和规范运营。

我们秉承专业、严谨的工作作风，目标发展成为中国最优秀的零散货物配送公司。

（三）公司选址

交通便利（交通枢纽附近），地价相对较低（政府有优惠政策的地段最佳，多重心，混合—整数线性规划，模拟仿真）。

（四）公司服务介绍

公司以服务市场为本，以服务求生存，以服务求发展，用服务树立品牌形象。

公司针对中、小型零售业将国际化的运营手段与中国本地的实际情况从物流经济运营的高效理念出发，物流成本高的问题，规模小、．

相结合，最大化的挖掘物流经济的市场潜能，以高效的配送方式真正方便广大小零售商，并实现物流环节的“增值效益”。

公司实行灵活配送，对常温商品、冷藏商品和对运输有特殊要求的商品实行分类配送。

公司通过配送线路的优化和对配送队伍的专业培训，保证货物安全及时送达。

公司、客户、供应商之间建有快速反应的信息系统，方便及时了解客户需求及供应链情况，对一般情况统筹安排，对突发情况及时反应、高效处理；公司还作为供货商与零售商之间的桥梁，并代表客户与供货商沟通，反馈客户意见，反映市场需求。

市场分析

（五）行业背景及市场发展潜力分析

在发达国家，一家成功的便利店背后一定有一个高效的物流配送系统。

近年来，随着国内物流行业的逐渐升温，许多大中城市都开始兴建物流配送中心，物流基础设施逐渐得到改善，整体物流技术水平也开始得到提高。

专业化的配送中心已成为一种发展趋势。

（六）目标市场分析

据实地调查，深圳市的便利店大多是小型私人超市，配送体系还停留在原始的体力运输层面上。

而大型连锁超市下设的便利店由于是由供应商供货，运送成本高，到货时间不能保证。

深圳市2001年制定的商业引资计划中明确指出引进国外大型购物中心，重点引进外资经营的24小时便利店，并且其2007年的发展目标是新建和改造便利店两千多个，因此我公司定位于深圳建立物流配送体系将获得巨大的市场发展空间。

（七）竞争分析

国内大型第三方物流企业规模大、实力雄厚，并且发展速度比较快，竞争激烈，但是专注于便利店的大型物流公司几乎没有。

单一物流服务提供者，是规模小、服务功能单一的第三方物流公司。

它们虽然不能提供整合的系统化物流服务，但是却常常成为生产企业和商贸企业物流一体化的参与者。

可以说，这些企业是我公司的主要竞争者。

由于市场上服务提供者的数量较多、产品的差异性较小，并且进入壁垒比较低，该行业的竞争将会日趋激烈。

我公司的供应商数目较多，规模较大，谈判力强，因此竞争压力会比较大。

便利店数量及对品牌的忠诚度对我公司的配送货物数量及价格都起到直接的影响作用。

公司战略）八（

1.战略目的:

为客户支付的价格提供更多的价值。

2.战略基本思想：

在质量、服务、特色、性能上领先竞争对手，在成本上打败它们。

3.业务层战略成本领先战略与集中差异化战略相结合：

我公司将利用先进的信息系统，提供低成本的差异化服务，迅速、及时地送货。

保持公司的技术领导地位，创新物流作业流程和物流配送服务，保持公司的竞争优势。

公司通过规模经济获取成本优势；通过信息系统的优化、最优线路的设计和设备的统一达到物流成本最小化；设立相对较少的管理层次，以节省管理费用。

（九）营销策略

1.产品策略我公司将始终坚持从客户角度出发，针对不同种类、品种、规格、包装的产品，提供高效、便利的物流服务，与客户建立长期、稳定的合作关系。

建立和宣传自己的品牌——“以最低的价格，向便利店提供高效的专业物流服务”。

2.价格策略在分析目标客户需求的基础上，我公司将合理地对运输工具、路线、运距、费率等进行系统优化，为目标客户量体裁衣实施一套个性化的物流方案，不断降低自身的物流成本。

我公司将结合客户期望值和竞争者提供的服务水平与价格，制定适当的服务标准和价格水平。

3.促销策略公司初期采用的促销活动主要有人员推销、广告、公共关系和营业推广。

我们要充分利用互联网做好宣传工作，积极开展公司网络营销，适时开展电子商务。

4.营销组和策略我公司在以上策略的基础上，还将进一步加入客户保留、相关产品销售以及顾客推荐。

（十）融资方案

总公司设在深圳市龙岗区，享受税收减免的优惠政策。

公司设立初期共需资金50万，其中用于固定资产投资25万，流动资金25万。

股本结构及规模暂定为公司注册资金50万元。

外来风险投资20万元；批发商入股15万元，设备入股15万元。

（十一）盈利模式

公司针对不同类型的客户，在初期预设了两种盈利模式。

一是针对大型超市经营的连锁便利店。

因超市我们作为第三方物流公司，只是不一定能满足便利店少量多次的补货需求。

一般都建有自己的物流配送中心，

可以承接其连锁便利店的配送业务，以运费作为部分收入来源。

另一是针对小型连锁便利店、私人便利店以及小型超市，为其配送厂家或批发商的货物，靠商品差价盈利。

（十二）组织与管理

公司是扁平化组织结构，总经理下设五个部门，分别是市场部、信息技术部、人力资源部、财务部和客服中心。

（十三）财务计划

预计投资回收期为十年。

风险投资最好在3~5年退出，采用联合方式适合本公司。

按最保守估计，风险投资五年收回，据此预计第一年营业收入为30万，销售成本费用为10万，则第一年利润约为20万。

根据资金时间价值推算我公司将完成所定资金回收及风险投资补偿计划。

二、宗旨及商业模式

腾飞物流公司根据不同客户需要，备有各种仓储库房，现代化的网络设备，现代化的包装生产线，一流的人才队伍，本公司以整体方案设计：

集仓储、包装、分货、市内配送、长途专业运输，保证了客户的货物“更加安全、更加快捷、更加准确”的仓储运输服务！

腾飞物流始终本着“客户至上”的服务宗旨，以“降低客户的经营成本”为己任，创建了：

长短途运输、仓储、装卸、货物包装、货物分流的储运体系，形成了腾飞独具特色的经营理念和管理模式，高效率的物流网络遍布全国！

以“一流的设备、一流的管理、一流的调度、一流的服务”为目标，历经十多年风雨。

本物流公司现已拓展客户服务网络，能够为顾客的货物流通、包装、货运仓储等提供优质服务。

为满足顾客的需要。

全方位的电脑、电话咨询，让您随时精确的掌握商机；专业的服务态度、尽善尽美的品质，无论是资料、包裹或是大型运输，都能迅速、安全的到达，让服务在没有距离感的情况下无限延伸！

腾飞物流公司对海外市场实行模式分为五大类：

第一种模式是和中国本土的制造业一起出国，也就是伴随着核心客户走出国门。

随着核心客户海外业务的开发和延伸，结合自身的战略布局和网络服务能力，追随其进入特定的行业市场，以总包业务、分包操作的形式，拓展海外物流服务，这是中远物流目前的总渠道。

我们很多的中国企业到海外有收购兼并的行为，

与国外的公司到中国来也是把海外的物流公司一起带进来一样，我们就与我们中国的制造业到海外——他收购完之后我们干物流活。

这样我们的国际化就有具体的项目，风险就一下子变得很小。

第二种模式是直接到海外投资，建立国际网络。

以国内市场为基础，择机主动进入海外市场，选择地理中心或贸易门户进行直接投资，在目标领域进行市场拓展，建立国际化服务网络第三种模式是通过资本运作迅速扩张，也就是海外收购。

通过战略筛选，采用资产并购、股权并购、先合资再并购的方式，迅速完成市场布局，在较短时间内实现进入市场的目的。

第四种模式是和海外的同行结成战略联盟谋求共赢。

在未进行大规模的资本投资的情况下，物流企业之间通过市场互换、项目合作、业务协作等形式，实现相互进入市场的目标。

第五种模式是直接参与国际竞标实现突破，也就是与跨国的一些大型项目投标。

以专业人才、基础资源、项目经验等优势，在市场竞争中打造自身的核心能力，走出国门，直面海外物流企业，参与国际项目的竞标。

三、我们的产品和服务

（一）经营产品

1、市内件

2、省际件省际件分邻近省市采用汽车运输，一般二天到达；远距离地区采用航空和铁路等运输工具

3、国际件通过外商协作，公司和国外的建立了快件来往。

（二）产品的竞争优势：

品牌形象统一：

全网络采用统一的腾飞商标等形象。

服务规范统一：

加盟网点采用统一的客户服务规范，保证客户服务的快件快速、安全、准确、周到。

信息管理统一：

各网点采用电脑系统，所有的管理信息在此一系统中完成数据扫描、上传和查询。

总部作为系统的管理与维护者，对信息进行统一管理。

四、市场定位目标

物流市场定位是指物流企业通过自身的物流服务创立鲜明个性，塑造出与众不同的市场形象，使之在顾客心目中占据一定的位置，从而更好地捉住客户，赢得客户。

它对于物流企业的发展具有重要的作用。

．

（一）根据具体的产品特色定位

产品特色定位是根据其本身特征，确定它在市场上的位置。

这时广告宣传应侧重介绍次哦的特色或优于其他产品的性能，使之与竞争产品区别开来。

在具体定位时，可以把构成产品内在特色的许多因素作为定位的依据，如产品质量、档次、价格、特色等。

（二）根据所提供的利益和解决问题的方法定位

产品本身的属性及由此衍生的利益、解决问题的方法以及重点需要的满足程度也能使感受到它的定位。

例如，物流行业中的人性化专业物流服务的定位，“满足客户需要、做到客户想要的、发现客户将要的”服务理念。

（三）根据产品的专门用途定位

为老产品找到一种新用途，是为该产品创造新的市场定位的好方法。

（四）根据使用者的类型定位

这是指把产品指引给适当的潜在使用者，根据使用者的心理和行为特征及特定消费模式塑造出恰当的形象。

（五）根据竞争定位

这是指根据竞争者的特色与市场位置，结合企业自身发展需要，将本企业的产品，或定位于与其相似的另一类竞争产品的档次；或定位于与竞争直接有关的不同属性或利益。

以上定位方法往往是相互关联的，在进行市场定位时综合考虑将各种方法结合起来使用。

目标：

1.实现物流整合、总成本下降、提高现金流；2.建立满足业务发展所需的物流系统；3.建立物流信息管理平台；4.确定未来供应链整合的方向及关键点。

五、竞争

竞争劣势竞争优势市场份额对争竞

10公司规模大，科缺少专业人

较为先

企业加盟者10企业承包给个体经营有损企业形

公司建立时间长企业内部出现较多的20经验丰富，品牌营问

入人

10成本低，利润大运输设备单一，管理快平落后

速度快性价比高发展综合物流服务缺20

网络广，安雄厚的后续资金快

企业集中精力发公司建立时间短，需本公30核心业务，善用做好企业形

学技

六、管理

为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立机构，各机构配备人员，人员年收入情况如图

机构人员人员年收入（万元）

50策划部260运营部

公关部301、公司通过了ISO9001:

2000认证

2、公司对管理层及关键人员将采取年终奖励机制，行为导向制度，行为幅度制度，行为时空制度，行为归化制度。

．

3、公司考虑员工持股问题，因为如果员工持股，那么企业的发展和利益就与员工相关，能够激发员工的工作热情、忠诚度，也能提高工作效率。

4、公司与每个雇员签定劳动用工合同，保障员工的基本权利和义务。

5、公司与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同，确保企业利益不会受到损害。

6、公司为每位员工购买社保（医疗、养老、失业）还有意外险

七、资金需求

资金需求计划

部后期投入（万元

（万元）

运输部3025

1520管理层

2018企划部

58后勤处八、资金筹措方法

由于企业发展需要，扩大公司规模，建立新的部门，现需要资金100万元，采取六种方法进行融资：

增

加股本、短期债券融资、转股票、银行贷款、出让股份、各股东按比例分配。

公司股份的投资者，皆可以享受部分公司股东权利，按比例分配薪资，对公司食物有知情权，但不享有

参与决策权。

如投资者不想继续参与公司，可采取：

1、股权转让2、要求公司回购3、利用撤资退出三种方式退出公司

九、销售汇总

（一）差异化战略

根据客户的不同需求进行差异化方案

1、服务对象的差异化

2、服务方式差异化

（二）市场营销策略

1、主客户营销策略

2、品牌建设

3、系统建设

（1）国内快递系统建设

（2）基础设施建设（3）操作系统建设

4、IT系统建设

5、质量控着系统建设

6、空、海运系统建设

7、人力资源战略

（1）组织构架的调整

（2）人力资源的培训和开发（3）绩效考核等销售策略

8、企业对员工采取年终奖励机制，行为导向制度，行为幅度制度，行为时空制度，行为归化制度等激励机制。

十、资产负债汇总表

项目本期金额

主营业务收入

0加：

其他收入生产/采购成本减：

主营业务成本

4400000）（营业税金及附加按%计算

主营业务主营业务成本主营业务收入边际贡献率=（--营业税金）/82%收入700000宣传推广费固定销售费用．

管理费员工薪5000000

办公用品及消200000

水、电、交通差旅50000

固定资产折100000

50000其他管理费

利息支200000财务费利润总

25减：

所得税费用（计算净利润III.公司介绍

一、宗旨（任务）

公司将继续致力于民族品牌的建设和发展，继续秉承“用心成就你我”的服务宗旨，加大投入、规范管理，为社会提供更加优质、安全、便捷的快递服务，不断推动快递向前发展，提升企业品牌价值，创造民族快递的奇迹。

二、公司简介

进入21世纪之后，随着中国快递市场的迅猛发展，快递的网络广度和深度进一步加强，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区地市县级以上城市，尤其是在东部沿海地区，基本实现了派送无盲区。

2012年，腾飞快递有限公司正式成立，注册资本50万，负责对腾飞快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。

随着国内快递需求的多样化，腾飞快递在继续提供传统快递服务的同时，也在积极开拓新兴业务，电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务贵重物品通道服务等，在国内建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，建立服务客户的全国性网络，同时，也积极拓展国际件服务，为国内最重要的电子商务物流供应商。

．

经过发展，腾飞快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络。

截至目前，公司共有独立网点及分公司5200家；服务网点及门店5000余家，中转部62个，占地1240亩。

各中转部在2011年年底全部实现半自动化分拣，且所有中转部和90%以上的网点公司已配备监控设备，在上海、北京、广州等大城市安装了10余台安检机。

全网络公司车辆20000余辆，跨省级网络车近600辆（装配GPRS）。

上半年，日均业务量140万票，下半年日均业务量180万票，最高峰达到260万票，全年业务总量6亿余票。

2011年全年业务量将达到亿票，年营业额预计为95亿元，力争达到100亿元，全网总投资额约10亿元。

公司耗资近亿元开发“快递软件系统平台”，包括“快递业务系统、数据采集系统、无线GPRS数据采集传输系统、称重计费系统、航空业务管理系统、车辆运营管理系统、客服投诉受理系统、客服呼叫中心系统、电子商务（淘宝业务）接单系统”等。

目前，全网络共使用GPRS手持终端20000支将实现业务员人手一把巴枪。

公司的服务产能在不断提升，服务质量稳中有升，公司的品牌和形象统一建设也在稳步推进，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系之一。

“十年磨剑，甘苦自知”，腾飞快递经过多年来的努力成为国内快递行业的龙头企业之一。

2012年腾飞快递荣获上海市著名商标，作为快递行业中唯一获得该荣誉的企业，说明腾飞快递通过多年的努力，在全体员工的艰苦奋斗和顽强拼搏下，腾飞快递品牌得到了政府权威部门的肯定，得到了社会各界的广泛认可。

腾飞快递在2012年获得ISO9001:

2000国际质量管理体系证书，是民营快递公司中最早获得该证书的企业之一。

2012年腾飞快递被评为“中国物流业十大影响力品牌”、2012年2月，腾飞快递被中国保护消费者基金会授予“中国保护消费者权益信得过单位”称号。

2012年9月19日，腾飞快递再次获得由国际证书机构IQNet和中国质量认证中心联合颁发的ISO9001:

2000国际质量管理体系证书。

2012年腾飞快递获得“2012中国品牌价值百强物流企业”、?

2中国物流业大奖年度影响力企业、?

2年中国物流业最佳雇主企业、“2012年度中国物流投融资联盟副主席单位”。

三、公司战略

（一）战略目标

本企业立志于长期发展，建设成为最快的物流民营企业。

即通过快速把客户的快件传递为价值，继而转化为企业的价值；去最大化的提供员工展示价值的空间，来最大化实现企业的上升空间；最大化的为社企业也将最大化的得到的社会回报。

会创造的价值，

（二）经营目标

2022年实现经营税前利润500万元。

（三）报告目标

报告的目标是向财务报告使用者《包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等）提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者作出经济决策。

1、向财务报告使用者提供会计信息

2、反映管理层受托责任履行情况

四、技术

（一）运输系统

公司耗资近亿元开发“腾飞E3快递软件系统平台”，包括“快递业务系统、数据采集系统、无线GPRS数据采集传输系统、称重计费系统、航空业务管理系统、车辆运营管理系统、客服投诉受理系统、客服呼叫中心系统、电子商务（淘宝业务）接单系统”等。

目前，全网络共使用GPRS手持终端20000支将实现业务员人手一把巴枪。

公司的服务产能在不断提升，服务质量稳中有升，公司的品牌和形象统一建设也在稳步推进，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系之一。

快递业务的核心是邮件（即运单），所有业务的处理都围绕运单展开。

整个系统可以抽象成一条业务主线、两条辅线和两个业务平台，分别是：

以运单为中心的核心业务系统、以客户为中心的客户服务系统、以决策为目标的领导决策支持系统，两个平台包括办公自动化平台和电子商务平台。

1、以运单为中心的核心业务主线

2、以客户为中心的客户服务辅线

3、以决策为目标的领导决策支持系统辅线

4、以办公为目标的办公自动化平台

、互联网为手段的综合电子商务平台5．

（二）采集系统

数据采集系统包括了：

可视化的报表定义、审核关系的定义、报表的审批和发布、数据填报、数据预处理、数据评审、综合查询统计等功能模块。

通过信息采集网络化和数字化，扩大数据采集的覆盖范围，提高审核工作的全面性、及时性和准确性；最终实现相关业务工作管理现代化、程序规范化、决策科学化，服务网络化。

五、价值评估

（一）投资评估

腾飞物流投资价值评估。

腾飞物流是我国铁路特种集装箱业务的独家经营主体。

预计2012年—2020年，我国铁路集装箱复合增长率将高达10%，公司经营的特种集装箱业务届时也将同步发展。

特别是目前物流成本高企、物流需求快速增长的情况下，公司凭借特种集装箱资产和优先申请铁路运力的资源，对特种集装箱使用客户开展的附加值更高的物流服务也将得到高速发展。

公司的另一业务沙鲅铁路货运和临港物流业务在未来几年也增长前景良好。

为了配套营口港日益增长吞吐量和鞍钢新厂的投产，沙鲅线二期即将扩能，将带来铁路货运及临港物流业务快速增长，二期建成后，运能将得到快速释放，预计铁路货运与临港物流业务今年仍将保持20%左右的增速，随着高铁开通铁路运能的不断释放，以及公司对特种集装箱业务的不断投入，预计未来几年公司特种集装箱业务将迎来爆发式增长，特种集装箱业务在公司利润的比重将不断上升。

保守估计2012-2013年每股收益将分别为元,元和元。

以下是腾飞物流2012—2015年的财务数据和2012年—2015年的预测数据，仅供参考：

会计年度200220132012（预测）2014（预测）2015（预测）

2186288835364695主营业务收入（百万元）1567

同比增长33%32%39%22%3%

474营业利润（百万元）1222949739601

22%同比增长29%28%23%27%

349净利润（百万元）973755588476．

同比增1837232829

每股收益（元）

（二）市盈率法估值市盈率，是指投资者对从股票中获得一元利润所愿意支付的价格，即股票价格和每股收益的比例。

它是反映股票获利能力和投资风险的重要指标，也是证券市场使用频率最高的指标。

当市价确定时，每股利润与市盈率成反比例关系，每股利润越高，市盈率越低，投资风险越小。

目前腾飞物流的市盈率是31倍左右。

而公司所处行业的平均市盈率上下浮动于46倍，腾飞物流的市盈率低于市场平均水平。

本人认为市场目前对腾飞物流的市盈存在低估现象，就其实际情况来看，给予其38倍比较合理。

下面让我们来看一组腾飞物流与同行业其他公司的市盈率对比。

表2011年一季度腾飞物流与可比公司的市盈率对比

公司名称目前股价（元）每股收益（元）市盈率（倍）

中远航运腾飞物流

营口港

中海集运

（三）数据来源年预计的每股20112011腾飞物流2011年一季度每股收益为元，而预计年全年的每股收益约为元。

按年全年每股收年度每股收益为元，按201010收益来看，腾飞物流的股票价格应该为：

×38=元；腾飞物流年全年每股收益来看腾飞物流的38=益来看腾飞物流的价格应该为：

×元；2009年度每股收益为元，按09年的每股收益计算得出的股票价格做一个平均值，我们可09年到11元；将腾飞物流按价格应该为：

×38=日，腾飞物流的收盘价为元，距离以上分（以得到腾飞物流合理的价格应该为：

++4年元；）/3=201120月倍2析得出的价格元有元之多的差距，在理性的市场环境下仍有上涨的空间。

若按照行业平均的市盈率46来估值的话，未来福星股份的价格可看高至元左右。

六、公司管理．

（一）董事会

股东会

战略指导委员会

董事会

总经理

监事会

（二）经营团队

物流部

司机外包物流

（三）外部支持．

总经理

外聘人会计事顾问事技术支持务所务所