用友T3购销存操作手册.docx
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用友T3购销存操作手册
用友T3操作说明书
同鑫服饰T3购销存项目
2012-04-20
泉州市点阵信息科技有限公司
吴天全
T3操作手册
目
录
一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------
-4-
1、建账-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-4-
2、添加操作员、设置权限----------------------------------------------------------------------------
-7-
3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------
-7-
4、设置备份计划----------------------------------------------------------------------------------------
-8-
5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------
-8-
6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-8-
二、系统初始化--------------------------------------------------------------------------------------------
-9-
1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------
-9-
2、职员档案----------------------------------------------------------------------------------------------
-9-
3、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------
-9-
4、存货-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-9-
5、仓库档案--------------------------------------------------------------------------------------------
-11-
6、应收期初余额--------------------------------------------------------------------------------------
-11-
7、应付期初余额--------------------------------------------------------------------------------------
-13-
8、库存期初余额--------------------------------------------------------------------------------------
-15-
三、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------
-16-
四、采购管理----------------------------------------------------------------------------------------------
-18-
1.
采购订单-------------------------------------------------------------------------------------------
-18-
1）
采购订单增加：
---------------------------------------------------------------------------------
-19-
2）
采购订单保存：
---------------------------------------------------------------------------------
-19-
3）
采购订单修改：
---------------------------------------------------------------------------------
-19-
4）
采购订单删除-------------------------------------------------------------------------------------
-20-
5）
采购订单审核-------------------------------------------------------------------------------------
-20-
2.
采购入库单----------------------------------------------------------------------------------------
-21-
1）
采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------------
-21-
2）
采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------------
-22-
3）
采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------------
-22-
4）
采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------------
-23-
5）
采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------------
-23-
6）
采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------------
-24-
3.
采购发票-------------------------------------------------------------------------------------------
-24-
1）
采购发票增加-------------------------------------------------------------------------------------
-24-
2）
发票的修改----------------------------------------------------------------------------------------
-25-
3）
发票的保存----------------------------------------------------------------------------------------
-25-
4）
发票的删除----------------------------------------------------------------------------------------
-25-
5）
发票的结算----------------------------------------------------------------------------------------
-26-
4.
付款单----------------------------------------------------------------------------------------------
-26-
1）
付款单增加----------------------------------------------------------------------------------------
-26-
2）
付款单的修改-------------------------------------------------------------------------------------
-27-
3）
付款的保存----------------------------------------------------------------------------------------
-28-
4）
付款单的核销-------------------------------------------------------------------------------------
-28-
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T3操作手册
5）
取消核销-------------------------------------------------------------------------------------------
-30-
5.
采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------
-30-
五、销售管理-----------------------------------------------------------------------------------------------
31-
1.
销售订单-------------------------------------------------------------------------------------------
-31-
1）
如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------
-32-
2）
销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------------
-32-
3）
销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------------
-32-
4）
销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------------
-33-
5）
销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------------
-33-
6）
销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------------
-33-
7）
销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------------
-33-
2.
销售发货单----------------------------------------------------------------------------------------
-33-
1）
发货单的增加-------------------------------------------------------------------------------------
-34-
2）
发货单的修改-------------------------------------------------------------------------------------
-34-
3）
发货单的保存-------------------------------------------------------------------------------------
-35-
4）
发货单的删除-------------------------------------------------------------------------------------
-35-
5）
发货单的审核-------------------------------------------------------------------------------------
-35-
6）
发货单的弃审-------------------------------------------------------------------------------------
-35-
3.
销售发票-------------------------------------------------------------------------------------------
-36-
1）
销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------------
-36-
2）
销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------------
-36-
3）
销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------------
-37-
4）
销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------------
-37-
5）
销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------------
-37-
4.
收款单----------------------------------------------------------------------------------------------
-38-
6）
收款单的增加-------------------------------------------------------------------------------------
-38-
1）
收款单的修改-------------------------------------------------------------------------------------
-38-
2）
收款单的保存-------------------------------------------------------------------------------------
-39-
3）
收款单的核销-------------------------------------------------------------------------------------
-39-
5.
销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------
-39-
六、库存管理-----------------------------------------------------------------------------------------------
41-
1.
采购入库单审核------------------------------------------------------------------------------
-41-
2.
销售出库单-------------------------------------------------------------------------------------
41-
1）
销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------
-41-
2）
销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------
-42-
3.
盘点单----------------------------------------------------------------------------------------------
-42-
1）
增加盘点单----------------------------------------------------------------------------------------
-42-
2）
盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------------
-43-
4.
调拨单----------------------------------------------------------------------------------------------
-43-
1）
增加调拨单----------------------------------------------------------------------------------------
-43-
2）
保存调拨单----------------------------------------------------------------------------------------
-44-
5.
库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------
-44-
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T3操作手册
一、系统管理
1、建账
1.双击打开桌面系统管理图标，如图一
2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
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T3操作手册
3、输入用户名，确定，点击账套——建立，弹出创建账套界面，账套号可以是001-999
之间的号，账套名称客户自定义，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件的会计月。
点击下一步。
1、弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称即可，其他内容可以输入也可以不输入。
单击下一步——核算类型，根据企业情况选择对应的行业性质，但是现在一般都是使用2007新会计制度科目。
5、单击下一步——弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之
所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。
如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。
再单击下一步——完成——是，下面会弹出分类编码方案，此处客户只需要关注客户分类编码级次，部门编码级次、供应商分类编码级次这几块。
下面举客户分类级次说明。
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T3操作手册
级次类别
类别名称
分类编码
一级长度
二级长度
三级长度
默认
2
2
3
一级分类
童装
01
01
二级分类
国外
0101
01
01
二级分类
国内
0102
01
02
二级分类
卖单
0103
01
03
其他类似处理。
设置好级次后，确认。
弹出数据精度定义，根据实际开单需求进行设置，默认是2位。
确认后弹出创建账套——确定。
确定后弹出启用账套——是，弹出下图，将我们购买的产品打上勾。
选择启用日期，一般为月初第一天。
注意此启用日期不能早于建账时候的会计启用期。
确定后，点击是，即可退出。
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T3操作手册
2、添加操作员、设置权限
双击系统管理——系统——注册后，单击权限——操作员，点击增加，编号自定义只要不重复，操作员名称必输，其他为非必输项。
最后点击增加，即可。
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