付款流程审核制度.docx

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付款流程审核制度

江苏永鸿巴布洛电子商务公司

付款工作流程规定

（征求意见稿）

第一条目的与宗旨P1

第二条适用范围P1

第三条付款工作流程分类P1

第四条经营采购付款P3

第五条费用报销付款P4

第六条筹资活动付款P5

第七条投资活动付款P6

第八条其他专项付款P6

第九条违规责任P7

第十条定义、生效、解释与争议P8

附件：

付款工作流程图P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

江苏永鸿巴布洛电子商务公司

付款工作流程规定

（征求意见稿）

第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

付款工作流程分类

P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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（征求意见稿）

第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

付款工作流程分类

P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

付款工作流程分类

P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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（征求意见稿）

第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

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P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

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第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

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经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

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第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

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第二条

适用范围

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经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

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为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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目的与宗旨

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第二条

适用范围

P1

第三条

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P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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（征求意见稿）

第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

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P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

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付款工作流程图

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第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类

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（征求意见稿）

第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

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P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

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第一条

目的与宗旨

P1

第二条

适用范围

P1

第三条

付款工作流程分类

P1

第四条

经营采购付款

P3

第五条

费用报销付款

P4

第六条

筹资活动付款

P5

第七条

投资活动付款

P6

第八条

其他专项付款

P6

第九条

违规责任

P7

第十条

定义、生效、解释与争议

P8

附件：

付款工作流程图

P9-10

第一条目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定

第二条适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。

受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条付款工作流程分类