项目经济活动分析.docx

项目经济活动分析.docx

《项目经济活动分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目经济活动分析.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目经济活动分析

公司（项目全称）项目年月

经济活动分析

一、项目综合概况

（一）工程概况

1．基本情况

本项目位于省区，建设单位，工程路线全长Km，项目中标金额万元，项目有效合同金额万元，合同工期个月（天）（*年*月-*年*月），主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、隧道和路面等）。

2．施工难点

（二）主要资源配置

项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。

项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。

二、工程进度情况

1.本期完成情况

本期完成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。

2.开累完成情况

开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。

控制性工程进度与业主要求进度的对比（文字描述）：

工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，与业主要求①、②、……，相比是否完成。

简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改进目标及措施。

三、主要指标完成情况

1.标后预算执行情况

单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。

2.利润情况

开累经营核算利润*万元（与当期经营情况月报表一致）。

开累施工产值

开累业主批复计量产值

开累成本

开累税金、管理费用、财务费用

经营核算

财务账面

成本已发生未办理结算

提前摊销

合计

上级单位管理费

税金

财务费用

业务招待费

小计

开累

利润额

3.施工产值与营业收入的差异率

开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。

4.计量支付情况分析

开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。

5.项目经理部本级管理费

开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。

人均*万元/（人.月）。

6.合同管理指标：

6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2施工队已进场未签订合同份数，具体原因及措施。

6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。

6.4已退场未办理最终结算的队伍情况。

7.集中结算管理指标：

7.1工程类合同月度执行率*%（分别说明本季度各月完成情况）。

7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。

四、各部门经济活动分析

（一）工程部

1．前期策划书方案执行情况及优化情况

上半年执行前期策划书中的方案1份，实际方案调整1份，调整的方案上报1份，批复1份；成本减少的方案1份，减少成本5万元。

前期策划书中方案变更的项目主要有：

1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；2、路面找平采用汽油抹平机；通过使用以上机械，极大的提高了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和成本得到了有效的控制。

2．结算工程量签认情况

根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。

上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观准确。

3．质量管理情况

3.1原材料不合格品的处理；

现场严格执行项目材料质量控制制度，材料进场时，应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场材料需要作材质复试的，项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。

并根据有关标准进行现场质量验证和记录，验证结果记录后报监理工程师审批备案。

现场验证不合格的材料不得使用，也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。

3.2分部分项工程一次合格率；

施工管理中严格执行项目质量控制体系，分部分项工程一次合格率达到95%。

3.3质量（隐患、问题、返工、事故等）处理费用；

项目部组织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层完成后，虽然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，但是在厕浴间防水保护层及饰面层施工完成后未做第二次24h蓄水试验，墙面未做淋水试验。

此种施工行为存在防水渗漏隐患，项目部当即作出处理措施，进行二次蓄水试验及淋水试验，最终达到无渗漏和排水通畅为合格，方正式验收。

3.4追求技术经济

（1）项目部执行QC管理小组，将项目质量控制体系贯穿项目管理的全过程，坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进施工过程的质量控制。

（2）方案优化，融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土结构，钢筋混凝土结构施工中占用的工期长，需要投入较多的资源，且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板，占用收费通道、影响通行、交叉施工影响其他单位施工。

优化后收费大棚采用钢网架结构，工期快、施工占用资源少、交叉施工方便，大大缩短了通车的的工期。

（3）经济效应，三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域，为展示少数民族文化，收费大棚采用木结构装饰装修，木结构上带有少数民族的浮雕及图腾，反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族情怀，对于宣传本土乡情文化起到举足轻重的作用。

3.5对协作队伍的质量方面的罚款情况。

对于项目部及现场管理人员提出的质量控制措施，各个劳务分包队伍及专业分包队伍能够积极的配合执行。

检查中的质量问题都逐一整改完成。

上半年无协作队伍质量方面的罚款。

4．变更洽商及签证情况

上半年需要上报的变更洽商有：

1、设计变更洽商记录（电气001-014）已上报的变更洽商14份，批复14份。

上半年需要上报的签证有：

1、签证单（编号001-004），已上报的签证4份，批复4份。

5．业主计量资料准备情况

根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。

6．有无签认零工零机情况（按部位、数量、单价、金额、日期）

（1）柳城东服务区2017年2月18日，上行线派3小工到凤山装植草砖，使用1.5个工日，150元/工日。

（2）大埔收费站2017年3月8日，派6个小工从柳城东服务区转运水泥和植草砖，使用6个工日,150元/工日。

7．分包类合同已完工程数量未确认情况

分包类合同工程数量已确认完成

8．上半年数量签认情况（有无超设计，有无小于设计）。

上半年三柳高速房建项目按设计图纸数量签认。

9．上半年存在问题整改情况

（1）上半年三柳高速房建工程为10个站点陆续完工，运营公司陆续开始运营，场区存在剩余材料及工程垃圾情况，作出以下整改，将场区工程材料运回仓库，清理工程垃圾。

（2）各个站点水电施工人员较少，水电劳务分包采取划区域施工，极大的解决了施工进度滞后的问题。

10．上半年工作中需要改进的方面及措施

成本控制方面：

严格执行项目施工成本控制方案，继续加强材料管理，材料分类保存。

继续加强劳动力管理，合理配置劳动力。

加强机械设备使用的工作效率。

进度控制方面：

编排详细的施工进度计划，运用动态管理方法，将确定的施工进度计划与现场实际施工情况进行比对，找出施工进度滞后及提前原因并及时作出计划调整方案，必要时可更换进度计划的关键线路。

（二）安保部

1．安全检查的主要问题。

2．安全罚款情况。

3．职业健康环保管理，项目本期发生安全事故情况，支出事故处理费用，支出环保费用，预提安全生产费用，财务账面专项费用支出金额。

4．上月存在问题整改情况。

5．上半年工作中需要改进的方面及措施。

（三）物设部

1.材料和机械设备招标情况

1.1自开工累计完成材料招标批次，材料名称、类别，招标数量，单价情况；

1.2自开工累计完成机械招标批次，机械设备名称、型号，招标数量，单价情况。

2.材料管理

2.1材料消耗统计，上半年实际材料消耗数量统计，上半年实际消耗材料名称、类型、采购均价和数量等情况。

2.2材料价差分析，上半年项目实际采购材料价格与集中限价的差异。

自开累价格差异对成本的影响金额。

2.3项目主要材料量差分析，项目材料的盘点情况，各种材料收发料的情况及控制措施。

上半年材料累计消耗与理论数量对比的节超原因分析及改进措施。

2.4周转材料摊销情况，周转材料的名称、型号、所用工程部位、数量、单价和摊销金额等。

3.机械设备管理

3.1自有机械折旧费用，机械折旧费用*万元，开累折旧费用*万元，开累机械折旧费用占开累施工产值*%。

3.2机械租赁费用，机械租赁费用*万元，开累租赁费用*万元，开累租赁机械费用占开累施工产值*%

3.3机械设备燃油消耗，上半年由项目部承担的燃油费为*万元，累计燃油费用*万元，机械设备台班油耗存在的问题及改进的措施。

4.上月存在问题整改情况。

5.上半年工作中需要改进的方面及措施。

（四）经营部

1.标后预算执行情况

单位下达的标后预算切块比例，开累应实现切块比例，实际实现切块比例。

成本核算分析，分析清单细目成本与标后预算的对比情况，重点分析直接工程成本、临建费用、间接费和税金情况。

2．施工产值与营业收入差异

上半年度完成产值*万元，完成月度计划的*%，自开累完成产值*万元，占合同额的*%，占有效合同价*万元的%。

营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。

施工产值与营业收入差异率超过±5%的原因分析及改进措施。

3．业主计量

上半年业主计量*?

万元，累计计量*万元，完成有效合同价*万元的?

*%，占累计施工产值*万元的*%。

剩余未计量*万元。

已完工未结算占本年施工产值比例为*%，原因分析及改进措施。

4．工程变更索赔

4.1变更、索赔报批情况

累计上报工程变更*万元/*项，业主累计批复变更*万元/*项，批复比率%（批复变更金额/上报变更金额*100%）；累计上报索赔*万元/*项，业主累计批复索赔*万元/*项，批复比率*%（批复索赔金额/上报索赔金额*100%）；未批复的主要项目及金额*万元。

未上报的工程变更、索赔*万元/*项，计划申报的时间。

没有批复及未上报的原因分析及改进措施。

对增加项目利润较大变更的说明

4.2材料调差情况

应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。

5.劳务招标开展情况

开累共完成劳务招标批次，引进队伍数，分别为路基队几个队伍、防排水几个队伍、桥梁基础几个队伍、隧道几个队伍等。

6．分包合同管理

6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2已签订合同的执行情况。

6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。

6.4合同价格执行情况，合同劳务单价与标后预算成本中劳务单价对比情况。

7．结算管理

各协作单位上半年办理结算情况，上报单位*万元/*份，批复*万元/*份，存在的问题及改进措施。

7.1各劳务队伍结算支付情况分析。

7.2各劳务队伍同一细目结算工程量是否超业主合同清单数量，并说明原因。

7.3分包结算中存在的问题及采取的措施。

7.4劳务队伍已完工或已退场未办理最终结算的原因及采取的措施。

8．奖罚金

本期获得奖罚*万元；累计获得奖罚*万元，其中奖励*万元，罚款*万元。

（奖罚金指项目通过努力获得的额外奖励（含业主配套奖励基金）或因管理不善等受到的各种罚款（违约金），业主按一定比例提取的奖励基金不计入）。

9.上月存在问题整改情况

10.上半年工作中需要改进的方面及措施

（五）综合办公室

1.行政办公用品

上半年使用行政办公用品*万元，累计发生行政办公用品*万元，其中网上采购*万元，占比*%。

2.食堂费用

上半年收支情况及累计收支情况。

上半年较上月增减*万元，增减原因分析。

3.电费管理

3.1项目部

项目部上半年使用电费*万元，累计使用电费*万元。

电费较上月增减*万元，增减原因分析。

3.2协作单位

对各协作单位上半年电费使用情况及扣回、累计使用及扣回情况。

4.行政用车油耗使用情况

项目部上半年行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等；累计行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等。

5.上月存在问题整改情况

6.上半年工作中需要改进的方面及措施

（七）财务部

1.间接费开支情况?

上半年发生项目间接费*万元，开累间接费*万元，占项目已完成产值的*?

%，，高（低）于上月管理费开支比例*个百分点。

经分析，原因主要是：

1、***；2、***；3、***；改进措施有1、***；2、***；3、***。

?

2.上半年项目部管理人员工资发生*万元，其中正式员工金额*万元，外聘人员金额*万元，分别占上半年施工产值的*%。

项目共*人，人均工资折合*万元/人。

3.税费

各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。

（增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议）

4.资金状况

4.1应收款项

项目自开累业主计量*万元，累计收到款项*万元（应收款项金额较大的原因分析、改善措施）。

4.2存货

存货净额*万元，较年初*万元增长*%，重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。

4.3应付账款

应付账款*万元，当前急需付款*万元。

项目资金缺口情况及下一步的需改进的方面。

4.4超支付（含预付）

存在超支付的原因说明、改善措施。

4.资金预算执行情况，超预算情况说明及控制措施。

5.项目向单位集中比率为*%，（未达到公司考核指标的原因分析、改善措施）。

6.上月存在问题整改情况

7.上半年工作中需要改进的方面及措施

五、项目对目前出现问题的纠偏或改进措施制定及责任落实。

六、项目经营预测下一步经营状况。