牛皮纸胶带项目可行性研究报告.docx

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牛皮纸胶带项目可行性研究报告

牛皮纸胶带项目

可行性研究报告

xxx集团

牛皮纸胶带项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景分析

第三章市场调研分析

第四章项目规划方案

第五章项目选址可行性分析

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺原则及设备选型

第八章清洁生产和环境保护

第九章安全经营规范

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能评估

第十二章计划安排

第十三章项目投资方案分析

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17856.55万元，同比增长33.41%（4471.99万元）。

其中，主营业业务牛皮纸胶带生产及销售收入为15842.46万元，占营业总收入的88.72%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3411.86万元，较去年同期相比增长564.61万元，增长率19.83%；实现净利润2558.89万元，较去年同期相比增长281.08万元，增长率12.34%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17856.55

完成主营业务收入

万元

15842.46

主营业务收入占比

88.72%

营业收入增长率（同比）

33.41%

营业收入增长量（同比）

万元

4471.99

利润总额

万元

3411.86

利润总额增长率

19.83%

利润总额增长量

万元

564.61

净利润

万元

2558.89

净利润增长率

12.34%

净利润增长量

万元

281.08

投资利润率

50.38%

投资回报率

37.79%

财务内部收益率

29.57%

企业总资产

万元

16181.69

流动资产总额占比

万元

25.13%

流动资产总额

万元

4065.71

资产负债率

22.33%

二、项目概况

（一）项目名称

牛皮纸胶带项目

（二）项目选址

xx产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积24979.15平方米（折合约37.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.91%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度160.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24979.15平方米，建筑物基底占地面积18212.30平方米，总建筑面积25228.94平方米，其中：

规划建设主体工程18099.94平方米，项目规划绿化面积1540.90平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3299.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1078343.60千瓦时，折合132.53吨标准煤。

2、项目年总用水量14733.77立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“牛皮纸胶带项目投资建设项目”，年用电量1078343.60千瓦时，年总用水量14733.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.79吨标准煤/年。

达产年综合节能量47.01吨标准煤/年，项目总节能率24.64%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8645.95万元，其中：

固定资产投资6014.84万元，占项目总投资的69.57%；流动资金2631.11万元，占项目总投资的30.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19203.00万元，总成本费用15242.78万元，税金及附加165.47万元，利润总额3960.22万元，利税总额4671.93万元，税后净利润2970.16万元，达产年纳税总额1701.76万元；达产年投资利润率45.80%，投资利税率54.04%，投资回报率34.35%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位273个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地牛皮纸胶带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地牛皮纸胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“牛皮纸胶带项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职位273个，达产年纳税总额1701.76万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.80%，投资利税率54.04%，全部投资回报率34.35%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、扩大民营企业财产质押范围，落实《商业银行押品管理指引》，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。

（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24979.15

37.45亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

72.91%

1.3

投资强度

万元/亩

160.61

1.4

基底面积

平方米

18212.30

1.5

总建筑面积

平方米

25228.94

1.6

绿化面积

平方米

1540.90

绿化率6.11%

2

总投资

万元

8645.95

2.1

固定资产投资

万元

6014.84

2.1.1

土建工程投资

万元

1974.17

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.83%

2.1.2

设备投资

万元

3299.23

2.1.2.1

设备投资占比

38.16%

2.1.3

其它投资

万元

741.44

2.1.3.1

其它投资占比

8.58%

2.1.4

固定资产投资占比

69.57%

2.2

流动资金

万元

2631.11

2.2.1

流动资金占比

30.43%

3

收入

万元

19203.00

4

总成本

万元

15242.78

5

利润总额

万元

3960.22

6

净利润

万元

2970.16

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

546.24

9

税金及附加

万元

165.47

10

纳税总额

万元

1701.76

11

利税总额

万元

4671.93

12

投资利润率

45.80%

13

投资利税率

54.04%

14

投资回报率

34.35%

15

回收期

年

4.41

16

设备数量

台（套）

128

17

年用电量

千瓦时

1078343.60

18

年用水量

立方米

14733.77

19

总能耗

吨标准煤

133.79

20

节能率

24.64%

21

节能量

吨标准煤

47.01

22

员工数量

人

273

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？

2、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

3、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、加快改造提升传统产业。

总书记提出：

“随着互联网信息时代的来临，传统产业的格局也在发生改变。

”加快改造提升传统产业，必须增强推进传统产业转型升级的自觉性，特别是加快推进工业转型升级，努力使产业发展更好适应市场变化。

其中最关键的一点就是要坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，深化信息技术在各行各业的集成应用，提高研发设计、生产过程、生产装备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展的能力。

总书记高度重视农业发展问题，他反复强调，要着眼于加快农业现代化步伐，在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类牛皮纸胶带企业912家，规模以上企业18家，从业人员45600人。

截至2017年底，区域内牛皮纸胶带产值162506.35万元，较2016年146547.34万元增长10.89%。

产值前十位企业合计收入66033.77万元，较去年55101.61万元同比增长19.84%。

区域内牛皮纸胶带行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

162506.35

同期产值

万元

146547.34

同比增长

10.89%

从业企业数量

家

912

—规上企业

家

18

—从业人数

人

45600

前十位企业产值

万元

66033.77

去年同期55101.61万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

16178.27

2、xxx集团

万元

14527.43

3、xxx有限公司

万元

8584.39

4、xxx科技发展公司

万元

7263.71

5、xxx（集团）有限公司

万元

4622.36

6、xxx科技发展公司

万元

4292.20

7、xxx有限公司

万元

330.17

8、xxx科技发展公司

万元

2707.38

9、xxx（集团）有限公司

万元

2575.32

10、xxx科技发展公司

万元

1981.01

区域内牛皮纸胶带企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16178.27万元，较上年度14584.22万元增长10.93%，其中主营业务收入15867.79万元。

2017年实现利润总额5123.43万元，同比增长21.75%；实现净利润1510.09万元，同比增长22.97%；纳税总额93.52万元，同比增长10.43%。

2017年底，AAA资产总额42361.06万元，资产负债率27.70%。

2017年区域内牛皮纸胶带企业实现工业增加值72292.27万元，同比2016年65416.95万元增长10.51%；行业净利润16017.75万元，同比2016年14460.37万元增长10.77%；行业纳税总额13153.65万元，同比2016年10990.68万元增长19.68%；牛皮纸胶带行业完成投资63328.93万元，同比2016年52897.54万元增长19.72%。

区域内牛皮纸胶带行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

72292.27

1.1

—同期增加值

万元

65416.95

1.2

—增长率

10.51%

2

行业净利润

万元

16017.75

2.1

—2016年净利润

万元

14460.37

2.2

—增长率

10.77%

3

行业纳税总额

万元

13153.65

3.1

—2016纳税总额

万元

10990.68

3.2

—增长率

19.68%

4

2017完成投资

万元

63328.93

4.1

—2016行业投资

万元

19.72%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.90%。

预计区域内牛皮纸胶带行业市场需求规模将达到246856.18万元，利润总额77490.40万元，净利润30486.62万元，纳税19485.23万元，工业增加值77540.54万元，产业贡献率13.76%。

区域内牛皮纸胶带行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

191165.43

217233.44

246856.18

2

利润总额

60008.56

68191.55

77490.40

3

净利润

23608.84

26828.23

30486.62

4

纳税总额

15089.36

17147.00

19485.23

5

工业增加值

60047.40

68235.68

77540.54

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.76%

7

企业数量

1094

1335

1709

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为牛皮纸胶带，根据市场情况，预计年产值19203.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积24979.15平方米（折合约37.45亩），其中：

净用地面积24979.15平方米（红线范围折合约37.45亩）。

项目规划总建筑面积25228.94平方米，其中：

规划建设主体工程18099.94平方米，计容建筑面积25228.94平方米；预计建筑工程投资1974.17万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3299.23万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8645.95万元；预计年实现营业收入19203.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业基地。

坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。

国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.91%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度160.61万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24979.15

37.45亩

2

基底面积

平方米

18212.30

3

建筑面积

平方米

25228.94

1974.17万元

4

容积率

1.01

5

建筑系数

72.91%

6

主体工程

平方米

18099.94

7

绿化面积

平方米

1540.90

8

绿化率

6.11%

9

投资强度

万元/亩

160.61

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场