11CETC16目标业务流程方案采购计划管理12中利腾晖破产清算材料.docx
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11CETC16目标业务流程方案采购计划管理12中利腾晖破产清算材料
中国电科16所ERP项目
目标业务流程解决方案
<采购计划管理>
创建人:
用友项目顾问组
创建日期:
2014年09月18日
最终确认日期:
2014年10月20日
文档控制号：
CETC16_方案
版本号:
1.2
批准：
中国电科16所：
实施方：
文档控制
修改记录
日期
作者
版本
修改参考
2014-09-18
柳中建
1.0
建立文档
2014-10-15
柳中建
1.1
修改文档
2014-11-03
柳中建
1.2
修改文档
传阅
日期
姓名
职位
审批
日期
职位
姓名
签名
目录
文档控制ii
修改记录ii
传阅ii
审批ii
概述1
目标与参考1
参与人1
一、CETC16-PM：
采购管理2
二、CETC16-PM-01：
采购计划管理3
三、CETC16-PM-01-01：
一般物资采购计划流程5
单据及报表需求8
方案反馈9
四、CETC16-PM-01-02：
选型试验和长周期器材采购计划流程10
单据及报表需求12
方案反馈13
五、CETC16-PM-01-03：
备份物资采购计划流程14
单据及报表需求16
方案反馈17
六、CETC16-PM-01-04：
器材代用征询流程18
单据及报表需求20
方案反馈21
概述
目标与参考
具体目标
本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行采购计划管理等的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所采购计划管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。
Ø定义16所<采购计划管理>业务需求与改善控制
Ø定义16所<采购计划管理>目标业务流程
Ø定义16所<采购计划管理>报表需求
Ø定义16所<采购计划管理>关键业务要点解决方案
Ø根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求
参考
本解决方案文档参考如下：
Ø《CETC16_调研问卷_采购管理》等
Ø《CETC16_ERP项目实施主流程清单》采购计划管理部分
Ø16所科管部、采购招标中心提供的书面或电子材料
Ø用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要
参与人
本方案编制组
16所项目组：
丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙飞
用友顾问组：
柳中建
一、CETC16-PM：
采购管理
流程
二、CETC16-PM-01：
采购计划管理
概述
Ø经由与16所内部顾问和采购业务部门讨论，总结出16所采购计划包含四类计划：
1、与BOM相关，通过制造部运行MRP运算释放的采购计划，即一般外购采购计划。
2、因为采购周期长，如国外采购或市场不易获得的物质，项目设计师需要提前采购的长周期采购计划。
3、调试用外购、自制件、委外件；与BOM无关的生产相关类物资采购，即备份物资采购计划。
4、核高基项目外购件采购，BOM中定义的常规外协业务；即WBS任务分解计划
5、产能不足的临时委外业务：
即生产订单创建流程中的委外计划
流程
三、CETC16-PM-01-01：
一般物资采购计划流程
业务适用范围
Ø一般物资采购计划流程是针对16所与BOM相关物资的采购而设计的，包括常规和临时外协采购.
Ø备份物资采购计划后续MRP运算后进入一般物资采购计划流程。
Ø合同管理员在物料主档上指定好了采购员后，MRP运算产生的请购单自动按采购员分单，合同管理员可以在请购单中重新制定采购员
业务主要目的
管理采购计划，合同管理员重新指派采购员。
流程边界
制造部下达计划后，需重新指定采购员，合同管理员执行该流程。
流程输入输出
输入：
DATA-PM-10请购单，来源于物料需求计划管理流程（CETC16-MRP-01），调整申请单
输出：
DATA-PM-10请购单
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
采购物流中心
采购合同管理员
重新指定请购单采购员
系统
20
采购招标中心
采购合同管理员
是否需要长期调整，需要则调整料品档案采购员
请购单
系统
方案要点
Ø物料上设置默认采购业务员，可批量设置采购员，采购业务员为外购件物料必输项。
计划订单释放时，按默认采购业务员作为分单条件生成采购计划（请购单），业务员只能查看自己负责的采购计划。
Ø对于物料上没有设置默认采购业务员，计划订单释放成一张请购单，这时需要采购合同管理员指定采购业务员。
Ø因计划调整，需调整采购计划，科研管理部调整WBS需求或备份物资采购计划，制造部在请购单页面关闭请购单，MRP运算重新计算供需。
Ø请购单单据类型设置审核后可改，设置字段权限和数据权限，限制采购合同管理员、其它申请人对相关字段的维护。
Ø
2万以上单独报批，要清楚哪个项目；
外购件技术要求要找相关负责人沟通；
采购放量要找相关负责人审批；
采购控制项目采购预算；
多投产要跟踪到项目；
因以上原因由采购物流中心、科管部、设计部提供哪些器材是项目专用料，
未提供的按照公用料处理。
做项目存货核算。
Ø因上线期初大部分是非项目专用料，放量无需项目经理审批。
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1
标准报表
采购计划执行情况报表
2
标准表表
历史供货供应商、价格查询。
历史供货周期
3
合同采购及时率
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
张军
采购计划职能与PM-01中DATA-PM-10：
箭头方向不一样。
方案已修改
2
张军
PM-01-01流程边界：
采购员执行，图中只有合同管理员
方案已修改
3
张军
放量审批是否在系统中，请确认
方案已修改
四、CETC16-PM-01-02：
选型试验和长周期器材采购计划流程
业务适用范围
Ø选型试验和长周期器材采购计划流程主要针对16所验证设计实现途径或方法对多厂家或多型号器材进行测试、试验，确定最终设计使用的器材的选型试验器材采购申请。
因为定制器材，市场需求量少，供应商按需生产的器材；固有的采购周期长，投产时采购难以满足生产需要
Ø选型试验和长周期器材采购计划流程不包含一般物资采购计划和备份物资采购计划。
业务主要目的
管理选型试验器材和长周期器材的采购申请及审批。
流程边界
设计师或项目总师提出采购申请，项目经理审批后，采购招标中心执行采购。
流程输入输出
输入：
无。
输出：
DATA-PM-10请购单
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
各研发部门
设计师/项目总师
设计师/项目总师填写选型试验和长周期采购申请。
系统
20
科研管理部
项目经理
审批提出的采购申请。
请购单
系统
方案要点
Ø长周期采购计划流程还包括固定资产、低值易耗、技改设备、工器具采购，各部门文书提出申请、收货后直接分发。
Ø根据方案期初制定规则，详细工作流不在方案中体现，后续由系统管理员按照要求配置，固定资产、低值易耗、技改设备、工器具采购审批不在方案中显示。
Ø固定资产、低值易耗、技改设备、工器具非项目专用料，技改设备、工器具申请时项目号为必填项。
Ø申请人提出申请，采购员询比价后，判断申请人提出的是否符合要求（固定资产还是低值易耗），符合后经相关领导审批。
Ø单据类型为“长周期请购”。
Ø长周期采购计划，在所属整机投产后，作为MRP运算的供应。
Ø长周期采购器材属于项目专用料，项目号为必填。
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1
2
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
张军
图中表达与文字表达不统一，其它类审批没有在图中，资产、低值是否也是项目专用料（对应要点1），请核对。
方案要点说明
2
3
五、CETC16-PM-01-03：
备份物资采购计划流程
业务适用范围
备份物资采购计划流程主要针对16所劳保、综合消耗、售后服务器材采购、项目调试消耗器材申请
业务主要目的
管理非生产类物资，物料清单没有包含的生产类物资或物料清单超定额的生产类物资的采购申请及审批。
流程边界
Ø项目消耗、售后服务、器材补充类物资采购由申请人提出申请，项目经理审批后启动该流程。
Ø综合消耗、劳保类采购由申请人提出申请，部门主任审批，所领导审批后启动该流程。
流程输入输出
输入：
无。
输出：
DATA-SD-60预测订单
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
全所
所有人
根据需求填写不同单据类型的采购申请单
系统
20
全所
相关责任人
相关领导或负责人审批
预测订单
系统
方案要点
Ø在需求分类中增加料品需求分类，与WBS计划区分。
Ø业务流程只是描述了采购申请的审批过程，没有完整描述备份类物资采购业务完整流程，下图简要列示了该流程如何实现闭环。
预测订单作为MRP需求，每日MRP运算生成计划订单，计划订单释放成请购单，采购招标中心进行采购，采购到货后，申请人由料品需求生成杂发单领用，同时消抵预测订单需求量。
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
2
六、CETC16-PM-01-04：
器材代用征询流程
业务适用范围
器材代用征询流程主要针对16所采购业务中的临时器材替代业务而设计。
业务主要目的
管理项目急用，而临时不能采购的器材临时替代
流程边界
采购员执行采购任务时，因无法采购到货，需要替代采购时，启动该流程。
流程输入输出
输入：
无。
输出：
DATA-PM-50器材代用征询单
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
采购物流中心
采购员
填写项目器材代用征询申请，主要数据项包括：
项目号、料品、替代料品、生产订单号、替代原因等。
系统
20
研发部门
项目设计师
审批器材代用征询申请。
器材代用征询单
系统
30
U9系统
审批通过后，系统自动替换对应生产订单的备料
器材代用征询单
系统
40
U9系统
替换生产订单的同时按照项目号和创建时间关闭对应的请购单
系统
方案要点
方案一：
Ø修改完MO备料表或修改完料品档案料品关系后，如果器材代用不紧急，可以等到每天设定的需求计划调度MRP运算后，生成新的代用料的采购计划；如果紧急采购员可以跟催计划调度员临时执行MRP运算，生成代用料的采购计划。
Ø器材代用审核通过后，调用系统替代服务替代对应的料品，并关闭对应请购单。
方案二：
线下走器材代用征询单，物料经理根据器材代用征询单手工修改备料表，并关闭对应的请购单。
经讨论，采购物流中心采用方案一
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
李龙飞、刘羽洁
现在方案大部分外购件不带项目
1、2万以上单独报批，要清楚哪个项目。
2、外购件技术要求要找相关负责人沟通。
3、采购放量要找相关负责人审批。
4、采购控制项目采购预算。
5、多投产要跟踪到项目
由科管部、采购物流中心提供哪些器材需项目专用料管理
2
刘羽洁
现在流程中没有采购项目经理审批。
采购项目经理要跟项目经理协调采购周期。
采购项目经理把控先购买哪些器材。
采购项目经理审批请购单，按照报表查询采购执行情况
3
刘羽洁
要查看投产申请人，有问题与申请人沟通。
任务编码中增加投产人
4、
张军
PM-01-03器材代用征询采用哪个方案，应在此方案中明确
方案要点说明
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