财政一体化管理信息系统使用手册.docx

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财政一体化管理信息系统使用手册

厦门市财政一体化管理信息系统

应用操作手册

（预算单位版）

厦门财政信息中心编印

二〇〇九年十二月

前言

近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。

但是，由于目前使用的业务信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发和分散建设的，存在着系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便部门和预算单位财务管理人员操作使用。

为改变这种状况，按照财政部的部署和管理一体化、业务一体化、技术一体化的要求，市财政局决定结合公共财政管理需要，依托财政部推广的统一信息平台，开展财政管理信息系统的整合建设，力争将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中、覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。

新系统将指标管理、计划管理、集中支付管理、实拨管理、专户拨款管理、政府采购管理、公务卡消费报账等业务功能纳入一体化管理，实现了基本业务信息的实时共享，有利于提升财政/财务管理的规范化、精细化水平，同时也方便主管部门和预算单位全面及时地掌握了解相关信息，方便财务管理人员的操作使用。

由于我们对财政一体化管理理念的认识与需求梳理水平有限，加上时间比较仓促，即将上线运行的“厦门财政一体化管理信息系统”可能存在着不尽如人意之处，恳请大家将使用中发现的问题及改进建议，及时反馈给我们，以便系统的进一步改进与完善。

谢谢！

重要提示

本系统将于2010年1月1日投入使用。

新老系统切换使用前请注意以下事项：

1、新系统的网址为“http:

//192.168.11.33”

2、新系统使用CA数字证书认证（由财政局统一制发），在提交申请、审核数据时必须将UKey插进电脑USB接口。

3、通过电话拨号上网的用户在首次访问系统时，由于电脑要下载大量初始化信息，而显得响应速度比较慢，此时应耐心等待操作正常结束，切不可随意中断操作。

4、在新系统中，预算单位用户可以使用的主要功能有：

⏹一般计划、均衡计划申报、额度追减

⏹授权支付凭证

⏹直接支付用款申请

⏹政府采购计划填报

⏹公务卡消费报账

⏹基本信息维护、综合查询

5、本手册使用字体的含义说明

“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，红体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。

操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。

由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。

本手册及相关应用资料将通过网站提供下载。

一、电脑环境设置7

（一）电脑配置7

（二）电脑网络连接设置7

二、系统登录7

（一）CA认证登录8

（二）重新登录8

（三）退出系统9

（四）待办事项9

三、通用操作9

（一）系统界面10

1、业务系统列表10

2、业务系统功能列表10

3、当前页面级次10

4、工具栏10

5、查询条件10

6、主单信息10

7、主单操作工具11

8、明细单信息11

9、明细单操作工具11

（二）新增11

（三）修改12

（四）删除13

（五）取消13

（六）退回14

（七）作废14

（八）查询15

（九）审核情况16

（十）来源去向17

（十一）报表打印18

（十二）用户权限查询20

（十三）导出20

（十四）行转列查看21

（十五）高级查询22

四、计划管理24

（一）一般计划25

1、业务概述25

2、流程25

3、操作说明25

（二）均衡计划27

1、业务概述27

2、流程27

3、操作说明28

（三）额度追减31

1、业务概述31

2、流程31

3、操作说明31

五、集中支付管理34

（一）直接支付申请34

1、业务概述34

2、流程34

3、操作说明35

（二）授权支付凭证40

1、业务概述40

2、流程40

3、操作说明40

（三）授权支付退款凭证44

1、业务概述44

2、流程44

3、操作说明44

六、政府采购管理48

（一）政府采购管理49

1、业务概述49

2、流程49

3、操作说明49

七、公务卡管理51

（一）信息管理52

1、业务概述52

2、操作说明52

（二）消费信息确认53

1、业务概述53

2、操作说明53

（三）取消确认54

1、业务概述54

2、操作说明54

（四）报账55

1、业务概述55

2、操作说明55

（五）历史数据查询57

八、业务综合查询58

（一）常用报表58

1、业务概述58

2、操作说明58

九、使用帮助和用户建议61

（一）获取操作手册61

（二）问题解决方式61

附录62

附录1.创建网络拨号连接62

附录2.拨号连接68

附录3.插件配置69

附录4.CA数字证书的使用72

龙图提示

系统第一次登录时在速度方面会比较慢，为方便您的使用，建议大家第一次登录后，将系统的所有页面都登录一下，这样在以后的系统使用中将不会有系统方面的速度过慢问题。

一、电脑环境设置

（一）电脑配置

一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，推荐使用如下配置见下表：

项目

推荐配置

操作系统

WindowsXP、Windows2000、Windows2003

浏览器客户端

InternetExplorer6.0

CPU

P42.0GHz及以上

内存

1G及以上

屏幕分辨率

1024*768像素

桌面主题

WindowsXP

（二）电脑网络连接设置

与目前国库集中支付系统所使用的环境相同，一体化管理信息系统工作在厦门市电子政务内网环境，IP地址是http:

//192.168.11.33。

■绝大部分在此网络环境下工作的处室和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。

二、系统登录

■预算单位用户的IE浏览器网址为“http:

//192.168.11.33:

7001”。

■将本单位专用的UKey（用户电子证书）插入电脑的USB接口。

关于UKey的安装使用见本手册“附录4.CA数字证书的使用”。

（一）CA认证登录

1、将UKey插入到USB接口上，打开IE浏览器，在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：

图21系统登录界面

2、在系统登录界面，点击【认证】按钮，弹出输入UKey验证密码对话框；

图2-2系统认证界面

3、在文本框中键入设置的密码，点击【确定】按钮登录系统。

注：

初次使用UKey前的安装以及后续使用中配置、修改密码等，请参见本手册“附录4.CA数字证书的使用”。

（二）重新登录

在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。

图2-3退出界面

在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。

（三）退出系统

退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：

⏹在菜单栏中选择【退出】按钮；

⏹单击窗口界面中的关闭按钮；

⏹按ALT+F4键。

（四）待办事项

用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。

界面显示如下图所示：

图2-4待办事项

以一般计划待审核的待办事项为例：

预算单位审核用户登陆后可以看到一般计划待审核的待办事项，点击代办链接进入相应界面，这里进入审核界面，显示待办的单据，勾选后点击审核按钮，单据状态由已送审变为单位已审。

三、通用操作

介绍系统界面和一些通用操作。

通用操作的使用通过工具条实现。

（一）系统界面

（二）

工具栏

主单操作工具

图3-1系统界面

1、业务系统列表

根据财政业务分类划分业务系统。

2、业务系统功能列表

表示功能模块：

点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。

按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。

业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。

3、当前页面级次

显示登录用户当前访问页面的级次和名称。

4、工具栏

用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。

5、查询条件

通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。

6、主单信息

显示已编辑信息的主单信息。

7、主单操作工具

点击

，可以更改已被选中的主单信息显示方式：

查看模式或编辑模式。

点击

即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。

点击

即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。

8、明细单信息

显示被选中的主单据的明细信息。

9、明细单操作工具

点击

后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：

查看模式或编辑模式。

点击

即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录。

点击

即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录。

10、编辑区和查询区操作工具

点击

可以选择要输入的信息，选中后点击【确定】，信息输入完毕。

点击

可以清除由

选择输入的信息。

（三）新增

下面以一般计划单为例来说明单据新增界面的操作：

1、选择菜单“计划管理→一般计划→录入”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示，该界面分以下几个区域：

⏹关联查询条件区：

定义要生成计划的来源数据查询条件，可选择的条件范围值已根据权限进行过滤；

⏹来源数据显示区：

根据权限和查询条件列出来源指标；

⏹明细信息编辑区：

编辑计划单据的季度、金额、支付方式和摘要；

⏹明细信息显示区：

显示计划单据的明细信息；

⏹命令按钮区：

点击该区命令按钮，系统按指令对计划信息进行增加、保存、返回等编辑操作。

⏹

明细信息显示区

命令按钮区

图32一般计划新增界面

2、点击【查询】按钮，来源数据显示区列出可申报计划的指标；

3、选中一条来源指标，在计划明细信息显示区增加一行计划，并且此时编辑区呈可编辑状态；

4、在明细信息编辑区选择输入季度、金额、摘要、支付方式默认为授权支付；

5、完成后点击【增加明细】按钮，在计划明细区增加一条计划，可继续编报计划，也可点击【保存并继续】继续录入，这里点击【保存并退出】按钮。

（四）修改

对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改”操作。

2、点击复选框勾选单据

图3-3编辑管理界面

1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；

2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

3、点击【修改】按钮，打开修改界面。

4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。

（五）删除

对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除”操作。

1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；

2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据；

3、点击【删除】按钮。

（六）取消

取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。

以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核”操作。

1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。

2、点击复选框勾选凭证信息

图3-4审核界面

2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），如上图所示。

3、点击【取消审核】按钮。

（七）退回

如果已送审的单据（计划、用款申请等），发现数据与实际业务不符合，审核岗可以执行退回操作，单据回到执行退回操作岗位的前一岗进行验证，（退回的流程以实际业务为准）。

1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已送审的数据。

2、点击准备退回的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【退回】按钮。

（八）作废

支付凭证经办岗（包括直接支付、授权支付和实拨的支付凭证和退款支付凭证）可以对已退票的单据进行修改或者作废。

1、经办登录一体化系统，点击待办事项中待验证的事项；

2、点击准备作废的凭证前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

3、点击【作废】按钮，凭证被作废。

2、点击【作废】

图3-5录入界面

（九）查询

在查询界面查看单据的实时信息。

如计划在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数据。

下面以一般计划为例介绍查询的操作方法：

1、点击“计划管理→一般计划→查询”，打开计划查询管理界面如下图；

点击查询按钮

图3-5查询

2、在计划查询管理窗口点击【查询】按钮，查询出所有的计划。

（一十）审核情况

可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。

1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图；

审核情况查看

图3-6查询

2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮。

图3-7审核情况显示

（一十一）来源去向

可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源去向。

下面以查看【计划管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。

1、点击“计划管理→一般计划→查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。

点击【来源去向】

图3-8来源去向

2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向，如下图所示。

图3-9来源去向

（一十二）报表打印

对于一些常用的报表，系统提供单独的业务综合查询系统提供报表的打印功能。

通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作，在此以授权支付凭证查询为例。

1、预算单位录入岗用户登录后，点击“业务综合查询→授权支付凭证查询”菜单项，进入“授权支付凭证查询”界面如下图所示。

图3-10授权支付凭证查询

2、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据，如下图所示：

点击【查询】

图4-11查询报表数据

3、点击【打印】按钮，即可以完成报表的打印工作。

图3-12打印报表

（一十三）用户权限查询

在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权限、所有预算单位等。

1、点击“系统管理→权限→用户权限查询”进入用户权限查询界面，如下图所示。

默认显示当前登录用户的权限。

2、点击【查询】按钮

图3-13用户权限查询

2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点击【确定】按钮。

3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户所具有的权限。

（一十四）导出

可以通过此功能导出计划、支付等的文件。

下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据导出为例说明。

1、点击“计划管理→一般计划→查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。

点击【导出】

图3-14导出

2、点击【导出】，弹出导出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保存，若都不选择，默认为只打开不保存。

图4-15导出选择

3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。

导出完成后系统提示导出完毕，导出文件成功。

（一十五）行转列查看

可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。

下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据为例说明。

1、点击“计划管理→一般计划→查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划信息。

1、勾选某条计划

3、点击【上翻】或【下翻】

图3-16行转列

2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示。

图3-17编辑形式

3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。

（一十六）高级查询

可以通过此功能自定义查询条件查询数据。

下面以查看【集中支付管理】中的授权支付凭证的高级查询为例说明。

1、财政用户登录系统，点击“集中支付管理→授权支付凭证→查询”菜单项，进入授权支付凭证的查询界面，如图3-21所示。

点击【高级查询】按钮

图321授权支付凭证查询界面

2、在查询界面点击【高级查询】按钮，弹出高级查询窗口，如图3-22所示。

图322高级查询窗口

（一）

3、在高级查询窗口选择查询要素和条件，如图3-23所示，点击确定按钮。

点击可减少要素条件

图323高级查询窗口

（二）

4、返回到查询主界面，列表中显示符合查询条件的记录，如图3-24所示。

图324授权支付凭证录入界面

四、计划管理

基层预算单位通过本功能申报分季用款计划；对未支付的计划额度进行追减等。

（一）一般计划

1、业务概述

单位分季编报授权支付用款计划，包括非大额和大额两种业务，当预算单位的‘累计支付数’大于其‘集中支付的预算指标数/12*（当前编报季度*3+2）’时，则属于大额支付；否则属于非大额支付。

2、流程

非大额流程：

预算单位经办录入－>预算单位经办送审－>预算单位审核－>处室经办审核－>处室领导审核->支付中心经办审核。

大额流程：

预算单位经办录入－>预算单位经办送审－>预算单位审核－>处室经办审核－>处室处长审核－>国库经办审核－>国库处长审核－>支付中心经办审核。

3、操作说明

（1）单位经办录入

选择菜单“计划管理→一般计划→录入”，打开录入界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：

3、点击【保存并退出】

2、点击准备编报计划的指标

图4-1一般计划新增界面

1、在上面的查询条件区，输入查询条件，点击【查询】按钮，查询出满足条件的指标。

点击准备编报计划的指标前面的单选小钮，选中其中的某一条单据；

2、在计划编辑区填写“季度”（通过季度选择既可编报本季度计划，也可以编报下季度计划）、“金额”和“摘要”信息项。

其中标有红色“*”的信息项不能为空；

3、点击【增加明细】，则可以继续再用同一个来源指标，继续做计划；

4、填写完毕后点击【保存并继续】按钮可以保存已录入的计划并继续显示新增界面；

5、点击【保存并退出】按钮可以保存已录入的计划并返回到一般计划录入界面。

6、回到录入界面后，列表显示刚新增的计划，点击计划前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

7、点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的计划由单位审核岗进行审核。

1、点击白色复选框，勾选计划

图42一般计划录入界面

（2）单位审核

单位审核用户进入“计划管理→一般计划→审核”，打开审核管理界面如下图所示：

2、点击复选框勾选单据

图4-3一般计划审核界面

1、打开一般计划审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据，如上图所示；

2、点击待处理单据前面的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【审核】按钮，完成审核操作。

一般计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回。

（二）均衡计划

1、业务概述

预算单位申报的基本支出计划，按均衡性原则分季申报。

均衡计划的编报方式与流程同一般计划。

2、流程

非大额流程：

预算单位经办录入－>预算单位经办送审－>预算单位审核－>处室经办审核－>处室领导审核->支付中心经办审核。

大额流程：

预算单位经办录入－>预算单位经办送审－>预算单位审核－>处室经办审核－>处室处长审核－>国库经办审核－>国库处长审核－>支付中心经办审核。

3、操作说明

（1）单位经办录入

1、选择菜单“计划管理→均衡计划→录入”，打开录入界面；

点击【新增】按钮

图4-4均衡计划录入界面

2、在均衡计划录入界面中点击【新增】按钮，进入均衡计划新增界面，如图4-6所示；

2、勾选来源指标

图4-5均衡计划新增界面

3、在计划编辑区，点击【查询】按钮，查询出编报的指标计划单据，输入“按季”信息项，单据金额由系统自动计算得出，也可以人工进行修改；

4、单击单据前面的复选框选择计划，保存均衡计划。

点击【保存并继续】按钮可以继续增加下一季计划信息；点击【保存并退出】可以保存已录入的计划并退回到均衡计划录入界面如图4-6所示，点击【返回】按钮，系统弹出是否保存数据的信息，点击【确定】可以保存已录入的计划并退回到均衡计划录入界面，点击【取消】按钮不保存已录入的均衡计划。

2、点击【送审】

图4-6均衡计划录入界面

注：

系统中的【返回】按钮都是这样的作用

5、回到录入界面后，列表显示刚新增的计划，点击计划前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

6、点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的计划由单位审核岗进行审核。

图47均衡计划录入界面

（2）单位审核

1、单位审核用户登录后点击“计划管理→均衡计划→审核”菜单项，进入均衡计划审核界面，点击【查询】显示符合用户权限的单据；

点击【审核】

图4-8均衡计划审核界面

2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

3、点击【审核】按钮，单据状态栏由已送审变为单位已审。

均衡计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回均衡计划；

均衡计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回。

（三）额度追减

1、业务概述

如因指标调整或用款计划录入错误等各种原因，需要调整已批复但尚未支付的用款额度，需要预算单位进行额度追减操作。

计划额度追减成功后，系统恢复预算单位的指标额度。

2、流程

主要流程为：

预算单位经办录入－>预算单位经办送审－>预算单位审核－>业务处室经办审核－>业务处室领导审核－>支付中心经办审核。

3、操作说明

（1）单位经办录入

1、登录后点击“计划管理－>额度追减－>录入”菜单项，进入额度追减录入界面如图；

点击【新增】按钮

图49额度追减录入界面

2、点击【新增】按钮打开录入新增界面如图4-10；

3、点击【保存并退出】

图410额度追减录入新增界面

3、在新增界面中点击【查询】按钮，查询出可追减的计划额度；

4、选中准备追减的计划前的复选框，打上小勾；

5、输入追减金额；

6、点击【保存并继续】按钮可以保存已录入的追减单并继续显示新增界面，点击【保存并退出】按钮可以保存已录入的追减单并退回到额度追减录入界面。

7、回到录入界面后，列表显示刚新增的额度追减单，点击追减单前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；

8、点击【送审】按钮，送审成功，单据状态由已录入变为已送审。

图411额度追减录入界面

（2）单位审核

1、单位审核用户登录后点击“计划管理－>额度追减－>审核”菜单项，进入额度追减审核界面，如图4-12所示；