金盾股份300411财务报表及指标.docx
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金盾股份300411财务报表及指标
浙江金盾风机股份有限公司
2016-2018年度财务报表指标数据分析报告
（表格数据）
1财务报表数据1
1.1资产负债表1
1.2利润表2
1.3现金流量表3
1.4所有者权益变动表4
2会计报表分析5
2.1资产负债表分析5
2.2利润表分析8
2.3现金流量表分析10
2.4所有者权益变动表分析12
3财务指标分析13
3.1偿债能力分析13
3.2营运能力分析14
3.3盈利能力分析14
3.4发展能力分析16
4杜邦分析17
4.1杜邦分析表17
4.2杜邦分析图17
摘要
本报告金盾股份以2016-2018年度财务报表数据为分析基础
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析
财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析
ThisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsofListedCompaniesin2016-2018.
IncludinghorizontalandverticalanalysisofSOFP,profitstatement,cashflowstatementand
owner'sequitystatement
FinancialIndicatorsProfit,DebtPayment,Operations,Development,DuPont,etc.
1财务报表数据
1.1资产负债表
表格12016-2018年度资产负债表
货币资金
6,364.24
26,387.48
20,143.87
应收票据
550.00
1,677.13
1,854.56
应收账款
51,467.06
70,319.09
72,629.29
预付款项
392.25
2,596.67
4,399.27
其他应收款
1,855.56
3,259.58
10,497.34
存货
3,882.30
15,071.12
16,269.11
其他流动资产
0.00
38,594.97
21,808.39
流动资产合计
64,511.40
157,906.03
147,601.84
长期应收款
0.00
1,599.27
2,724.61
固定资产
19,585.53
23,165.84
23,370.39
在建工程
83.98
3,675.66
1,043.10
无形资产
2,637.96
10,602.92
7,668.67
商誉
0.00
182,809.40
22,025.87
长期待摊费用
23.91
314.71
327.12
递延所得税资产
1,344.39
1,903.58
2,901.85
其他非流动资产
0.00
0.00
1,185.63
非流动资产合计
23,675.77
224,071.38
61,247.23
资产总计
88,187.16
381,977.41
208,849.07
短期借款
8,000.00
11,636.60
13,623.80
应付票据
5,158.50
2,631.00
12,595.12
应付账款
11,847.35
14,894.55
0.00
预收款项
526.38
2,766.96
3,710.65
应付职工薪酬
426.40
1,911.09
1,852.53
应交税费
797.39
3,497.13
2,051.46
应付利息
10.71
16.71
0.00
其他应付款
87.67
672.32
494.06
流动负债合计
26,854.40
38,026.35
34,327.62
预计负债
0.00
0.00
7,359.30
递延收益-非流动负债
3,167.75
2,792.75
2,417.75
Table1BalanceSheetsfor2016-2018
非流动负债合计
3,167.75
2,792.75
9,777.05
负债合计
30,022.15
40,819.10
44,104.67
实收资本（或股本）
16,000.00
26,353.91
47,437.04
资本公积
20,002.82
285,440.87
264,357.74
盈余公积
2,376.22
2,654.13
2,654.13
未分配利润
19,785.97
25,823.12
-151,247.28
归属于母公司所有者权益合计
58,165.01
340,272.03
163,201.64
少数股东权益
0.00
886.28
1,542.76
所有者权益合计
58,165.01
341,158.31
164,744.40
负债与所有者权益总计
88,187.16
381,977.41
208,849.07
1.2利润表
表格22016-2018年度利润表
营业总收入
34,384.41
46,490.51
55,344.65
营业收入
34,384.41
46,490.51
55,344.65
营业总成本
29,933.80
38,790.22
226,614.68
营业成本
20,288.66
27,181.12
31,568.19
营业税金及附加
280.35
562.44
981.72
销售费用
3,340.71
3,505.78
11,444.68
管理费用
2,936.80
4,289.05
12,048.23
财务费用
411.77
253.01
270.69
资产减值损失
2,675.51
2,998.84
170,301.16
投资收益
0.00
56.19
499.35
其他业务利润
0.00
843.76
3,367.13
营业利润
4,450.61
8,600.23
-167,403.55
营业外收入
545.69
51.81
11.24
营业外支出
35.64
40.01
7,426.29
利润总额
4,960.66
8,612.03
-174,818.60
所得税费用
695.16
1,540.57
277.61
净利润
4,265.50
7,071.46
-175,096.22
归属于母公司所有者的净利润
4,265.50
7,115.06
-175,752.70
少数股东损益
0.00
-43.60
656.49
Table2IncomeSheetsfor2016-2018
基本每股收益
0.00
0.00
0.00
稀释每股收益
0.00
0.00
0.00
综合收益总额
4,265.50
7,071.46
-175,096.22
归属于母公司所有者的综合收益
4,265.50
7,115.06
-175,752.70
归属少数股东的综合收益
0.00
-43.60
656.49
1.3现金流量表
表格32016-2018年度现金流量表
销售商品、提供劳务收到的现金
29,027.05
41,292.10
47,918.03
收到的税费返还
0.00
539.11
2,131.73
收到的其他与经营活动有关的现金
1,352.67
2,264.75
17,989.14
购买商品、接受劳务支付的现金
16,771.64
24,534.87
32,728.67
支付给职工以及为职工支付的现金
2,685.23
3,221.16
9,707.03
支付的各项税费
2,792.06
3,994.19
8,314.64
支付其他与经营活动有关的现金
6,425.81
7,148.77
37,112.55
经营活动产生的现金流量
1,704.98
5,196.98
-19,824.00
收回投资收到的现金
0.00
0.00
55,800.00
取得投资收益收到的现金
0.00
0.00
526.53
处置长期资产收回的现金
0.00
9.00
2.06
收到的其他与投资活动有关的现金
101.30
1,827.34
817.80
购建长期资产支付的现金
786.04
4,100.94
4,158.61
投资支付的现金
0.00
38,400.00
37,400.00
取得其他营业单位支付的现金
0.00
38,357.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金
100.00
1,700.00
6,671.57
投资活动产生的现金流量
-784.74
-80,721.60
8,916.20
吸收投资收到的现金
0.00
95,867.70
0.00
吸收权益性投资收到的现金
0.00
95,867.70
0.00
其中:
子公司吸收投资收到的现金
0.00
157.60
0.00
取得借款收到的现金
10,000.00
18,136.60
18,123.80
收到其他与筹资活动有关的现金
0.00
1,100.00
3,000.00
偿还债务支付的现金
11,130.00
16,800.00
16,136.60
分配股利.利润或利息支付的现金
1,180.14
1,356.59
1,962.50
Table3CashFlowSheetsfor2016-2018
支付其他与筹资活动有关的现金
40.00
1,360.51
3,600.24
筹资活动产生的现金流量
-2,350.14
95,587.21
-575.54
汇率变动对现金的影响
0.56
18.27
0.37
现金及现金等价物净增加额
-1,429.35
20,080.85
-11,482.97
期初现金及现金等价物余额
6,347.87
4,918.52
24,999.37
期末现金及现金等价物余额
4,918.52
24,999.37
13,516.41
1.4所有者权益变动表
表格42016-2018年度所有者权益变动表
上期期末余额
54,699.51
58,165.01
341,158.31
本期期初余额
54,699.51
58,165.01
341,158.31
本期增减变动金额
3,465.50
282,993.30
-176,413.91
综合收益总额
4,265.50
7,071.46
-175,096.22
所有者投入和减少资本
0.00
276,721.84
0.00
所有者投入资本
0.00
276,721.84
0.00
利润分配
-800.00
-800.00
-1,317.70
对股东的分配
-800.00
-800.00
-1,317.70
期末余额
58,165.01
341,158.31
164,744.40
Table4ChangesinOwner'sEquitySheetsFor2016-2018
2会计报表分析
2.1资产负债表分析
2.1.1水平趋势分析
表格52018年度水平分析
货币资金
26,387.48
20,143.87
-6,243.61
-23.66%
-1.63%
应收票据
1,677.13
1,854.56
177.44
10.58%
0.05%
应收账款
70,319.09
72,629.29
2,310.20
3.29%
0.60%
预付款项
2,596.67
4,399.27
1,802.60
69.42%
0.47%
其他应收款
3,259.58
10,497.34
7,237.75
222.05%
1.89%
存货
15,071.12
16,269.11
1,197.99
7.95%
0.31%
其他流动资产
38,594.97
21,808.39
-16,786.57
-43.49%
-4.39%
流动资产合计
157,906.03
147,601.84
-10,304.19
-6.53%
-2.70%
长期应收款
1,599.27
2,724.61
1,125.34
70.37%
0.29%
固定资产
23,165.84
23,370.39
204.55
0.88%
0.05%
在建工程
3,675.66
1,043.10
-2,632.56
-71.62%
-0.69%
无形资产
10,602.92
7,668.67
-2,934.24
-27.67%
-0.77%
商誉
182,809.40
22,025.87
-160,783.54
-87.95%
-42.09%
长期待摊费用
314.71
327.12
12.41
3.94%
0.00%
递延所得税资产
1,903.58
2,901.85
998.26
52.44%
0.26%
其他非流动资产
0.00
1,185.63
1,185.63
0.00%
0.31%
非流动资产合计
224,071.38
61,247.23
-162,824.15
-72.67%
-42.63%
资产总计
381,977.41
208,849.07
-173,128.34
-45.32%
-45.32%
短期借款
11,636.60
13,623.80
1,987.20
17.08%
0.52%
应付票据
2,631.00
12,595.12
9,964.12
378.72%
2.61%
应付账款
14,894.55
0.00
-14,894.55
-100.00%
-3.90%
预收款项
2,766.96
3,710.65
943.70
34.11%
0.25%
应付职工薪酬
1,911.09
1,852.53
-58.56
-3.06%
-0.02%
应交税费
3,497.13
2,051.46
-1,445.67
-41.34%
-0.38%
应付利息
16.71
0.00
-16.71
-100.00%
0.00%
其他应付款
672.32
494.06
-178.26
-26.51%
-0.05%
流动负债合计
38,026.35
34,327.62
-3,698.73
-9.73%
-0.97%
预计负债
0.00
7,359.30
7,359.30
0.00%
1.93%
递延收益-非流动负债
2,792.75
2,417.75
-375.00
-13.43%
-0.10%
非流动负债合计
2,792.75
9,777.05
6,984.30
250.09%
1.83%
负债合计
40,819.10
44,104.67
3,285.57
8.05%
0.86%
实收资本（或股本）
26,353.91
47,437.04
21,083.13
80.00%
5.52%
资本公积
285,440.87
264,357.74
-21,083.13
-7.39%
-5.52%
盈余公积
2,654.13
2,654.13
0.00
0.00%
0.00%
未分配利润
25,823.12
-151,247.28
-177,070.40
-685.70%
-46.36%
Table5HorizontalAnalysisIn2018
归属于母公司所有者权益合计
340,272.03
163,201.64
-177,070.40
-52.04%
-46.36%
少数股东权益
886.28
1,542.76
656.49
74.07%
0.17%
所有者权益合计
341,158.31
164,744.40
-176,413.91
-51.71%
-46.18%
负债与所有者权益总计
381,977.41
208,849.07
-173,128.34
-45.32%
-45.32%
2.1.2垂直结构分析
表格62018年度垂直分析
货币资金
6.91
9.65
2.74
39.62%
应收票据
0.44
0.89
0.45
102.25%
应收账款
18.41
34.78
16.37
88.91%
预付款项
0.68
2.11
1.43
209.86%
其他应收款
0.85
5.03
4.17
489.01%
存货
3.95
7.79
3.84
97.43%
其他流动资产
10.10
10.44
0.34
3.35%
流动资产合计
41.34
70.67
29.33
70.96%
长期应收款
0.42
1.30
0.89
211.59%
固定资产
6.06
11.19
5.13
84.51%
在建工程
0.96
0.50
-0.46
-48.10%
无形资产
2.78
3.67
0.90
32.28%
商誉
47.86
10.55
-37.31
-77.96%
Table6VerticalAnalysisIn2018
长期待摊费用
0.08
0.16
0.07
90.11%
递延所得税资产
0.50
1.39
0.89
178.81%
其他非流动资产
0.00
0.57
0.57
0.00%
非流动资产合计
58.66
29.33
-29.33
-50.01%
资产总计
100.00
100.00
0.00
0.00%
短期借款
3.05
6.52
3.48
114.13%
应付票据
0.69
6.03
5.34
775.56%
应付账款
3.90
0.00
-3.90
-100.00%
预收款项
0.72
1.78
1.05
145.27%
应付职工薪酬
0.50
0.89
0.39
77.29%
应交税费
0.92
0.98
0.07
7.29%
应付利息
0.00
0.00
0.00
-100.00%
其他应付款
0.18
0.24
0.06
34.40%
流动负债合计
9.96
16.44
6.48
65.11%
预计负债
0.00
3.52
3.52
0.00%
递延收益-非流动负债
0.73
1.16
0.43
58.34%
非流动负债合计
0.73
4.68
3.95
540.30%
负债合计
10.69
21.12
10.43
97.62%
实收资本（或股本）
6.90
22.71
15.81
229.21%
资本公积
74.73
126.58
51.85
69.39%
盈余公积
0.69
1.27
0.58
82.90%
未分配利润
6.76
-72.42
-79.18
-1171.23%
归属于母公司所有者权益合计
89.08
78.14
-10.94
-12.28%
少数股东权益
0.23
0.74
0.51
218.37%
所有者权益合计
89.31
78.88
-10.43
-11.68%
负债与所有者权益总计
100.00
100.00
0.00
0.00%
2.2利润表分析
2.2.1水平趋势分析
表格72018年度水平分析
营业总收入
46,490.51
55,344.65
8,854.14
19.05%
19.05%
营业收入
46,490.51
55,344.65
8,854.14
19.05%
19.05%
营业总成本
38,790.22
226,614.68
187,824.45
484.21%
404.01%
营业成本
27,181.12
31,568.19
4,387.07
16.14%
9.44%
营业税金及附加
562.44
981.72
419.28
74.55%
0.90%
销售费用
3,505.78
11,444.68
7,938.90
226.45%
17.08%
管理费用
4,289.05
12,048.23
7,759.19
180.91%
16.69%
财务费用
253.01
270.69
17.68
6.99%
0.04%
资产减值损失
2,998.84
170,301.16
167,302.32
5578.91%
359.86%
投资收益
56.19
499.35
443.16
788.72%
0.95%
其他业务利润
843.76
3,367.13
2,523.37
299.06%
5.43%
营业利润
8,600.23
-167,403.55
-176,003.78
-2046.50%
-378.58%
营业外收入
51.81
11.24
-40.58
-78.32%
-0.09%
营业外支出
40.01
7,426.29
7,386.27
18459.71%
15.89%
利润总额
8,612.03
-174,818.60
-183,430.63
-2129.93%
-394.55%
所得税费用
1,540.57
277.61
-1,262.95
-81.98%
-2.72%
净利润
7,071.46
-175,096.22
-182,167.68
-2576.10%
-391.84%
归属于母公司所有者的净利润
7,115.06
-175,752.70
-182,867.76
-2570.15%
-393.34%
少数股东损益
-43.60
656.49
700.08
-1605.79%
1.51%
基本每股收益
0.00
0.00
0.00
-1025.00%
0.00%
稀释每股收益
0.00
0.00
0.00
-1025.00%
0.00%
综合收益总额
7,071.46
-175,096.22
-182,167.68
-257
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