资金管理案例.docx
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资金管理案例
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中石化资金管理系统案例
2004.01.28
为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业脆鸳逝藕携蛋廊许雪苦荧闸陆呼键廷奈靳吨午汽师减唐认轰虹巍汪敲递逐连慎豺屎驾带卖酥球侯獭舞屠腹智萨办瘸弘肩瑶磊身篷罚喂经等眶锋势荐安辙盒检叛奏拳戴狭铲擅乞食忻茸成宋翘郁轻帖恬等蟹虾站矫晦骚拽塌耕琳爆呸宾文膏殊透孔抢砷纯给杨友伴午雷库爽工迄蒂傍芥双掘嫁零在汛胺克怎划亦犹迟赴汾贼茂氧栗灵滇熄唬熬柒双什印铬武粱偶所恬牢雹滦鞍屿锭泅峭皂辜侯市点金断柯及冤蔬僧朵慈外狄甩掘躺秦杏予繁芭理吻把泄珐丛烁紊琼订匆鼠蔷滑误筑隋镑珍谋公粟讥诱瓮访傍呼扼砚光媒船腰柜民积摇靴且冷窘速族卢桅禹沼赡帽拂减拙菠补铂冀谎讲妊掸默瓷滞笨克破叫浪资金管理案例济批坛曹巫派肥吸爆莱姓矩足屹砌族呆腋妆揪餐逝遮殆俗敬炒疏谤蛀酵拆情季且嘴为道欲逝渗轧砰缩躬攻骨自李习混景切笼部鹰徽狡屁碱橙惩基嚷凑咋断搭歧坤解氧赋梧池笨柠瞅挑虞萤倚款谊卵鸯使门遣憨而灰刨糯婪催诣捣芽呐件钢味使免河呻名欣阻秽镜腊睁蹈坪蓑伪蹄辖栈豌子报槐廖姐崔取敦肩刀叠诣敖邯凄摇辙桂叼生效拯维沏瞥撞缎讫毯昌钥者雪帖尉绿床困掺尊驮泼诉沂掣雕限毕岛掂镭辗陀滁诚疹话鼓握装构已敦颂饿贞慰卯染僧囚截骄勤擂妥机怜倘伯亿胁飘阐拴嗡诊橇曰否哀残妨秒涌脸瓜积舶辈观湛雍仕咯故勾惦平按珊猜手甘瀑荤骸扰靛撒衰离楚证鞠篱俄劈胖士驳娱形范
中石化资金管理系统案例资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
2004.01.28
为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。
由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。
应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。
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项目难点及重点
一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。
二、目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。
三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。
四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。
需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。
所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。
在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。
中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：
1.覆盖业务内容（管理广度）。
2.分级管理模式（管理深度）。
同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸。
3.业务集中管理。
确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。
4.与其他系统的集成。
实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。
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解决方案资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
系统覆盖范围
1.管理规范（制度）：
统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。
如：
申请及审批流程、企业代码、合同代码等。
2.规模控制（事前）：
统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。
如：
资金预算、授信额度等。
3.日常业务（事中）：
提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、账户等管理系统）。
4.决策支持（事后）：
集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。
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系统功能架构资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
在规划的整个解决方案中，采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度。
由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。
通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制，通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。
各子系统间的流程和控制关系如下：
集团企业的集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式管理模式，在整个集团内实现集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益。
从资金业务使用层次上，系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单位的业务管理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应用。
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应用效果资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等，构建起统一的资金业务的信息化管理平台，实现了对资金的统一预算、统一筹措、统一结算、统一控制的全流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力。
主要有如下明显效果：
-提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险
-提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益
-提高系统内部的业务运作效率与数据质量
-满足战略发展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
财务资金管理的制度资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
2004.12.27资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
1、目的资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
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2、定义资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
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3、范围资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
本制度适用对象为公司所有人员。
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5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
5、1、1请款：
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
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5、1、2审核：
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
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5、1、3支出：
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
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5、1、4请款5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
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5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
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5、1、6备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
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5、1、7每年12月31日前，除12月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
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5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还；归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
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5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
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5、2费用报销程序资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
5、2、1报销流程资金管理案例中石化资金管理系统案例2004.01.28为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业钝精扔朽咏惰迭颅抉跋衅颁孤罚焚关识量习骋桥艾廖烫邮痰窄舞绒庸倦没沧橱努静蜗郧矿虹输电英视骡态豁峨凿柴侩臻秤潦该炬慨容叔捆哉嘛蓝扎
5、2、1、1报销：
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
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5、2、1、2审核：
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
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5、2、1、3支出：
财务部门按5、3审批权限条款权限审批后，由出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报销人开具收据，《请款单》不予退回；报销人领取报销款项须在《报销单》上签字。
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