再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心项目资金申请建议书.docx
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再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心项目资金申请建议书
岚皋县再生资源加工处理及
废旧物资回收物流中心建设项目
可
行
性
研
究
报
告
项目实施单位：
岚皋县经济贸易局
目录
第一章总论
1.1项目概况
1.2项目单位基本情况
1.3编制依据
1.4项目背景及必要性
第二章市场分析
2.1项目所在地经济发展概况
2.2项目所在地再生资源产业现状
2.3货运量发展预测
2.4项目需求分析
第三章建设条件及厂址条件
3.1区位条件
3.2社会基础条件
3.3场址选择
第四章工程技术方案
4．1建设的原则和步骤
4.2建设工程设计方案
4.3公用工程设计方案
4.4设备购置
4.5项目功能
4.6运营形式
4.7经营规模
4.8工艺流程
第五章环境保护及劳动安全卫生
5.1环境保护
5.2防爆措施
5.3劳动安全卫生
第六章企业组织与劳动定员
6.1企业组织系统原则
6.2企业组织机构
6.3工作制度
6.4劳动定员
6.5人员培训
第七章项目实施进度
第八章项目招标
8.1编制依据
8.2招标范围及项目要求
8.3本工程招标范围与方式
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算
9.2流动资金估算
9.3资金筹措
第十章经济效益评价
10.1运行成本估算依据
10.2市场运行初期的经营计划建议
10.3销售收入及税金
10.4利润估算
10.5财务平衡分析
10.6不确定性分析
10.7敏感性分析
10.8结论
第1章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设地点：
安康市岚皋县城关镇蔡家垭。
1.1.4项目承办单位：
岚皋县经济贸易局
1.1.5项目负责人：
刘鸣鹏（局长）
1.1.6项目总投资：
项目总投资1767.26万元，其中建设投资1518.77万元，铺底流动资金248.49万元。
1.1.7资金来源
当地政府配套投入967.26万元，争取上级政府和部门扶持800万元。
1.2项目地基本情况
1.2.1项目单位情况
岚皋县经济贸易局是岚皋县政府的一个职能部门，废旧物资回收管理是该单位的重要职责之一。
1.2.2项目地收购情况
项目地有废品收购点21家个体收购点，分布在县城和各乡镇，且废旧物资市场建设是创建卫生先进城市和旅游先进县必备的一个达标要件，是社会一个不可或缺的行业，按《废旧物资回收管理办法》规定必须改造整治，建标准化废旧物字回收和处理中心。
1.3编制依据
1.《十大行业振兴调整规划》（2009年2月28日国务院审议通过）
2.《振兴物流行业规划》（2009年2月25日国务院审议通过）
3.《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委第31号令）
4.《国家发展改革委办公厅关于印发〈物流业调整和振兴专项投资管理办法〉的通知》（发改办经贸[2009]695号）
6.《中华人民共和国循环经济促进法》
7.《再生资源回收管理办法》
8.《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9.《轻工业“十二五”发展规划》
10.国家发展计划委员会2002年发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
11.国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
12.国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范
1.4项目背景及必要性
1.4.1项目背景
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业为一体的复合型服务产业，也是一个跨行业、跨部门、跨地区的基础性产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，物流服务几乎涉及国民经济的各个方面，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强城市发展竞争力等方面发挥着重要作用。
物流业发展水平已经成为衡量一个地区经济发展水平的重要指标，也是衡量一个地区是否具备竞争力的重要条件，具有完善、高效的物流服务保障系统也是外来投资者要考虑的一个重要条件。
随着我国经济的快速发展，城市化进程不断回快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。
自然资源供给和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。
国家“十一五”规划纲要中把发展循环经济作为一项重大战略任务，党的十七大、十七届五中全会就发展循环经济提出了明确要求。
“十二五”规划更是强调：
要完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进再生资源规模化利用；加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展；建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。
另外，《中华人民共和国循环经济促进法》也已于2009年元月一日正式实施。
岚皋县地处陕西省正南方，距安康市中心68公里、距城口100公里，是秦巴山区旅游大县。
目前在这千里运输线上，在临近巴山几个县区域内没有一个较大型的专业化的废旧物资物流配送中心。
而岚皋县正是这条主干线上的区域性中心城镇，县城内废品收购企业零零散散，不成规模和体系，难以满足物流配送的需求。
岚皋县作为陕西省南部区域性旅游城镇，在此建设废旧物资物流配送中心，不但可增强货运力量，而且便于统一管理和调配，充分发挥现代物流给人们带来的便利并更好地发挥岚皋得天独厚地缘优势和资源优势。
由此，为适应市场需求，提出“岚皋县再生资源加工处理和废旧物资回收物流中心建设项目”，该建设项目完善了岚皋县废旧物资分类回收、密闭运输、集中处理体系。
1.4.2建设必要性
再生资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。
通过再生资源行业政策法规的实施、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，能引导从业人员有序就业。
坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现再生资源产业结构调整、优化升级、进行集约化生产，取得规模效益。
通过对管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导再生资源产业有序、良性发展，达到节能减排、保护环境的目的。
再生资源产业又被视为“城市矿产”。
经测算，废旧电器中含有相当数量的贵金属，如金、银、铜、锡、铬、铂、钯等。
二十世纪末，发达国家再生资源产业规模为2500亿美元，本世纪初已增至6000亿美元，2010年达到了1.8万亿美元。
在今后的30年内，其规模将超过3万亿美元。
该产业提供的原料也将由目前占总原料的30%提高到80%。
可见再生资源产业已成为全球发展最快的、蕴藏能量最大的产业。
物流市场的关联度很强，带动了包装、建筑施工、制造加工等大量相关行业的同步发展，增强了地方经济实力。
废旧物资回收市场和再生金属、再生塑料等原料供应被誉为“不是矿山的矿山”，在再生资源的大循环中发挥了重要作用。
建成一个再生资源回收交易市场后，实施多种政策的支持，促进市场信息的活跃和发展，造就了巨大的再生资源回收量，依托再生资源交易市场信息，引进上规模的加工企业，造就加工示范基地，形成综合效益可观前景广阔的再生资源回收利用产业链。
再生资源回收体系建设是指通过对在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的整个流程系统。
作为循环经济系统中重要的一个子系统，它是解决资源枯竭、能源短缺、环境污染等诸多社会现实问题的有效对策和最佳途径，是解决现代社会基础材料供应不足问题的物质基础。
按照我县的城市总体规划和再生资源行业发展的实际情况，再生资源回收体系建设包括回收站（点）、集散交易市场和专业分拣处理中心“三位一体”的再生资源回收利用体系。
1．回收站（点）：
是在工矿企业、机关团体、居民区、商场、超市内由再生资源回收企业设立的专门进行再生资源回收、分类、储运、中转的固定回收场所；
2．分拣处理中心：
是按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工及加工处理的固定场所；
3．交易市场：
是对除危险废物和严控废物以外的再生资源进行集中储存、交易、物流、信息收集发布等功能一体的固定场所。
1.5项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
经营规模
年货运量
万吨
3
2
产品方案
2.1
废旧钢铁
万吨
1.0
2.2
废旧有色金属
万吨
0.05
2.3
废纸
万吨
1.45
2.4
废旧塑料
万吨
0.5
3
总投资
万元
1767.26
其中：
固定资产投资
万元
1518.77
建设期利息
万元
铺底流动资金
万元
248.49
4
项目定员
人
30
5
全年设计生产日数
天
300
6
主要原材料、燃料年用量
6.1
水
吨
3000
6.2
电
度
10000
7
厂区占地面积
亩
50
8
项目建筑物面积
平方米
17000
9
年平均销售收入
万元
8302.18
10
年平均总成本费用
万元
6363.96
11
年平均增值税
万元
1223.78
12
年平均营业税金及附加
万元
1346.16
13
年平均利润总额
万元
611.29
14
年平均所得税
万元
152.82
15
年平均税后利润
万元
458.47
16
总投资收益率
%
35.32
17
资本金净利润率
%
19.53
18
全部投资税前指标
全部投资回收期
年
4.70
财务内部收益率
%
29.89
财务净现值（ic=10%）
万元
2738.53
19
全部投资税后指标
全部投资回收期
年
5.70
财务内部收益率
%
22.69
财务净现值（ic=10%）
万元
1732.05
20
自有资金财务内部收益率
%
22.69
21
盈亏平衡点
生产能力利用率
%
61.25
第二章市场分析
2.1项目所在地经济发展概况
2.1.1项目地概况
岚皋，位于陕西南部，距省会西安市260公里。
全县总面积1956平方公里，辖15镇2个办事处、198个行政村，17.6万人，是新中国六十年最具投资潜力县（市）、中国最美小城、中国魔芋之乡、西北小水电大县、西北烟花爆竹生产基地、陕西旅游强县。
岚皋物华天宝，资源丰饶。
境内岚河、大道河、洞河三大流域水力资源理论蕴藏量54.8万千瓦。
矿产主要有金、铜、铁、石英石、重晶石、金属钒、瓦板岩等，其中钛铁矿总储量22亿吨。
魔芋、茶叶、生漆以及中药材等生物资源种类繁多。
其中，岚皋魔芋获得国家地理标志产品保护认证，首家颁布为“全国魔芋种植基地重点县”和“全国魔芋加工重点县”。
岚皋风光旖旎，美景荟萃。
我县先后荣获“中国生态旅游魅力名县”、“生态旅游的最佳地方”称号，建成有南宫山国家AAAA级景区、国家地质公园、国家森林公园，岚河漂流国家AAA级景区，神河源省级森林公园及千层河景区。
南宫山景区被世界旅游联合会授予“中国最佳绿色生态景区”称号，岚河漂流景区被全国旅游品牌协会评为“全国最具魅力景区”岚皋旅游正以“十个围绕”为核心的“岚皋特色”模式加快推进。
2.1.2自然自然：
境内交通便捷，资源丰富。
全县四级以上公路总里程268.8公里，其中207省道贯穿6个乡镇，98％的村修通了村级公路，岚城、大洞等公路的贯通，形成了东通平利、西到紫阳、北连安康、西接重庆的公路交通网络。
航运蓬勃发展，建永久性码头2个，营运航运里程114公里。
矿产、生物资源丰富，主要有金、铜、铁、钼、磷、原煤、碳、石棉、石英石、重晶石、花岗岩、石板岩等，其中钛铁矿总储量达22亿吨。
岚皋是陕西重点林业县之一，丰富的林业资源，孕育了大量的山货特产，共400多个品种，主要有生漆、茶叶、杜仲、黑木耳、香菇、果类及各种山野菜等。
岚皋生漆在明代被称为“金漆”，属国际市场三大名漆之一。
龙安茶为陕西名茶，“龙安碧旋”曾作为贡茶，列为全省八大名茶之一。
水能资源十分丰富，全县水电理论蕴藏量54.8万千瓦，可开发利用21万千瓦。
生态旅游资源享誉省内外，境内的南宫山国家森林公园距县城22公里，园内有百年不腐的高僧真身、佯死复活的千年古栎、4亿年前的古冰川遗迹、火山熔岩和7648公顷的原始森林；神河源省级森林公园距县城50公里，园内有神田草原、巴山秋池、朝阳洞，占地3200公顷；有“西北第一漂”美誉，集旅游、探险、体育健身为一体的娱乐项目岚河漂流；还有被誉为陕南的“小九寨”千层河自然风景区正待开发；众多的河流、电站库区，“水围城”、蜡烛山、武学馆、百子洞、肖家坝仰韶文化遗址等人文自然景观组成了独特的生态旅游库。
2.1.3项目地概况
本项目位于岚皋县城关镇蔡家垭，处于巴山相邻县中心地带，是正在发展建设中的区域性经济文化中心，也是国务院南水北调功能规划区综合性发展区域之一。
是秦巴山区传统商品集散地和商品流通中心，已有商业网点1541个，辐射周边近10个县市区，各类要素市场日趋完善。
2.2项目所在地再生资源产业现状
目前，项目所在地尚无一家专业从事废旧物资回收物流配送企业。
现阶段再生资源行业年可回收废钢铁近5000吨，废塑料1000吨、废纸3000吨、废旧有色金属500吨。
据不完全统计，我县现有各类回收站（点）近30家，其中城区10家，乡镇20家；从业人员150余人，年回收量达5万吨，年交易额约0.8亿元。
但是，由于受经济体制改革的影响，加之缺乏有效的管理和指导，这些回收摊点只是占地搭棚，既不硬化地面，也不采取任何环保措施，将各种污水直接排放，俨然演变为了“拾荒大军”，它们呈现出了分布散、层次低、规模小的特点，处在脏乱差、污染大的无序的、自发的“回收交易链”状态。
其产品附加值低、安全隐患高、劳动条件恶劣、土地占用量大、经营粗放违规、税收流失严重。
2.3货运量发展预测
2.3.1预测方法
本报告采用一元线性回归分析方法对公路货运量进行预测，本报告中的社会经济发展预测，是根据岚皋县社会经济发展的历史情况，并从中剔除一些不符合经济发展规律的因素，结合岚皋县“十一五”计划和2020年远景规划进行的。
根据规划，岚皋县在未来的社会和经济发展中，经济结构得到进一步调整，渐趋合理，以农副产品加工和新型材料开发为支柱的工业将得到进一步加强。
“十一五”期间国内生产总值增长率为10%，到2020年，国内生产总值将达到100亿元。
2.3.2货运量与经济发展的相关分析
社会经济的发展有内在的客观规律，经济发展中的各因素之间也货观地存在着质量或数量上的相互作用与相互联系。
社会经济的发展必然带来运输业的发展，而交通业的发展又反过来对社会经济的发展起促进作用，二者之间有紧密的联系。
根据有关资料，在对公路货运量影响的诸多因素中，社会经济的发展水平居于主导地位。
因此，本报告收集了岚皋县历年的货运量和社会经济发展的数据，通过定性定量分析，寻找并确定其内在联系，并由此预测其未来发展趋势。
本报告收集了岚皋县历年货运量指标和区域经济指标，并参考省交通厅的交通统计资料汇编，对资料进行了整理和分析，选取可信度高，相关性大的指标进行分析，并将回归结果用于未来货运量的预测。
在各项经济指标中，能够反映国民经济发展水平的主要是国内生产总值，工业生产总值，农业生产总值，国民收入等。
其中，国内生产总值所体现的是一定时期内所产生的最终产品和提供的劳务总量的货币价值，该指标能够全面概括三个产业经济的发展情况，反映出第三产业在整个经济结构中所占比重还有年年上升的趋势。
同时，该指标与公路货运量具有较好的相关性已得到了广泛的认同。
本报告一元线性回归模型分析的经济指标即采用国内生产总值。
根据历史资料对岚皋县公路货运量和经济发展进行回归分析，分析中采用了一元线性回归模型进行了分析，当可信度在95%，所取得的模型都在可信范围内。
将已取得的回归模型作为货运量预测模型，根据社会和经济发展的预测结果，进行货运量预测。
2.3.3一元回归分析法说明
Y=bX+a+e
Y--------货运量（万吨）
X--------国内生产总值（万元）
a、b-----货运量与国内生产总值关系系数
e--------误差值
2.4项目需求分析
岚皋县位于城口县、紫阳县、平利县、镇平县、巫溪县、汉滨区约150公里内的中心点上，交通便利，区位优势明显，市场繁荣、交易活跃，幅射功能不断增强，是我巴山地区传统的商品集散地和工贸中心。
本项目能很好地辐射服务巴山地区，并将成为西北、西南商贸大通道上重要的加工基地和货物中转站。
废旧物资回收物流中心主要承载着废旧物资的回收及运输任务，幅射周边10多个县市，幅射区域总人口近200万人。
按平均运距250公里计算，预计年物流配送量5万吨，年货运周转量2500万吨.公里。
第3章建设条件及厂址条件
3.1区位条件
项目地位于汉江流域的安康市岚皋县，与鄂、渝、川三省（市）接壤，区位优势明显，运输方式齐全，具有加快发展综合运输枢纽的先决条件，可成为陕西连接成渝、武汉经济区及长江流域经济产业带的前沿区域，是西安、重庆、武汉三大经济区几何中心，地缘与区位优势显著，在谋求经济突破发展进程中，建立废旧物资回收加工处理中心条件优越，促进区域经济协同发展。
3.2场址选择
项目建设地址位于岚皋县蔡家垭，210省道以西，占地50亩，土地使用权以出让方式取得，用地性质为商服用地。
通讯光缆、供水管线，排水设施已接入附近。
第四章工程技术方案
4．1建设的原则和步骤
4.1.1建设原则
一是坚持统一规划、合理布局。
将市场规划纳入全县城市整体规划，按照促进经济，服务生产，方便生活、完善城市的功能要求，对全县各类市场进行合理布局，努力做大做强物资配套市场体系，增强废旧物资回收和加工处理的辐射功能，更好地发挥区域性中心作用。
二是坚持政府领导、统筹规划、多方兴建、统一监管和“谁投资、谁受益”的原则，实行新机制，实现市场投资主体多元化。
以流通方式和组织形式的改革与创新为切入点，在大市场建设中重点推动连锁经营、物流配送中心和电子商务的发展。
三是完善配套设施，实行全方位服务。
加强物流信息化建设，提高货物运输效率，为经营者提供计量、动植物检疫设施、质检、仲裁、咨询、评估等各种服务，完善信息服务，实现管理、经营、交易信息化。
四是按照立足当前、着眼未来、突出特色的原则，坚持高标准、高起点，按照现实和可能，从规范整合现行物流业者入手，逐步营造出规模优势，规范市场管理行为，实行一个窗口对外。
成立市场管理委员会，由经贸、工商、开发商和经营户代表参加，对外代表整个市场，对内实行市场管理，任何单位、部门不得随意进场干预经营，所有收费、执法、监督等行为部门必须先与市场管理委员会协调。
4.1.2建设步骤
本着总本规划，分步实施的原则，逐步扩大规模。
第一步，整合现有物流企业资源，统一经营，规范管理。
新建仓储库、办公楼及场地硬化等服务设施，将全县各废品收购站、钢材配货站点集中到物流中心经营，物流中心只取租赁费和管理费，提供物流网络和货源信息服务，经营餐饮住宿、娱乐、汽修等服务设施包装、装卸、由各业主在物流园区内遵章经营，交通主管部门在国家政策规定的基础上给予一定的政策倾斜。
第二步，扩大规模，打造巴山废旧物资回收、分炼、加工、处理和物流配送中心，充分发挥中心城市的辐射功能。
将再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心，挂靠到国内知名的物流公司，把巴山和岚皋县建成整个物流网络的一个结点，实现运输资源的物流信息的共享。
4.2建设工程设计方案
4.2.1.建设规划
本项目建设性质为新建，场区总用地面积50公顷，本期规划总建筑面积17000平方米，其中库房10000平方米，综合楼7000平方米。
4.2.2.建筑结构工程设计
（1）仓储库：
五栋，单层，层高8米，总建筑面积10000平方米。
这五座库房外墙1.20m以下为240厚陶粒砌块墙体，1.20m以上为单层彩色压型钢板；屋面为轻型H钢梁，上铺单层彩钢板。
建筑外立面采用乳白色单层彩钢板，配以少量彩色线条，横向配以玻璃幕带型条窗（内部为单体窗），蓝色压型单层彩钢板屋面。
这可使整座建筑物色彩淡雅，简洁明快，从而形成相互呼应的建筑效果。
这两座仓库的生产火灾危险类别均为丙类，内部所有钢构件均需作防腐处理，承重钢构件应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求进行防火处理。
同时，仓库内部均应严格遵照《建筑设计防火规范》的相关要求，进行合理的防火分区设置。
这五座库房均采用轻型门式钢架结构，独立基础，主要受力构件均为钢结构。
为便于货物的贮运，建筑物内部可不设柱。
（2）综合楼：
该建筑为四层钢筋混凝土框架结构建筑物，建筑面积7000m2。
内布置办公室、食堂、宿舍、交易、配送、信息大厅。
各功能区根据人流、物流、厂区环境以及与厂内其它建筑物的关系进行布置。
办公楼首层层高4.2m，其它各层层高均为3.3m。
该建筑采用钢筋混凝土条形基础，围护结构采用陶粒砌块与苯板复合节能墙体。
由于该建筑布置在厂前区，所以在建筑形体处理上宜采用较丰富的造型，整座建筑物以突出形体变化为主，以良好的建筑造型展示和对外宣传企业文化，提升企业形象。
办公楼内部装修按中等标准进行，外装修以全瓷外墙砖为主。
该建筑楼面及屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，屋面采用水泥珍珠岩保温，卷材防水。
门窗分别采用木门及塑钢窗。
4.2.3场区工程
围墙高2米，长1450米，采用混凝土基础，混凝土连梁铁艺栏杆。
本期规划电动伸缩门两处，每处长10米。
沿道路两侧和建筑物四周做适当绿化，种植行道树，在草坪中适当种植灌木和乔木，本期规划绿化面积2000平方米。
4.3公用工程设计方案
1.给水
水源为城市供水管网。
场区采用生产、生活、消防合一给水系统，管网呈环状布置。
用水量10t/d，3000t/a，主要为生活用水。
2.排水
场区主要排水为生活污水，其余为雨水，厂区排水体制为分流制，污水先经化粪池处理后，排入市政排水管网，排水管网规划建设与主要道路建设同步，采用枝状布局。
排水量8t/d，2400t/a。
3.供电
由场区外10KV供电干线提供电源，场区需设315KVA箱式变压器一台。
用电量2万kwh/a。
4.4设备购置
设备名称
型号、规格
数量
单价（万元）
合计（万元）
铲车
50T
1
20
20
叉车
5T
1
2
2
分割设备
1
5
5
网络建设
10
合计
37
4.5项目功能
1.分拣功能
按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工。
2.发运功能
根据物流中心周边企业提供的购货人信息，发运废旧物资。
按购货人要求采用铁路、公路、水路、航空任何一种或多种运输方式，并负责产成品的装卸作业，保证产成品准时到达。
3.仓储服务功能
根据物流
升级会员 