1物资管理办法总.docx

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1物资管理办法总

北京铁路局通信基础网设施改造工程

TXWBJ-1标段

物资管理制度

编制：

审核：

批准：

中铁电气化局集团有限公司

北京铁路局通信基础网设施改造工程TXWBJ-1标项目部

二〇一五年三月八日

编制说明

为了响应集团公司物资管理活动安排，促进公司物资管理提升，落实项目专项整治要求，提高项目物资管理水平，项目部参照集团公司电物[2013]20号、电物[2013]313号、电物[2013]349号、电物[2014]438号、电物字531号、10、电审[2014]532号、电物[2014]578号、电物[2014]625号、电物[2014]624号等文件及施工管理办法、工程项目考核办法等制度，制定了此物资管理制度。

本管理制度的出台，将进一步促进项目物资管理的规范化、标准化，为项目物资管理的科学、高效、精细化管理提供指导，为建设高质量、高标准的工程提供管理制度保障。

目录

一、物资管理实施细则１

1、原则１

2、目的１

3、适用范围１

4、人员及机构设置１

5、物资机械部岗位职责２

6、物资计划管理２

7、物资采购管理３

8、物资仓储管理４

9、物资的进库检验与实验６

10、物资工作的监督检查９

10.1物资管理检查大纲９

10.2物资管理监察内容１０

10.3物资纪律１１

11、物资节约制度措施１１

11.1提高物资需求计划的准确性１１

11.2制定先进合理的物资消耗定额１１

11.3严格执行限额领料制度，是物资节约的基础１１

11.4积极开展清仓利库工作１１

二、物资控制管理标准１３

一、物资管理实施细则

1、原则

（1）归口管理的原则：

由物资部门统一归口，组织供应。

非物资部门不准自行采购物资。

（2）择优采购的原则：

择优采购或联合招标采购，降低成本及确保物资设备质量。

（3）计划管理的原则：

认真合理编制物资的需用、采购、及招标计划等，并按计划执行。

根据物资性质和供应渠道的不同，针对不同情况灵活管理，保障供应。

2、目的

为了提高项目部的物资管理水平，理顺物资管理流程，节约物资成本，提高工作效率，特制定此细则。

3、适用范围

（1）本细则适用于项目部施工生产中所用的各类设备、材料、劳防用品、工机具等的管理。

（2）本细则适用于项目部所辖的通信专业的物资管理。

4、人员及机构设置

为规范公司物资成本管理及物资采购工作的管理和监督，提高工作的质量与效率，根据项目部实际情况，经经理部研究决定成立物资成本管理小组及物资采购小组。

（1）物资成本管理小组组织机构设置

组长：

王瑛

副组长：

崔冲、田建文、李建

成员：

生产技术部：

毕全利、李俊波工程经济部：

柴惠波、沈思岐

综合办公室：

张志国、马方方物资机械部：

钱戌星、康薇明

安质环保部：

杨东来、谢成财务部：

刘学超、王艺涵

（2）物资采购小组组织机构设置。

组长：

王瑛

副组长：

崔冲、田建文、李建

组员：

毕全利、柴惠波、张志国、杨东来、刘学超、钱戌星、康薇明

5、物资机械部岗位职责

（1）受项目经理及主管副经理领导，行使物资管理职权，负责项目部物资管理工作。

（2）遵守物资纪律，落实并实施有关物资管理的各项规章制度。

（3）负责实施公司物资管理的有关规章制度。

（4）受理、审核工程部门提报的用料计划并整理上报公司物资部备案；负责所管项目的自采物资采购、分配、调剂工作。

（5）负责对项目部中心料库及各项目分部物资工作的管理和监督检查。

（6）负责本项目工机具购置、登记、调剂、报废、使用奖惩等管理工作。

（7）负责项目部物资管理系统信息录入工作。

（8）负责上报公司统计报表工作。

（9）负责实施限额领料工作。

（10）负责废旧物资回收、登记、上报、处理工作。

（11）完成领导交办的其他任务。

6、物资计划管理

本工程的主要物资分为甲供、自购及零星用料两部分。

甲供物资由建设单位采购，由供货商将物资设备发至料库，建设单位组织验收后由我单位负责接收、保管及安装使用；自购部分由我单位自行组织招标采购并自觉接受建设单位的检查和监督。

零星用料采取询价、择优采购的原则进行供应。

（1）物资需用计划

项目部的工程技术人员在收到设计文件后，及时编制物资需用计划。

经项目总工程师审核，项目经理批准签字后交物资部。

物资需用计划的内容包括：

编制说明、物资规格型号名称、计量单位、技术条件及要求、要求到料时间、地点等。

物资需用计划力求及时、准确、完整。

（表QBCX11-03）

（2）物资申请计划

需上报给上级主管部门或建设单位。

物资申请计划包括：

封面、编制依据、工程概况、到料时间、收料地点、联系人、联系电话、物资名称、规格型号、数量及单位等内容。

（表QBCX11-04）

（3）物资采购计划

物资采购计划是经考虑需用、利库后依据物资消耗定额，并考虑实际的物资消耗、运输、库存、已提计划的完整性等因素确定采购数量。

（表QBCX11-05）

（4）物资招标计划

项目部物资部依据物资采购计划，根据中铁电气化局集团有限公司和公司关于工程项目物资（集中采购）招标管理办法划分的采购权限，编制上报物资招标计划。

项目部物资部依据上级管理部门对物资招标计划批复组织采购活动。

项目部物资部将物资招标结果报告上级物资管理部门。

经上级招标采购领导小组审批后批复给招标单位，招标结果方可生效。

7、物资采购管理

（1）物资采购应执行中铁电气化局集团有限公司和本公司关于工程项目物资（集中采购）招标管理办法，分情况采用公开招标、邀请招标或询价比价方式，做到公开、公平、公正、质优价廉。

（2）采用邀请招标或询价比价方式须在合格供方名册内选择，单位不得少于三家。

（3）公司物资管理部根据对项目物资管理工作进行监督和指导的职责，参与项目部的大宗物资采购。

并请公司纪检、工程经济部门人员参加，监控采购全过程。

（4）坚持集中采购，争取批量效益，杜绝物资化整为零进行采购。

（5）采购安全防护用品时,应确认该产品的生产厂家是否有省级质量技术监督局颁发的《生产许可证证书》和《特种劳动防护用品安全标志证书》。

（6）采购合同的签订与管理

1）采购合同签订的依据是经批准的招标结果；

2）合同签订应执行DHY/QBCX34-2013A《合同管理控制程序》；

3）物资采购合同必须是经公司法人委托授权的人员依据《合同法》与供方签订购销合同，供方代表应为法人或法人授权人员，否则合同无效；

4）采购合同变更时，要及时通知相关单位；

5）合同额在30万元以上必须到公司加盖合同章备案。

8、物资仓储管理

（1）仓库设置规定

1）项目部成立后要根据工程项目的规模、进库物资批量和品种以及工期等因素，设置中心料库及现场仓库，作业队及工班根据现场情况设置临时存料点。

中心料库主要负责物资的接收、检验、保管、发放、预装配零件的组装等工作，作业队及工班临时存料点负责施工现场领用物资的临时保管。

合理的规划并有效的利用仓库设施，采用科学的物资保管技术和方法创造良好的保管环境和条件，保证库存物资数量准确、质量完好。

物资收发及时，确保出入库物资的质量。

2）料库的设置及规划要求

项目部根据储存物资的性能、储存要求、周转量大小、工程情况和当地的气候条件，设置一个中心料库和若干临时仓储设施。

料库所选位置需交通和水电便利，物资收发方便，地势干燥，合乎防火、防洪、防盗的要求。

仓库设置时要本着满足基本需要、大小适中、功能适用、价格合理、能反映公司管理水平的原则选定，不能盲目追求新、大、全及一些不必要的功能，造成铺张浪费。

料库设置必要的库房和料场，满足所保管物资的技术要求，符合有关技术安全规范，保证收发、保管、搬运的正常作业，具备相应的装卸能力，配备必要的作业器具。

仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。

库区内禁止吸烟。

仓库作业必须使用电焊、气焊时，应采取隔离措施。

库区内将按储存物资的性质配足相应的消防器材。

（2）物资的储存

按各类物资的保管要求合理布置材料堆放场地，设置贮存仓库，物资保管环境必须保持整洁美观。

做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的货垛周围无杂草。

确保物资在储存过程中的安全。

物资的存放应分类编号有序排列在相应的库房、料棚和料场。

笨重、难移动的物资，可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放。

仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混存。

物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标志明显。

存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”，并留有作业通道。

管库人员对保管的物资必须按照“六查”的内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自查，自查中发现的问题要及时处理。

物资仓库对贮存物资的保管要认真执行《铁路物资技术保管规程》，做到无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。

危险品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。

（3）物资的搬运

物资在搬运过程中要确保货物和人身的安全，保护标识的完整。

物资搬运、堆码作业必须保持物资完好、人员安全，严禁野蛮装卸、乱堆乱码，不得以大压小、以重压轻，严格遵守有关安全操作规程。

采用机械搬运时，应根据货物的大小和轻重，选择合适的吊装、搬运机械，由专职人员操作。

作业现场应有统一指挥。

吊装时，货物应捆扎牢固、稳挂、稳吊，吊挂部位应保证货物重心平稳，有吊挂点标识的，按标识吊装。

放置货物处要铺垫平稳。

人工搬运应选择适合人工搬运的场所和物资。

单人搬运时，根据物资的属性的不同，注意轻拿、轻放、不抛掷。

二人或二人以上搬运时，大型设备的搬运，应由各项目分部项目经理部组织有关人员，编制搬运作业方案，项目部主管经理批准后实施。

危险品的搬运，按《铁路物资技术保管规程》的要求进行。

提运火工产品（爆破器材）要向当地公安局办好准运证，并组织好运输工具（符合安全规定要求）和人员，由有经验的人员指挥，在未运到前必须有专人看守，确保安全。

（4）资料与标识的验证

验收人员须确认供货单位提供的材质证明书、产品合格证、说明书、装箱单等资料齐全、完整。

验收人员须确认产品标识的正确与完整。

9、物资的进库检验与实验

所有进库物资必须经过进货检验，防止未经检验和不合格的物资入库。

（1）物资验收的准备工作

根据待验物资的性质、形状、体积、重量和数量，确定存放的库区和货位，堆码形式和保管方法，组织好作业人力。

准备堆码、芷垫用器材、搬运机械设备、吊具和防护用品等。

准备需用的检测器具，并确认其状态，以保示值准确。

（2）验收要求

物资的验收必须在规定的时间内完成。

一般物资的数量验收和外观检验时间在1-3个工作日内完成，批量大或技术要求复杂的经领导批准后，验收时间可适当延长。

检验工作应采用先进的手段和方法，保证检测器具示值的准确度，如实反映当时物资的真实面貌，使验收的数据、记录与实物状况完全相符。

需要第三方检测的物资及有特殊质量要求的产品，按有关要求进行验收。

（3）验收内容

1）数量验收。

数量验收可依据订货合同及有关规定分别采取点数、过磅、检尺、换算等方式进行，配套产品应核对配件、备件，确认齐全、配套。

2）质量验收。

物资进货的质量验收，一般采用直观验收的方式,按照合同和相关标准进行外观验证，对照标准、图纸核对尺寸、大小和几何形状，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收，确实需要或另有要求的，抽取样品送相应的检测机构进行检测。

3）验收注意事项。

a）验收工作应在合同或有关规定期限内验收完毕，不误索赔期。

b）需要时作必要的电气试验，进行电气验证，并做好或索取原始记录。

c）需要第三方检测的物资，按其具体要求进行。

d）对有特殊质量要求的产品，按其要求进行验收。

e）经过进货检验和试验的物资，应标识清楚，以便明确其状态。

f）一般物资的验收标准按照《铁路物资技术保管规程》规定执行。

g）验收时邀请监理等相关人员参加。

（4）不合格产品的处理。

经进货检验，发现数量、型号、规格不符、质量缺陷、资料证件不全等问题，管库员应做好标识，单独存放，并报采购合同执行部门。

合同执行方应及时和供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品按合同条款及相关规定进行修复、更换、补发、退货等处置。

（5）产品的紧急放行。

确因施工急需，未经进货检验的物资，可以采取紧急放行的措施。

紧急放行的物资仅限于而后经检验一旦发现不合格可以追回的物资。

各项目分部领料人填写《紧急放行物资请领单》。

项目经理部技术主管确认，物资部主管审核，项目经理部主管经理签字批准。

紧急放行的物资要做记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。

（6）物资的标识与可追溯。

对物资进行标识，防止混淆、误用，需要时能够实现可追溯。

此项工作贯穿物资的收、存、发全过程，应在不同的环节，对物资进行适当的标识。

1）标识的方式。

物资的标识通常以铭牌、印号、产品合格证、材质证明单、使用说明书等方式实现。

经验收合格的物资入库贮存保管。

其标识通过点验单、存放处的料签、标牌、保管卡片、存放的区域、材质证明单、产品说明书等实现。

对处于不同状态的物资分区存放。

出库物资的标识，整体发放使用的，以出库单标识并随产品铭牌、印号、材质证明单、产品说明书、合格证等实现。

分割（批）发放的物资，发放人要把标识转移到分割（批）的每一个单体上，用发料单、记号笔等实现。

2）物资的可追溯性。

以物资的标识和质量记录实现追溯。

记录内容应关联（如验收记录中应注明检测报告的编号，点验单应注明验收记录的编号，进料登记中应注明验收记录的单号，发料单应注明合格证编号及生产厂家等）便于实现追溯。

原始记录要妥善保管。

物资在出库时，本身携带的标识如铭牌、印记、使用说明书要随物资发出，交接时要对照记录与物资本身确认后，发出后其使用单位对标识负责保护，其它标识如产品合格证、材质证明单由物资部门或技术部门保管。

工程竣工后由技术部门负责一并移交顾客。

在出库前的各阶段，需追溯时由物资部门负责。

物资出库或投入安装使用后，需追溯时由施工的有关人员负责，物资部门应依据施工人员提供的出库记录实现出库前各阶段的追溯。

（7）物资的发放

1）发放依据。

中心料库物资发放依据是项目部技术提报的工程分站分区间物资净用量计划、材料消耗定额及工程工程量清单，超出部分在原因不清的情况下可拒绝发放。

2）请领办法。

由各专业作业队技术依据施工进度提出分站分区间物资需用计划，队长签字后提前1-3天传真给中心料库专业主管，专业主管与工程部提出的分站分区间物资需用总计划核对无误后下达备货指令，中心料库管库员依据指令备料，不全时及时通知专业主管，然后反馈给作业队，以便及时修订施工作业计划。

各专业作业队办理完领料手续后到料库提料。

大宗物资采用配送制，由作业队提前1-3天提报配送计划，中心料库组织配送。

3）领料原则。

除大件直发现场的物资外，易丢易损件够用5-7天即可，暂时不用或不具备保管条件的暂时不领。

大批次到料中心库存放不下时，由各作业队帮助寻找临时堆料场所，由中心料库派员看护管理，作业队没办手续不得擅用。

各作业队存料确需互相调剂时由中心料库通知并派员办理调剂手续，不征得中心料库同意，各作业队严禁私自互相拆借，否则后果自负。

4）物资发放要求。

物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。

物资出库必须坚持“三检查”，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资的数量、质量、包装等是否齐备完好，检查应附技术证件和有关单据是否齐全；“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。

物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好、数量是否正确、标识是否完整。

物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：

有两个或两个以上供方的相同产品在库；二是：

须分割发放的物资。

管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识。

严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。

有押金的各种包装物，使用单位的物资部门负责回收，整理和归类，积极联系返回生产厂家。

在有效期内索回押金，超过有效期的，可折价卖给生产厂家，减少损失。

5）门禁制度。

发放物资要有严格的门禁制度，票据不全票物不符不得出库。

门卫管理独立于中心料库，由项目部物资部考核。

门卫放行依据是中心料库出具的发料单及放行单，两者缺一不可，门卫将每月放行单装订成册备查。

6）仓储作业管理要求。

所有入库物资应建账、立卡和物资技术档案。

物资帐、卡、单据、凭证、表格应使用正确，填写规范，记录完整，签字（印章）齐全，字迹清晰，传递迅速。

单据和帐卡的填写要用钢笔或圆珠笔，帐面上的负数，要用红字显示；帐目的更改，应按规定方式改错，要把错误的内容用两条平行红线划掉，重新填写，加盖印鉴，不得随意涂改。

仓库帐项清楚，物资进出存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物三相符。

对物资的技术资料应建档，并妥善保管，逐一对号，便于查找。

工机具、仪器仪表、低值易耗品由项目部指定专人管理。

原则上谁用谁负责，必须确定使用责任人并填写卡片。

7）甲供料的管理。

业主提供产品清单（甲供料清单），或以其他形式明确，经双方认可的资料。

甲供料验证或搬运时发现产品存在质量缺陷、数量不符、不适用等问题，物资人员应及时填写建指提供的《验收记录》，报物资管理部。

对使用过程中存在问题的产品，及时填报《验收记录》，物资管理部应及时与业主联系，解决丢失、损坏、不适用产品事宜。

未经业主同意，不得擅自处置。

8）合同、台帐及票据管理。

项目部应派专职或兼职人员负责合同的管理工作。

各单位收到或签订合同后应及时建立合同台账，并每季度及年末向工经部上报；物资及工机具仪表均要建立台帐管理，台帐分电子和纸质两种；项目部物资部、中心料库、作业队、工班均须建立物资台帐。

台帐登记依据：

到货通知单、点收单、调拨单、发料单、退料单。

10、物资工作的监督检查

项目部物资管理部门在管理范围内，具有对下级监督检查、监察的职能。

监督检查、监察以公司的程序文件、公司管理办法为依据。

监督检查、监察的方法：

监督检查一般以抽查的方式进行，监察随时进行。

项目部物资部负责所属项目物资管理方面的检查、监督。

10.1物资管理检查大纲

（1）计划管理

1）物资申请、采购计划的编制有无依据，其内容、格式是否合规。

2）外资料、甲供料自购料划分有无相应文件依据。

3）限额领料制度执行情况。

4）顾客财产的接收、使用。

（2）物资采购

1）是否按规定向物资部上报物资采购计划。

2）有无成立阳光采购领导小组（项目部文件）。

3）大宗物资是否执行了集中招标采购，是否在公司采购平台上进行。

4）主要物资采购是否在公司本年度合格供方名单内实施。

5）招标采购过程资料是否合法、完整并归档。

（3）物资仓储保管

1）有无保管条件，是否符合防火、防洪、防盗要求，仓储布局是否合理。

2）是否在规定时间内按规定验收并填写验收记录及设备开箱记录、第三方检测是否合乎要求，是否及时向监理进场报验。

3）顾客提供产品的接收、贮存和使用是否单独标识、建账、存放，妥善管理并填写相应表格。

4）是否按《铁路物资技术保管规程》要求保管物资，是否正确标识。

5）是否建立了物资料账。

6）是否实现了物资的可追溯。

7）不合格物资的处置是否单独存放并通知供方进行修复、更换、退货、补发等处置。

8）记录的填写、传递和保管记录的填写是否符合规定并按流程及时传递，装订成册，建档管理。

9）是否存在账外料。

（4）工机具管理

1）是否建有合格的管理台帐。

2）个人工具管理。

3）是否按规定程序报废。

4）计量工具的使用是否配备计量工具并在有效期内，能否正确使用。

（5）废旧物资回收、处理制度执行情况。

（6）物资人员配置是否符合满足管理要求。

10.2物资管理监察内容

（1）违法、违纪和拒不执行本规定的事件。

（2）采购化整为零，规避招标采购；不经公司批准私自进行采购。

（3）非物资人员采购、越权采购。

（4）加价采购，增加采购成本，采购质次价高物资。

（5）人为造成物资积压、损失和浪费的。

（6）在物资（包括废旧物资）的处理活动中，不按公司规定办理，人为损害集体利益，或为局部利益损害公司整体利益的。

（7）造成质量事故的事件。

10.3物资纪律

（1）物资部门应认真的贯彻、执行保证国家相应政策、法规。

（2）各级物资部门应确保公司物资管理各项规章制度的落实。

（3）公司各合同单位要严格履行购销合同，维护公司及合同当事人的合法权益，维护公司信誉。

（4）不准保有帐外料、不准不经批准私自处理废旧物资。

（5）工作认真负责，对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失的要追究责任。

（6）遵守职业道德，廉洁奉公，不利用职权谋私利，不行贿受贿。

11、物资节约制度措施

在保证工程质量的前提下，合理的利用物资，减少物资消耗，提高物资利用水平，对降低工程成本，提高企业效益有很重要的意义。

做好物资节约，应从物资计划、定额、仓储等方面加强管理，减少因管理不善造成的损失和浪费。

11.1提高物资需求计划的准确性

项目部技术部门实行工程部、作业队、班组三级提料体系，使物资需求量切合实际，从根源上减少因计划不准造成的物资积压和浪费。

11.2制定先进合理的物资消耗定额

物资消耗定额是确定物资需要量的主要因素，物资消耗定额制定的合理先进，使物资合理和节约使用在数量上的宏观控制更加先进。

有条件的实行集中化预配，可减少现场的丢失和损坏。

11.3严格执行限额领料制度，是物资节约的基础

11.4积极开展清仓利库工作

清仓利库包括清库、核库和利库三个方面。

清库就是摸清家底，做到有物有账，帐物相符，不留死角，有据可查，清库是核库、利库的基础；核库就是核定合理的库存储备，以保证施工生产的需要，核库是一项仔细复杂的工作，要对生产、资源、需要、用料规律、消耗定额等情况进行具体分析后，制定出合理的库存储备，既要保证生产，又要压缩库存；利库是在核库的基础上，把确认超储积压物资，采用各种措施，调配使用。

二、物资控制管理标准

序号

工作内容

控制标准

备注

1

物资管理组织

1.1物资管理机构健全，岗位设置合理，人员满足工作要求；1.2部门管理职责涵盖全面，岗位分工明确，责任到人。

2

物资管理制度

2.1建有项目部现行有效文件（含规程、标准）清单，上级文件配置齐备；2.2制定了项目物资管理实施细则（办法），内容完整适用；2.3制定了物资验收、仓储制度；2.4制定了限额领料实施管理办法，核算单元和责任主体明确，节奖超罚明确；2.5制定了废旧物资管理办法，符合上级有关管理规定、有节约措施和奖罚规定；2.6制定小型机具和低值易耗品管理办法并执行；2.7建立了项目物资管理内控体系，物资主要业务有流程和流程描述；

3

物资计划与采购供应

3.1物资需用计划、申请计划、采购计划等（分别）编制及时、准确和齐备，装订整齐，分类管理；3.2物资计划内容详实，规格（型号）、数据准确，编制说明清晰，相关部门、人员签字齐全，上报及时；3.3物资需用计划还应显示设计数量、合理损耗（损耗系数），采购计划须填写预算（中标）价，市场调查价等；3.4积极推荐合格供应商，认真填写《物资供应商动态考核内容及评分标准表》，并及时上报上级单位；3.5设置项目物资采购领导小组，物资采购执行集团公司、子分公司物资（集中）采购管理规