资金专员工作总结范文.docx
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资金专员工作总结范文
资金专员工作总结【一】:
2013年上半年财务资金部工作总结
2013年上半年财务资金部工作总结
2013年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。
2013年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在2013年上半年主要做了以下工作
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。
从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。
在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。
保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。
制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预
登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础
今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。
办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了2013年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款139259万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税648万元。
（五）成了2013年1月、2月安永审计师对2012年度公司的上市财务审计工作及2013年1月、3月上市内控审计工作
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包
括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。
对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。
坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。
要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到
1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；
2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；
3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；
4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。
（七）计划与改进
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。
以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！
财务资金部
2013年6月30日
资金专员工作总结【二】:
资金部工作总结
2013年上半年财务资金部工作总结2013年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的
同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制
度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服
务质量。
在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了
财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。
2013年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在2013年上半年主要做了以下工作
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会
计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。
从票据的合法真实到权限审批严格
控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。
在历年的经验基础上，再深耕细作，
创新发展，并严格执行。
保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管
理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。
制定了定期财
务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整
改落实情况。
（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作
做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报
告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通
过努力，在建工程抵押工作圆满完成。
办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500
万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了2013年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销
售回款139259万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；
完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及
退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税648万元。
资金专员工作总结。
（五）成了2013年1月、2月安永审计师对2012年度公司的上市财务审计工作及2013
年1月、3月上市内控审计工作
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供
了合规、合法的上市资料。
对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、资金专员工作总结。
做的非常到位。
（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。
坚定不移地做好财务资金部
的团队建设工作。
要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们
做到
1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；
2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；
3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经
法规、造价信息，业务能力逐步提升；
4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过
业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。
（七）计划与改进
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一
付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管
领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度
做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更
大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努
力提高自己的业务水平和精神修养。
以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团
结奋斗！
财务资金部
2013年6月30日篇二资金营运部工作总结资金营运部工作总结2004年资金营运部大力开展组织资金的宣传及考核工作，进一步完善了考核激励机制，
调动了广大干部职工的积极性，至年未各项存款余额____万元，较年初净增加____万元。
我
部还加强对联社资金头寸的管理，根据资金安排及时进行调剂，既保证信贷及现金的投放，
又降低了非盈利性资金的占用。
同时我部积极清收证券交易所国债投资、根据市场收益率变
化情况调整银行间市场持债结构，一年来，圆满完成了联社领导交办的任务。
现将本部门2004
的工作情况总结如下
一、组织资金及现金计划方面１、运用制度创新完善激励机制年年初，联社确定了全年组织资金工作的方向。
本年，联社创新地采用了日均与年末时
点考核相结合的考核办法，即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净
增长”的考核方法，确定业绩工资标准，多劳多得、早劳早得，全年基层信用社的组织资金
任务不再向各职工作具体的分解，全面体现劳动激励机制。
从本年存款变动情况数据反映来看，全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起
到了强有力的促进作用。
我社各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里，
从309416万元一路增长至349805万元，增加4个亿，余额直冲35亿元大关，日均增加近千
万元，增幅和增速均创历史新高。
分析今年存款增长原因，的确今年联社的组织资金考核分配方案“功不可没”。
新的组织
资金考核分配方案，不再完全以任务完成情况作为对员工的考核分配依据，转而以“日均较年初净增加”作为业绩（或理解
为对联社的贡献）计发组织资金业绩工资；不再以下较多的任务、以较多的挂靠金额督促职
工完成，转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情，激励职工多完成；不再以完成任务为
目标，转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。
这是本年与以往在组织资金工作方法
上的最大不同。
制度创新所能体现出的能量主要表现在创新的制度能在多大程度上调动职工的主观能动
性。
为了适应本年新考核办法，我们还制订了《组织资金二次考核分配办法》，用以指导各社
将组织资金业绩工资在各职工之间分配。
从本年各社存款数据上，我们基本能下这样的一个
结论新的考核制度能调动广大信用社干部职工的揽储主观积极性，但还是有潜力可挖。
如
本年的对公存款仅较年初上升____万元，占各项存款总上升的____％，而2003年对公存款较
年初净增加12886万元，占各项存款当年总上升的389％。
存款是立社之本，是强社之路。
资金营运部通过在全国银行间市场上对资金的运作，更
是理解存款对于一个中小金融机构的重大意义。
今年年初，根据省联社对江都联社的组织资
金任务，经主任办公会研究，我们制定了各社全年组织资金任务。
要求各社以确保完成并尽
可能多的完成任务为工作目标，对组织资金工作更加重视，投入更多的精力，深挖吸储潜能、
扩大存款来源。
通过干部职工的努力，全市大多数信用社按既定任务及时完成，但亦存在少
数信用社未完成任务或以不真实的数据虚增存款造成完成任务的假象。
我们将监控的重点放
在这一类信用社上。
以非现场监督和现场检查为主要手段，对存款增长情况不如人意的信为了配合全市信用社系统人事改革的进程，我们制定了农村信用合作联社组织资金业务
员考核办法（试行）》。
《办法》根据省联社的“双工”精神，结合我社实际特点，具体规定了
专职组织资金业务人员的工作性质、职责范围、业绩统计方法、报酬计算发放方法等内容。
《办法》的制定有力地支持了全市信用社系统竞聘上岗的开展，协助解决了信用社富于人员
和有专长人员的岗位问题。
２、注重数据收集做好信息分析2004年，我们资金营运部在组织资金数据统计上，更加重视了对数据的收集、分析。
在
上综合业务系统前，我们的数据采集主要依据各社分户帐数据形成的日报表。
启用综合业务
系统后，我们与省联社加强了沟通，通过省联社计算机中心每日在网上下载数据，数据的采
集更加全面、快捷。
依据这些原始数据，我们还建立了一套分析模型，每日可生成数据报表，
并将报表制作成更直观、更便于分析的图示。
依据经加工处理的数据，我们加强了分析，找出存款变动
的时间规律，找出组织资金工作中的薄弱环节，找出我社存款结构变化特征，对我社组织资
金的重点和方向上的决策提供数据依据。
对各基层信用社存款的变化，我们也加强了深入的
研究，并将变化的趋势及时反馈给基层社，以协助基层社在组织资金工作中作出正确决策。
对基层信用社的二次考核分配情况，我们通过其报送的《二次考核分配表》，掌握二次分配的
数据，作为依据对作社的分配情况进行分析。
本年，在联社领导的直接关心下，我们还利用《农村信用合作简讯》这个通讯平台，将
我们的数据统计分析结果、各基层社组织资金工作进展情况及业绩报酬情况和一些新的同业
动向，以组织资金简讯专刊的形式下发给各社，以协助各社掌握了解全联社的组织资金进展
情况，激励员工、鞭策后进、增强了各社员工的大局观念。
３、合理匡算头寸减少现金和超额储备占款从本年开始，联社将现金头寸管理工作划入我部。
我们深感这是一项责任重大的工作，
既要确保全市信用社现金、结算头寸使用不脱节，保证充足的流动性；又要保证库存现金和
结算头寸在最经济、最合理、最安全的水平上运行。
特别是10月末升息后，资金成本进一步
加大，超额储备的成本也随之加大，加强资金头寸更显重要。
本年，我们在制度上明确了现
金头寸和结算头寸的管理办法，分别以资金营运部和联社名义发了《关于加强头寸管理工作
的通知》和《关于加强资金使用计划管理工作的通知》。
两《通知》要求各信用社明确专人负
责现金及结算头寸管理工作，要求各社匡算头寸时要力求准确、编报现金调拨计划要及时、
大额结算用款计划要前提报告，并对编报头寸报表的时间、方式作了明确的规定。
全年，
未发生一次结算头寸透支或现金库存使用脱节的现象。
二、资金融通及债券投资方面今年以来，我们共进行了信用拆借____笔，其中拆入笔____万元、拆出____笔____
万元；债券正回购____笔，总金额____亿元；债券分销____笔____万元；银行间市场卖出债
券____笔____万元、买入债券____笔____万元；证交所卖出债券____笔共____万元。
截止到年末，我社投资余额为________万元，其中银行间债券万元，证交所万元，其
中国债1万元，保证金万元，保险投资万元。
实现投资收益________万元。
1、完善内控制度建设，规范投资业务行为今年以来，我们为了能更好地防范和化解债券投资风险，保证资金安全，对以往的债券
投资方面的内控制度进行了重新整理，修订了农村信用合作联社投资业务管理办法》，制定了
《农村信用合作联社债券投资业务授权规定》、《农村信用合作联社业务操作流程》、《农村信
用合作联社债券投资登记备案制度》、《农村信用合作联社货币市场风险定期分析报告制度》，
通过内控制度的进一步完善，保证债券投资工作的制度化、程序化和规范化，同时我们还定
期开展内部管理制度执行情况的检查，防范各种违规以及经营风险的发生，结合检查对如何
规避市场可能发生的风险进行总结归纳，以指导以后的业务操作。
今年以来，在银行间市场
交易及结算业务操作中未发生违规行为，未出现一笔差错。
从今年起，联社的票据贴现业务管理成为我部门的一项重要篇三资金部2011年度工作
总结
先进集体申报材料回顾过去的一年，资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了各
项工作，很好地配合了集团的中心工作，现对资金部2011年的工作做以下总结
一、严格执行收支预算管理为了落实集团2011年度资金收支预算计划，资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总，
为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。
根据各产业中心提交的资金
计划表合理进行资金调配，严格按照预算管理要求进行资金拨付，并根据全年实际情况及时
进行预算调整，确保集团2011年度资金收支预算计划的顺利实施。
集团全年预算内收入****
亿元，支出***亿元。
二、做好集团资金收付工作集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总量约***亿元，
在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无误。
4月份积极配合人民银行检查工作，确保了账户年检的顺利通过，保证日常业务的正常
进行。
对集团历史遗留问题进行了清理，重新建立账务体系。
减少了工作的繁杂性，有效提高
工作效率。
三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施2011年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心，部门领导能够积极同财务部
进行沟通协商，制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平稳过渡，没有因为人员交
接对日常工作造成影响。
2011年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件，吃透文件精神及
要求。
并多次在部门会议上向员工传达公司精神，针对员工对考核办法的疑问进行了解答。
使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真对待。
还根据集团的绩效考核办法，将
核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将集团的绩效考核工作落到实处。
四、贴合集团要求加强人员培训为了配合集团发展的要求，提高人员的适岗度。
资金部在部门内部举行了办公自动化培
训，在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，针对不同层次的人员，以
一对一的方式进行重点培训，取得了良好的效果，部门人员办公自动化水平有了显著的提高。
资金部组织出纳人员利用业余时间不断学习财务理论知识，并参加了财务部举办的财务
知识考核。
核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作用，先后向财务部、物业部门输送
了新鲜血液。
我们深知资金安全的重要性，资金部联系保安部，分别对核算中心员工及各委派出纳根
据工作性质进行了有针对资金专员工作总结。
性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练，取得了良好的效果。
提高了从
业人员的安全警惕性。
2011年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足，在新的一年里资金部全体员工
将齐心协力，进一步提高自身能力，为集团的发展壮大贡献自己的一份力量。
篇四资金运
营部工作总结
壮大资金实力用活用好富余资金大力拓展新业务---资金营运部工作小结xx年，我县联社按照省联社党委提出的“xx”的工作思路，站在加快发展、科学发展、
又好又快的战略高度，坚持以市场变化为导向，充分利用市场利率用活用好富裕资金业务，
同时努力增强创新意识，搭建科技平台，不断开发和完善业务品种，推陈出新，大力拓展新
业务，积极拓宽资金营运渠道，收到了良好的经营效果。
一、大力组织存款，壮大资金实力。
存款是“立社之本，兴社之源”，是银行业务发展的首要任务。
今年，我县联社以市场为
导向，以服务为保障，调结构，促发展，确保我县存款业务快速、稳健、持续、健康地发展。
截止xx年，我县农村信用社各类存款余额xx万元，比年初净增xx万元，已超额完成省联社
下达的xx万元存款任务，完成计划任务数xx%；其中低成本资金余额万元（占比为xx，比年
初净增xx万元，同比净增xx万元，低成本存款结构得到了大幅度提高，从而降低了成本核
算。
取得这些成绩业，主要得益于上级领导及联社创新推出的一系列管理措施与办法。
一是
及早制订存款组织工作方案及考核办法。
为使全县组织资金工作有一个良好的开端，年初，
我县开年便制订了工作方案，使组织资金工作早部署、存款早动员、措施早落实，增强了工作的计划性，使组织资金工作取得了良好开局，在今年x月
份我县联社存款净增便完成了省联社下达给我县存款的全年目标任务。
二是加强宣传与搞好
服务并重，确定对象，主动销营存款业务。
我县农村信用社一直以“立足三农，面向社区，
服务三农”为市场定位。
农村信用社与农民有着鱼水之情，是我们信用社的主要客户群体，
到信用社办理的业务具有“小额、分散”的特点。
为达到好的宣传效果，我们“量身订做”存
款宣传方案，重点宣传农村信用社的社会地位、资金实力、支农助农的服务功能等。
并抓住
元旦、春节前后大量务工人员返乡，资金回流的契机，有的放矢地进行新产品的宣传，组织
人员在营业网点、途经车站、街头巷尾，摆摊设点，宣传咨询，放送资料，千方百计做好宣
传工作。
今年一年累计散发各类宣传传单xx多份，条幅xx幅，led电子显示屏宣传xx条，
把宣传工作延伸到千家万户；同时，组织人员上门宣传，通过信用社手机短信、网上银行、
“e讯通”等新开办的业务，使农民足不出村就能办理信用社的业务，延伸了稳定了农村存
款客户群体。
三是注重沟通，加强合作，培养客户忠诚度，吸引潜在客户。
我县信用社通过
“以贷养存”的方式，精心培育和辛勤积累了一些优质客户，我们积极采取联谊会、节日礼
品馈赠等多种形式的感情沟通，来增强双方的认知程度。
通过真诚沟通，既体现了信用社对
客户群的关怀、尊重和认可，又借此提高了我县信用社的社会知名度和客户的忠诚度，为吸引和挖掘潜在客户奠定了
良好的社会基础。
二、加强风险防控，大力拓展融资平台，用好用活富余资金。
联社领导班子充分运用同业资金业务灵活的优势，力将同业资金业务打造为联社的特色
业务。
为优化资产配置，联社及时掌握资金流向，准确匡算资金头寸，算好富余资金账，灵
活有度地运用资金。
为将资金业务做强做大，联社以“分享、合作、共赢”为宗旨，积极拓
展融资平台，由资金营运部牵头，先后与中信银行、深圳发展银行、兴业银行、民生银行、
招商银行、工商银行、中国银行、建设银行等八家上市商业银行建立了同业合作关系。
联社
充分遵循资金业务市场化管理的原则，实行资金业务竞价机制。
以上海银行间同业存放相同
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