香菇多糖饮料生产项目可行性研究报告.docx
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香菇多糖饮料生产项目可行性研究报告
香菇多糖饮料生产建设项目
可行性研究报告
第一章总论
某生物科技股份有限公司注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元，在远安县鸣凤镇某工业园区建设以香菇多糖饮料（包括即食食品）、灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，该项目分两期建设，第一期为年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目，总投资约7000万元，第二期为年产180万剂灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，总投资约8000万元。
本报告仅对香菇多糖饮料项目作可行性研究。
1.1项目概况
项目名称：
年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目
地址：
某工业园区
项目建设单位：
某生物科技股份有限公司
注册资本：
5000万元整
企业类型：
有限责任公司
法人：
1.2项目建设内容
建设内容:
该项目拟新征用地50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元，资金来源为企业自筹，建设年限为1.3年，主要建设内容包括办公楼及厂房建设、加工设备购置安装及其它相关配套设施建设。
1.3编制依据
1.《饮料通则》GBXX89—2007；
2.《保健饮料最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物》；
3.《饮料标准化作业》；
4.《食用菇类汁饮料卫生标准》GB19297-2003；
5.《中华人民共和国环境保护法》；
6.《产品质量法》；
7.《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》；
8.《投资项目可行性研究指南》；
9.《建设项目环境保护管理条例》；
10.项目承办单位委托书
1.4研究范围
（1）项目背景与建设的必要性
（2）项目选址与建设条件
（3）市场分析与市场销售
（4）设备方案与工艺流程
（5）原料供应与公用设施
（6）组织机构与人力资源配置
（7）投资估算及资金筹措
（8）研究结论与建议
1.5财务评价指标
财务评价经济技术指标表
序号
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
7202
万元
人民币
1.1
固定资产投资
6121
万元
1.2
铺底流动资金
1081
万元
2
资金来源
2.1
企业自筹
7202
万元
2.2
国家补助
万元
2.3
其他方式
3
销售收入
9500
万元
4
增值税
475
万元
5
销售税金及附加
57
万元
6
利润总额
4313.2
万元
7
所得税
1078.3
万元
8
税后利润
1634.9
万元
9
投资利润率
20.46%
10
销售毛利率
26.21%
11
投资利税率
40.17%
12
全部投资内部收益率
12.1
所得税后
18.90%
计算期10年
12.2
所得税前
25.71%
计算期10年
13
全部投资财务净现值
13.1
所得税后
万元
Ic=12%
13.2
所得税前
万元
Ic=12%
14
全部投资回收期
8
静态
14.1
所得税后
7.76
年
不含建设期
14.2
所得税前
6.85
年
不含建设期
15
盈亏平衡点
51.02%
1.6研究工作概况
根据某生物科技股份有限公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产香菇多糖饮料的技术及问题与该公司技术协作单位某省农科院香菇研究所的专家教授反复磋商，同时根据国内饮料行业目前发展状况及香菇多糖的市场开发情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。
1.6.1项目选址
新建的某生物科技股份有限公司公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目工程，位于某省远安县鸣凤镇某工业园区（双泉村）。
1.6.2建设条件
某工业园区交通便利，基础设施完善，周边具备供电、供气、供水、排水等建设生产条件；周围环境清洁，无污染。
1.6.3建设规模
本项目建设规模为年产2000万瓶香菇多糖饮料。
1.6.4项目占地
该项目占地33333.5平方米（合50亩）。
1.6.5环境保护
本项目污染物为烟尘、噪声、废水、固体废物，总体数量较少，经处理达标后排放，不会造成环境污染。
1.6.6实施计划
本项目拟定建设期为13个月，自2013年7月开工建设至2014年10月正式投产。
1.6.7项目总投资及资金筹措
本项目计划总投资7200万元，生产厂房及办公楼等固定资产投资6120万元，铺底流动资金1080万元。
资金来源全部为企业自筹。
1.6.8社会和经济效益评价
1.6.8.1社会效益
该项目建成，将填补饮料行业香菇多糖饮料生产的空白，将香菇多糖饮料加工行业提高到一个新的水平，为国家香菇主产区——远安地区农副产品的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为推动地区经济发展和和劳动力就业带来深远的影响。
1.6.8.2经济效益
本项目计算期暂定11年，其中建设期1年，生产期10年。
项目投产第一年达产70%，第二年达产100%。
该项目建成后，每年生产香菇多糖饮料2000万瓶，年实现销售收入9500万元，年实现利税1200万元。
1.7存在问题及建议
该项目符合国家和省市产业发展有关政策，投产后有着较好的经济效益和社会效益，建设单位为此做了大量工作，希望各有关部门给予大力支持，使其早日建成投产，发挥效益。
第二章项目背景与建设必要性
2.1项目背景
2.1.1项目承办单位概况
某生物科技股份有限公司于2012年3月注册，项目设在远安县某工业园，占地面积50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元；项目依托远安丰富的香菇原料和绿色天然的环境资源，依靠某农科院强大的食用菌产业化工艺、技术开发能力，拟重点开发和实施以食用菌为原料的食品、保健品、药品及其中间体的研制、生产、销售、外贸出口等业务。
2.1.2项目建设的背景
香菇,学名Lentinusedodes（Berk）Sing，是一种重要的食药用栽培真菌。
香菇味道鲜美，香气独特，营养丰富，被誉为“植物皇后”，在民间素有“山珍”之称，是一种食药同源的食物。
香菇是高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。
香菇不仅是美味佳肴，而且还具有良好的保健功能和较高的药用价值，可以预防和治疗多种疾病。
现代医药学研究成果表明，由于香菇中含有香菇多糖、香菇嘌呤、双链核糖核酸、麦角甾醇、钙、磷、铁、维生素B1,B2等多种功能成分，既可作为功能食品，也可开发生物医药产品。
近年来，我国香菇种植业发展迅速，到2010年，全国香菇总产量超过6000万吨，为世界第一大香菇生产国，约占世界总产量的15%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。
与此同时，我国香菇加工业也出现了加快发展的势头，利用其开发保健饮料，从而带动的香菇深加工利用逐步成为一个朝气蓬勃的产业，利润相当可观。
食用菌产业是远安农业的主导产业之一，远安香菇种植规模位居全国前列。
2010年全县食用菌发展规模达到1.09亿袋,香菇产业总收入达6亿元以上。
2010年5月，远安县和茅坪场镇分别被中国食用菌协会授予“中国香菇之乡”和“中国春栽香菇之乡”称号。
立足远安丰富的香菇资源，应用现代生物技术对香菇进行深加工，开发香菇罐头、香菇风味休闲食品、调味品和保健品具有丰富的原料基础，对于延伸香菇产业链，提高香菇生产附加值，提高香菇深加工生产的科技含量，促进远安香菇产业可持续发展，带动农业增效、农民增收，打造以香菇为龙头产业的生物高科技企业具有深远的战略意义。
目前，全球保健饮料市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场也已经启动，保健饮料行业前景十分看好。
统计数据表明，美国人年均消费保健饮料50升，德国46升，日本和新加坡16-19升，世界人均消费量达7升，而我国人均年消费量仅1升，国内保健饮料市场的增长空间巨大。
2.2项目建设必要性
近年来，食用菌汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。
在国内，食用菇类汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者所认识。
人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。
据统计，2011年前三季度，鲜菇出口同比下降12.1%，而保健饮料出口增长迅猛，达到61.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。
另据FAO统计，2010年我国出口浓缩汁占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。
与此同时，国内保健饮料饮料消费也节节攀升，通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费保健饮料，年消费额超过100亿元。
在国内，已有一些品牌的保健饮品上市，但其生产和销售状况并不乐观，原因：
包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来食用菇类汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。
未来相当长一段期内，食用菇类汁饮料将有良好的表现，尤其是多维、低脂多糖、抗癌饮料将成为市场新宠。
调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，食用菇类汁饮料作为一种天然、低脂多糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。
第三章项目选址与建设条件
3.1.项目所在地简介
3.1.1县情简介
远安，是中华民族之母嫘祖的故里。
位于某省西部，有“西蜀门户，荆襄要冲”之称。
中央政治局委员、原某省委书记俞正声评价其为“山青水秀，林木繁茂，民宅秀丽的世外桃源”。
基本特点：
一是历史悠久。
公元前140年始建县制，距今已有2100多年的建县史，是轩辕黄帝正妃嫘祖的故里。
二是人口密度较小，县域面积1752平方公里，仅辖6镇1乡、102个村、15个居委会，20万人，是全省唯一整体不对外开放县。
三是资源丰富。
煤炭保有储量5400万吨，磷矿石保有储量8.4亿吨，铜、铅、锌等金属矿藏和陶土、硅石、石灰石、白云石等非金属矿藏储量较大。
远安是某省第一产煤大县，并拥有全国单一矿区最大规模磷矿床。
四是生态优良。
森林覆盖率达74%，活立木蓄积量达380万立方米，有天然氧吧之称。
远安先后荣获全国生态建设示范区、全国绿色小康县、全国生态林业建设先进县、全国村民自治模范县、全国村务公开民主管理示范县、中国绿色名县、全国科技进步考核先进县、全省县域经济发展先进县、全省文明县城、全省卫生县城、省级园林城、城市楚天杯、省级双拥模范县等荣誉称号，“十一五”期间三次进入全省20强，连续四年保持全省山区经济第一县的龙头地位。
近几年来，远安人民用荜路蓝缕的创业精神，千方百计抓住机遇、创造机遇、放大机遇，奋力拼搏，争先进位，加速冲刺某山区经济第一县。
在2007－2010年全省县域经济综合考核中，两度进入先进县行列；在29个山区县排名中，远安连续四年保持综合排名第一、人均指标第一。
远安坚持科学发展观，解放思想，奋力拼搏，开拓创新，积极有效应对复杂多变的宏观形势和各种重大风险，县域经济发展继续保持又好又快的良好态势。
2012年，全县地区生产总值完成1300972万元，按可比价格计算（下同）比上年增长14%，完成地方公共财政预算收入70016万元，全社会固定资产投资1121421万元，规模以上工业增加值822455万元，城镇居民人均可支配收入17715元，农民人均纯收入达到9153元。
3.1.2行政建制
远安县位于某省西部、居宜昌市之东北。
地理坐标为东经111°14′~111°52′，北纬30°53′~31°22′。
县治鸣凤镇东距省会武汉市355公里，西南距宜昌市117公里。
县域之东、东南与xx市、当阳市毗邻，西南、西与夷陵区为邻，北与保康县、南漳县接壤，四邻边界总长327.06公里。
境内东西横距61.3公里，南北纵距54公里。
国土面积1752平方公里。
【行政区划】远安县辖6镇1乡，有102个村15个居民委员会501个村民小组。
6镇1乡即：
鸣凤镇、花林寺镇、洋坪镇、旧县镇、茅坪场镇、荷花镇、河口乡。
【人口】2010年末全县总人口194485人，比上年减少了435人。
总人口中：
非农业人口38795人，占19.9%，农业人口155690人，占80.1%；男性人口100813人，占51.8%，女性人口93672人，占48.2%。
全年出生人口1649人，出生率为8.5‰；死亡人口2557人，死亡率为13.1‰人口自然增长率为-4.7‰。
【土地面积】2010年底，全县土地总面积1739.59平方公里，人均土地面积0.8925公顷。
截止2010年12月31日全县耕地面积21498.4公顷，园地3813.11公顷，林地134752.13公顷，草地358.69公顷，城镇村及工矿用地5231.22公顷，交通运输用地1418.07公顷，水域及水利设施用地5167.75公顷，其他土地1719.78公顷。
3.1.3社会经济
一、综合
2011年，国民经济快速增长。
地区生产总值完成130.01亿元，按可比价格计算（下同）比上年增长14%。
第一产业增加值15.83亿元,增长4.7%;第二产业增加值87.32万元,增长17.0%;第三产业增加值26.96亿元,增长9.5%。
产业结构协调发展。
三次产业的比例由2011年的12.4:
67.2:
20.4转变到12.2:
67.1:
20.7。
财政收入稳步增长。
全年完成财政总收入9.92亿元，比上年增长27.0%，其中，地方公共财政预算收入7亿元，增长37.6%。
地方财政支出14.85亿元，增长24.0%。
市场物价平稳运行。
2012年，全县居民消费价格总指数为102.6%,即消费价格总水平与上年相比上涨2.6%，低于全市平均水平（全市居民消费价格总指数为102.9%）。
其中：
食品105.8%,家庭设备用品及维修服务101.0%,医疗保健和个人用品101.8%,交通和通信101.7%,娱乐教育文化用品及服务100.4%,居住101.4%。
商品零售价格总指数、农业生产资料价格总指数分别为102.5%和111.5%。
二、农业
农业经济稳定发展。
全年实现农林牧渔业总产值24.63亿元,比上年增长25.9%。
全年粮食总产量10.08万吨，比上年增长2.3%。
其中：
水稻产量6.32万吨，增长1.5%；油料产量1.30万吨，增长2.6%；蔬菜产量10.62万吨，增长0.4%；水产品产量达到2454吨，增长0.3%；水果产量12357吨，增长8.4%；茶叶产量1302吨,增长93.8%;干菇产量7020吨,增长15.4%，鲜菇产量37624吨，增长14.8%。
新农村建设稳步推进，特色产业逐步壮大。
全县共完成新建和续建水利水电重点项目10个，完成投资1亿元，解决了1.41万农村人口饮水不安全问题，兴建、改造沟渠182公里，高标准整治堰塘500口。
柑橘示范园、香菇种植园、精品茶园等现代农业示范园有序推进，食用菌种植规模达1.3亿袋，新发展柑橘7500亩、茶园5000亩，农业产业化龙头企业达到15家，特色产业逐步壮大。
三、工业
工业生产继续保持高速增长，全县规模以上工业企业（下同）完成工业增加值82.25亿元，比上年增长20.3%；完成总产值270.39亿元，比上年增长34.1%，其中县属工业企业完成总产值170.46万元，增长44.8%。
磷化工、新型建材、机械工业、食品医药四大支柱产业发展迅速，所创产值占县属规模以上工业总产值的比重达到95.8%。
工业经济效益大幅提高。
全县规模以上工业企业实现产品销售收入253.2亿元，比上年增长34%，产销率为98.4%。
工业经济效益综合指数为193.5%,比上年增长61.39个百分点。
四、固定资产投资
固定资产投资规模继续扩大。
全年固定资产投资共完成112.14亿元，比上年增长45.5%。
其中500万元以上的项目完成投资额108.62亿元，增长45.7%，房地产开发投资完成2.37亿元，增长58.5%，农村私人投资完成1.15亿元，增长13.5%。
招商引资成绩显著，园区建设突飞猛进。
2012年招商引资到位资金61.06亿元，同比增长35.4%。
受工业园区投资的拉动，工业项目投资持续加强,完成投资68.85亿元，占全社会投资的比重达到61.4%，其中投资亿元以上的工业项目完成投资49.17亿元。
随着某楚园春酒业有限公司楚园春三期技改扩建、某弘佳铸造有限公司年产1.5万吨铸锻件生产线、宜昌西部化工有限公司年产20万吨磷酸一铵等项目的建成投产，给县域经济发展增添了新的活力。
五、贸易
消费品市场活跃。
全年社会消费品零售总额实现27亿元，比上年增长16.3%。
实现外贸出口6751万美元，比上年增长87.6%。
六、交通、邮电和旅游
全年全社会货物周转量69130万吨公里，比上年增长43.3%，旅客周转量58185万人公里，增长27.6%。
邮电通信业（不包括移动和联通）完成邮电业务总量3911万元，比上年下降1.6%。
计算机宽带上网用户达到14586户。
城镇居民每百户拥有电话252部，农村居民每百户拥有电话275部。
全年各旅游服务企业共接待各类游客138.8万人次，实现旅游综合营业收入6.59亿元，分别比上年增长35.3%和41.8%。
七、金融和保险
2012年，各金融机构加大了信贷投放力度，对县域经济的支持作用进一步加强，全县各项贷款大幅增长、各项存款持续增加。
截止2012年末，金融机构各项存款余额为65.68亿元，比年初增加8.15亿元，增长14.2%，其中城乡居民储蓄存款余额42.65亿元，比年初增加7.02亿元,增长19.7%。
金融机构各项贷款余额28.02亿元，比年初增加6.33亿元，增长29.2%。
商业保险机构完成保费收入8743万元，比上年增长14.0%，其中财险保费收入2888万元，寿险保费收入5855万元。
支付各类赔款给付2778万元，比上年增长12.6%，其中财险赔款给付1437万元，寿险赔款给付1341万元。
八、教育和科学技术
2012年，全县共有小学14所，在校学生6888人，普通初中6所，在校学生4343人，普通高中和职业高中各1所，在校学生4064人。
义务教育入学率、巩固率均达到100%，九年义务教育完成率达到98.74%。
科技工作取得新成效。
向国家、省、市申报了15个科技项目，落实到位资金162万元。
全年向国家专利局申请专利230项。
九、广播电视、文化、卫生和体育
广播电视、文化、体育工作成绩显著。
《远安风情》地方文化丛书相继编辑出版,全年组织开展重大文体活动10场次，开展送戏下乡200余场，成功举办了2012年“园林城市杯”元旦长跑活动、“欢乐闹元霄”大型文体活动及首届广场文化节。
卫生事业得到进一步发展。
全县以深化医药卫生体制改革为主线，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，加快推进医药卫生体制改革，努力适应人民群众的医疗健康需求。
新型农村合作医疗制度保障水平不断提高，2012年共有15.42万个农民参加新型农村合作医疗,自愿参合率为99.1%。
全县共有卫生机构186个，卫生技术人员1271人，病床位788张。
十、人民生活和社会保障
城乡居民收入不断增加，生活质量进一步提高。
城镇居民人均可支配收入17715元，比上年增长14.1%；农民人均纯收入9153元，比上年增加1056元，增长13.0%。
劳动就业、社会保障工作逐步加强，社会救助体系进一步完善。
全县城镇新增就业人口5016人，年末城镇登记失业率3.0%。
全县参加养老保险人数25508人，参加失业保险人数11679人，参加医疗保险人数19889人，参加工伤保险人数18190人，参加生育保险人数13040人。
全县共有4567人享受城市低保，8027人享受农村低保，3279人享受了高龄津贴。
全年下拨救灾资金641万元，改造农村危房和土坯房1632户。
3.1.4气候特征
2010年，远安县气候较为正常，夏季频发强降水、冰雹和大风等灾害性天气，给全县经济建设和人民群众的生产生活都带来了一定的损失。
其主要气候特点是：
年平均气温，降水、日照均正常。
年降水量为1040.0毫米。
其时空分布为：
冬、秋季雨水少，春、夏季降水多；夏季降水强为122天。
年降水量为1040.0毫米，比历年平均偏少13.0毫米。
最长连续降水日数10天，出现在7月16-25日，累计降水量237.8毫米；最长连续无降水日数27天，出现在11月16日-12月12日。
2010年日照时数为：
1824.3小时，与历年平均相比偏少5.9小时。
3、8、10、11、12月偏多外，其他月份均偏少。
3.1.5地理位置及地貌特征
远安县地质构造较为复杂，从前震旦系至第四系，除志留系上统、泥盆系上统和下统、石炭系上统和下统、白垩系下统及第三系缺失外，其余均有分布。
远安地质构造位置，为淮阳山字型西翼反射弧脊柱～黄陵背斜东翼，马蹄形盾地～当阳向斜的西北部，中间为江汉平原沉降带次一级构造～远安地堑所隔。
远安除了上述三大构造外，还有一系列次一级的褶皱和北西及北东向的断层发生，尤其是在大构造接合部位更为发育。
以上三大构造相继在燕山期形成。
远安西部亦因地壳掀斜，间歇性上升，形成群峰叠嶂，崇山峻岭；中部破碎断裂，地堑南北横穿，出现河谷平畈，冲垄纵横；东部受凹陷带的牵制，日趋沉降，形成波状起伏，丘岗绵亘。
整个地势为西北高，东南低。
太平顶为最高峰，海拔1325.1米；雷打岩为最低处，海拔76米，相对高差1249.1米，具有垂直地貌景观。
地貌的海拔高程及形态特征，自西向东依次为海拔在1200米以上的褶皱高山（面积3.38平方千米），海拔在800～1200米的剥蚀中山（面积153.03平方千米），海拔在500～800米的溶蚀低山（面积455.57平方千米），海拔在250～500米的切割丘陵（面积601.93平方千米），海拔在250米以下的冲积平畈（面积538.095平方千米）。
五大地貌分别占全县总面积的0.19%，8.73%，26%，34.36%，30.71%。
由于县境中部地堑纵贯南北，沮河湍流下切，地壳相对抬升，所以平畈以东再现波状丘陵。
纵观全县地势，西陡东缓中低平，酷似马鞍形地貌特征。
远安地貌以沮河为分界线，将五大地貌分为沮西山地、沮中平畈和沮东丘陵三大地貌分区。
沮西山地位于远安西部，东连沮中平畈，南邻当阳，西接夷陵，北界保康南漳，包括整个荷花镇以及花林寺、旧县和洋坪等镇的部分山区村。
面积约675.34平方千米，海拔340～1325.1米，500米以上的占96.5%。
域内自然资源丰富，是某省重要的磷矿石储藏区之一。
山上遍生亚热带及暖温带等各类植物。
以马尾松和栎类为主的用材林；以梨、柿子、核桃、板栗等为主的经济林。
地下矿藏资源丰富。
沮中平畈位于远安中部，北界南漳县的百福头，沿沮水向南伸展，直到石头店与当阳市的清溪场接壤。
包括鸣凤镇和花林寺镇、旧县镇、洋坪镇的沮河沿岸村，共有409.41平方公里。
出露的岩石主要是白垩系的红砂石。
海拔76～240米，少部分丘顶达250～300米，但200米以下的占98%。
区域自然条件较好，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，灌溉便利，是远安粮油的集中产区。
沮东丘陵位于县境东部，西接沮中平畈，南连当阳市的庙前、陈垸，北界南漳县，东抵漳河与xx、南漳相望。
包括茅坪场镇、河口乡，共有664.54平方千米，占全县总面积的37.98%。
该区系远安东
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