用友固定资产模块操作.docx
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用友固定资产模块操作
固定资产
一、系统启用
前提：
在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”
步骤：
进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。
注意：
1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。
但这种操作会把所做的操作全部清空。
2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。
二、重要选项
与账务系统接口”页签
与账务系统对账：
如选择，则一定要选择对账科目。
见上张ppt;
在对账不平情况下允许月末结账：
如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。
业务发生后立即制单：
如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。
月末结账前一定要完成制单登账业务：
如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。
固定资产缺省入账科目：
即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。
累计折旧缺省入账科目：
即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。
三、基本档案
部门档案：
设置——部门档案——增加（财务部和销售一部）——保存，也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。
资产类别：
设置——资产类别——增加（名称：
电子类；使用年限：
5年；参值率：
5%；折旧方法：
平均年限法一；卡片样式：
通用样式（也可以在卡片——卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）——保存。
增减方式、使用状况、折旧方法：
系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。
这三项都是只能修改和删除最末级的。
预设科目
预设科目，才会在制单中自动带出科目。
否则制单中要手工选择
与原值变动有关的业务制单带出科目
设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）
设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201（银行存款——中国银行）
与折旧变动有关的业务制单带出科目
设置——选项——与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）
设置——部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，——修改——对应折旧科目为5502（管理费用）
四、原始卡片录入
原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。
则需要把已经存在的原始卡片录入。
方法：
卡片——录入原始卡片——资产类别
1、手工录入内容：
增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；
2、a、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；
b、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法；
c、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”
d、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额；
e、根据部门名称带出对应折旧科目
五、资产增加
1、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；
2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0，因为“新增固定资产当月不计提折旧”
原始卡片和新增卡片的区别
开始使用日期：
新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。
折旧率和折旧额：
因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据
制单：
新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。
六、资产减少
固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。
例子：
假定把刚才新增的卡片减少处理。
步骤：
1、进入卡片——资产减少，参照卡片号，点击“增加”按钮，录入信息。
点击“确定”按钮。
注意：
1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少；
2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。
3、资产减少后，在卡片管理中放在“已减少资产”中统计，卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定。
撤销减少
撤销减少：
资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少。
在卡片管理中，选择“已减少资产”列表（默认是“在役资产”列表），选中某张卡片，然后选择“卡片”菜单中的“恢复减少”，则可以取消所做的减少操作。
（只有本月减少的资产才能“撤销减少”）。
七、资产变动
在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。
这些业务都可以通过“资产变动”来实现。
方法:
卡片——变动单——选择变动类型（本例中原值增加）
1、选择卡片编号，
2、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算
所有的变动单都可以通过卡片——变动单——变动单管理中查询。
八、计提折旧
在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。
只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。
方法：
处理——折旧计提——本操作将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”——是——折旧清单——折旧分配表——[凭证]——生成凭证后选择凭证类别——保存
也可以——退出——到“批量制单”中制单
注意：
1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账
2、查看折旧清单及折旧分配表可以在[处理]菜单中查看折旧清单及折旧分配表
3、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在“设置——选项——折旧信息”中设置。
修改折旧方法
方法一：
在卡片——卡片项目——项目列表中选择“月折旧率”——修改——小数 位数调多，如调整到6位——重新计提折旧。
1、小数位数最多增加到8位。
2、如果已经计提了折旧，则小数位数不能减少，只能增加，如重新计提后，就不能改为4位了。
方法二：
计提折旧过程完成后，处理——折旧清单——把光标定位在输出和退出之间，按Ctrl+Alt
+G——出现“修改”按钮——点击“修改”按钮，鼠标双击某张卡片的“本月折旧”，改成需要的数据
1、“是”表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧，“否”表示只有当月按照修改后的折旧计提，以后月份还是按照系统计算的数据计提。
2、该方法只有在显示“最新”状态，并且本月折旧没有制单情况下，才能使用。
批量制单
方法：
处理——批量制单——制单选择页签——在需要制单的业务“制单”栏打上“Y”的标志——如果业务要合并制单，则输入一个相同的“合并号”——“制单设置”页签——录入或者检查科目（如果操作了第8页PPT中的“预设科目”，则会自动带出科目，如果没有预设，则需要手工录入）——制单——录入凭证类别和摘要——保存
注：
计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理——折旧分配表——凭证”中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。
九、生成凭证
删除凭证：
业务处理——凭证查询——删除
1、选择合并号1来查询
2、自带的科目是在预设科目中设置好的。
3、假定原值变动对应的科目是“现金”
4、选择合并
5、点击“制单”按钮，录入凭证类别，摘要，保存
总账填制相关凭证
方法一：
在“设置”——选项中——与账务系统接口——月末结账前一定要完成制单登账业务。
把该选项取消。
但这种方法只对月结有用，对年度结转不发挥作用，即年度结转要求必须“批量制单”列表为空。
方法二：
直接在“业务处理——批量制单——选中记录——删除该记录即可。
十、账表查询
对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。
十一、结账和反结账
结账：
处理——月末结账
注意：
1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。
（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。
）
2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。
3、本月没有计提折旧，不允许结账。
反结账：
当月日期登陆——“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”，是——处理——恢复月末结账前状态——确定
注意：
反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。
如反结账6月份，则7月份新增的卡片会自动删除。
做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。
你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。
做人静默，不说人坏话，做好自己即可。
不求深刻，只求简单。
你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。
你变得优秀，你身边的环境也会优化。
3.从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。
从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。
4.很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。
因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。
直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。
这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。
5,我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。
事实经常是：
我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。
6.我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。
无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。
珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。
珍惜在你心情不好时第一个发现的人。
7.今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。
人生如行路，一路艰辛，一路风景。
你目光所及，就是你的人生境界。
总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。
与其埋怨，不如思变。
8.归零是一种积极的心态。
所有的成败相对于前一秒都是一种过去。
过去能支撑未来，却代替不了明天。
学会归零，是一种积极面向未来的意识。
把每一天的醒来都看作是一种新生，以婴儿学步的态度，认真用好睡眠以前的时刻。
归零，让坏的不影响未来，让好的不迷惑现在。
9.总有一天，你会与那个对的人不期而遇：
所谓的幸福，从来都是水到渠成的。
它无法预估，更没有办法计算，唯一能做得是：
在遇见之前保持相信，在相遇之后寂静享用。
宁可怀着有所期待的心等待下去，也不愿去对岁月妥协，因为相信幸福也许会迟到，但不会缺席。
做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。
你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。
做人静默，不说人坏话，做好自己即可。
不求深刻，只求简单。
你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。
你变得优秀，你身边的环境也会优化。
3.从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。
从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。
4.很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。
因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。
直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。
这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。
5,我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。
事实经常是：
我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。
6.我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。
无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。
珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。
珍惜在你心情不好时第一个发现的人。
7.今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。
人生如行路，一路艰辛，一路风景。
你目光所及，就是你的人生境界。
总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。
与其埋怨，不如思变。
8.归零是一种积极的心态。
所有的成败相对于前一秒都是一种过去。
过去能支撑未来，却代替不了明天。
学会归零，是一种积极面向未来的意识。
把每一天的醒来都看作是一种新生，以婴儿学步的态度，认真用好睡眠以前的时刻。
归零，让坏的不影响未来，让好的不迷惑现在。
9.总有一天，你会与那个对的人不期而遇：
所谓的幸福，从来都是水到渠成的。
它无法预估，更没有办法计算，唯一能做得是：
在遇见之前保持相信，在相遇之后寂静享用。
宁可怀着有所期待的心等待下去，也不愿去对岁月妥协，因为相信幸福也许会迟到，但不会缺席。
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