小学项目投资可行性研究论证报告.docx
《小学项目投资可行性研究论证报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小学项目投资可行性研究论证报告.docx（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
小学项目投资可行性研究论证报告
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
LL县YX小学建设项目
1.1.2项目承办单位:
LL县YX小学
1.1.3项目主管部门：
LL县教育局
1.1.4项目法人代表：
XGK
1.1.5建设性质：
新建
1.2编制依据和范围
1.2.1编制依据
（1）《BS统计年鉴》2010
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）《中华人民共和国义务教育法》
（5）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
（7）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
（8）《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）
（9）《城市普通小学校校舍建设标准》（建标【2002】102号）
（10）《LL县教育事业2007-2010年发展规划》
（11）《面向21世纪教育振兴行动计划》
（12）LL县政府《关于加快民办教育发展的决定》
（13）《LL县教育工作中长期发展规划》（利政[2005]76号）
（14）项目单位委托编制项目可行性研究报告的委托书
（15）项目单位所提供的其他基础资料
1.2.2编制范围
针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和社会需求状况进行了认真的调查研究。
在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。
其主要内容如下：
（1）项目建设背景与必要性分析
（2）社会需求分析与项目建设规模
（3）建设条件与选址
（4）工程建设方案
（5）投资估算与资金筹措
（6）项目的结论及建议
1.3项目概况
1.3.1项目主要建设内容与规模
为落实《国家西部地区“两基”攻坚计划》，改善办学条件，提高办学效益，推进县乡基础教育的健康持续发展，巩固和提高已取得的“两基”成果，落实我国政府关于“科教兴国”战略，切实加强小学教学设施建设，改善学生就学条件，提高LL县小学教育事业的巩固率，推进LL县基础教育事业的健康持续发展，LL县YX小学计划实施本小学建设项目，该项目为LL县教育局招商引资项目。
该项目依据本校规划的招生规模，并参照《城镇普通中小学校建设标准》进行本项目建设，具体建设内容包括：
1、项目占地面积53332.8平方米（约合80亩）；
2、项目总建筑面积25400平方米，包括教学楼、宿舍楼、办公楼、教职工宿舍、学生食堂、图书室、微机室等教辅用房以及学生活动场地。
项目分二期实施，具体建设内容如下：
项目一期工程：
建设教学楼6000平方米，学生宿舍3400平方米，办公楼2600平方米，教职工宿舍1800平方米，学生食堂800平方米，图书室800平方米，微机室600平方米以及辅助用房1000平方米，并根据教学需要建设200米跑道标准田径运动场以及篮球场等学生活动场地。
项目二期工程：
建设教学楼4400平方米，学生宿舍3000平方米，学生食堂400平方米，以及辅助用房600平方米。
3、项目配套建设道路、绿化、消防、环保以及给排水、供配电等公用辅助设施。
本项目建成后，可有效解决2600名学龄儿童的就业需求，并可实现2000人的住宿要求，学校实行寄宿制管理。
1.3.2建设地点
本项目建设地点位于LL县城关镇城东区，国强路以南，和平路以东，光明路以西，文州路以北。
1.4.3项目投资与资金来源
项目总投资6000万元，其中固定资产投资5870.8万元，流动资金投资129.2万元。
项目投资全部由建设单位自筹解决。
1.4项目的可行性分析
1.4.1项目位置
LL县YX小学建设项目拟选址在LL县城关镇城东区，国强路以南，和平路以东，光明路以西，文州路以北。
项目区地理位置优越，交通便利，符合建设用地政策。
1.4.3公共设施条件
近年来，LL县城乡公共设施建设特别是城关镇的建设取得了显著成绩。
项目区附近水、电、路等各项公共设施条件配套良好，为项目的建设、运营提供了良好的基础条件。
1.4.4施工条件
项目所在地交通运输条件良好，水电配套齐全，施工场地平整，项目施工条件良好。
1.4.5生源预测
根据当地招生和学龄儿童的情况，预测项目建成后，学校年平均招生规模约为2600人，其中住宿学生2000人，解决广大儿童特别是留守儿童上、下学能的问题，保障学生安全。
1.4.6政府支持
小学教学属于我国九年义务教育的范畴，普及九年义务教育,是提高全民素质,促进经济社会持续、健康、协调发展的战略工程。
我国党中央、国务院历来重视教育事业的发展，特别是义务教育的普及更是实现我国国民素质提高的有效途径。
近年来，LL县教育事业取得了长足发展，对教育事业的重视程度日益提高，当地各级政府对该项目建设给予了大力支持。
项目建设的社会环境条件良好。
1.5主要经济技术指标和综合评价
项目建成后，年招生规模2600人，其中寄宿生2000人，项目的建设不仅推动了当地中小学教育事业的快速、健康发展，完善教育体系，还将大大改善LL县基础教育条件，促进当地教育教学质量的全面提高，巩固“普九”成果。
将为LL县的教育发展再创辉煌，社会、经济效益显著，该项目的实施是必要和可行的。
项目具体经济技术指标见下表：
表1-1财务评价指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
6000
1.1
建设投资
万元
5870.8
1.2
流动资金
万元
129.2
2
年经营收入
万元
1304
3
年总成本
万元
923.5
4
年经营成本
万元
583.1
5
年利润总额
万元
380.5
6
财务内部收益率
%
7
7
财务净现值
万元
377
8
投资回收期
年
10.5
含建设期
9
盈亏平衡点
%
53
1.6综合评价结论
综上所述，本项目符合地区社会发展规划，所处地理位置优越，公共设施配套齐全，施工条件良好，项目运营后的生源充足，政府对项目建设大力支持。
项目可行性良好。
第二章项目建设的背景与必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1政策背景
1、教育是我国的百年大计，关系到整个国民素质的提高和全民族的发展，我国各级政府历来十分重视教育事业的健康发展。
在跨入知识经济时代的历史进程之际，教育已成为国民经济和社会发展的全局性、先导性、基础性的关键领域，推动经济增长和社会进步，在很大程度上取决于教育发展的速度和质量。
加快教育发展，就是要突出体现教育在国民经济和社会发展中的重要地位和作用。
国务院批转的教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》中指出，实现社会主义现代化，科技是关键，教育是基础。
21世纪，国家的综合国力和国际竞争能力将越来越取决于教育发展、科学技术和知识创新水平。
改革开放以来，我国教育改革和发展取得了重要成就，为21世纪教育事业的振兴奠定了坚实基础。
根据党中央关于21世纪社会主义现代化建设特别是实施科教兴国战略的重大部署，全社会都要高度重视教育，要使科教兴国真正成为全民族的广泛共识和实际行动。
各级人民政府和各有关部门要切实把教育摆在优先发展的战略地位，充分认识全面振兴教育事业的重要性，认真实施《面向21世纪教育振兴行动计划》，使21世纪的中国教育更加生机勃勃。
2、根据《中国教育改革和发展纲要》，需要采取坚决有效措施，切实落实教育优先发展的战略地位，依法加大教育投入，使教育与我国经济和社会协调发展，使教育始终处于优先发展的战略地位。
“十二五”规划在“加快教育发展改革”中强调：
“全面贯彻党的教育方针，保障公民依法享有受教育的权利，办好人民满意的教育。
按照优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量的要求，推动教育事业科学发展，提高教育现代化水平。
”
3、项目建设符合我国加强基础教育，策应“普及、发展、提高”三大任务的需要。
我国政府对基础教育的政策要点有：
对所有的适龄儿童进行九年义务教育；在各地区增加基础教育投资；继续改善学校的教学环境；提高教学质量。
依据“十二五”规划，大力促进教育公平，合理配置公共教育资源，加快缩小教育差距。
促进义务教育均衡发展，统筹规划学校布局，推进义务教育学校标准化建设。
实行县（市）域内城乡中小学教师编制和工资待遇同一标准，以及教师和校长交流制度。
取消义务教育阶段重点校和重点班。
遵循教育规律和学生身心发展规律，坚持德育为先、能力为重，改革教学内容、方法和评价制度，促进学生德智体美全面发展。
建立国家义务教育质量基本标准和监测制度，切实减轻中小学生课业负担，克服应试教育倾向。
全面实施高校本科教学质量和教学改革工程，健全教学质量保障体系。
2.1.2LL县教育事业现状及生源分析
LL县委、县政府高度重视教育工作，把发展教育事业列入重要的议事日程，针对LL的教育现状，制定了“一年打基础，二年有突破，三年见成效，四年上台阶，五年争先进”的五年发展计划（2009——2013），并将教育振兴工程纳入全县新农村建设十大工程之列，自2009年开始分季度对乡镇党委、政府进行了检查考核，有效推动了LL教育事业持续、健康、均衡发展。
LL县地处皖西北平原，1965年经国务院批准由阜阳、涡阳、蒙城、凤台四县边缘地区组建而成，是一个典型的农业大县、劳务输出大县，属国家扶贫开发重点县。
全县国土面积1950平方千米，总人口154万，辖23个乡镇，357个村民委员会。
全县共有中小学、幼儿园496所，在校（园）学生222927人，公办学校教职工9605人。
其中，公办学校442所，小学356所，在校学生121183人，教职工为5595人；初中58所（含完全中学初中部），在校学生42621人，教职工3233人；普通高中5所，职业高中4所，在校学生18481人，教职工628人；幼儿园19所，在园幼儿14880人（含学前班），教职工149人。
民办学校共54所，小学13所，在校学生9672人；初中20所，在校学生13024人；普通高中2所，在校学生2400人；幼儿园19所，在园幼儿3066人。
2010--2011学年度，全县现有公民办中小学、幼儿园431所，在校（园）学生213247人，公办学校教职工9020人。
其中，公办乡镇中心幼儿园21所、小学303所、初级中学48所、完中4所、职业高中3所，各类民办学校52所；学前三年在园（班）幼儿17346人，小学在校学生123236人，初级中学在校学生54197人，普通高中在校学生16548人，职业高中在校学生1920人。
全县民办教育健康发展，一是政府高度重视，健全了民办教育政府领导管理机制；二是贯彻《民办教育促进法》，落实了民办学校与公办学校同等的法律地位；三是纳民资创名校，把民办教育纳入到整个社会和教育事业发展的总体规划；四是积极谋划民办教育“提升工程”规划，统筹公民办教育均衡、协调发展；五是实施品牌战略，民办教育规模、质量占全县教育比例较高；六是设立民办教育专项基金，鼓励、支持、奖励优秀民办教育；七是成立民办教育协会，积极促进民办教育自律；八是千方百计扩大教育资源，招商引资为民办学校注入了新鲜血液。
2.1.3LL县教育事业存在的问题
目前，LL县城区几乎所有学校均远远超标，由于学额爆满，目前出现了五个方面的不堪重负：
（1）城关镇不堪重负。
经济方面和师资力量压力大，负担重；
（2）学校不堪重负。
学生爆满，教学用房紧缺，也给学校的内部管理带来一定的难度；
（3）教师不堪重负。
学生爆满、班级超额加大了教师的工作量。
超负荷工作，很难保证教学质量，也严重影响了教师的身心健康。
（4）学生不堪重负。
学生严重拥挤，有的班级前后课桌相距竟20公分。
（5）家长不堪重负。
学生爆满，给学校接纳学生增加了难度，出现了上学难，报名难等问题。
教育的发展不能与社会主义市场经济的发展相适应。
目前，城区教育的发展滞后于当前经济和社会的发展。
2.1.4LL县教育事业发展前景
在去年的全省教育工作会议结束后，LL县立即召开会议，贯彻会议精神，谋划好全县教育事业“十二五”发展规划和十年远景规划。
县委、县政府高度重视，要求当地有关部门要按照教育规划纲要的目标要求，谋划好全县教育事业“十二五”发展规划和十年远景规划。
要认真开展调查研究，制定配套政策，细化部门和乡镇工作任务，构建分工明确、相互支持的工作体系。
要抢抓国家实施中小学校舍安全工程、学校标准化建设、大力发展学前教育等政策机遇，积极主动地争取和实施更多、更大的教育基础建设项目，使每一个项目都成为得民心、惠民生的项目，成为让人民群众满意、为教育发展增添后劲的项目，进一步改善办学条件。
要建立学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、继续教育和民办教育相互衔接的教育规划体系。
要健全以教师、教材、教法为重点的质量保障体系，完善政府、学校、家长共同参与的质量评价体系，走教育内涵发展道路。
要把教育优先发展的战略要求落到实处，努力实现教育工作的新突破。
“十二五”期间，城区要新建10所标准化幼儿园，每乡镇都要建1-2所乡镇标准化幼儿园，每个村都要建1所村级幼儿园。
逐步构建覆盖全县城乡、布局合理的幼儿园网络。
同时，要通过面向社会选招教师、转岗培训、离退休教师返聘等方式解决幼儿教师不足的问题，满足适龄儿童的入园需求。
“十二五”期间，在城区要新建4所小学、4所初中，以满足城区人口及进城农民工子女入学需求。
实行校长和教师资源在区域内统一调配和交流制度，实现区域内学校校舍、设备、校长和教师配置均等化。
力争到2015年，全县基本实现义务教育均衡发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是教育事业发展的需要
随着当前学校管理模式的变革、人事改革的推进以及素质教育综合要求的不断提高，在目前和今后相当长一段时间内，将面临一系列亟待解决的突出矛盾：
应试教育和素质教育两者兼顾的压力日渐增大；办学经济效益和社会效益并举的瓶颈制约开始显现；生源素质地区差异十分明显；学校体制、机制创新进入攻坚阶段，将会逐步触及一些深层次的矛盾；人员流动性大，安全管理面临新问题；教职员工民主法制意识不断增强，民主办学的进程需要加快等等。
只有大力推动校园和谐建设，才能理顺关系、妥善解决各种矛盾，克服前进中的困难，从这个意义上讲，校园建设对学校事业发展不但十分必要，而且至关重要。
2.2.2是切实加强九年义务教育，实现我国关于初中改造工程整体方案建设目标的需要
国家决定在“十一五”期间全国共投资100亿元，实施“中西部农村初中初中校舍改造工程”。
该工程是党中央、国务院进一步加强农村义务教育的重要举措。
旨在缩小城乡、区域教育发展差距，推动义务教育均衡发展，重点加强农村薄弱初中学生生活设施建设，改善住宿条件，提高初中巩固率和寄宿率。
LL县是一个传统的农业大县，县乡基础教育的发展情况对于全县的教育事业影响重大。
尽管近年来该县的基层教育得到了较快发展，“两基”工作取得了显著成效，但随着当地中小学布局结构的调整，基层中学校舍、师资、教学设施设备等方面压力剧增，特别是学生宿舍、食堂等生活服务用房急缺的矛盾日益突出，远远不能满足广大学生寄宿在校的要求。
项目建设有利于进一步改善学生的学习、生活环境，扩大LL县义务教育的规模，巩固“普九”工作的成果。
2.2.3是切实解决学生住宿问题，改善当地办学条件的需要
中国社会至今仍广为流传着一句卓有远见又感人至深的口号,叫着“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。
”LL县地域广、人口稠密，尤其是中小学布局调整以后，在优化教学资源并扩大办学规模的同时，却也使得当地基层中小学的教育服务半径将进一步加大，给广大青少年的走读就学造成了极大的不便，一旦遇上雨雪天气，走读的孩子就学十分遭罪。
目前，LL县中小学生许多寄居在学校周边的民房里，学生宿舍远远不能满足在校学生的住宿需要。
为此有不少的学生只能在学校周围租用民房住宿，存在着一定的安全隐患（由于租房的学生脱离了家长和老师的监护范围，于是出现了一些学生流连网吧等场所的现象，甚至有些孩子受到社会不良分子的滋扰，严重影响了孩子们的健康成长）。
正因为此，一些路远的孩子只好每日辛苦地往返于学校与家之间，遇到严寒酷暑或者雨雪天气，更是苦不堪言，令老师和家长们看在眼里，痛在心中。
LL县YX小学项目建成后，将实行寄宿制管理，大部分学生在校住宿，设计住宿学生规模为2000人。
2.2.4有利于提高人口素质
随着经济的发展和社会的繁荣，人民群众对优质教育的要求越来越高，教育的全面性、基础性和先导性的作用越来越大。
江苏省江阴市立新中学建设项目的运营，可扩大学校的办学规模，有利于本学区适龄少年顺利入学，还可以接收猛增的外来人口的子女，为他们提供一个良好的学习条件，利于贯彻《义务教育法》，提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。
2.2.5是关心“留守儿童”，进一步稳定当地劳务经济，促进LL县经济全面发展的需要
LL县是一个农业大县，常年在外的务工人员有40万，劳务经济已成为目前LL县经济尤其是当地农村经济发展的重点产业，但也因此使得众多的孩子成为“留守儿童”，目前，大量农村孩子到县城中学上学，县城中学已成为当地农村优秀学生的主要就学地。
由于牵挂孩子的就学问题，常使很多在外务工的群众难以安心工作。
近年来，“留守儿童”问题已经引起当地政府和社会各界的高度关注。
据统计，LL县中小学中有“留守儿童”达82119人，占全县中小学生总数的37%。
面对这样一个庞大的特殊群体，LL县教育局从实际出发，制定了一系列关爱“留守儿童”的措施，并将关爱“留守儿童”工作纳入年度中小学考核内容之一。
本项目的实施无疑将可从很大程度上帮助解决当地“留守儿童”的学习和生活问题，从而解除当地外出务工群众的后顾之忧，有利于进一步稳定当地劳务经济，促进LL县经济全面发展。
由此可见，本项目的建设，有利于改善LL县教学条件，提高了全县教育事业基础设施建设，进而有力地促进LL县小学基础教育的发展水平。
因而项目建设是必要的。
第三章建设条件和选址
3.1建设条件
3.1.1社会经济概况
2010年，在LL县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，LL县深入贯彻落实科学发展观，团结带领全县人民，顽强拼搏迎挑战，攻坚克难求突破，较好地完成了县十届人大四次会议确定的各项目标任务，经济社会保持了持续快速发展的良好态势。
预计，全年实现生产总值95亿元，比上年增长12％；固定资产投资37亿元，增长52％；财政收入4.3亿元，增长38.3％；社会消费品零售总额43亿元，增长18.6％；进出口总额2400万美元，增长44.4％；金融机构年末各项存款余额106亿元、贷款余额33亿元，分别比年初增加23亿元和10亿元；城镇在岗职工人均工资24500元，农民人均纯收入3380元，分别增长15.8％和14.9％。
3.1.2建设自然条件
1、地理位置
LL县始建与1965年5月1日，总面积1950平方公里，是国家扶贫开发工作重点县,位于安徽省北部，2000年从阜阳划属BS市。
LL县位于BS市东南部，北邻涡阳，南连颍上、凤台，东靠蒙城，西接颍东区、太和县。
地处东径115°54′—116°31′，北纬32°51′—33°27′之间。
自然坡降很小，西北略高，东南略低。
县辖23个乡镇、361个村居民委员会，耕地11.70万公顷，全县总人口154万人，其中农业人口占93.74%。
2、地形
地形、水系：
境内全是平原坡地，河间地貌较低洼，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.0013。
3、气象
气候属暖温带半湿润季风气候。
日照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，无霜期长。
常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风。
年均太阳辐射总量124.7千卡/c㎡
年均日照时数2223.4小时
年均气温14.8℃
大于0℃的年均活动积温5424.4℃
大于10℃的年均活动积温4801.1℃
年均无霜期215天
年均降雨量823.9mm
年极端最高气温40.6℃
极端最低气温－25.4℃
平均湿度73%
冰冻深度0.13m
4、工程地质
根据勘探资料，拟建场地除地表素填土层外，其下为第四纪地层。
土壤分砂姜黑土和潮土两大类，以砂姜黑土为主，占耕地面积的86.4%，其次为黄潮土。
工程地质条件较好，承载力特征值为180至260Kpa。
5、水文地质
BS市LL县年平均降雨量820-950毫米.境内主要河流有芡河、茨淮新河、阜蒙河、西肥河，均属淮河水系。
地表水
地表水主要有颍河闸调节库容。
地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌。
地下水
区内地下水较丰富，水质良好。
最高水位1.0米，最低水位6.5米。
全市地下水浅水层开采量为15-20万立方米/平方公里·年。
根据区域水文地质资料，场地地下水位变化幅度为地面下1.6～2.7m，水化学类型为HCO3-Ca型，地下水对混凝土无侵蚀性。
6、地震
根据现行国家抗震设计规范，LL县处在地震烈度为6度区，设计基本地震加速度0.10g。
根据国家关于教学建筑的要求，应对建筑物进行8度设防。
3.2自然条件对建设项目的影响
LL县地表为黄河和淮河泛滥形成的冲击平原。
地形单一，地势平坦，西北稍高于东南。
本加油站从项目区的实际出发，从近、远期等各方面进行了综合考虑，合理规划。
因此，从水文、地形、地貌及工程地质等条件来说，上述自然条件对工程总体上影响不大，但对工程施工和造价影响尚须注意。
由于地处暖温带，全年施工期尚可，但6～9月份的梅雨季节对整个项目特别是基础的施工影响较大，冬季对混凝土施工也会造成许多不利影响。
另一方面，本项目属地震烈度6度区，对抗震重点工程应采取抗震措施，这样也会使工程造价相应有所上升。
3.3建筑材料来源及运输条件
LL县建筑材料丰富，建设该项目需要使用的建筑材料，钢材、水泥、碎石、砂砾、各种管材均由BS市及周边附近企业生产、供应。
1、水泥
主要产地为山东、徐州、凤台等地，质量稳定可靠。
凤台水泥厂、枣庄水泥厂可提供大量的优质水泥。
2、石灰
淮南石灰厂、寿县石灰厂可提供大量的石灰；另外，凤台县石灰产量丰富，质量稳定，运输条件较好。
3、石灰、砂
淮河沿岸均有固定的砂、砂砾、碎石等料厂。
其中石料主要产地为淮南、怀远等地。
工程用砂主要源于河南淮滨县及阜阳颍上县一带淮河中打捞的河砂、储量丰富，开采方便，多为中粗砂，含泥量小，级配也较好。
上述材料的质量和数量完全可以满足本工程需要。
BS市的交通运输条件便利，外购材料如水泥、钢材等以铁路运输为主，砂、石以汽车、船运输为主。
3.4场址选择
3.4.1场址选择的原则
（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。
（2）节约项目用地的原则。
建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。
（3）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本。
（4）应选在地质条件较好、环境适宜、交通方便、地形开阔、阳光充足、地势较高、具备必要基础设施的地段。
（5）应避开地震危险地段、泥石流易发地段、滑坡体、悬崖边及崖底、风口、洪水沟口、输气管道和高压走廊等。
（6）应避免学生跨越公路干线、无立交设施的铁路、无安全通行防护设施的河流及水域。
（7）不应与集贸市场，娱乐场所，生产、经营、贮藏有毒有害危险品、易燃易爆物品的场所，噪音等污染源，医院太平间，殡仪馆，消防站等不利于学生学习、身心健康和危及学生安全的场所毗邻。
3.4.2场址选择
LL县YX小学建设项目拟选址在LL县城关镇城东区，国强路以南，和平路以东，光明路以西，文州路以北。
区域位置优越，交通便利，可进出工程车，便于工程的施工；项目区环
升级会员 