黔南民族职业技术学院决算分析报告.docx

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黔南民族职业技术学院决算分析报告

黔南民族职业技术学院2015年度决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1、部门职能。

我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2．机构情况及增减变动原因：

2015年学院常设机构21个，与上年相同。

3．人员情况及增减变动原因：

2015年初职工总人数450人，其中：

在职职工年初数264人，本年增加25人（公招22人，调入3人），减少7人（退休3人，辞职1人，调出2人，去逝1人），年末在职职工人数282人；年初离休人员1人，年末离休人员1人；年初退休人员185人，本年增加退休3人，本年减少2人（死亡），年末退休人员186人；2014年末职工总人数469人。

（二）2015年度取得的主要事业成效

1、成功召开了黔南职院中国共产党委员会第一次会议，会议按照上级要求进行了换届选举、配齐了学院党委领导班子。

2、受州教育局委托，成功举办了“2015黔南州中等职业院校技能大赛”，受到了省教育厅、州教育局及社会各界的好评。

3、“十三五”发展规划编制工作和学院校园建设规划工作有序开展

学院“十三五”发展规划已拟出初稿，学院的校园建设规划设计备选方案已确定。

目前，两项工作正在进行中。

4、校园基础设施建设稳步推进。

新建的三栋学生宿舍、汽修实训室已竣工交付使用；图书信息综合大楼北面主体建设已达到六层，南面基础工程正在施工。

启动了第二期建设工程项目（三栋学生宿舍和一栋食堂）前期工作和地勘工作。

完成了中区计科大楼的整体维修，财经系市场营销实训室、会计电算化实训室、管理系烹饪实训室、生物系实验室的维修改造、北区4栋学生宿舍屋面防水维修及中湖、南湖坝体防渗工程，南区运动场改造工程已进入尾声。

5、招生就业成绩显著

2015年招生工作以改革招生工作机制为抓手，加大招生宣传和校际交流与合作的力度，招生工作取得历史性突破。

共招新生3638人（中职1058人，五年制高职179人，高职1882人，跟读519人），实现了建院以来招生工作五个第一次，即：

新生报到总数第一次突破3000人；中职新生数量第一次突破千人；高职招生第一次提前完成计划并追加计划；第一次全部在分数控制线以上完成招生计划和高职招生录取数量第一次达到最高（2653人）。

在抓好招生工作的同时，重视学生就业工作，一是加强就业政策宣传和做好就业指导工作；二是做好网上就业信息发布和就业招聘工作；三是主动与用人单位或人力资源机构联系，为毕业生提供就业创业岗位；四是发挥校友资源的作用，为毕业生拓宽就业渠道。

2015届毕业生659人，现就业签约607人，签约率为92.11%。

6、教育教学顺利推进

按照突出技能和能力培养的要求，严格审定高、中职培养方案；完成了2016年拟招生专业及新专业的申报工作；承办了全州职业技能大赛。

加强了实践教学，强化学生技能训练，开展了“一二·九”以“学好技能、报效祖国”为主题的全院学生技能比赛活动，组织师生参加了州、省和国家职业技能大赛并获得了好成绩。

如参加州赛，学生获得团体二等奖1个，获一等奖29人，二等奖23人，三等奖14人，教师获一等奖2人，二等奖2人；参加省赛的76名师生在25个项目比赛中分别获得团体金奖，个人金奖、二等奖、三等奖和第一、二、三名。

其中，6名教师分别获得4个项目的团体奖和个人一、三等奖，1名教师获优秀指导奖。

参加国赛，1名学生获二等奖。

特别是建州六十周年成就展活动中，旅游管理专业茶艺表演作品《百年茶情，香飘全球》到北京展演时，得到中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任栗战书同志接见，栗战书对我院“茶仙子”的茶艺表演给予了高度的评价。

7、学生思想政治教育、管理和服务工作进一步加强

坚持开展丰富多彩、形式多样的学生思想政治教育活动，提升学生的政治思想素质水平。

对新生进行了军事训练，培养学生的纪律性和养成教育。

强化学生宿舍管理，以学生宿舍管理为抓手，抓好学生管理工作，同时，创新学生管理工作方法，对早上滞留宿舍的学生进行集中军事训练，接受教育。

积极组织学生参加省教育厅举办的大学生校园文化活动月活动、校园足球比赛等相关活动并在活动中获得较好成绩。

在文化月活动中，我院有21名学生在5个项目中获奖。

其中，一等奖4人、二等奖6人，三等奖5人，优秀奖5人，特别是王开菊同学获全省感动校园十大人物奖（排名第二）。

扎实开展学生服务工作。

完成了6732人次，573万元各类奖学金、助学金的申报发放工作和59名退役士兵入学学费20余万元的补偿工作；办理了742人，307万元的学生助学贷款手续；开展了精准扶贫学生资助的申报工作；为家庭贫困学生提供93个勤工俭学岗位，补助经费近10万元；办理了1.3万余人次各类保险手续，124人次获13万元的医疗报销和保险理赔。

组织学生寒假参加勤工俭学活动。

有效开展了学生应征入伍宣传动员工作，共有11名学生光荣入伍。

8、校园和谐稳定

按照防“六灾一渗透一暴恐”的要求，切实加强校园安全稳定工作，保障师生生命财产安全。

一是充实了一批安保人员，加强安保队伍建设。

二是加强校园及周边巡逻，坚持每晚两名保卫人员和学生护校队在校园巡逻。

同时，主动与当地派出所不定期开展校园周边巡查，防范学生夜间在外酗酒滋事。

三是加强安全隐患排查，坚持每两周开展一次管制刀具和危险品收缴工作。

四是加强校园交通安全管理，规范校园停车，安装校园主干道减速带、交通隔离柱；控制摩托进入校园，确保校园安全行车。

五是加强校门管理，严格外来人员和车辆的出入管理。

六是开展安全法制宣传和演练，邀请法制辅导员、都匀武警中队教官到校作安全法制教育讲座和防身技能培训。

挂牌成立了校园警务室。

9、后勤保障为教学和管理奠定了基础

购置了一批办公用具和设施，改善了院机关、生物系和机电系办公条件，解决了学生公寓家具、床和学生课桌椅。

在南、中、北三个区新设开水房、纯净水供应点和学生宿舍安装了淋浴设备，基本解决了学生饮用开水和热水洗澡问题。

对水电网管进行了维修，基本保证了水电的正常供应。

对中区水泵和局部水网进行改造，更换了中区水泵房高压令克和烧毁的电机。

基本保证了教学、生活用电、用水的需要。

加大食堂食品卫生监管力度，确保了食堂食品安全卫生和价格的稳定，实行了“一卡通”就餐。

车辆运行安全正常。

坚持每周两次进行卫生督导检查，使校园环境卫生有了较大改观。

10、科研工作取得新成果

本学期，教师公开发表学术论文60余篇。

获省州科研课题立项10项，省州及院级科研课题结题验收28项。

获实用新型专利授权2项。

完成我省“三区”（革命老区、少数民族地区、边远贫困地区）科技人才扶贫选派27人申报工作，获项目经费54万元，是全州高校、科研院所获准人数最多的单位。

州全民科学素质领导小组在我院挂牌成立“百万公众网络学习活动免费学习站点”。

在贵州省第三届“创新杯”大学英语教学大赛暨英语论文评选活动中，余玲、莫才义两位教师分别获论文三等奖。

11、师资队伍建设进一步加强

通过人才引进、遴选、公招等方式，共聘用教师、辅导员等31人，到贵州大学遴选优秀毕业生20人，这将使我院教师严重不足问题得到缓解。

申报的教师系列专业技术职称13人（教授1人，副教授6人，讲师6人）已获批准，这将使我院教师队伍职称结构发生改变。

做好教师学习培训工作，共有4名教师参加全国高校教师网络培训，9名教师参加国培和企业顶岗培训。

12、社会服务取得成效

为全州各县（市）进行了13个工种8664人次的技能鉴定，开展了300余人的农业技术培训和72人的退役士兵技能培训。

13、对外合作进一步加强

学院在三都县中等职业技术学校挂牌成立了分校区。

与宁波城市职业技术学院签订了合作办学帮扶发展协议；与大北农集团签订人才战略合作暨励志助学金协议。

14、加强了督导工作

成立了教学督导组、学生管理督导组和后勤卫生工作督导组。

督导组加强对各系的日常教学工作、学生管理工作、校园卫生等后勤服务工作进行了定期督查。

保证了教学工作、学生管理工作和后勤服务工作有序开展。

15、树立了一批先进典型

开展了先进评选活动，对2015年度表现突出的78名先进教职工，223名优秀学生即10个先进班集体进行了表彰。

号召全体同学做具有良好的品德操守、良好的社交能力、良好的职业技能、良好的身体素质的“四好标准”的学生，号召全体教职工用良好的师德操守、良好的师风教风、良好的业务素质、良好的敬业精神的“四好标准”规范自己。

16、成立了一批新的办学机构

成立了黔南互联网营销学院、黔南毛尖学院、加挂了黔南技工学校、成立了黔南职业教育教师培训发展中心。

17、注重教职工的福利待遇

一是学院拿出了700多万发放教职工年终工作目标考核奖；二是学院拿出20余万给教职工作为伙食补助。

18、重视图书馆建设和教师的阅读

本学期，学院为图书馆新进图书6600册，价值3万余元，为每位教师发放价值500元购书卡，征订了7万余元的2016年报刊杂志，为各系征订了中国教育报和黔南日报，各系还参加了中国教师报。

征订经费比去年增加一倍多，营造浓厚的学习氛围。

19、校园文化氛围初步形成

完成了院徽、院旗、校训、校风、教风、学风前期拍摄、设计、征集等工作；完成了三栋新学生宿舍楼238块格言警句宣传牌上墙工作，初步形成了校园文化氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算总收入4,550万元，比2014年年初预算为3,686万元增加收入864万元，同比增加23%。

其中：

财政补助收入预算3，255万元，比上年增加314万元，主要是增加财政补助解决的15%奖励绩效工资及因学生增加助学金增加等；预算外收入预算1，300万元，比上年增加570万元，因招生增加导致收入增加。

2015年支出年初预算为4,550万元，比2014年年初预算为3,686万元增加支出864万元，同比增加23%。

其中：

财政资金支出3，255万元，比上年增加314万元，主要是增加财政补助解决的15%奖励绩效工资及因学生增加助学金增加等；预算外支出1，300万元，比上年增加570万元。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）2015年年初预算总收入4,550万元，其中：

财政补助收入3，255万元，事业收入1，300万元。

2015年实际完成收入7，678万元，比预算收入增加3,128万元，预算收入完成率为169%，超额完成69%，具体分析如下：

财政补助收入为4,437万元，预算收入完成率136%，超额完成36%，超收1，182万元。

原因是财政补助增加15%奖励绩效工资近130万元，学生人数增加助学金100余万元，工资改革追加2014年10月至2015年9月职工工资230余万元，10-12月近70万元，住房公积金变动追加近60万元，新招进职工25人追加工资等近10万元，省教育厅中央第二批提升教育质量专项资金247万元，高职中央奖助学金近340万元等所至。

事业收入完成1,069万元，预算收入完成率82%，但实际缴入非税专户教育收费（学费、住宿费）为1,852万元，比预算增加收入552万元，超额完成143%，是因为今年招收新生数比往年大幅上升，高职、中职学生增加近1600人导致。

其他收入完成2，173万元，年初无预算，该项收入主要是专项资金收入。

其中，教师公租房中央补助收入1，207万元，省发改拨基建前期费40万元，州财政局、周发改委拨入基本建设资金补助500万元，州教育局拨互联网营销学院250万元、教师国培经费37万元、教师素质提高计划专项10万元、军训补助10万元，人社局拨技工学校补助100万元，省民委补助实训室建设10万元，技能大赛企业捐赠4万元，利息收入5万元。

（2）2015年年初预算总支出为6,389万元，其中：

财政资金支出4,538万元；其他资金支出1,851万元。

2015年实际总支出比预算支出增加1,834万元。

2015年预算支出完成率为141%，超支41%。

主要原因是增加奖励绩效工资520余万元，学生人数增加助学金100余万元，工资改革追加2014年10月至2015年9月职工工资230余万元，10-12月近70万元，住房公积金变动追加近60万元，新招进职工25人追加工资等近10万元，高职中央奖助学金近340万元，基建拨款支出500万元等所至。

2、收入支出与上年度对比分析

2015年完成收入7,678万元，2014年完成收入5,641万元，比上年增加收入2,037万元，同比增加74%，主要是财政补助增加15%奖励绩效工资近130万元，教师公租房中央补助收入1,055万元，省发改拨基建前期费40万元，财政追加住房公积金60万元，事业收入增加339万元，州教育局拨互联网营销学院250万元、教师国培经费37万元、教师素质提高计划专项10万元、军训补助10万元，人社局拨技工学校补助100万元等所至。

2015年实际支出6,389万元，2014年实际支出4,771万元，比上年增加支出1,618万元，同比增加75%，主要原因是增加奖励绩效工资520余万元，学生人数增加助学金100余万元，工资改革追加2014年10月至2015年9月职工工资230余万元，10-12月近70万元，住房公积金变动追加近60万元，新招进职工25人追加工资等近10万元，增加维修改造120余万元，基建拨款支出500万元等所至。

3、收入支出结构分析

2015年

总收入7,678万元。

其中：

财政补助收入4,437万元，占总收入58%；事业收入1,069万元，占总收入14%；其他收入2,173万元，占总收入29%。

2015年总支出6,389万元，其中：

财政资金支出4,538万元，占总支出60%，其他资金支出1,851万元，占总支出25%。

从上述收入结构看出，财政补助收入和其他收入占总收入比重过大，单位组织收入的能力和满足正常性支出程度的能力较弱。

4．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况。

2015年公务接待费14万元，同比上升11%；无因公出国费用,公务车运行费51万元，同比上升11%,因招生业务大幅提升，公务接待、公务车运行费用均有小幅上升。

（2）会议费支出情况

2015年会议费共计2万元，严格控制会议支出。

5．当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

2015年预算执行中由于年底追加拨入专项经费较多，当年无法执行，出现财政结转较大的现象。

（三）年末结转和结余情况

（1）基本支出结转结余情况

2015年学院基本支出结转2,113万元。

其中：

财政补助结转1,345万元，非财政补助结转768万元。

（2）项目支出结转和结余情况

专项资金结转和结余919万元，主要是省教育厅年底补助职教提升专业建设资金679万元未实施，第二批教育质量提升计划专项126万元省财政补助信息化管理平台建设资金30万元未实施，高职奖学金84万余元，

（一）资产负债结构情况

（1）2015年资产总额为17,876万元。

其中，流动资产7,382万元，占资产总额的42%；固定资产6,049万元，占资产总额的34%。

（2）2015年负债总额6,933万元。

其中，流动负债1,201万元，占负债总额的18%；长期负债5,732万元，占负债总额的83%。

（3）2015年净资产总额为10,941万元。

其中：

事业基金25万元，占净资产1%；非流动资产基金7,817万元，占净资产72%，专用基余65万元，占净资产1%；财政补助结转1,345万元，占净资产13%；非财政补助结转1,687万元；占净资产16%。

（二）资产负债对比分析

（4）2015年学院资产负债率为39%，比2014年上升20%，主要是举债6,032万元，其中长期借款5,732万元，短期借款300万元；由此可见，学院的资产负债率较低，这表明的学院的短期偿债能力及长期偿债能力都比较强，可继续负债经营办学。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制合计报表及决算报表并按规定时间上报，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为上级部门和单位领导决策提供依据。

同时积极配合财政部门深化国库集中支付改革和非税改革，进行账户的合并清理，不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率。

（二）本单位决算公开、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

2015年我单位严格按照省教育厅、州财政局、州教育局的规定在校园网站上进行财务信息相关内容的公开。

（三）本单位决算管理及报表设计的意见建议

1、存在问题

实行非税改革后，单位对缴入财政专户及缴入国库资金量越来越大，管理难度不断加大。

2、建议：

非税收入当月缴存当月如库，当年缴存当年入库，便于对帐、和编制年终决算。

二0一六年一月二十日