项目管理操作规范.docx
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项目管理操作规范
项目管理操作规范
1、营销项目
序号
线内线外
流程说明
操作角色
事务代码
操作规范
1
线外操作
从省公司营销部获取项目编码
营销部-工程管理专责
2
线内操作
工程管理专责系统内下达项目
营销部-工程管理专责
CJ20N
系统状态标识为下达时，表示项目资金龙头打开，项目可以发生费用。
3
线内操作
工程管理专责挂接相关文档
营销部-工程管理专责
CJ20N
根据项目进展的程度，挂接项目相关附件文档（如：
可研报告、初设文档、开工报告等）。
4
线内操作
部门主任查询并审批概预算
营销部-部门主任
ZPS31
当审批完成以后，审批下达的金额将对项目费用起到真正控制作用。
5
线内操作
工程管理专责编制节点进度计划
营销部-工程管理专责
CJ20N
维护时间节点进度计划是为了对项目所设置（关注）的活动进行记录和管理。
6
线内操作
工程管理专责提服务采购申请
营销部-工程管理专责
CJ20N
有别于物资采购申请的创建，服务类物料的采购申请需要手工进行创建，这里所说的申请是一种需求的体现。
7
线内操作
部门主任审批服务采购申请
营销部－部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的采购申请进行审批。
8
线内操作
工程管理专责创建服务采购订单
营销部-工程管理专责
ME21N
服务采购订单的创建是实际合同在系统内的体现，涉及供应商、合同金额、税码等信息的录入。
9
线内操作
部门主任审批服务采购订单
营销部-部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的采购订单进行审批。
10
线内操作
工程管理专责挂入合同文本
营销部-工程管理专责
CJ20N
将合同文本的电子文档做为附件挂接到系统中。
11
线内操作
工程管理专责提服务合同预付款请求
营销部-工程管理专责
F-47
根据合同条款，对供应商无发票的付款要求，向财务提出付款申请。
12
线内操作
工程管理专责打印预付款请求
营销部-工程管理专责
ZFI018
打印预付款支付请求单。
13
线外操作
预付款申请单经领导签字后提交财务处理
营销部-工程管理专责
在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将预付款进行转账。
14
线内操作
项目开工后，工程专责标识项目用户状态为开工
营销部-工程管理专责
CJ20N
用户状态的设置不但会对系统状态的更改产生影响，同时也会对报表的准确性产生影响。
15
线内操作
工程管理专责进行服务确认
营销部-工程管理专责
MIGO
1、供应商所提供的发票金额最好能被总金额除尽（由工程管理专责提前与供应商进行沟通，使开票金额可以被合同金额除尽），此时在进行服务确认时就可直接按此比例进行确认；
2、如供应商开据的发票金额无法被总金额除尽,此时进行服务确认的比例可比实际金额所占总金额的比例略高，以保证进度款支付请求可以按发票金额进行支付。
16
线内操作
工程管理专责打印服务进度确认单
营销部-工程管理专责
ZPSR04
打印服务确认单，并签名（工程管理专责）。
17
线外操作
工程管理专责去财务进行发票校验
营销部-工程管理专责
1、“发票校验”即“三单匹配”，具体为：
合同复本、发票、服务确认单三份单据；
2、在财务完成发票校验后，会产生一个后继凭证号通过工作流反馈给工程管理专责（工程管理专责也可现场获取）
18
线内操作
工程管理专责提服务合同进度/结算款支付请求
营销部-工程管理专责
F-59
1、进度款支付申请是针对有发票有合同的情况来进行提出的，以财务后继凭证为支付前提；
2、在提进度款支付请求时，注意扣除预付款和质保金（如果有的话）；
3、如果需要留取质保金的话，财务在进行支付时会留取质保金，并反馈业务部门产生的凭证号。
19
线内操作
工程管理专责打印付款请求
营销部-工程管理专责
ZFI018
打印进度/结算款支付请求单。
20
线外操作
付款申请单经领导签字后提交财务处理
营销部-工程管理专责
1、在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将进度/结算款进行转账；
。
21
线外操作
工程管理专责填写设备清册模板
营销部-工程管理专责
1、设备清册只能用来提报物资类物料；
2、在填写设备清册前，必须首先查询系统已有的主物料编号，确保新提报的主物料编号不会重复；
3、子物料和附属物料所挂接在项目上的位置需和主物料保持一致；
4、同一主物料可以包含多个子物料和附属物料；
5、主物料和子物料会形成资产卡片，而附属物料并不形成，其价值包含在主物料中。
22
线内操作
工程管理专责导入设备清册
营销部-工程管理专责
ZPS61
导入成功的物料需求，其状态灯显示为绿色。
23
线内操作
部门领导审批物资采购需求
营销部-部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的物资采购需求进行审批。
24
线外操作
工程管理专责提报线外物资需求计划表及技术规范书至物管中心
营销部-工程管理专责
工程管理专责线外提报物资需求计划表及技术规范书至物管中心，物资采购后续操作流转至物管中心完成。
。
25
线内操作
工程管理专责打印项目领料单
营销部-工程管理专责
ZPSR02
在物管中心完成采购，即物资到货入库后，领料人打印项目领料单。
26
线外操作
工程管理专责去物管中心领料
营销部-工程管理专责
1、工程管理专责及部门主任在领料单上签字；
2、工程管理专责去物管中心领料。
27
线内操作
工程管理专责修改概算值（追加）
营销部-工程管理专责
CJ30
概预算调大
28
线内操作
部门主任审批追加的概算（追加）
营销部-部门主任
CJ32
29
线内操作
部门主任修改已下达概算（减少）
营销部-部门主任
CJ32
概预算调小
30
线内操作
工程管理专责修改概算值（减少）
营销部-工程管理专责
CJ30
31
线外操作
工程管理专责填写通用报销单
营销部-工程管理专责
项目其他费用报销分以下两种情况：
需要形成固定资产的和不需要形成固定资产的，填写时的注意事项如下：
1、需要形成固定资产的，在项目中创建资产WBS，并将资产WBS编号填写至通用报销单中，同时说明费用出何科目。
2、不需要形成固定资产的，找到需要报销的WBS，将其编号填写至通用报销单中，同时说明费用出何科目。
32
线外操作
报销单经领导签字后提交财务处理
营销部-工程管理专责
通用报销单经部门主任、公司分管领导签字审批后，工程管理专责提交财务会计审核签字后，提交工程会计进行财务付款。
33
线内操作
工程管理专责实时记录节点进度（活动确认）
营销部-工程管理专责
CJ20N
对完成的节点进度计划进行实施确认。
34
线内操作
项目完工，工程管理专责标识项目用户状态为完工
营销部-工程管理专责
CJ20N
35
线内操作
工程结算完成后，工程管理专责标识项目系统状态为技术性完成
营销部-工程管理专责
CJ20N
在进行技术性完成前，项目的用户状态必须表示为完工。
“技术性完成”后只允许财务上的调整，不允许合同的创建、付款、WBS架构更改等相关的操作。
36
线内操作
财务决算完成后，工程会计标识项目用户状态为决算
财务部-工程会计
CJ20N
此操作由财务工程专责（技改会计）进行标识。
37
线内操作
转资结束后，工程管理专责标识系统状态为关闭
营销部-工程管理专责
CJ20N
“关闭”表示项目的已经完成，进行项目关闭后无法对此项目进行任何修改操作了
38
线内操作
工程管理专责提质保金支付请求
营销部-工程管理专责
F-59
以财务在支付完结算款后留取的质保金凭证号为输入凭证号。
39
线内操作
工程管理专责打印付款请求
营销部-工程管理专责
ZFI018
40
线外操作
付款申请单经领导签字后提交财务处理
营销部-工程管理专责
经部门主任、分管领导签字后提交财务。
41
线内操作
在服务确认后发现采购订单有误
营销部-工程管理专责
营销部-部门主任
ME22N
1、金额调大：
1）直接修改原采购订单，在原采购订单中新增加一行，输入的内容可以参考原有的合同（即上一行），由于没有采购申请，“采购申请”栏目为空。
2）在变更行的“文本”中的“采购订单补充信息”文本中详细填写变更的内容；3）主任重新对采购订单进行审批。
注意：
由变更申请新增的服务采购订单行也需要象原有合同一样完成服务确认操作。
2、金额调小：
1）直接修改原采购订单，将原采购订单的金额修改成变更后的金额；2）在变更行的“文本”中的“采购订单补充信息”文本中详细填写变更的内容；3）主任重新对采购订单进行审批。
注意：
如果之前做过服务确认的，不需要再重新进行确认。
42
线内操作
在物料挂接成功后发现物料有误
营销部-工程管理专责
CJ20N
ZPS61
1、在CJ20N中删除已挂接的物料及其挂靠的活动、网络、资产WBS；
2、在CJ20N中将物料删除后，一定要在ZPS61中同步删除，但必须先在CJ20N中删除物料，否则ZPS61中无法删除；
3、在删除物料前要与物管中心联系确保申请是否是已被处理，如果物资已经处理过，则需要同物资进行协调，由其先撤销采购订单（如果已经创建），业务部门才能进行删除物料的操作；
4、物料删除后字体显示为蓝色，并且可以在“设置”→“选项”→将“显示删除的对象”不勾选，则已删除的对象不会显示出来。
2、安措项目
序号
线内线外
流程说明
操作角色
事务代码
操作规范
1
线外操作
从省公司安监部获取项目编码
安保部-工程管理专责
2
线内操作
工程管理专责系统内下达项目
安保部-工程管理专责
CJ20N
系统状态标识为下达时，表示项目资金龙头打开，项目可以发生费用。
3
线内操作
工程管理专责挂接相关文档
安保部-工程管理专责
CJ20N
根据项目进展的程度，挂接项目相关附件文档（如：
可研报告、初设文档、开工报告等）。
4
线内操作
部门主任查询并审批概预算
安保部-部门主任
ZPS31
当审批完成以后，审批下达的金额将对项目费用起到真正控制作用。
5
线内操作
工程管理专责编制节点进度计划
安保部-工程管理专责
CJ20N
维护时间节点进度计划是为了对项目所设置（关注）的活动进行记录和管理。
6
线内操作
工程管理专责提服务采购申请
安保部-工程管理专责
CJ20N
有别于物资采购申请的创建，服务类物料的采购申请需要手工进行创建，这里所说的申请是一种需求的体现。
7
线内操作
部门主任审批服务采购申请
安保部－部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的采购申请进行审批。
8
线内操作
工程管理专责创建服务采购订单
安保部-工程管理专责
ME21N
服务采购订单的创建是实际合同在系统内的体现，涉及供应商、合同金额、税码等信息的录入。
9
线内操作
部门主任审批服务采购订单
安保部-部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的采购订单进行审批。
10
线内操作
工程管理专责挂入合同文本
安保部-工程管理专责
CJ20N
将合同文本的电子文档做为附件挂接到系统中。
11
线内操作
工程管理专责提服务合同预付款请求
安保部-工程管理专责
F-47
根据合同条款，对供应商无发票的付款要求，向财务提出付款申请。
12
线内操作
工程管理专责打印预付款请求
安保部-工程管理专责
ZFI018
打印预付款支付请求单。
13
线外操作
预付款申请单经领导签字后提交财务处理
安保部-工程管理专责
在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将预付款进行转账。
14
线内操作
项目开工后，工程专责标识项目用户状态为开工
安保部-工程管理专责
CJ20N
用户状态的设置不但会对系统状态的更改产生影响，同时也会对报表的准确性产生影响。
15
线内操作
工程管理专责进行服务确认
安保部-工程管理专责
MIGO
1、供应商所提供的发票金额最好能被总金额除尽（由工程管理专责提前与供应商进行沟通，使开票金额可以被合同金额除尽），此时在进行服务确认时就可直接按此比例进行确认；
2、如供应商开据的发票金额无法被总金额除尽,此时进行服务确认的比例可比实际金额所占总金额的比例略高，以保证进度款支付请求可以按发票金额进行支付。
16
线内操作
工程管理专责打印服务进度确认单
安保部-工程管理专责
ZPSR04
打印服务确认单，并签名（工程管理专责）。
17
线外操作
工程管理专责去财务进行发票校验
安保部-工程管理专责
1、“发票校验”即“三单匹配”，具体为：
合同复本、发票、服务确认单三份单据；
2、在财务完成发票校验后，会产生一个后继凭证号通过工作流反馈给工程管理专责（工程管理专责也可现场获取）
18
线内操作
工程管理专责提服务合同进度/结算款支付请求
安保部-工程管理专责
F-59
1、进度款支付申请是针对有发票有合同的情况来进行提出的，以财务后继凭证为支付前提；
2、在提进度款支付请求时，注意扣除预付款和质保金（如果有的话）；
3、如果需要留取质保金的话，财务在进行支付时会留取质保金，并反馈业务部门产生的凭证号。
19
线内操作
工程管理专责打印付款请求
安保部-工程管理专责
ZFI018
打印进度/结算款支付请求单。
20
线外操作
付款申请单经领导签字后提交财务处理
安保部-工程管理专责
1、在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将进度/结算款进行转账。
21
线外操作
工程管理专责填写设备清册模板
安保部-工程管理专责
1、设备清册只能用来提报物资类物料；
2、在填写设备清册前，必须首先查询系统已有的主物料编号，确保新提报的主物料编号不会重复；
3、子物料和附属物料所挂接在项目上的位置需和主物料保持一致；
4、同一主物料可以包含多个子物料和附属物料；
5、主物料和子物料会形成资产卡片，而附属物料并不形成，其价值包含在主物料中。
22
线内操作
工程管理专责导入设备清册
安保部-工程管理专责
ZPS61
导入成功的物料需求，其状态灯显示为绿色。
23
线内操作
部门领导审批物资采购需求
安保部-部门主任
ZPSRJJ03
部门主任对提报的物资采购需求进行审批。
24
线外操作
工程管理专责提报线外物资需求计划表及技术规范书至物管中心
安保部-工程管理专责
工程管理专责线外提报物资需求计划表及技术规范书至物管中心，物资采购后续操作流转至物管中心完成。
25
线内操作
工程管理专责打印项目领料单
安保部-工程管理专责
ZPSR02
在物管中心完成采购，即物资到货入库后，领料人打印项目领料单。
26
线外操作
工程管理专责去物管中心领料
安保部-工程管理专责
1、工程管理专责及部门主任在领料单上签字；
2、工程管理专责去物管中心领料。
27
线内操作
工程管理专责修改概算值（追加）
安保部-工程管理专责
CJ30
概预算调大
28
线内操作
部门主任审批追加的概算（追加）
安保部-部门主任
CJ32
29
线内操作
部门主任修改已下达概算（减少）
安保部-部门主任
CJ32
概预算调小
30
线内操作
工程管理专责修改概算值（减少）
安保部-工程管理专责
CJ30
31
线外操作
工程管理专责填写通用报销单
安保部-工程管理专责
项目其他费用报销分以下两种情况：
需要形成固定资产的和不需要形成固定资产的，填写时的注意事项如下：
1、需要形成固定资产的，在项目中创建资产WBS，并将资产WBS编号填写至通用报销单中，同时说明费用出何科目。
2、不需要形成固定资产的，找到需要报销的WBS，将其编号填写至通用报销单中，同时说明费用出何科目。
32
线外操作
报销单经领导签字后提交财务处理
安保部-工程管理专责
通用报销单经部门主任、公司分管领导签字审批后，工程管理专责提交财务会计审核签字后，提交工程会计进行财务付款。
33
线内操作
工程管理专责实时记录节点进度（活动确认）
安保部-工程管理专责
CJ20N
对完成的节点进度计划进行实施确认。
34
线内操作
项目完工，工程管理专责标识项目用户状态为完工
安保部-工程管理专责
CJ20N
35
线内操作
工程结算完成后，工程管理专责标识项目系统状态为技术性完成
安保部-工程管理专责
CJ20N
1、在进行技术性完成前，项目的用户状态必须表示为完工。
2、“技术性完成”后只允许财务上的调整，不允许合同的创建、付款、WBS架构更改等相关的操作。
36
线内操作
财务决算完成后，工程会计标识项目用户状态为决算
财务部-工程会计
CJ20N
此操作由财务工程专责（技改会计）进行标识。
37
线内操作
转资结束后，工程管理专责标识系统状态为关闭
安保部-工程管理专责
CJ20N
“关闭”表示项目的已经完成，进行项目关闭后无法对此项目进行任何修改操作。
38
线内操作
工程管理专责提质保金支付请求
安保部-工程管理专责
F-59
以财务在支付完结算款后留取的质保金凭证号为输入凭证号。
39
线内操作
工程管理专责打印付款请求
安保部-工程管理专责
ZFI018
打印质保金支付请求单。
40
线外操作
付款申请单经领导签字后提交财务处理
安保部-工程管理专责
经部门主任、分管领导签字后提交财务。
41
线内操作
在服务确认后发现采购订单有误
安保部-工程管理专责
安保部-部门主任
ME22N
1、金额调大：
1）直接修改原采购订单，在原采购订单中新增加一行，输入的内容可以参考原有的合同（即上一行），由于没有采购申请，“采购申请”栏目为空。
2）在变更行的“文本”中的“采购订单补充信息”文本中详细填写变更的内容；3）主任重新对采购订单进行审批。
注意：
由变更申请新增的服务采购订单行也需要象原有合同一样完成服务确认操作。
2、金额调小：
1）直接修改原采购订单，将原采购订单的金额修改成变更后的金额；2）在变更行的“文本”中的“采购订单补充信息”文本中详细填写变更的内容；3）主任重新对采购订单进行审批。
注意：
如果之前做过服务确认的，不需要再重新进行确认。
42
线内操作
在物料挂接成功后发现物料有误
安保部-工程管理专责
CJ20N
ZPS61
1、在CJ20N中删除已挂接的物料及其挂靠的活动、网络、资产WBS；
2、在CJ20N中将物料删除后，一定要在ZPS61中同步删除，但必须先在CJ20N中删除物料，否则ZPS61中无法删除；
3、在删除物料前要与物管中心联系确保申请是否是已被处理，如果物资已经处理过，则需要同物资进行协调，由其先撤销采购订单（如果已经创建），业务部门才能进行删除物料的操作；
4、物料删除后字体显示为蓝色，并且可以在“设置”→“选项”→将“显示删除的对象”不勾选，则已删除的对象不会显示出来。
3、基建项目前期
序号
线内线外
流程说明
操作角色
事务代码
操作规范
1
线内操作
电网规划专责创建前期费用归集内部订单，并下达
发展计划部-电网规划专责
KO01
内部订单的名称，建议使用“公司名称”＋“项目名称”＋“前期费用内部订单”的格式来进行描述，例如：
六安公司110kVXX项目前期费用内部订单
2
线内操作
电网规划专责为前期费用内部订单设置预算
发展计划部-电网规划专责
KO22
在“总体”和各年度的预算栏中输入前期费用预算值，保存后预算自动下达。
此时该内部订单的资金龙头打开，可以发生费用。
3
线内操作
电网规划专责创建服务采购订单
发展计划部-电网规划专责
ME21N
1、需要注意的信息：
“A科目分配类别”（选择“F订单”）、“物料组”（填写“36”即服务-前期费用），“帐户分配”选项卡中的“总帐科目”（填写“1221030000”，即“其他应收款-前期费用归集”）、“账户分配”选项卡中的“订单”（输入费用发生的内部订单号）；
2、如果供应商在系统中不存在，则填写《供应商主数据维护申请表》提交至物管中心。
4
线内操作
部门主任审批服务采购订单
发展计划部－部门主任
ME29N/ME28
部门主任对提报的采购订单进行审批。
5
线内操作
电网规划专责提服务合同预付款请求
发展计划部-电网规划专责
F-47
根据合同条款，对供应商无发票的付款要求，向财务提出付款申请。
6
线内操作
电网规划专责打印预付款请求
发展计划部-电网规划专责
ZFI018
打印预付款支付请求单。
7
线外操作
预付款申请单经领导签字后提交财务处理
发展计划部-电网规划专责
在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将预付款进行转账。
8
线内操作
电网规划专责进行服务确认
发展计划部-电网规划专责
MIGO
1、供应商所提供的发票金额最好能被总金额除尽（由工程管理专责提前与供应商进行沟通，使开票金额可以被合同金额除尽），此时在进行服务确认时就可直接按此比例进行确认；
2、如供应商开据的发票金额无法被总金额除尽,此时进行服务确认的比例可比实际金额所占总金额的比例略高，以保证进度款支付请求可以按发票金额进行支付。
9
线内操作
电网规划专责打印服务进度确认单
发展计划部-电网规划专责
ZPSR04
打印服务确认单，并签名（电网规划专责）。
10
线外操作
电网规划专责去财务进行发票校验
发展计划部-电网规划专责
1、“发票校验”即“三单匹配”，具体为：
合同复本、发票、服务确认单三份单据；
2、在财务完成发票校验后，会产生一个后继凭证号通过工作流反馈给工程管理专责（工程管理专责也可现场获取）
11
线内操作
电网规划专责提服务合同进度/结算款支付请求
发展计划部-电网规划专责
F-59
1、进度款支付申请是针对有发票有合同的情况来进行提出的，以财务后继凭证为支付前提；
2、在提进度款支付请求时，注意扣除预付款和质保金（如果有的话）；
3、如果需要留取质保金的话，财务在进行支付时会留取质保金，并反馈业务部门产生的凭证号。
12
线内操作
电网规划专责打印付款请求
发展计划部-电网规划专责
ZFI018
打印付款支付请求单。
13
线外操作
付款申请单经领导签字后提交财务处理
发展计划部-电网规划专责
1、在经部门主任和分管领导签字，财务审核无误后，由财务将进度/结算款进行转账。
14
线外操作
电网规划专责填写通用报销单
发展计划部-电网规划专责
将内部订单编号填写至通用报销单中，并同时说明费用出何科目。
15
线外操作
报销单经领导签字后提交财务处理
发展计划部-电网规划专责
通用报销单经部门主
升级会员 